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Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 15.141.799/0001-03

FESA3 FESA4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA1,80%1,34%1,01%1,36%
102EBITDA119.004 mil70.472 mil77.285 mil96.603 mil
103ROE2,29%1,72%1,27%1,73%
104Margem Bruta20,40%19,61%19,12%22,85%
105Margem EBITDA21,60%13,01%15,17%18,51%
106Dívida Liquida-687.025 mil-533.701 mil-434.388 mil-450.268 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total4.136.809 mil4.110.697 mil4.090.843 mil4.175.966 mil
1.01Ativo circulante1.686.372 mil1.584.250 mil1.516.468 mil1.617.572 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa475.611 mil341.787 mil290.972 mil388.908 mil
1.01.02Aplicações Financeiras489.214 mil463.299 mil408.252 mil366.703 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado489.214 mil463.299 mil408.252 mil366.703 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação489.214 mil463.299 mil408.252 mil366.703 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber172.193 mil197.566 mil184.444 mil175.475 mil
1.01.03.01Clientes172.193 mil197.566 mil184.444 mil175.475 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques509.805 mil519.147 mil558.588 mil603.802 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar24.328 mil44.615 mil55.334 mil60.264 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar24.328 mil44.615 mil55.334 mil60.264 mil
1.01.07Despesas Antecipadas3.258 mil6.038 mil5.089 mil5.162 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes11.963 mil11.798 mil13.789 mil17.258 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros11.963 mil11.798 mil13.789 mil17.258 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos11.296 mil11.631 mil13.789 mil17.258 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber667 mil167 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante2.450.437 mil2.526.447 mil2.574.375 mil2.558.394 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo735.041 mil741.494 mil727.275 mil682.048 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado388.969 mil367.541 mil350.478 mil291.374 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo388.969 mil367.541 mil350.478 mil291.374 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques8.051 mil8.051 mil8.051 mil8.051 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos319.341 mil348.553 mil351.757 mil366.364 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1018680000173490001698900016259000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.037678000693200063960006039000
1.02.01.10.049366000952000096960009323000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.060000
1.02.01.10.07826000897000897000897000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.09810000
1.02.02Investimentos15.124 mil124 mil37.946 mil39.251 mil
1.02.02.011240001240003794600039251000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.051240001240003794600039251000
1.02.02.02Propriedades para Investimento15.000 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.686.016 mil1.770.463 mil1.795.234 mil1.823.540 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.445.837 mil1.473.477 mil1.523.551 mil1.573.284 mil
1.02.03.01.011445837000147347700015235510001573284000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento90.752 mil96.952 mil123.542 mil139.009 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento149.427 mil200.034 mil148.141 mil111.247 mil
1.02.04Intangível14.256 mil14.366 mil13.920 mil13.555 mil
1.02.04.01Intangíveis14.256 mil14.366 mil13.920 mil13.555 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0214256000143660001392000013555000
1.02.04.020000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.01468214000499147000397416000455223000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas106.755 mil104.064 mil72.998 mil76.036 mil
2.01.01.0145289000284280003225100038806000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas61.466 mil75.636 mil40.747 mil37.230 mil
2.01.02Fornecedores122.306 mil147.832 mil111.982 mil124.279 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais122.306 mil147.832 mil111.982 mil124.279 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais24.492 mil24.138 mil24.672 mil18.578 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais13.479 mil10.220 mil10.349 mil7.766 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga7.869 mil21 mil52 mil41 mil
2.01.03.01.0210190005420009840001914000
2.01.03.01.032451000544700070640002788000
2.01.03.01.042340001070005300082000
2.01.03.01.051110000516000269000400000
2.01.03.01.06796000358700019270002541000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais9.820 mil12.022 mil13.364 mil9.777 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.193 mil1.896 mil959 mil1.035 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos68.753 mil72.221 mil72.601 mil132.057 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos68.753 mil72.221 mil72.601 mil132.057 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional68.753 mil72.221 mil72.601 mil132.057 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações145.908 mil150.892 mil115.163 mil104.273 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros145.908 mil150.892 mil115.163 mil104.273 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil60 mil60 mil60 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos10.447 mil11.938 mil11.881 mil12.095 mil
2.01.05.02.0673738000648410004750600022466000
2.01.05.02.0751594000446340004513000057628000
2.01.05.02.080000
2.01.05.02.0910129000294190001058600012024000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante418.694 mil420.063 mil460.659 mil448.744 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos209.047 mil199.164 mil192.235 mil173.286 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos209.047 mil199.164 mil192.235 mil173.286 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional209.047 mil199.164 mil192.235 mil173.286 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações31.373 mil37.271 mil68.502 mil76.767 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros31.373 mil37.271 mil68.502 mil76.767 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos3.587 mil3.587 mil3.587 mil3.587 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil2.254 mil17.868 mil42.653 mil
2.02.02.02.064978000497800049780004978000
2.02.02.02.0722808000264520004206900025549000
2.02.03Tributos Diferidos6.146 mil4.321 mil20.967 mil27.454 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.146 mil4.321 mil20.967 mil27.454 mil
2.02.04Provisões172.128 mil179.307 mil178.955 mil171.237 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis114.602 mil132.955 mil132.897 mil124.939 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais50.236 mil63.746 mil61.773 mil51.900 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas6.646 mil6.596 mil6.596 mil6.596 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados53.659 mil58.552 mil60.467 mil62.382 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis4.061 mil4.061 mil4.061 mil4.061 mil
2.02.04.02Outras Provisões57.526 mil46.352 mil46.058 mil46.298 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação57.526 mil46.352 mil46.058 mil46.298 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido3.249.901 mil3.191.487 mil3.232.768 mil3.271.999 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.521.885 mil1.679.341 mil1.679.341 mil1.679.341 mil
2.03.04.01Reserva Legal205.182 mil224.315 mil224.315 mil224.315 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar49.595 mil49.595 mil49.595 mil49.595 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros750.156 mil855.499 mil855.499 mil855.499 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais542.706 mil575.686 mil575.686 mil575.686 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-25.754 mil-25.754 mil-25.754 mil-25.754 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados213.137 mil0 mil41.146 mil80.315 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia42.894 mil40.362 mil40.438 mil40.438 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão200 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.091389000138800014470001509000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços550.921 mil541.712 mil509.489 mil522.027 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-438.552 mil-435.473 mil-412.061 mil-402.764 mil
3.02.01-478123000
3.02.0239571000
3.03Resultado Bruto112.369 mil106.239 mil97.428 mil119.263 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-64.885 mil-89.822 mil-63.234 mil-70.688 mil
3.04.01Despesas com Vendas-4.834 mil-4.908 mil-4.922 mil-5.438 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-49.442 mil-54.055 mil-47.464 mil-48.208 mil
3.04.02.01-29676000-31245000-26621000
3.04.02.02-10999000-11217000-14748000
3.04.02.03-8767000-5002000-6839000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais1.185 mil15.252 mil2.789 mil7.094 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-11.794 mil-46.111 mil-13.637 mil-24.136 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos47.484 mil16.417 mil34.194 mil48.575 mil
3.06Resultado Financeiro36.225 mil26.920 mil27.706 mil21.474 mil
3.06.01Receitas Financeiras50.720 mil44.721 mil38.355 mil41.246 mil
3.06.01.01000
3.06.01.02507200003835500041246000
3.06.02Despesas Financeiras-14.495 mil-17.801 mil-10.649 mil-19.772 mil
3.06.02.01000
3.06.02.02-14495000-10649000-19772000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro83.709 mil43.337 mil61.900 mil70.049 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-9.182 mil11.686 mil-20.695 mil-13.318 mil
3.08.01Corrente-4.361 mil11.285 mil-4.049 mil-6.831 mil
3.08.02Diferido-4.821 mil401 mil-16.646 mil-6.487 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas74.527 mil55.023 mil41.205 mil56.731 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período74.527 mil55.023 mil41.205 mil56.731 mil
3.11.0174463000549650004114600056669000
3.11.0264000580005900062000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02903.41666.86499.2171.88
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil
3.99.02.020

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período74.527 mil55.023 mil41.205 mil56.731 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-4.536 mil-2.732 mil76 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil76 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-4.504 mil
4.02.04-32000
4.03Resultado Abrangente do Período69.991 mil52.291 mil41.281 mil56.731 mil
4.03.0169927000522330004122200056669000
4.03.0264000580005900062000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais115.640 mil43.625 mil-42.558 mil59.208 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações104.687 mil15.908 mil94.132 mil101.801 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício74.527 mil55.023 mil41.205 mil56.731 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-16.967 mil-14.940 mil-18.345 mil-13.180 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial37.538 mil37.063 mil34.898 mil38.986 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia33.982 mil16.992 mil8.193 mil9.042 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-39.571 mil-32.157 mil0 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.4.821 mil-25.289 mil16.646 mil6.487 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-1.095 mil26.812 mil0 mil-12.122 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil10.871 mil-1.823 mil1.823 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil4.583 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas13.042 mil-50.520 mil9.504 mil11.372 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-2.369 mil706 mil0 mil3.830 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber111 mil1.915 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-3.704 mil0 mil1.939 mil747 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros4.372 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos10.953 mil27.717 mil-136.690 mil-42.593 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros26.043 mil-28.224 mil14.443 mil15.710 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar3.267 mil-6.619 mil-39.925 mil-43.643 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-5.585 mil-12.603 mil-4.124 mil-6.314 mil
6.01.02.04Estoques0 mil2.000 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-786 mil-5.228 mil-1.835 mil-3.541 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente6.152 mil20.454 mil-34.000 mil12.760 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros2.048 mil-31.578 mil522 mil-6.040 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-32.883 mil-18.089 mil4.021 mil6.798 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)59.209 mil-21.051 mil-10.041 mil-1.554 mil
6.01.02.10Fundos vinculados47.589 mil7.312 mil-40.569 mil-8.334 mil
6.01.02.11Outros ativos-64.813 mil111.566 mil-4.740 mil-9.431 mil
6.01.02.12Fornecedores-28.246 mil18.554 mil-360 mil-87 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-773 mil-32.017 mil167 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-6.307 mil-1.416 mil-572 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-408 mil0 mil217 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL6.446 mil-18.833 mil1.438 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-104.045 mil-38.740 mil15.861 mil47.910 mil
6.02.01Integralização de capital-62.337 mil-109.547 mil-29.617 mil-48.273 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-21.811 mil-17.060 mil-12.421 mil-23.649 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-19.769 mil243 mil0 mil214.880 mil
6.02.04Aquisição de intangível7.372 mil72.624 mil673 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil-37.822 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-15.000 mil95.048 mil-95.048 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil
6.02.120
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-94.476 mil-138.741 mil-24.194 mil-9.182 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil56.566 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-41.842 mil114.594 mil0 mil-17.500 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil-67.114 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-58.764 mil-167.153 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-27.785 mil-19.068 mil-8.355 mil-18.347 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-15.839 mil-29.901 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-32 mil32 mil76 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-82.913 mil-133.824 mil-50.815 mil97.936 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil341.787 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-82.913 mil-133.824 mil290.972 mil97.936 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas635.195 mil622.923 mil575.637 mil591.647 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços632.468 mil607.723 mil570.744 mil585.451 mil
7.01.02Outras Receitas2.727 mil15.200 mil4.893 mil6.196 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-392.036 mil-439.245 mil-379.043 mil-390.094 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-189.670 mil-193.128 mil-178.069 mil-187.658 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-202.366 mil-246.117 mil-200.974 mil-202.436 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto243.159 mil183.678 mil196.594 mil201.553 mil
7.04Retenções-72.625 mil-55.159 mil-44.195 mil-49.133 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-71.520 mil-54.055 mil-43.091 mil-48.028 mil
7.04.02Outras-1.105 mil-1.104 mil-1.104 mil-1.105 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido170.534 mil128.519 mil152.399 mil152.420 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência50.719 mil44.721 mil38.355 mil41.246 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras50.719 mil44.721 mil38.355 mil41.246 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir221.253 mil173.240 mil190.754 mil193.666 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado221.253 mil173.240 mil190.754 mil193.666 mil
7.08.01Pessoal104.764 mil104.816 mil102.484 mil103.729 mil
7.08.01.01Remuneração Direta85.273 mil85.227 mil81.497 mil83.791 mil
7.08.01.02Benefícios14.579 mil14.100 mil15.415 mil14.446 mil
7.08.01.03F.G.T.S.4.912 mil5.489 mil5.572 mil5.492 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições34.278 mil2.178 mil40.393 mil35.209 mil
7.08.02.01Federais30.595 mil5.310 mil38.008 mil34.452 mil
7.08.02.02Estaduais3.658 mil-3.133 mil1.458 mil451 mil
7.08.02.03Municipais25 mil1 mil927 mil306 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros7.684 mil11.223 mil6.672 mil-2.003 mil
7.08.03.01Juros35.376 mil11.223 mil6.672 mil-6.672 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras-27.692 mil0 mil0 mil4.669 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios74.527 mil55.023 mil41.205 mil56.731 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio41.795 mil111.382 mil0 mil17.500 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período32.668 mil-56.417 mil41.146 mil39.169 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos64 mil58 mil59 mil62 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil