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TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SERVIÇOS TRANSPORTE E LOGÍSTICA

CNPJ: 02.351.144/0001-18

TGMA3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA4,83%4,25%3,07%5,01%
102EBITDA76.710 mil70.533 mil57.409 mil86.956 mil
103ROE6,86%6,10%4,29%7,14%
104Margem Bruta21,40%20,16%18,90%20,32%
105Margem EBITDA17,97%15,54%14,75%18,39%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total1.166.098 mil1.199.711 mil1.221.936 mil1.268.379 mil
1.01Ativo circulante578.394 mil612.732 mil625.944 mil657.428 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa258.630 mil232.539 mil299.796 mil282.802 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber296.111 mil360.282 mil305.134 mil356.240 mil
1.01.03.01Clientes280.755 mil345.505 mil294.190 mil342.942 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber15.356 mil14.777 mil10.944 mil13.298 mil
1.01.03.02.0215088000144850001056600012863000
1.01.03.02.03268000292000378000435000
1.01.04Estoques804 mil810 mil732 mil739 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar18.129 mil13.438 mil12.375 mil10.788 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar18.129 mil13.438 mil12.375 mil10.788 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar2.356 mil2.398 mil2.420 mil2.875 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar15.773 mil11.040 mil9.955 mil7.913 mil
1.01.07Despesas Antecipadas4.720 mil5.663 mil7.907 mil6.859 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante587.704 mil586.979 mil595.992 mil610.951 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo64.378 mil65.203 mil63.475 mil65.826 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber1.510 mil1.628 mil1.628 mil1.628 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.021510000162800016280001628000
1.02.01.04.030000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos5.648 mil4.708 mil3.712 mil2.477 mil
1.02.01.07.015648000470800037120002477000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas1.115 mil1.115 mil1.115 mil1.115 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1056105000577520005702000060606000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0319155000202560002062100022649000
1.02.01.10.0420227000204000001895900020188000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.060000
1.02.01.10.0716723000170960001744000017769000
1.02.02Investimentos50.407 mil49.347 mil55.951 mil62.131 mil
1.02.02.0150407000493470005595100062131000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado295.700 mil295.649 mil294.266 mil299.101 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação228.001 mil230.500 mil234.199 mil238.171 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento67.699 mil65.149 mil60.067 mil60.930 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível177.219 mil176.780 mil182.300 mil183.893 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.01180813000198094000176361000201830000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas32.381 mil30.229 mil25.225 mil30.130 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas32.381 mil30.229 mil25.225 mil30.130 mil
2.01.02Fornecedores43.470 mil49.620 mil45.666 mil54.715 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais43.470 mil49.620 mil45.666 mil54.715 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais35.615 mil38.783 mil33.734 mil50.711 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais20.547 mil20.603 mil17.455 mil31.495 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga13.722 mil12.920 mil10.143 mil21.817 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.01.036825000768300073120009678000
2.01.03.01.040000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais13.632 mil16.632 mil14.729 mil17.514 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.436 mil1.548 mil1.550 mil1.702 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos38.867 mil42.099 mil39.851 mil30.861 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos11.972 mil12.759 mil13.485 mil4.523 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional11.972 mil12.759 mil13.485 mil4.523 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento26.895 mil29.340 mil26.366 mil26.338 mil
2.01.05Outras Obrigações30.480 mil37.363 mil31.885 mil35.413 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas656 mil731 mil1.155 mil894 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros29.824 mil36.632 mil30.730 mil34.519 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.0629824000366320003073000034519000
2.01.05.02.070000
2.01.05.02.080000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante164.321 mil165.072 mil171.515 mil176.687 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos130.097 mil130.170 mil133.541 mil142.582 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos83.834 mil88.840 mil93.732 mil101.443 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional83.834 mil88.840 mil93.732 mil101.443 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento46.263 mil41.330 mil39.809 mil41.139 mil
2.02.02Outras Obrigações524 mil524 mil524 mil524 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas524 mil524 mil524 mil524 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.060000
2.02.03Tributos Diferidos4.326 mil3.888 mil6.238 mil1.777 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos4.326 mil3.888 mil6.238 mil1.777 mil
2.02.04Provisões29.374 mil30.490 mil31.212 mil31.804 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis26.648 mil28.015 mil28.737 mil29.329 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões2.726 mil2.475 mil2.475 mil2.475 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.04.02.052726000247500024750002475000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido820.964 mil836.545 mil874.060 mil889.862 mil
2.03.01Capital Social Realizado318.524 mil318.524 mil438.839 mil438.839 mil
2.03.02Reservas de Capital-343 mil-343 mil-343 mil-343 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-343 mil-343 mil-343 mil-343 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros428.335 mil518.822 mil398.507 mil351.032 mil
2.03.04.01Reserva Legal45.945 mil55.016 mil55.016 mil55.016 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros269.635 mil296.016 mil296.016 mil296.016 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais112.755 mil120.315 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil47.475 mil47.475 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados75.016 mil0 mil37.283 mil100.535 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-1.999 mil-1.833 mil-1.833 mil-1.833 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.091431000137500016070001632000

ITRs da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços426.977 mil453.802 mil389.171 mil472.842 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-335.592 mil-362.298 mil-315.602 mil-376.762 mil
3.03Resultado Bruto91.385 mil91.504 mil73.569 mil96.080 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-20.822 mil-27.112 mil-22.484 mil-15.479 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-25.667 mil-31.516 mil-29.069 mil-24.646 mil
3.04.02.01-25386000-28550000-27941000-24401000
3.04.02.020000
3.04.02.03-559000-611000-574000-658000
3.04.02.04278000-2355000-554000413000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-249 mil-36 mil-19 mil-195 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial5.094 mil4.440 mil6.604 mil9.362 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos70.563 mil64.392 mil51.085 mil80.601 mil
3.06Resultado Financeiro2.517 mil2.210 mil2.039 mil4.058 mil
3.06.01Receitas Financeiras8.543 mil9.381 mil8.661 mil10.518 mil
3.06.02Despesas Financeiras-6.026 mil-7.171 mil-6.622 mil-6.460 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro73.080 mil66.602 mil53.124 mil84.659 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-16.768 mil-15.581 mil-15.609 mil-21.144 mil
3.08.01Corrente-18.090 mil-15.164 mil-12.263 mil-24.370 mil
3.08.02Diferido1.322 mil-417 mil-3.346 mil3.226 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas56.312 mil51.021 mil37.515 mil63.515 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período56.312 mil51.021 mil37.515 mil63.515 mil
3.11.0156176000510770003728300063252000
3.11.02136000-56000232000263000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período56.312 mil51.021 mil37.515 mil63.515 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil166 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil-1 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.040
4.03Resultado Abrangente do Período56.312 mil51.187 mil37.515 mil63.515 mil
4.03.0156176000512430003728300063252000
4.03.02136000-56000232000263000

ITRs da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais67.668 mil15.898 mil84.444 mil49.446 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações69.146 mil68.279 mil54.085 mil70.696 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício56.312 mil51.021 mil37.515 mil63.515 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial6.147 mil6.141 mil6.324 mil6.355 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-189 mil385 mil-423 mil-146 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas369 mil1.068 mil894 mil480 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão7.638 mil8.032 mil7.514 mil7.573 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.249 mil36 mil19 mil195 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-5.094 mil-4.440 mil-6.604 mil-9.362 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas2.518 mil3.127 mil3.111 mil2.960 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber2.518 mil2.492 mil2.389 mil2.352 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-1.322 mil417 mil3.346 mil-3.226 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos13.135 mil-34.868 mil48.041 mil-6.050 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-16.959 mil-64.789 mil51.296 mil-48.947 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar18.505 mil16.682 mil11.743 mil22.211 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-124 mil-636 mil-244 mil-1.935 mil
6.01.02.04Estoques-1.303 mil809 mil2.116 mil-1.449 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais5.107 mil4.401 mil-4.058 mil10.355 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente4.744 mil-2.152 mil-5.004 mil4.905 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros51 mil51 mil338 mil-318 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios3.114 mil10.766 mil-8.146 mil9.128 mil
6.01.03Outros-14.613 mil-17.513 mil-17.682 mil-15.200 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-1.865 mil-3.194 mil-2.421 mil-2.305 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-4.245 mil-2.339 mil-3.403 mil-2.940 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-8.088 mil-11.844 mil-11.593 mil-9.946 mil
6.01.03.050000
6.01.03.06-415000-136000-265000-9000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.453 mil-2.628 mil-15.435 mil-9.713 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil-3.003 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-1.124 mil-1.714 mil-2.419 mil-4.085 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-8.617 mil-7.127 mil-13.613 mil-9.281 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)440 mil713 mil597 mil472 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários1.851 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios9.202 mil3.181 mil
6.02.12-3003000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-39.623 mil-39.361 mil-1.752 mil-56.727 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-8.241 mil-8.760 mil-7.662 mil-7.743 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-77.211 mil
6.03.04Captação de debêntures51.266 mil-51.266 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-45.000 mil0 mil0 mil-10.000 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil56.271 mil5.910 mil8.729 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-47.713 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes21.592 mil-26.091 mil67.257 mil-16.994 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil232.539 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes21.592 mil-26.091 mil299.796 mil-16.994 mil

ITRs da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas504.294 mil535.421 mil461.179 mil558.696 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços503.889 mil536.155 mil460.692 mil558.144 mil
7.01.02Outras Receitas654 mil-698 mil506 mil747 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-249 mil-36 mil-19 mil-195 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-324.054 mil-352.708 mil-305.109 mil-361.192 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-286.981 mil-309.845 mil-262.321 mil-318.742 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-37.073 mil-42.863 mil-42.788 mil-42.450 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto180.240 mil182.713 mil156.070 mil197.504 mil
7.04Retenções-13.785 mil-14.173 mil-13.838 mil-13.928 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-6.147 mil-6.141 mil-6.324 mil-6.355 mil
7.04.02Outras-7.638 mil-8.032 mil-7.514 mil-7.573 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos-7.638 mil-8.032 mil-7.514 mil-7.573 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido166.455 mil168.540 mil142.232 mil183.576 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência13.637 mil13.821 mil15.265 mil19.880 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial5.094 mil4.440 mil6.604 mil9.362 mil
7.06.02Receitas Financeiras8.543 mil9.381 mil8.661 mil10.518 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir180.092 mil182.361 mil157.497 mil203.456 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado180.092 mil182.361 mil157.497 mil203.456 mil
7.08.01Pessoal44.517 mil46.982 mil43.054 mil46.358 mil
7.08.01.01Remuneração Direta34.275 mil36.564 mil32.841 mil35.467 mil
7.08.01.02Benefícios7.916 mil8.546 mil8.204 mil8.800 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.326 mil1.872 mil2.009 mil2.091 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições72.159 mil73.898 mil68.078 mil81.953 mil
7.08.02.01Federais38.244 mil37.474 mil35.520 mil44.173 mil
7.08.02.02Estaduais32.167 mil34.646 mil30.930 mil35.819 mil
7.08.02.03Municipais1.748 mil1.778 mil1.628 mil1.961 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros7.104 mil10.460 mil8.850 mil11.630 mil
7.08.03.01Juros6.026 mil7.171 mil6.622 mil6.460 mil
7.08.03.02Aluguéis1.078 mil3.289 mil2.228 mil5.170 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios56.312 mil51.021 mil37.515 mil63.515 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio9.231 mil-9.231 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos28.354 mil44.837 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período18.591 mil15.471 mil37.283 mil63.252 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos136 mil-56 mil232 mil263 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil