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MAHLE METAL LEVE

MAHLE METAL LEVE (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

CNPJ: 60.476.884/0001-87

LEVE3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa MAHLE METAL LEVE
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total2.796.583 mil2.941.040 mil3.132.653 mil2.800.925 mil
1.01Ativo circulante1.578.998 mil1.600.986 mil1.920.049 mil1.672.991 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa607.835 mil361.089 mil427.406 mil200.328 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil152.888 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil152.888 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03152888000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber465.116 mil567.080 mil659.339 mil627.754 mil
1.01.03.01Clientes465.116 mil567.080 mil659.339 mil627.754 mil
1.01.03.01.01368861000469740000550305000536409000
1.01.03.01.02962550009734000010903400091345000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques368.888 mil513.269 mil544.997 mil519.262 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar104.749 mil124.865 mil256.533 mil134.697 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar104.749 mil124.865 mil256.533 mil134.697 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar52.062 mil54.926 mil200.651 mil84.308 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar52.687 mil69.939 mil55.882 mil50.389 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes32.410 mil34.683 mil31.774 mil38.062 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros32.410 mil34.683 mil31.774 mil38.062 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber8.430 mil5.845 mil13.159 mil13.533 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes23.980 mil28.838 mil18.615 mil24.529 mil
1.02Ativo Não Circulante1.217.585 mil1.340.054 mil1.212.604 mil1.127.934 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo189.773 mil322.920 mil157.809 mil123.773 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos62.098 mil14.459 mil32.261 mil28.576 mil
1.02.01.07.0162098000144590003226100028576000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas77.671 mil147.745 mil78.054 mil30.128 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas77.671 mil147.745 mil78.054 mil30.128 mil
1.02.01.10500040001607160004749400065069000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03177980001331900001696600011524000
1.02.01.10.0424557000
1.02.01.10.0532206000275260003052800028988000
1.02.02Investimentos208 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01208000000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas208 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado635.613 mil625.831 mil664.660 mil613.907 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação620.566 mil616.935 mil613.600 mil572.189 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento13.710 mil7.982 mil48.523 mil39.744 mil
1.02.03.02.011371000079820004852300039744000
1.02.03.03Imobilizado em Andamento1.337 mil914 mil2.537 mil1.974 mil
1.02.04Intangível391.991 mil391.303 mil390.135 mil390.254 mil
1.02.04.01Intangíveis12.033 mil11.345 mil10.177 mil10.296 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão8.908 mil8.884 mil8.860 mil8.836 mil
1.02.04.01.022800025000150006000
1.02.04.01.033097000243600013020001454000
1.02.04.02379958000379958000379958000379958000
101ROA4,37%19,27%17,95%26,70%
102EBITDA296.563 mil823.026 mil816.849 mil917.664 mil
103ROE9,11%33,12%35,60%81,93%
104Margem Bruta26,09%27,50%26,83%29,31%
105Margem EBITDA12,34%22,77%19,34%21,15%
106Dívida Liquida540.782 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total2.796.583 mil2.941.040 mil3.132.653 mil2.800.925 mil
2.01101683600084399500010391270001059262000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas64.390 mil101.532 mil109.730 mil111.071 mil
2.01.01.0116460000193640002165000022673000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas47.930 mil82.168 mil88.080 mil88.398 mil
2.01.02Fornecedores290.003 mil280.400 mil327.022 mil353.781 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais290.003 mil280.400 mil327.022 mil353.781 mil
2.01.02.01.01209402000206442000225406000248189000
2.01.02.01.028060100073958000101616000105592000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02.02.010000
2.01.02.02.020000
2.01.03Obrigações Fiscais64.836 mil45.926 mil68.059 mil90.292 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais50.997 mil25.713 mil47.303 mil65.533 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga23.932 mil10.921 mil15.310 mil27.965 mil
2.01.03.01.0227065000147920003199300037568000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais13.725 mil18.670 mil20.427 mil24.627 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais114 mil1.543 mil329 mil132 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos411.737 mil172.124 mil220.768 mil328.219 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos402.439 mil162.756 mil209.875 mil314.665 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional293.795 mil37.139 mil70.352 mil14.646 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira108.644 mil125.617 mil139.523 mil300.019 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento9.298 mil9.368 mil10.893 mil13.554 mil
2.01.04.03.01929800093680001089300013554000
2.01.05Outras Obrigações138.084 mil182.983 mil207.869 mil96.867 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros138.084 mil182.983 mil207.869 mil96.867 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar60.754 mil126.024 mil125.914 mil22.817 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos24.403 mil8.652 mil7.943 mil4.728 mil
2.01.05.02.0652927000483070007401200069322000
2.01.06Provisões47.786 mil61.030 mil105.679 mil79.032 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões47.786 mil61.030 mil105.679 mil79.032 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias10.452 mil10.835 mil17.662 mil7.780 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0437334000501950008801700071252000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante437.760 mil386.242 mil513.769 mil828.945 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos156.233 mil100.074 mil242.419 mil565.779 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos149.930 mil99.624 mil204.218 mil536.491 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional149.930 mil99.624 mil62.831 mil49.733 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil141.387 mil486.758 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento6.303 mil450 mil38.201 mil29.288 mil
2.02.01.03.0163030004500003820100029288000
2.02.02Outras Obrigações5.655 mil4.624 mil24.970 mil15.078 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros5.655 mil4.624 mil24.970 mil15.078 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes5.655 mil4.624 mil24.970 mil15.078 mil
2.02.02.02.060000
2.02.03Tributos Diferidos1.282 mil14.925 mil8.488 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos1.282 mil14.925 mil8.488 mil0 mil
2.02.04Provisões274.590 mil266.619 mil237.892 mil248.088 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis264.004 mil238.491 mil211.862 mil221.350 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais71.811 mil66.707 mil73.581 mil77.902 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas220.452 mil195.908 mil162.827 mil143.448 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05-28259000-24124000-245460000
2.02.04.02Outras Provisões10.586 mil28.128 mil26.030 mil26.738 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação10.586 mil28.128 mil26.030 mil26.738 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.341.987 mil1.710.803 mil1.579.757 mil912.718 mil
2.03.01Capital Social Realizado966.255 mil966.255 mil966.255 mil1.162.174 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros538.404 mil922.594 mil944.743 mil451.928 mil
2.03.04.01Reserva Legal156.490 mil184.833 mil193.251 mil230.663 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos175.572 mil175.572 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto48.581 mil404.428 mil419.703 mil221.265 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.101577610001577610003317890000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia20.927 mil28.358 mil34.187 mil35.359 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-177.630 mil-202.402 mil-358.546 mil-739.082 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08.010000
2.03.09-5969000-4002000-68820002339000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.402.578 mil3.615.096 mil4.224.030 mil4.338.825 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.775.649 mil-2.620.791 mil-3.090.874 mil-3.067.263 mil
3.03Resultado Bruto626.929 mil994.305 mil1.133.156 mil1.271.562 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-433.326 mil-271.684 mil-412.187 mil-455.479 mil
3.04.01Despesas com Vendas-166.697 mil-236.018 mil-310.147 mil-332.022 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-95.383 mil-109.839 mil-110.073 mil-127.837 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-171.109 mil70.900 mil8.033 mil4.380 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-64.089 mil-51.518 mil-44.192 mil-58.152 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-147.929 mil74.644 mil-39.887 mil-8.344 mil
3.04.05.0340053000440800009501500070876000
3.04.05.048560003694000-29030000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-137 mil3.273 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos193.603 mil722.621 mil720.969 mil816.083 mil
3.06Resultado Financeiro-85.983 mil-8.926 mil-9.088 mil121.838 mil
3.06.01Receitas Financeiras216.253 mil178.086 mil318.018 mil490.026 mil
3.06.02Despesas Financeiras-302.236 mil-187.012 mil-327.106 mil-368.188 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro107.620 mil713.695 mil711.881 mil937.921 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro14.598 mil-147.075 mil-149.521 mil-190.143 mil
3.08.01Corrente-38.257 mil-89.597 mil-166.337 mil-178.477 mil
3.08.02Diferido52.855 mil-57.478 mil16.816 mil-11.666 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas122.218 mil566.620 mil562.360 mil747.778 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período122.218 mil566.620 mil562.360 mil747.778 mil
3.11.01124527000566858000565240000748245000
3.11.02-2309000-238000-2880000-467000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil4 mil4 mil5 mil
3.99.01.020000
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil4 mil4 mil5 mil
3.99.02.020000
4.01Lucro Líquido do Período122.218 mil566.620 mil562.360 mil747.778 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-9.564 mil-16.830 mil-149.774 mil-378.922 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas5.294 mil-24.772 mil-156.144 mil-380.537 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-22.511 mil12.033 mil9.652 mil2.447 mil
4.02.047653000-4091000-3282000-832000
4.02.050000
4.02.060000
4.02.070000
4.02.080000
4.03Resultado Abrangente do Período112.654 mil549.790 mil412.586 mil368.856 mil
4.03.01114963000550028000415466000369323000
4.03.02-2309000-238000-2880000-467000
5.01Saldos Iniciais1.296.954 mil1.341.987 mil1.710.803 mil1.579.757 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.296.954 mil1.341.987 mil1.710.803 mil1.579.757 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-67.621 mil-67.507 mil-106.958 mil94.637 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-70.621 mil-69.923 mil-107.142 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados60 mil211 mil184 mil54 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações2.940 mil2.205 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47202.454 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 48-9.901 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios3.366 mil
5.04.13-111024000
5.04.149688000
5.05Resultado Abrangente Total112.654 mil549.790 mil412.586 mil368.856 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período122.218 mil566.620 mil562.360 mil747.778 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-9.564 mil-16.830 mil-149.774 mil-378.922 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros-22.511 mil12.033 mil9.652 mil2.447 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros7.653 mil-4.091 mil-3.282 mil-832 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período5.294 mil-24.772 mil-156.144 mil-380.537 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil-113.467 mil-436.674 mil-1.130.532 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil-48.581 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar-64.886 mil-32.246 mil-331.789 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil-419.703 mil
5.06.08Dividendos intermediários-404.428 mil-379.040 mil
5.07Saldos Finais1.341.987 mil1.710.803 mil1.579.757 mil912.718 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais490.158 mil357.899 mil538.013 mil790.367 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações484.394 mil712.312 mil757.140 mil862.459 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício107.620 mil713.695 mil711.881 mil937.921 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização102.961 mil100.404 mil95.880 mil101.581 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia130.389 mil64.151 mil-3.918 mil-185.097 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-1.395 mil-1.133 mil1.629 mil-1.141 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-357 mil3.359 mil672 mil-1.497 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil3.144 mil0 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis1.631 mil-3.281 mil2.903 mil9.100 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos49.421 mil9.781 mil-8.539 mil-2.597 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes3.793 mil3.909 mil8.759 mil1.448 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas2.442 mil12.861 mil68.617 mil66.967 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas1.431 mil2.290 mil-1.166 mil-598 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber49.399 mil-34.956 mil14.870 mil14.301 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão137 mil-3.273 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-40.053 mil-44.080 mil-95.015 mil-70.876 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego2.153 mil2.128 mil819 mil5.773 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento45.159 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários29.663 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-116.687 mil-40.252 mil-12.826 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos53.118 mil-236.806 mil-63.895 mil100.379 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-71.609 mil-98.656 mil-94.316 mil23.276 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-21.858 mil-107.326 mil-34.244 mil31.930 mil
6.01.02.04Estoques20.464 mil5.969 mil22.578 mil164.576 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais7.365 mil-205 mil5.505 mil-5.161 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente138.935 mil-6.213 mil44.544 mil18.054 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-3.202 mil37.142 mil8.198 mil1.341 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios3.149 mil-14.030 mil12.486 mil-2.883 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-20.126 mil-53.487 mil-28.646 mil-130.754 mil
6.01.03Outros-47.354 mil-117.607 mil-155.232 mil-172.471 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-47.354 mil-117.607 mil-155.232 mil-172.471 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-89.918 mil-160.489 mil-41.468 mil-219.954 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-66.751 mil-86.368 mil-96.281 mil-78.083 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-329 mil-870 mil-423 mil-1.521 mil
6.02.04Aquisição de intangível2.489 mil1.802 mil388 mil2.256 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil336 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-692.275 mil-1.388.424 mil-1.121.317 mil-451.843 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários666.948 mil1.313.035 mil1.176.165 mil495.822 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários-235.477 mil
6.02.11Combinação de negócios48.892 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento21.393 mil-435.000 mil-411.466 mil-750.111 mil
6.03.01Aumento de capital352.705 mil123.362 mil292.720 mil506.610 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-289.708 mil-404.538 mil-143.028 mil-75.487 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-13.034 mil-25.236 mil-6.632 mil-12.178 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil174.314 mil
6.03.08Depósitos em garantia-20.947 mil-117.910 mil-543.741 mil-1.344.601 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil-174.576 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-10.563 mil-12.883 mil-10.785 mil-16.746 mil
6.03.11Resgate de ações2.940 mil2.205 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos192.553 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes17.421 mil-9.156 mil-18.762 mil-47.380 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes439.054 mil-246.746 mil66.317 mil-227.078 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes168.781 mil607.835 mil361.089 mil427.406 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes607.835 mil361.089 mil427.406 mil200.328 mil
7.01Receitas2.957.159 mil4.380.985 mil5.171.696 mil5.259.789 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.909.997 mil4.323.372 mil5.009.132 mil5.179.520 mil
7.01.02Outras Receitas45.568 mil54.441 mil166.563 mil89.369 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa1.594 mil3.172 mil-3.999 mil-9.100 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.742.915 mil-2.503.957 mil-3.060.548 mil-2.905.881 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-921.262 mil-1.570.701 mil-1.920.322 mil-1.777.065 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-654.634 mil-965.473 mil-1.143.296 mil-1.115.220 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-167.019 mil32.217 mil3.070 mil-13.596 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.214.244 mil1.877.028 mil2.111.148 mil2.353.908 mil
7.04Retenções-102.960 mil-100.405 mil-95.880 mil-101.581 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-102.960 mil-100.405 mil-95.880 mil-101.581 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.111.284 mil1.776.623 mil2.015.268 mil2.252.327 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência216.116 mil181.359 mil318.018 mil490.026 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-137 mil3.273 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras216.253 mil178.086 mil318.018 mil490.026 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.327.400 mil1.957.982 mil2.333.286 mil2.742.353 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.327.400 mil1.957.982 mil2.333.286 mil2.742.353 mil
7.08.01Pessoal506.428 mil669.729 mil731.374 mil752.166 mil
7.08.01.01Remuneração Direta403.861 mil538.741 mil583.293 mil597.116 mil
7.08.01.02Benefícios78.020 mil100.983 mil114.920 mil119.665 mil
7.08.01.03F.G.T.S.24.547 mil30.005 mil33.161 mil35.385 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições373.051 mil503.669 mil658.252 mil781.662 mil
7.08.02.01Federais296.572 mil476.041 mil607.063 mil674.752 mil
7.08.02.02Estaduais75.115 mil25.871 mil48.907 mil104.309 mil
7.08.02.03Municipais1.364 mil1.757 mil2.282 mil2.601 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros325.703 mil217.964 mil381.300 mil460.747 mil
7.08.03.01Juros28.113 mil17.692 mil17.485 mil32.414 mil
7.08.03.02Aluguéis15.872 mil22.010 mil30.053 mil30.584 mil
7.08.03.03Outras281.718 mil178.262 mil333.762 mil397.749 mil
7.08.03.03.01281718000178262000333762000397749000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios122.218 mil566.620 mil562.360 mil747.778 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio70.621 mil69.923 mil107.142 mil111.024 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período53.906 mil496.935 mil458.098 mil637.221 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-2.309 mil-238 mil-2.880 mil-467 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05.01Dividendos propostos0 mil0 mil0 mil0 mil