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AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.827.501/0001-58

Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA1,53%1,97%1,16%0,80%
102EBITDA1.287.493 mil1.715.379 mil1.437.086 mil1.325.398 mil
103ROE4,44%6,31%3,78%2,83%
104Margem Bruta45,44%46,52%52,55%43,50%
105Margem EBITDA46,37%52,16%49,64%42,25%
106Dívida Liquida11.208.298 mil12.229.342 mil13.676.403 mil14.740.558 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total28.584.844 mil34.169.453 mil33.961.326 mil35.962.566 mil
1.01Ativo circulante4.155.507 mil7.779.735 mil6.869.799 mil8.044.280 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa174.192 mil138.954 mil729.493 mil608.478 mil
1.01.02Aplicações Financeiras1.585.142 mil4.710.979 mil3.212.713 mil4.512.875 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado1.585.142 mil4.710.979 mil3.212.713 mil4.512.875 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.031585142000471097900032127130004512875000
1.01.02.01.040000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber1.626.670 mil1.848.528 mil1.835.974 mil1.644.186 mil
1.01.03.01Clientes1.626.670 mil1.848.528 mil1.835.974 mil1.644.186 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques172.525 mil179.139 mil187.708 mil213.479 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar294.142 mil175.859 mil167.707 mil164.679 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar294.142 mil175.859 mil167.707 mil164.679 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes302.836 mil726.276 mil736.204 mil900.583 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02.010000
1.01.08.03Outros302.836 mil726.276 mil736.204 mil900.583 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.0438260007153000010061600044357000
1.01.08.03.05115795000321186000148894000158520000
1.01.08.03.060000
1.01.08.03.07183215000333560000486694000697706000
1.02Ativo Não Circulante24.429.337 mil26.389.718 mil27.091.527 mil27.918.286 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo10.510.563 mil10.674.149 mil10.434.867 mil10.266.698 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado124.653 mil172.788 mil138.844 mil117.887 mil
1.02.01.03.01124653000172788000138844000117887000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber520.881 mil491.522 mil491.183 mil500.655 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos658.390 mil709.390 mil656.366 mil609.677 mil
1.02.01.07.01658390000709390000656366000609677000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.109206639000930044900091484740009038479000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0399218000179282000164895000117505000
1.02.01.10.040000
1.02.01.10.05126120000541514000295217000206690000
1.02.01.10.06514194000479122000465157000446438000
1.02.01.10.07426925000220119000232579000198488000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.096489836000653314300065541430006554143000
1.02.01.10.100000
1.02.01.10.118162260008352260009099930001030551000
1.02.01.10.120000
1.02.01.10.13734120000512043000526490000484664000
1.02.02Investimentos558.199 mil676.583 mil887.943 mil885.446 mil
1.02.02.01558199000676583000887943000885446000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado658.571 mil763.451 mil637.642 mil677.991 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação249.915 mil298.956 mil302.446 mil332.492 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento408.656 mil464.495 mil335.196 mil345.499 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível12.702.004 mil14.275.535 mil15.131.075 mil16.088.151 mil
1.02.04.01Intangíveis12.702.004 mil14.275.535 mil15.131.075 mil16.088.151 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.022518071000301074300026537650002876947000
1.02.04.01.0310183933000112647920001247731000013211204000
1.02.04.020000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.013561266000402007900040318880004616225000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas788.237 mil658.374 mil533.987 mil476.506 mil
2.01.01.0177469000520610007779900060130000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas710.768 mil606.313 mil456.188 mil416.376 mil
2.01.02Fornecedores446.539 mil612.167 mil464.196 mil657.346 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais445.859 mil611.590 mil464.183 mil657.125 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros680 mil577 mil13 mil221 mil
2.01.03Obrigações Fiscais292.523 mil287.819 mil319.238 mil444.071 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais227.249 mil202.869 mil261.487 mil302.432 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga181.909 mil146.730 mil213.851 mil167.461 mil
2.01.03.01.02453400005613900047636000134971000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais673 mil955 mil921 mil1.420 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais64.601 mil83.995 mil56.830 mil140.219 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.559.418 mil1.451.675 mil1.857.333 mil2.193.687 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos279.626 mil378.967 mil665.404 mil779.765 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional195.035 mil339.248 mil471.096 mil439.757 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira84.591 mil39.719 mil194.308 mil340.008 mil
2.01.04.02Debêntures1.279.792 mil1.072.708 mil1.191.929 mil1.413.922 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações474.549 mil1.010.044 mil857.134 mil844.615 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros474.549 mil1.010.044 mil857.134 mil844.615 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar193.019 mil149.307 mil149.307 mil494.710 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.06653000604000528000451000
2.01.05.02.0720601000307740003841900044689000
2.01.05.02.08260276000288561000228035000304765000
2.01.05.02.0905407980004408450000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante15.183.510 mil19.509.807 mil19.491.720 mil21.178.791 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos11.408.214 mil15.627.600 mil15.761.276 mil17.668.224 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos4.242.861 mil8.121.542 mil8.061.136 mil10.276.295 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.688.206 mil3.188.545 mil3.027.546 mil3.017.434 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira2.554.655 mil4.932.997 mil5.033.590 mil7.258.861 mil
2.02.01.02Debêntures7.165.353 mil7.506.058 mil7.700.140 mil7.391.929 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações3.496.439 mil3.553.272 mil3.379.209 mil3.138.050 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros3.496.439 mil3.553.272 mil3.379.209 mil3.138.050 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores52.351 mil65.615 mil42.481 mil46.134 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.688 mil1.614 mil1.562 mil1.506 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.932.672 mil1.687.645 mil1.641.133 mil1.536.516 mil
2.02.02.02.060000
2.02.02.02.0751953000554650005219000052081000
2.02.02.02.08417415000830528000739079000752688000
2.02.02.02.090000
2.02.02.02.10456780000289827000281532000123654000
2.02.02.02.110000
2.02.02.02.12583580000622578000621232000625471000
2.02.03Tributos Diferidos278.857 mil328.935 mil351.235 mil372.517 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos278.857 mil328.935 mil351.235 mil372.517 mil
2.02.04Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido9.840.068 mil10.639.567 mil10.437.718 mil10.167.550 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.215.939 mil1.215.939 mil1.215.939 mil1.215.939 mil
2.03.01.011266450000126645000012664500001266450000
2.03.01.02-50511000-50511000-50511000-50511000
2.03.02Reservas de Capital3.497.160 mil3.497.160 mil3.497.160 mil3.497.160 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.073497160000349716000034971600003497160000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros796.289 mil1.083.231 mil863.348 mil823.249 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros796.289 mil823.646 mil823.646 mil823.249 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil259.585 mil39.702 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados148.938 mil0 mil61.878 mil10.121 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-267.391 mil7.237 mil-134.240 mil-221.453 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão2.732 mil2.732 mil2.732 mil2.732 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.094446401000483326800049309010004839802000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.776.335 mil3.288.631 mil2.895.162 mil3.137.342 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.514.839 mil-1.758.864 mil-1.373.657 mil-1.772.450 mil
3.03Resultado Bruto1.261.496 mil1.529.767 mil1.521.505 mil1.364.892 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-182.035 mil-30.367 mil-280.173 mil-260.862 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-324.054 mil-201.055 mil-356.845 mil-382.620 mil
3.04.02.01-338626000-198963000-350601000-367705000
3.04.02.0214572000-2092000-6244000-14915000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais118.693 mil49.450 mil107.775 mil132.042 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-9.053 mil2.884 mil-2.300 mil-7.776 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial32.379 mil118.354 mil-28.803 mil-2.508 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.079.461 mil1.499.400 mil1.241.332 mil1.104.030 mil
3.06Resultado Financeiro-422.181 mil-530.367 mil-543.242 mil-562.698 mil
3.06.01Receitas Financeiras273.306 mil627.280 mil601.825 mil398.062 mil
3.06.02Despesas Financeiras-695.487 mil-1.157.647 mil-1.145.067 mil-960.760 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro657.280 mil969.033 mil698.090 mil541.332 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-220.574 mil-297.343 mil-304.017 mil-253.559 mil
3.08.01Corrente-217.205 mil-81.984 mil-232.195 mil-185.687 mil
3.08.02Diferido-3.369 mil-215.359 mil-71.822 mil-67.872 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas436.706 mil671.690 mil394.073 mil287.773 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período436.706 mil671.690 mil394.073 mil287.773 mil
3.11.011539360002287500006188200051034000
3.11.02282770000442940000332191000236739000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período436.706 mil671.690 mil394.073 mil287.773 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-63.133 mil305.286 mil-141.857 mil-209.062 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-42.036 mil247.169 mil-141.496 mil-208.680 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-225 mil-483 mil15 mil-382 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.04-1129000-3760000
4.02.05-29915000
4.02.0610172000
4.03Resultado Abrangente do Período373.573 mil976.976 mil252.216 mil78.711 mil
4.03.01111674000503379000-79603000-158031000
4.03.02261899000473597000331819000236742000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais234.507 mil418.849 mil554.838 mil779.526 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações989.357 mil1.227.984 mil1.320.535 mil1.338.850 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício657.280 mil969.033 mil698.090 mil541.332 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização208.032 mil215.979 mil195.754 mil221.368 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-95.951 mil-264.221 mil-41.800 mil928 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-17.189 mil-43.649 mil13.358 mil7.057 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas41.902 mil29.932 mil32.850 mil26.519 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão1.426 mil228 mil13.752 mil5.914 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-32.379 mil-118.354 mil28.803 mil2.508 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-15.693 mil-19.002 mil-74.767 mil-120.559 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-52.203 mil-112.778 mil-120.839 mil-92.823 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes20.327 mil303.659 mil-32.534 mil-430.377 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas328.080 mil407.287 mil452.369 mil454.484 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-96.679 mil-18.865 mil9.125 mil9.832 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber17.451 mil14.236 mil19.580 mil36.444 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão97.323 mil-251.635 mil159.510 mil734.063 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-6.070 mil21.934 mil10.854 mil14.260 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego18.496 mil25.227 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento709 mil-709 mil-1.346 mil4.239 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-34.750 mil52.254 mil-38.531 mil-73.699 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-16.719 mil17.428 mil-3.693 mil-2.640 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-34.036 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-378.862 mil-249.028 mil-353.882 mil174.369 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-205.118 mil235.244 mil-44.169 mil134.480 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-7.803 mil-6.614 mil-8.569 mil-25.771 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-40.266 mil-170.957 mil22.528 mil46.335 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil-443.106 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente1.312 mil23.649 mil16.147 mil16.537 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros41.694 mil4.826 mil159.833 mil24.464 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil-164.167 mil0 mil0 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)81.677 mil-146.043 mil-300.366 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores-240.002 mil181.319 mil-171.105 mil196.803 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-35.962 mil34.304 mil-124.387 mil-57.481 mil
6.01.02.14Encargos setoriais1.900 mil39.180 mil-35.702 mil171.223 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-115 mil-123 mil-128 mil-133 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-7.012 mil-6.033 mil-4.712 mil-105.545 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros22.356 mil13.685 mil4.370 mil6.161 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios8.477 mil151.510 mil-21.945 mil67.662 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros-375.988 mil-560.107 mil-411.815 mil-733.693 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-238.397 mil-439.057 mil-261.158 mil-520.236 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-137.591 mil-121.050 mil-150.657 mil-213.457 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-581.441 mil-4.149.783 mil368.543 mil-2.192.401 mil
6.02.01Integralização de capital51.236 mil-3.096.779 mil1.592.538 mil-1.252.904 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita54.687 mil24.399 mil47.439 mil54.617 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-6.761 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários391.137 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-240.174 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios-271.400 mil-1.000 mil-21.000 mil0 mil
6.02.120000
6.02.130800000161000
6.02.14-712889000-468594000-435699000-804616000
6.02.15-70312000-556892000-545617000-155244000
6.02.16-17139000-43794000-28944000-34415000
6.02.170000
6.02.180
6.02.190
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento465.683 mil3.695.696 mil-332.842 mil1.291.860 mil
6.03.01Aumento de capital1.214.231 mil4.773.647 mil405.928 mil1.995.874 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-13.703 mil-77.454 mil-3.269 mil-98.066 mil
6.03.04Captação de debêntures-310.849 mil-398.042 mil-229.131 mil-309.334 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-426.289 mil-218.831 mil-456.000 mil-142.494 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil870 mil0 mil15.990 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil-166.655 mil0 mil-125.670 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio2.274 mil861 mil861 mil4.444 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.1319000-8000011821000
6.03.140000
6.03.15-51231000-60705000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes118.749 mil-35.238 mil590.539 mil-121.015 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil138.954 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes118.749 mil-35.238 mil729.493 mil-121.015 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas3.143.628 mil3.633.145 mil3.236.365 mil3.499.477 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.358.317 mil2.595.453 mil2.495.838 mil2.284.209 mil
7.01.02Outras Receitas118.693 mil49.450 mil107.775 mil132.042 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.02.0211869300049450000107775000132042000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios649.429 mil944.593 mil646.110 mil1.090.283 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa17.189 mil43.649 mil-13.358 mil-7.057 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.255.660 mil-1.849.236 mil-1.243.467 mil-1.687.872 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-459.431 mil-412.778 mil-457.102 mil-449.233 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-215.444 mil-570.597 mil-241.438 mil-286.251 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-580.785 mil-865.861 mil-544.927 mil-952.388 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-580.785 mil-865.861 mil-544.927 mil-952.388 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.887.968 mil1.783.909 mil1.992.898 mil1.811.605 mil
7.04Retenções-208.032 mil-215.979 mil-195.754 mil-221.368 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-208.032 mil-215.979 mil-195.754 mil-221.368 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.679.936 mil1.567.930 mil1.797.144 mil1.590.237 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência305.685 mil745.634 mil573.022 mil395.554 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial32.379 mil118.354 mil-28.803 mil-2.508 mil
7.06.02Receitas Financeiras273.306 mil627.280 mil601.825 mil398.062 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.985.621 mil2.313.564 mil2.370.166 mil1.985.791 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.985.621 mil2.313.564 mil2.370.166 mil1.985.791 mil
7.08.01Pessoal428.300 mil434.758 mil326.428 mil317.825 mil
7.08.01.01Remuneração Direta388.418 mil387.428 mil279.290 mil268.476 mil
7.08.01.02Benefícios31.813 mil38.836 mil38.175 mil39.771 mil
7.08.01.03F.G.T.S.8.069 mil8.494 mil8.963 mil9.578 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições492.743 mil581.376 mil586.474 mil521.777 mil
7.08.02.01Federais470.878 mil558.475 mil571.067 mil502.661 mil
7.08.02.02Estaduais132 mil158 mil720 mil753 mil
7.08.02.03Municipais21.733 mil22.743 mil14.687 mil18.363 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros627.872 mil625.740 mil1.063.191 mil858.416 mil
7.08.03.01Juros599.348 mil587.578 mil1.039.164 mil844.794 mil
7.08.03.02Aluguéis28.524 mil38.162 mil24.027 mil13.622 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios436.706 mil671.690 mil394.073 mil287.773 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos328.886 mil-36.016 mil0 mil102.788 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-174.950 mil264.765 mil61.882 mil-51.754 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos282.770 mil442.941 mil332.191 mil236.739 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil