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BAHEMA S.A.

BAHEMA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

CNPJ: 45.987.245/0001-92

BAHI3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA-2,40%6,77%-3,16%-2,17%
102EBITDA3.567 mil87.251 mil-1.682 mil-293 mil
103ROE-28,10%32,87%-16,90%-12,73%
104Margem Bruta44,18%40,02%46,03%41,52%
105Margem EBITDA3,79%91,12%-2,08%-0,32%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total624.393 mil595.360 mil562.035 mil547.054 mil
1.01Ativo circulante33.857 mil58.555 mil37.241 mil35.000 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa10.242 mil36.972 mil17.282 mil10.785 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber17.040 mil18.150 mil13.827 mil19.409 mil
1.01.03.01Clientes11.444 mil10.388 mil9.851 mil10.356 mil
1.01.03.01.011144400010388000985100010356000
1.01.03.02Outras Contas a Receber5.596 mil7.762 mil3.976 mil9.053 mil
1.01.03.02.015596000776200039760009053000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar4.937 mil2.630 mil2.250 mil2.246 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar4.937 mil2.630 mil2.250 mil2.246 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes1.638 mil803 mil3.882 mil2.560 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros1.638 mil803 mil3.882 mil2.560 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos1.638 mil803 mil3.882 mil2.560 mil
1.02Ativo Não Circulante590.536 mil536.805 mil524.794 mil512.054 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo23.399 mil26.318 mil61.614 mil61.165 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1023399000263180006161400061165000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03749000633000669000108000
1.02.01.10.044298000489300049210005033000
1.02.01.10.0516000300020002000
1.02.01.10.060000
1.02.01.10.070000
1.02.01.10.0818336000207890005602200056022000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado280.612 mil251.833 mil257.308 mil248.878 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação138.527 mil117.504 mil116.564 mil112.133 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento142.085 mil134.329 mil140.744 mil136.745 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível286.525 mil258.654 mil205.872 mil202.011 mil
1.02.04.01Intangíveis286.525 mil258.654 mil205.872 mil202.011 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02286525000258654000205872000202011000
1.02.04.020000

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.01268569000174990000153442000170165000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas64.478 mil29.784 mil28.068 mil44.728 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas64.478 mil29.784 mil28.068 mil44.728 mil
2.01.02Fornecedores10.258 mil6.795 mil9.476 mil6.266 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais10.258 mil6.795 mil9.476 mil6.266 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais25.306 mil27.327 mil25.137 mil28.320 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais25.306 mil27.327 mil25.137 mil28.320 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.022208000014166000771300010721000
2.01.03.01.033226000131610001742400017599000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos110.331 mil45.573 mil21.919 mil31.504 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos110.331 mil45.573 mil21.919 mil31.504 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional110.331 mil45.573 mil21.919 mil31.504 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações58.196 mil65.511 mil68.842 mil59.347 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros58.196 mil65.511 mil68.842 mil59.347 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes20.094 mil31.335 mil30.808 mil20.794 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos33.683 mil31.766 mil36.252 mil36.714 mil
2.01.05.02.0631000001118000763000817000
2.01.05.02.071319000129200010190001022000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante302.426 mil297.730 mil303.454 mil283.782 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos78.508 mil75.003 mil89.667 mil82.145 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos78.508 mil75.003 mil89.667 mil82.145 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional78.508 mil75.003 mil89.667 mil82.145 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações211.184 mil208.138 mil212.196 mil199.851 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros211.184 mil208.138 mil212.196 mil199.851 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores16.835 mil57.557 mil51.781 mil49.998 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos4.972 mil4.972 mil4.972 mil4.955 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes14.152 mil2.517 mil4.813 mil672 mil
2.02.02.02.06148858000142386000150277000143953000
2.02.02.02.0726367000706000353000273000
2.02.03Tributos Diferidos11.372 mil13.825 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos11.372 mil13.825 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões1.362 mil764 mil1.591 mil1.786 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.362 mil764 mil1.591 mil1.786 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05136200076400015910001786000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido53.398 mil122.640 mil105.139 mil93.107 mil
2.03.01Capital Social Realizado348.916 mil348.916 mil348.916 mil348.916 mil
2.03.02Reservas de Capital-25.444 mil10.261 mil10.527 mil10.347 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-25444000102610001052700010347000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-280.380 mil-236.537 mil-254.304 mil-266.156 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06.010000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.0910306000000

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços94.225 mil95.759 mil80.762 mil92.984 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-52.599 mil-57.440 mil-43.584 mil-54.374 mil
3.03Resultado Bruto41.626 mil38.319 mil37.178 mil38.610 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-42.223 mil44.243 mil-42.867 mil-43.223 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-39.777 mil-44.062 mil-41.007 mil-38.412 mil
3.04.02.01-25371000-28231000-26109000-23144000
3.04.02.02-14406000-15831000-14898000-15268000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos10.982 mil2.072 mil812 mil-2.428 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais1.672 mil99.313 mil1.876 mil857 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-15.100 mil-13.080 mil-4.548 mil-3.240 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-597 mil82.562 mil-5.689 mil-4.613 mil
3.06Resultado Financeiro-15.526 mil-34.904 mil-12.078 mil-7.239 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.180 mil1.026 mil996 mil844 mil
3.06.02Despesas Financeiras-16.706 mil-35.930 mil-13.074 mil-8.083 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-16.123 mil47.658 mil-17.767 mil-11.852 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro1.118 mil-7.346 mil0 mil0 mil
3.08.01Corrente2.066 mil-7.346 mil0 mil0 mil
3.08.02Diferido-948 mil0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-15.005 mil40.312 mil-17.767 mil-11.852 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-15.005 mil40.312 mil-17.767 mil-11.852 mil
3.11.01-1973800043843000-17767000-11852000
3.11.0260100060100000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período-19.137 mil44.444 mil-17.767 mil-11.852 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-19.137 mil44.444 mil-17.767 mil-11.852 mil
4.03.01-1973800043843000-17767000-11852000
4.03.0260100060100000

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais14.575 mil104.571 mil5.996 mil7.732 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações11.025 mil75.135 mil10.686 mil12.116 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-19.137 mil44.444 mil-17.767 mil-11.852 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização4.165 mil4.606 mil4.011 mil4.316 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial5.311 mil5.487 mil6.374 mil4.938 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia4.560 mil4.352 mil5.728 mil2.092 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-10.521 mil-1.740 mil-812 mil2.428 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil-532 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis604 mil-604 mil78 mil-78 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos18.841 mil-19.218 mil5.808 mil-5.700 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-168 mil-8.128 mil2.847 mil8.136 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-5.645 mil40.461 mil266 mil5.427 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas272 mil10.778 mil0 mil86 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil1.088 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil2.738 mil-2.738 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros41 mil0 mil1.151 mil195 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil264 mil4.511 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-41 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil355 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento12.937 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.550 mil29.436 mil-4.690 mil-4.384 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-1.494 mil-1.945 mil352 mil-108 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-3.557 mil-9.648 mil1.085 mil-3.024 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL2.000 mil-2.342 mil-3.114 mil1.883 mil
6.01.02.04Estoques0 mil-2.027 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-880 mil-2.370 mil3.786 mil-2.654 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-1.295 mil38 mil2.677 mil-3.210 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros11.872 mil11.795 mil580 mil12.519 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios2.620 mil-4.276 mil-9.871 mil239 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-3.870 mil16.660 mil-527 mil-10.014 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil-1.276 mil0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos-1.846 mil6.257 mil341 mil-14 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-305 mil1 mil-1 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.905 mil7.962 mil-4.866 mil-2.025 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado21.584 mil-16.527 mil0 mil-6.891 mil
6.02.04Aquisição de intangível-24.489 mil24.489 mil-4.866 mil4.866 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-25.515 mil-85.803 mil-20.820 mil-12.204 mil
6.03.01Aumento de capital-5.589 mil133.042 mil0 mil-1.452 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-8.251 mil49.196 mil-6.206 mil-10.198 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos58.078 mil-79.932 mil0 mil5.000 mil
6.03.04Captação de debêntures27.051 mil0 mil0 mil-20.168 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-96.802 mil89.686 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-24.332 mil-34.486 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação24.330 mil-243.309 mil-1.397 mil1.397 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil-13.217 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-13.845 mil26.730 mil-19.690 mil-6.497 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil36.972 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-13.845 mil26.730 mil17.282 mil-6.497 mil

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas107.833 mil228.222 mil93.077 mil106.730 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços101.112 mil102.556 mil84.485 mil100.761 mil
7.01.02Outras Receitas6.721 mil125.666 mil8.592 mil5.969 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-22.621 mil-42.796 mil-26.846 mil-24.249 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-5.859 mil-6.283 mil-5.407 mil-7.941 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-9.885 mil-12.054 mil-10.821 mil-12.262 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-6.877 mil-24.459 mil-10.618 mil-4.046 mil
7.03Valor Adicionado Bruto85.212 mil185.426 mil66.231 mil82.481 mil
7.04Retenções-12.501 mil-13.099 mil-13.228 mil-12.104 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-4.164 mil-4.689 mil-4.007 mil-4.320 mil
7.04.02Outras-8.337 mil-8.410 mil-9.221 mil-7.784 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos-3.026 mil-2.924 mil-2.847 mil-2.846 mil
7.04.02.02-531100015136000-6374000-4938000
7.04.02.0300
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido72.711 mil172.327 mil53.003 mil70.377 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência347 mil396 mil583 mil64 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras347 mil396 mil583 mil64 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir73.058 mil172.723 mil53.586 mil70.441 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado73.058 mil172.723 mil53.586 mil70.441 mil
7.08.01Pessoal52.784 mil63.618 mil43.792 mil52.412 mil
7.08.01.01Remuneração Direta44.245 mil45.244 mil37.180 mil45.592 mil
7.08.01.02Benefícios3.305 mil4.741 mil3.323 mil3.414 mil
7.08.01.03F.G.T.S.3.412 mil4.995 mil3.289 mil3.406 mil
7.08.01.04Outros1.822 mil8.638 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições22.515 mil23.512 mil14.955 mil18.964 mil
7.08.02.01Federais13.537 mil15.682 mil7.569 mil17.820 mil
7.08.02.02Estaduais620 mil777 mil459 mil-444 mil
7.08.02.03Municipais8.358 mil7.053 mil6.927 mil1.588 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros16.896 mil41.153 mil12.606 mil10.917 mil
7.08.03.01Juros15.705 mil14.366 mil10.328 mil6.969 mil
7.08.03.02Aluguéis408 mil82 mil311 mil195 mil
7.08.03.03Outras783 mil26.705 mil1.967 mil3.753 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-19.137 mil44.440 mil-17.767 mil-11.852 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-19.738 mil43.843 mil-17.767 mil-11.852 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos601 mil597 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil