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DAYCOVAL

DAYCOVAL (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: BANCOS

CNPJ: 62.232.889/0001-90

Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa DAYCOVAL
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total49.917.785 mil63.044.000 mil70.668.803 mil77.954.502 mil
1.01Ativo circulante3.812.518 mil1.275.033 mil2.523.162 mil2.805.742 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa526.220 mil599.149 mil1.240.254 mil1.740.136 mil
1.01.02Aplicações Financeiras3.286.298 mil675.884 mil1.282.908 mil1.065.606 mil
1.02Ativo Não Circulante40.110.063 mil54.190.235 mil60.943.277 mil66.181.417 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo217.672 mil435.631 mil287.834 mil1.321.373 mil
1.02.02Investimentos1.647.666 mil2.558.267 mil6.373.353 mil13.385.957 mil
1.02.02.014589560001622669000595893200013141255000
1.02.02.02Propriedades para Investimento1.188.710 mil935.598 mil414.421 mil244.702 mil
1.02.03Imobilizado5.117.634 mil8.439.780 mil6.042.304 mil1.271.405 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação5.117.634 mil8.439.780 mil6.042.304 mil1.271.405 mil
1.02.04Intangível33.127.091 mil42.756.557 mil48.239.786 mil50.202.682 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.021302730000234762600011779240001285145000
1.02.04.0315685000168430002806280002588565000
1.02.04.0432225878000403866860004654576200046449554000
1.02.04.05-1465942000-1568766000-1769784000-2125838000
1.02.04.061063520000159163400020237190002023719000
1.02.04.07-14780000-17466000-18463000-18463000
1.02.04.080000
1.031385870000164650900020535710002393046000
1.03.01220528000274295000339153000466388000
1.03.021165342000137221400017144180001926658000
1.03.030000
1.044299400000555251000047546990006280243000
1.04.0176288000859340008671100059774000
1.04.020000
1.04.034223112000546657600046679880006220469000
1.0563223000528140006485400043415000
1.05.010000
1.05.020000
1.05.030000
1.05.0463223000528140006485400043415000
1.06246360000326642000329077000249721000
1.06.01200339000291561000273048000202296000
1.06.01.0169689000
1.06.01.02130650000
1.06.0246021000350810005602900047425000
1.06.030000
1.07351000257000163000918000
1.07.01351000257000163000918000
1.07.020000
1.07.030000
101ROA2,61%2,50%1,78%1,68%
2Passivo Total49.917.785 mil63.044.000 mil70.668.803 mil77.954.502 mil
2.015596048000907183600081145080005283677000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas5.537.984 mil8.864.248 mil7.564.779 mil5.010.116 mil
2.01.02Fornecedores58.064 mil207.588 mil549.729 mil273.561 mil
2.02Passivo Não Circulante33.482.302 mil40.880.097 mil49.419.284 mil58.464.308 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos14.027.469 mil17.279.244 mil17.860.222 mil22.066.081 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.681.810 mil1.547.339 mil1.771.745 mil1.805.545 mil
2.02.01.02Debêntures12.345.659 mil15.731.905 mil16.088.477 mil20.260.536 mil
2.02.02Outras Obrigações1.951.672 mil2.474.519 mil6.832.015 mil8.234.979 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões17.503.161 mil21.126.334 mil24.727.047 mil28.163.248 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis825.182 mil1.464.756 mil1.754.076 mil2.122.794 mil
2.02.04.02Outras Provisões1.364.279 mil2.390.246 mil2.406.132 mil2.773.016 mil
2.02.04.0313784639000146685320001774710000020367483000
2.02.04.040535219000
2.02.04.051648500001955710003893860002364736000
2.02.04.061352440000240665300024303530000
2.02.04.07117710005760000
2.03Patrimônio Líquido2.975.935 mil3.236.852 mil3.183.430 mil3.304.847 mil
2.03.01Capital Social Realizado243.164 mil173.919 mil194.884 mil222.895 mil
2.03.02Reservas de Capital1.075.411 mil1.249.143 mil1.067.812 mil1.033.169 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação1.657.360 mil1.813.790 mil1.920.734 mil2.048.783 mil
2.04369981000563493000772060000909635000
2.052943492000418594300033336830003741691000
2.05.0133962000222030005602900053195000
2.05.022909530000416374000032776540003688496000
2.060000
2.06.010000
2.06.020000
2.074550027000510577900058458380006250344000
2.07.014548997000510472300058250760006229215000
2.07.01.013557260000355726000035572600003557260000
2.07.01.020112500021250002125000
2.07.01.02.010000
2.07.01.02.020000
2.07.01.02.030000
2.07.01.02.040000
2.07.01.02.050000
2.07.01.03279000000
2.07.01.041003911000154678200022645650002671172000
2.07.01.04.0159131000129841000184987000240083000
2.07.01.04.02944780000141694100020795780002431089000
2.07.01.04.030000
2.07.01.04.040000
2.07.01.04.050000
2.07.01.04.060000
2.07.01.04.070000
2.07.01.04.080000
2.07.01.04.090000
2.07.01.050000
2.07.01.060000
2.07.01.070000
2.07.01.08-12453000-4440001126000-1342000
2.07.02103000010560002076200021129000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços5.946.081 mil9.748.594 mil11.099.263 mil
3.01.01Receita bruta4.406.428 mil5.533.335 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta164.502 mil121.780 mil
3.01.03428500052333000
3.01.041229667000507205000
3.01.05-456000-7398000
3.01.06141655000169743000
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.315.156 mil-2.333.166 mil-5.797.428 mil-6.572.577 mil
3.02.01-975304000-1794623000
3.02.02-1339852000-538543000
3.03Resultado Bruto3.630.925 mil4.043.832 mil3.951.166 mil4.526.686 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1.635.844 mil-1.478.202 mil-2.164.506 mil-2.745.945 mil
3.04.01Despesas com Vendas-683.867 mil-443.237 mil-754.037 mil-1.065.589 mil
3.04.01.01-683867000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas136.014 mil165.098 mil222.517 mil315.457 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-487.080 mil-605.348 mil-754.913 mil-867.290 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais-354.721 mil-423.942 mil-554.397 mil-635.552 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-206.005 mil-241.139 mil-270.629 mil-302.050 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial117.766 mil80.809 mil216.894 mil202.514 mil
3.04.07-157951000-10443000-269941000-393435000
3.04.07.01-78623000
3.04.07.02-53940000
3.04.07.03-775000
3.04.07.04-24613000
3.04.080000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.995.081 mil2.565.630 mil1.786.660 mil1.780.741 mil
3.06Resultado Financeiro-692.640 mil-989.620 mil-529.358 mil-467.659 mil
3.06.01Receitas Financeiras-719.386 mil-886.605 mil-660.344 mil-601.906 mil
3.06.02Despesas Financeiras26.746 mil-103.015 mil130.986 mil134.247 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro1.302.441 mil1.576.010 mil1.257.302 mil1.313.082 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro0 mil0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas1.302.441 mil1.576.010 mil1.257.302 mil1.313.082 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-137.486 mil-166.238 mil-201.912 mil-204.118 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período1.164.955 mil1.409.772 mil1.055.390 mil1.108.964 mil
3.11.011164936000140974600010532280001108964000
3.11.02190002600021620001549000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil2 mil2 mil2 mil
3.99.010149611161173
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02616.2748558.2586.5
3.99.020149611161173
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.02616.2748558.2586.5
4.01Lucro Líquido do Período1.164.955 mil1.409.772 mil1.055.390 mil1.108.964 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-12.257 mil12.009 mil1.570 mil-2.468 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil1.570 mil-2.468 mil
4.02.01.015501000-4943000
4.02.01.02-2083000455000
4.02.01.03-18480002020000
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-12.257 mil12.009 mil0 mil0 mil
4.02.02.01-23009000222870000
4.02.02.0210752000-102780000
4.03Resultado Abrangente do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03.010000
4.03.020000
4.041152698000142178100010569600001106496000
4.04.011152679000142175500010547980001104947000
4.04.02190002600021620001549000
5.01Saldos Iniciais3.829.219 mil4.550.027 mil5.124.406 mil5.845.838 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados3.829.219 mil4.550.027 mil5.124.406 mil5.845.838 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-432.169 mil-866.875 mil-336.528 mil-102.333 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.01.010
5.04.01.020
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-258.624 mil-660.243 mil0 mil300.012 mil
5.04.06.01-133358000-160235000300012000
5.04.06.02-125266000-500008000
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-173.545 mil-206.632 mil-336.528 mil-402.345 mil
5.05Resultado Abrangente Total1.152.698 mil1.421.781 mil1.057.960 mil1.106.863 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período1.164.955 mil1.409.772 mil1.055.390 mil1.109.331 mil
5.05.01.0110543110001108964000
5.05.01.021079000367000
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-12.257 mil12.009 mil1.570 mil-2.468 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros-23.009 mil22.287 mil1.570 mil-2.468 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros10.752 mil-10.278 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil1.000 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil1.000 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido279 mil846 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas279 mil846 mil0 mil0 mil
5.06.01.0127900084600000
5.06.01.020000
5.06.01.0300
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais4.550.027 mil5.105.779 mil5.845.838 mil6.250.344 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-423.655 mil-4.974.229 mil3.405.419 mil4.110.025 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.989.478 mil2.025.516 mil2.554.337 mil2.869.710 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.164.955 mil1.409.772 mil1.055.390 mil1.108.964 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização824.523 mil615.744 mil1.498.947 mil1.760.746 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.413.133 mil-6.999.745 mil851.082 mil1.240.315 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-976.800 mil-1.044.896 mil1.169.703 mil-107.221 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-1.038.926 mil253.112 mil-1.304.095 mil-4.831.130 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL199.101 mil-1.163.713 mil-4.816.614 mil-2.296.850 mil
6.01.02.04Estoques-3.762.184 mil-3.322.146 mil-1.595.305 mil-921.073 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-8.760.189 mil-8.688.922 mil-777 mil23.853 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-1.328.561 mil-1.714.369 mil583.905 mil4.206.037 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros32.604 mil-9.646 mil8.317.027 mil5.317.431 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios5.707.658 mil3.251.775 mil-53.422 mil121.417 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)6.746.262 mil4.146.020 mil-628.916 mil424.911 mil
6.01.02.10Fundos vinculados330.309 mil260.917 mil-820.424 mil-697.060 mil
6.01.02.11Outros ativos992.688 mil1.718.012 mil
6.01.02.12Fornecedores-555.095 mil-685.889 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.874 mil-11.655 mil-5.863 mil-8.537 mil
6.02.01Integralização de capital-7.874 mil-11.655 mil-5.863 mil-8.537 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.669.020 mil2.427.521 mil-2.056.913 mil-3.742.311 mil
6.03.01Aumento de capital783.674 mil-575.419 mil-947.746 mil291.564 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital957.699 mil3.299.040 mil-788.119 mil-3.335.054 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos302.562 mil531.381 mil50.440 mil284 mil
6.03.04Captação de debêntures-374.915 mil-827.481 mil-371.488 mil-699.105 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-17.000 mil20.878 mil-94.514 mil-76.597 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.220.491 mil-2.537.485 mil1.248.129 mil282.580 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.592.027 mil3.812.518 mil1.275.033 mil2.523.162 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.812.518 mil1.275.033 mil2.523.162 mil2.805.742 mil
7.01Receitas4.243.845 mil5.767.365 mil8.230.364 mil9.605.614 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços4.796.114 mil6.045.504 mil8.761.884 mil10.071.012 mil
7.01.01.014406428000
7.01.01.02199801000
7.01.01.03189885000
7.01.02Outras Receitas136.014 mil165.098 mil222.517 mil315.457 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios-683.867 mil-443.237 mil-754.037 mil-1.065.589 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-4.416 mil0 mil0 mil284.734 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-975.304 mil-1.794.623 mil-4.285.891 mil-5.544.326 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-975.304 mil
7.03Valor Adicionado Bruto-536.041 mil-740.131 mil-939.701 mil-1.079.234 mil
7.03.01-119140000-144571000-185035000-182395000
7.03.02-416901000-595560000-754666000-896839000
7.03.030000
7.03.040000
7.04Retenções2.732.500 mil3.232.611 mil3.004.772 mil2.982.054 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-24.613 mil-23.920 mil-16.515 mil-14.566 mil
7.05.01-24613000-23920000-16515000-14566000
7.05.020000
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência2.707.887 mil3.208.691 mil2.988.257 mil2.967.488 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir0 mil0 mil0 mil2.227 mil
7.07.010002227000
7.07.020000
7.08Distribuição do Valor Adicionado2.707.887 mil3.208.691 mil2.988.257 mil2.969.715 mil
7.092707887000320869100029882570002969715000
7.09.01549481000771586000956825000937939000
7.09.01.01457610000657254000812572000772597000
7.09.01.027450500091590000115908000133511000
7.09.01.0317366000227420002834500031831000
7.09.01.040000
7.09.029922680001025104000950919000896544000
7.09.02.01964318000989620000903658000837907000
7.09.02.021586000325700044830006380000
7.09.02.0326364000322270004277800052257000
7.09.03118300022290002512300026268000
7.09.03.01118300022290002512300026268000
7.09.03.020000
7.09.041164955000140977200010553900001108964000
7.09.04.01173545000206632000336528000402345000
7.09.04.0213335800016023500000
7.09.04.038580330001042879000716700000708168000
7.09.04.0419000260002162000-1549000
7.09.050000