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BIOMM SA

BIOMM SA (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Farmacêutico e Higiene

CNPJ: 04.752.991/0001-10

BIOM3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa BIOMM SA
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total434.970 mil369.831 mil405.093 mil344.698 mil
1.01Ativo circulante200.896 mil141.785 mil183.511 mil128.265 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa57.403 mil31.369 mil75.931 mil25.998 mil
1.01.02Aplicações Financeiras84.688 mil23.767 mil28.629 mil27.740 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado84.688 mil23.767 mil28.629 mil27.740 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação84.688 mil23.767 mil28.629 mil27.740 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber20.499 mil27.623 mil25.548 mil21.220 mil
1.01.03.01Clientes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber20.499 mil27.623 mil25.548 mil21.220 mil
1.01.04Estoques18.491 mil49.945 mil42.356 mil42.916 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar1.127 mil1.317 mil2.736 mil5.150 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar1.127 mil1.317 mil2.736 mil5.150 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes18.688 mil7.764 mil8.311 mil5.241 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros18.688 mil7.764 mil8.311 mil5.241 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil838 mil838 mil380 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber237 mil370 mil671 mil730 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes838 mil
1.01.08.03.0417613000655600068020004131000
1.02Ativo Não Circulante234.074 mil228.046 mil221.582 mil216.433 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo15.654 mil9.284 mil9.490 mil9.453 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado15.164 mil8.731 mil8.921 mil8.674 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo15.164 mil8.731 mil8.921 mil8.674 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.01000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10490000553000569000779000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03490000515000569000779000
1.02.01.10.043800000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado159.799 mil163.186 mil163.761 mil165.737 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação159.799 mil163.186 mil163.761 mil165.737 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível58.621 mil55.576 mil48.331 mil41.243 mil
1.02.04.01Intangíveis58.621 mil55.576 mil48.331 mil41.243 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000
101ROA-16,27%-21,70%-22,85%-23,54%
102EBITDA-55.573 mil-65.649 mil-86.236 mil-72.525 mil
103ROE-36,96%-71,93%-58,17%-66,00%
104Margem Bruta23,75%25,15%15,24%19,68%
105Margem EBITDA-94,72%-61,30%-82,17%-61,36%
106Dívida Liquida46.231 mil129.009 mil67.724 mil99.862 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total434.970 mil369.831 mil405.093 mil344.698 mil
2.0166272000787290009245800084152000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas7.305 mil6.256 mil3.464 mil5.342 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores11.338 mil17.675 mil34.013 mil27.728 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais11.338 mil17.675 mil34.013 mil27.728 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais1.264 mil1.643 mil1.086 mil803 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais1.264 mil1.643 mil1.086 mil803 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.02126400016430001086000803000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos43.608 mil50.075 mil51.060 mil47.660 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos43.608 mil50.075 mil51.060 mil47.660 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional43.608 mil50.075 mil51.060 mil47.660 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações2.757 mil3.080 mil2.835 mil2.619 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros2.757 mil3.080 mil2.835 mil2.619 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes1.585 mil1.791 mil1.451 mil1.192 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos1.172 mil1.289 mil1.384 mil1.427 mil
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante177.219 mil179.516 mil153.526 mil137.606 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos144.714 mil134.070 mil121.224 mil105.940 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos144.714 mil134.070 mil121.224 mil105.940 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional144.714 mil134.070 mil121.224 mil105.940 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações30.040 mil43.211 mil30.299 mil28.406 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros30.040 mil43.211 mil30.299 mil28.406 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos16.404 mil16.762 mil16.605 mil15.701 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes13.636 mil14.646 mil13.694 mil12.705 mil
2.02.02.02.061180300000
2.02.03Tributos Diferidos155 mil630 mil0 mil340 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos155 mil630 mil0 mil340 mil
2.02.04Provisões2.310 mil1.605 mil2.003 mil2.920 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões2.310 mil1.605 mil2.003 mil2.920 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0484300084700014610001781000
2.02.04.02.0514670007580005420001139000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido191.479 mil111.586 mil159.109 mil122.940 mil
2.03.01Capital Social Realizado496.476 mil497.859 mil637.988 mil682.988 mil
2.03.02Reservas de Capital16.814 mil15.737 mil15.749 mil15.749 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-322.443 mil-402.704 mil-495.263 mil-576.404 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia632 mil694 mil635 mil607 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços58.668 mil107.090 mil104.954 mil118.194 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-44.732 mil-80.156 mil-88.958 mil-94.935 mil
3.03Resultado Bruto13.936 mil26.934 mil15.996 mil23.259 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-69.509 mil-92.583 mil-102.232 mil-95.784 mil
3.04.01Despesas com Vendas-31.752 mil-43.112 mil-39.721 mil-43.486 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-33.862 mil-47.290 mil-50.166 mil-48.108 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04.010
3.04.05Outras Despesas Operacionais-3.895 mil-2.181 mil-12.345 mil-4.190 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-55.573 mil-65.649 mil-86.236 mil-72.525 mil
3.06Resultado Financeiro-15.131 mil-14.137 mil-6.953 mil-8.276 mil
3.06.01Receitas Financeiras31.999 mil25.407 mil38.018 mil22.326 mil
3.06.02Despesas Financeiras-47.130 mil-39.544 mil-44.971 mil-30.602 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-70.704 mil-79.786 mil-93.189 mil-80.801 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-63 mil-475 mil630 mil-340 mil
3.08.01Corrente0 mil0 mil0 mil0 mil
3.08.02Diferido-63 mil-475 mil630 mil-340 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-70.767 mil-80.261 mil-92.559 mil-81.141 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-70.767 mil-80.261 mil-92.559 mil-81.141 mil
3.11.01-70767000-80261000-92559000-83297000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil-1 mil-1 mil1 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil-1 mil-1 mil1 mil
4.01Lucro Líquido do Período-70.767 mil-80.261 mil-92.559 mil-81.141 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes281 mil62 mil-59 mil-28 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-70.486 mil-80.199 mil-92.618 mil-81.169 mil
4.03.01-70486000-80199000-92618000-81169000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais153.557 mil191.479 mil111.586 mil159.109 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados153.557 mil191.479 mil111.586 mil159.109 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios108.408 mil306 mil140.129 mil45.000 mil
5.04.01Aumentos de Capital107.281 mil0 mil140.129 mil45.000 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas1.127 mil306 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-70.486 mil-80.199 mil-92.606 mil-81.169 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-70.767 mil-80.261 mil-92.559 mil-81.141 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes281 mil62 mil-47 mil-28 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil12 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil-59 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida62 mil-28 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais191.479 mil111.586 mil159.109 mil122.940 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-96.874 mil-93.784 mil-62.999 mil-74.785 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-46.288 mil-53.267 mil-74.883 mil-63.273 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-70.767 mil-80.261 mil-92.559 mil-81.141 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização10.493 mil11.624 mil12.251 mil11.480 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial11.691 mil14.397 mil14.132 mil13.016 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia248 mil-1.234 mil1.135 mil-2.095 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.277 mil4 mil301 mil99 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes63 mil475 mil-630 mil340 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-78 mil169 mil-5.369 mil-4.639 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-292 mil40 mil635 mil320 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão950 mil1.213 mil-4.791 mil-1.307 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros1.127 mil306 mil12 mil654 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-50.586 mil-40.517 mil11.884 mil-11.512 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil12.647 mil-494 mil-398 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-2.021 mil-463 mil-1.628 mil1.180 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-27.301 mil4.660 mil16.797 mil-6.805 mil
6.01.02.04Estoques1.301 mil-1.049 mil-2.792 mil1.878 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-3.543 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-7.575 mil-16.524 mil-14.161 mil-11.910 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-16.512 mil-8.334 mil2.072 mil4.428 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios5.065 mil-31.454 mil12.090 mil115 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.842 mil61.492 mil-6.160 mil-2.857 mil
6.02.01Integralização de capital-4.627 mil-7.442 mil-5.439 mil-6.222 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita1.880 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-137.118 mil-134.662 mil-43.649 mil-37.492 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)133.023 mil203.596 mil42.928 mil40.857 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento130.849 mil7.419 mil113.788 mil25.559 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil11.803 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital23.733 mil40.658 mil34.831 mil28.732 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil
6.03.04Captação de debêntures-165 mil-44.461 mil-49.041 mil-46.806 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures107.281 mil0 mil128.326 mil45.000 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil-581 mil-328 mil-1.367 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes195 mil-1.161 mil-67 mil2.150 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes27.328 mil-26.034 mil44.562 mil-49.933 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes30.075 mil57.403 mil31.369 mil75.931 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes57.403 mil31.369 mil75.931 mil25.998 mil
7.01Receitas68.380 mil120.695 mil116.718 mil138.180 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços66.828 mil116.362 mil114.884 mil133.829 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios1.552 mil4.333 mil2.213 mil4.407 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil-379 mil-56 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-74.201 mil-128.132 mil-139.271 mil-141.656 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-44.732 mil-80.156 mil-88.958 mil-94.935 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-27.917 mil-43.643 mil-47.610 mil-42.804 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil-490 mil490 mil
7.02.04Outros-1.552 mil-4.333 mil-2.213 mil-4.407 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-1.552 mil-4.333 mil-2.213 mil-4.407 mil
7.03Valor Adicionado Bruto-5.821 mil-7.437 mil-22.553 mil-3.476 mil
7.04Retenções-10.493 mil-11.624 mil-12.251 mil-11.480 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão0 mil0 mil0 mil0 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-16.314 mil-19.061 mil-34.804 mil-14.956 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência30.270 mil25.128 mil36.838 mil21.711 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras31.999 mil25.407 mil38.018 mil22.326 mil
7.06.03Outros-1.729 mil-279 mil-1.180 mil-615 mil
7.06.03.01-1729000-279000-1180000-615000
7.06.03.020
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir13.956 mil6.067 mil2.034 mil6.755 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado13.956 mil6.067 mil2.034 mil6.755 mil
7.08.01Pessoal26.748 mil30.389 mil30.740 mil31.663 mil
7.08.01.01Remuneração Direta0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições10.845 mil15.085 mil17.751 mil24.307 mil
7.08.02.01Federais10.845 mil15.085 mil17.751 mil24.307 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros47.130 mil40.854 mil46.102 mil31.926 mil
7.08.03.01Juros47.130 mil39.544 mil44.971 mil30.602 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil1.310 mil1.131 mil1.324 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-70.767 mil-80.261 mil-92.559 mil-81.141 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-70.767 mil-80.261 mil-92.559 mil-81.141 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil