CAL S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 61.022.042/0001-18

CALI3 CALI4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	0,86%	0,55%	-3,02%	1,82%
102	EBITDA	3.285 mil	4.444 mil	-4.491 mil	7.344 mil
103	ROE	5,42%	3,89%	-27,67%	14,26%
104	Margem Bruta	38,63%	36,76%	29,37%	37,30%
105	Margem EBITDA	13,25%	38,57%	-40,68%	43,59%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	201.749 mil	218.306 mil	222.743 mil	222.486 mil
1.01	Ativo circulante	55.998 mil	37.785 mil	38.858 mil	52.969 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.977 mil	7.435 mil	7.035 mil	6.657 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	17.589 mil	12.172 mil	12.703 mil	17.477 mil
1.01.03.01	Clientes	17.589 mil	12.172 mil	12.703 mil	17.477 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	18.426 mil	15.716 mil	16.561 mil	13.758 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.252 mil	1.475 mil	1.576 mil	1.677 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.252 mil	1.475 mil	1.576 mil	1.677 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	2.754 mil	987 mil	983 mil	13.400 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	2.250 mil	130 mil	130 mil	11.980 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	2.250 mil	130 mil	130 mil	11.980 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	504 mil	857 mil	853 mil	1.420 mil
1.02	Ativo Não Circulante	145.751 mil	180.521 mil	183.885 mil	169.517 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	13.347 mil	12.614 mil	12.581 mil	10.267 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	10.633 mil	9.835 mil	9.836 mil	8.347 mil
1.02.01.04.01		10633000	9835000	9836000	8347000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	227 mil	227 mil	214 mil	214 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		2487000	2552000	2531000	1706000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		1042000	1114000	1129000	275000
1.02.01.10.04		740000	733000	697000	726000
1.02.01.10.05		705000	705000	705000	705000
1.02.02	Investimentos	131.249 mil	166.414 mil	169.844 mil	157.888 mil
1.02.02.01		131249000	166414000	169844000	157888000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	131.249 mil	166.414 mil	169.844 mil	157.888 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	1.026 mil	70 mil	44 mil	564 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	1.026 mil	70 mil	44 mil	564 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	129 mil	1.423 mil	1.416 mil	798 mil
1.02.04.01	Intangíveis	129 mil	1.423 mil	1.416 mil	798 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		129000	1423000	1416000	798000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		33143000	36378000	36380000	28387000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.557 mil	4.228 mil	4.755 mil	4.446 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	5.557 mil	4.228 mil	4.755 mil	4.446 mil
2.01.02	Fornecedores	6.527 mil	3.575 mil	4.137 mil	3.565 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	6.527 mil	3.575 mil	4.137 mil	3.565 mil
2.01.02.01.01		2130000	861000	844000	850000
2.01.02.01.02		4397000	2714000	3293000	2715000
2.01.02.01.03		0	0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	174 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	174 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		174000	0	0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03.01		0	0	0	0
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	11.963 mil	17.293 mil	16.642 mil	12.692 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	11.963 mil	17.160 mil	16.472 mil	12.487 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	11.963 mil	17.160 mil	16.472 mil	12.487 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	133 mil	170 mil	205 mil
2.01.05	Outras Obrigações	6.339 mil	8.347 mil	7.655 mil	4.998 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	6.339 mil	8.347 mil	7.655 mil	4.998 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	37 mil	2.336 mil	2.336 mil	41 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	6.302 mil	6.011 mil	5.319 mil	4.957 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06	Provisões	2.583 mil	2.935 mil	3.191 mil	2.686 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	2.583 mil	2.935 mil	3.191 mil	2.686 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	2.583 mil	2.935 mil	3.191 mil	2.686 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	136.483 mil	150.898 mil	162.058 mil	165.751 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	42.342 mil	27.243 mil	34.279 mil	34.962 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42.342 mil	27.243 mil	34.279 mil	34.962 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	42.342 mil	27.243 mil	34.279 mil	34.962 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	81.047 mil	110.139 mil	109.756 mil	111.959 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	36.691 mil	64.417 mil	67.260 mil	70.694 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	36.691 mil	64.417 mil	67.260 mil	70.694 mil
2.02.02.02	Outros	44.356 mil	45.722 mil	42.496 mil	41.265 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	15 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		29200000	31450000	30600000	30853000
2.02.02.02.07		0	0	0	0
2.02.02.02.08		255000	238000	267000	257000
2.02.02.02.09		187000	122000	122000	131000
2.02.02.02.10		14699000	13722000	11412000	10024000
2.02.02.02.11		190000	95000	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	13.094 mil	13.516 mil	18.023 mil	18.830 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11.106 mil	11.601 mil	16.145 mil	16.565 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		11106000	11601000	16145000	16565000
2.02.04.02	Outras Provisões	1.988 mil	1.915 mil	1.878 mil	2.265 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	1.895 mil	1.830 mil	1.789 mil	2.182 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		93000	85000	89000	83000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	32.123 mil	31.030 mil	24.305 mil	28.348 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	13.153 mil	13.153 mil	13.153 mil	26.306 mil
2.03.01.01		13153000	13153000	13153000	26306000
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	10.498 mil	17.877 mil	17.877 mil	4.724 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	688 mil	1.172 mil	1.172 mil	1.172 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	9.810 mil	16.705 mil	16.705 mil	3.552 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	8.472 mil	0 mil	-6.725 mil	-2.682 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	24.792 mil	11.521 mil	11.039 mil	16.848 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-15.214 mil	-7.286 mil	-7.797 mil	-10.564 mil
3.03	Resultado Bruto	9.578 mil	4.235 mil	3.242 mil	6.284 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-6.328 mil	-274 mil	-7.976 mil	729 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-432 mil	2.178 mil	-579 mil	-615 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-6.705 mil	-9.385 mil	-10.782 mil	-7.656 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	-875 mil	29 mil	376 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-646 mil	646 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.455 mil	7.162 mil	3.356 mil	8.624 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	3.250 mil	3.961 mil	-4.734 mil	7.013 mil
3.06	Resultado Financeiro	-1.087 mil	-2.485 mil	-1.756 mil	-2.714 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	895 mil	588 mil	315 mil	168 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.982 mil	-3.073 mil	-2.071 mil	-2.882 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	2.163 mil	1.476 mil	-6.490 mil	4.299 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-421 mil	-270 mil	-235 mil	-256 mil
3.08.01	Corrente	-423 mil	-314 mil	-208 mil	-187 mil
3.08.02	Diferido	2 mil	44 mil	-27 mil	-69 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.742 mil	1.206 mil	-6.725 mil	4.043 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	1.742 mil	1.206 mil	-6.725 mil	4.043 mil
3.11.01		0	2948000	-6725000	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	-1 mil	1 mil
3.99.01.02		0	0	0	0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	-1 mil	1 mil
3.99.02.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	1.742 mil	1.206 mil	0 mil	4.043 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	-6.725 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-6.725 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	1.742 mil	1.206 mil	-6.725 mil	4.043 mil
4.03.01		1742000	1206000	-6725000	4043000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.862 mil	6.275 mil	-7.322 mil	-4.901 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.678 mil	-1.408 mil	-3.722 mil	-1.929 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	2.163 mil	1.476 mil	-6.490 mil	4.299 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	35 mil	483 mil	170 mil	22 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	577 mil	-18.908 mil	4.543 mil	421 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-2.651 mil	10.195 mil	-4.578 mil	-10.828 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	208 mil	-941 mil	215 mil	897 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	3 mil	-1.163 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-61 mil	1.242 mil	37 mil	40 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-1.647 mil	3.371 mil	0 mil	382 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	1.504 mil	-3.369 mil	1.070 mil	2.082 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-1.174 mil	0 mil	-16 mil	169 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	5.835 mil	-216 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	396 mil	-626 mil	1.404 mil	-1.404 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	36 mil	7.525 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	102 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	124 mil	952 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	3.426 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	768 mil	-1.429 mil	-197 mil	-14 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.337 mil	0 mil	47 mil	-47 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	3.775 mil	0 mil	73 mil	-1.476 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.765 mil	3.102 mil	-2.891 mil	-3.681 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	10.070 mil	-11.994 mil	-551 mil	2.360 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-4.634 mil	-10.626 mil	-334 mil	-3.272 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	1.006 mil	31.718 mil	579 mil	-578 mil
6.01.02.04	Estoques	1.282 mil	-648 mil	548 mil	-311 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-32 mil	752 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	242 mil	-1.216 mil	-15 mil	854 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-169 mil	-609 mil	-101 mil	-101 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	336 mil	-346 mil	41 mil	-750 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	415 mil	-7.429 mil	-39 mil	-148 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-968 mil	5.268 mil	-17 mil	6 mil
6.01.02.11	Outros ativos	123 mil	-8.908 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	5.176 mil	0 mil	-3.002 mil	-1.750 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-7.082 mil	9 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil	0 mil
6.01.03	Outros	-4.581 mil	4.581 mil	-709 mil	709 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-4.581 mil	-709 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.452 mil	-24.434 mil	2.446 mil	11.193 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	1.720 mil	-12.019 mil	3.154 mil	25 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	2.958 mil	11.762 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	179 mil	28 mil	-137 mil	76 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	2.718 mil	336 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	24.245 mil	-54 mil	-575 mil	-1.125 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-59 mil	-46.450 mil	4 mil	-33 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	-7.412 mil	0 mil	12.250 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	-26.591 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	-2.718 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.611 mil	9.617 mil	4.476 mil	-6.670 mil
6.03.01	Aumento de capital	209 mil	15.682 mil	-95 mil	-100 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.528 mil	-19.080 mil	0 mil	1.815 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	1.660 mil	-1.660 mil	0 mil	-2.295 mil
6.03.04	Captação de debêntures	9.726 mil	-81.933 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-1.660 mil	-2.899 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-9.726 mil	0 mil	9.701 mil	3.785 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-8.348 mil	99.507 mil	-3.843 mil	-7.413 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil	-1.920 mil	1.920 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil	0 mil	-3.749 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	633 mil	-633 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.703 mil	-8.542 mil	-400 mil	-378 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	7.435 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.703 mil	-8.542 mil	7.035 mil	-378 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	26.199 mil	12.534 mil	11.885 mil	17.907 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	-36.205 mil	6.004 mil	6.149 mil	23.643 mil
7.01.02	Outras Receitas	62.404 mil	6.530 mil	5.736 mil	-5.736 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	62.404 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-15.920 mil	-7.898 mil	-12.105 mil	-11.511 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-12.161 mil	-4.806 mil	-4.917 mil	-8.010 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-3.759 mil	-3.092 mil	-7.188 mil	-3.501 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	10.279 mil	4.636 mil	-220 mil	6.396 mil
7.04	Retenções	-35 mil	-483 mil	-243 mil	-331 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-35 mil	-483 mil	-243 mil	-331 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	10.244 mil	4.153 mil	-463 mil	6.065 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.350 mil	7.750 mil	3.671 mil	8.792 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.455 mil	7.162 mil	3.356 mil	8.624 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	895 mil	588 mil	315 mil	168 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	12.594 mil	11.903 mil	3.208 mil	14.857 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	12.594 mil	11.903 mil	3.208 mil	14.857 mil
7.08.01	Pessoal	6.970 mil	6.288 mil	6.733 mil	6.567 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	6.970 mil	6.288 mil	6.733 mil	6.567 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.900 mil	1.336 mil	1.129 mil	1.367 mil
7.08.02.01	Federais	1.900 mil	-353 mil	1.129 mil	1.367 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	1.689 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1.982 mil	3.073 mil	2.071 mil	2.880 mil
7.08.03.01	Juros	1.982 mil	3.073 mil	2.071 mil	2.880 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.742 mil	1.206 mil	-6.725 mil	4.043 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	2.299 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.742 mil	-1.093 mil	-6.725 mil	4.043 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil