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CAL S/A

CAL S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 61.022.042/0001-18

CALI3 CALI4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa CAL S/A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA0,86%0,55%-3,02%1,82%
102EBITDA3.285 mil4.444 mil-4.491 mil7.344 mil
103ROE5,42%3,89%-27,67%14,26%
104Margem Bruta38,63%36,76%29,37%37,30%
105Margem EBITDA13,25%38,57%-40,68%43,59%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total201.749 mil218.306 mil222.743 mil222.486 mil
1.01Ativo circulante55.998 mil37.785 mil38.858 mil52.969 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa15.977 mil7.435 mil7.035 mil6.657 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber17.589 mil12.172 mil12.703 mil17.477 mil
1.01.03.01Clientes17.589 mil12.172 mil12.703 mil17.477 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques18.426 mil15.716 mil16.561 mil13.758 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar1.252 mil1.475 mil1.576 mil1.677 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar1.252 mil1.475 mil1.576 mil1.677 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes2.754 mil987 mil983 mil13.400 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda2.250 mil130 mil130 mil11.980 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda2.250 mil130 mil130 mil11.980 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros504 mil857 mil853 mil1.420 mil
1.02Ativo Não Circulante145.751 mil180.521 mil183.885 mil169.517 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo13.347 mil12.614 mil12.581 mil10.267 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber10.633 mil9.835 mil9.836 mil8.347 mil
1.02.01.04.0110633000983500098360008347000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques227 mil227 mil214 mil214 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.102487000255200025310001706000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03104200011140001129000275000
1.02.01.10.04740000733000697000726000
1.02.01.10.05705000705000705000705000
1.02.02Investimentos131.249 mil166.414 mil169.844 mil157.888 mil
1.02.02.01131249000166414000169844000157888000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas131.249 mil166.414 mil169.844 mil157.888 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.026 mil70 mil44 mil564 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.026 mil70 mil44 mil564 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível129 mil1.423 mil1.416 mil798 mil
1.02.04.01Intangíveis129 mil1.423 mil1.416 mil798 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0212900014230001416000798000
1.02.04.020000

ITRs da empresa CAL S/A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.0133143000363780003638000028387000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas5.557 mil4.228 mil4.755 mil4.446 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas5.557 mil4.228 mil4.755 mil4.446 mil
2.01.02Fornecedores6.527 mil3.575 mil4.137 mil3.565 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais6.527 mil3.575 mil4.137 mil3.565 mil
2.01.02.01.012130000861000844000850000
2.01.02.01.024397000271400032930002715000
2.01.02.01.030000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais174 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais174 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.02174000000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03.010000
2.01.04Empréstimos e Financiamentos11.963 mil17.293 mil16.642 mil12.692 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos11.963 mil17.160 mil16.472 mil12.487 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional11.963 mil17.160 mil16.472 mil12.487 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil133 mil170 mil205 mil
2.01.05Outras Obrigações6.339 mil8.347 mil7.655 mil4.998 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros6.339 mil8.347 mil7.655 mil4.998 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar37 mil2.336 mil2.336 mil41 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes6.302 mil6.011 mil5.319 mil4.957 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06Provisões2.583 mil2.935 mil3.191 mil2.686 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões2.583 mil2.935 mil3.191 mil2.686 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias2.583 mil2.935 mil3.191 mil2.686 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante136.483 mil150.898 mil162.058 mil165.751 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos42.342 mil27.243 mil34.279 mil34.962 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos42.342 mil27.243 mil34.279 mil34.962 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional42.342 mil27.243 mil34.279 mil34.962 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações81.047 mil110.139 mil109.756 mil111.959 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas36.691 mil64.417 mil67.260 mil70.694 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas36.691 mil64.417 mil67.260 mil70.694 mil
2.02.02.02Outros44.356 mil45.722 mil42.496 mil41.265 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos15 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.0629200000314500003060000030853000
2.02.02.02.070000
2.02.02.02.08255000238000267000257000
2.02.02.02.09187000122000122000131000
2.02.02.02.1014699000137220001141200010024000
2.02.02.02.11190000950000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões13.094 mil13.516 mil18.023 mil18.830 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis11.106 mil11.601 mil16.145 mil16.565 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0511106000116010001614500016565000
2.02.04.02Outras Provisões1.988 mil1.915 mil1.878 mil2.265 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias1.895 mil1.830 mil1.789 mil2.182 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0493000850008900083000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido32.123 mil31.030 mil24.305 mil28.348 mil
2.03.01Capital Social Realizado13.153 mil13.153 mil13.153 mil26.306 mil
2.03.01.0113153000131530001315300026306000
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros10.498 mil17.877 mil17.877 mil4.724 mil
2.03.04.01Reserva Legal688 mil1.172 mil1.172 mil1.172 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros9.810 mil16.705 mil16.705 mil3.552 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados8.472 mil0 mil-6.725 mil-2.682 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000

ITRs da empresa CAL S/A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços24.792 mil11.521 mil11.039 mil16.848 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-15.214 mil-7.286 mil-7.797 mil-10.564 mil
3.03Resultado Bruto9.578 mil4.235 mil3.242 mil6.284 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-6.328 mil-274 mil-7.976 mil729 mil
3.04.01Despesas com Vendas-432 mil2.178 mil-579 mil-615 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-6.705 mil-9.385 mil-10.782 mil-7.656 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil-875 mil29 mil376 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-646 mil646 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial1.455 mil7.162 mil3.356 mil8.624 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos3.250 mil3.961 mil-4.734 mil7.013 mil
3.06Resultado Financeiro-1.087 mil-2.485 mil-1.756 mil-2.714 mil
3.06.01Receitas Financeiras895 mil588 mil315 mil168 mil
3.06.02Despesas Financeiras-1.982 mil-3.073 mil-2.071 mil-2.882 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro2.163 mil1.476 mil-6.490 mil4.299 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-421 mil-270 mil-235 mil-256 mil
3.08.01Corrente-423 mil-314 mil-208 mil-187 mil
3.08.02Diferido2 mil44 mil-27 mil-69 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas1.742 mil1.206 mil-6.725 mil4.043 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período1.742 mil1.206 mil-6.725 mil4.043 mil
3.11.0102948000-67250000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil-1 mil1 mil
3.99.01.020000
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil-1 mil1 mil
3.99.02.020000

ITRs da empresa CAL S/A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período1.742 mil1.206 mil0 mil4.043 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil-6.725 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-6.725 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período1.742 mil1.206 mil-6.725 mil4.043 mil
4.03.0117420001206000-67250004043000
4.03.020000

ITRs da empresa CAL S/A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.862 mil6.275 mil-7.322 mil-4.901 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.678 mil-1.408 mil-3.722 mil-1.929 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício2.163 mil1.476 mil-6.490 mil4.299 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização35 mil483 mil170 mil22 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial577 mil-18.908 mil4.543 mil421 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-2.651 mil10.195 mil-4.578 mil-10.828 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas208 mil-941 mil215 mil897 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão3 mil-1.163 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-61 mil1.242 mil37 mil40 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-1.647 mil3.371 mil0 mil382 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos1.504 mil-3.369 mil1.070 mil2.082 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-1.174 mil0 mil-16 mil169 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas5.835 mil-216 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas396 mil-626 mil1.404 mil-1.404 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber36 mil7.525 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil102 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros124 mil952 mil0 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil3.426 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários768 mil-1.429 mil-197 mil-14 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-1.337 mil0 mil47 mil-47 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento3.775 mil0 mil73 mil-1.476 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos5.765 mil3.102 mil-2.891 mil-3.681 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros10.070 mil-11.994 mil-551 mil2.360 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-4.634 mil-10.626 mil-334 mil-3.272 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL1.006 mil31.718 mil579 mil-578 mil
6.01.02.04Estoques1.282 mil-648 mil548 mil-311 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-32 mil752 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente242 mil-1.216 mil-15 mil854 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-169 mil-609 mil-101 mil-101 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios336 mil-346 mil41 mil-750 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)415 mil-7.429 mil-39 mil-148 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-968 mil5.268 mil-17 mil6 mil
6.01.02.11Outros ativos123 mil-8.908 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores5.176 mil0 mil-3.002 mil-1.750 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-7.082 mil9 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil0 mil
6.01.03Outros-4.581 mil4.581 mil-709 mil709 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-4.581 mil-709 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.452 mil-24.434 mil2.446 mil11.193 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita1.720 mil-12.019 mil3.154 mil25 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado2.958 mil11.762 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível179 mil28 mil-137 mil76 mil
6.02.05Aquisição de investimentos2.718 mil336 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)24.245 mil-54 mil-575 mil-1.125 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-59 mil-46.450 mil4 mil-33 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil-7.412 mil0 mil12.250 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-26.591 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil
6.02.11Combinação de negócios-2.718 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.611 mil9.617 mil4.476 mil-6.670 mil
6.03.01Aumento de capital209 mil15.682 mil-95 mil-100 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital3.528 mil-19.080 mil0 mil1.815 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos1.660 mil-1.660 mil0 mil-2.295 mil
6.03.04Captação de debêntures9.726 mil-81.933 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-1.660 mil-2.899 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-9.726 mil0 mil9.701 mil3.785 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-8.348 mil99.507 mil-3.843 mil-7.413 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil-1.920 mil1.920 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil-3.749 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil633 mil-633 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.703 mil-8.542 mil-400 mil-378 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil7.435 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.703 mil-8.542 mil7.035 mil-378 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas26.199 mil12.534 mil11.885 mil17.907 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços-36.205 mil6.004 mil6.149 mil23.643 mil
7.01.02Outras Receitas62.404 mil6.530 mil5.736 mil-5.736 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos62.404 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-15.920 mil-7.898 mil-12.105 mil-11.511 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-12.161 mil-4.806 mil-4.917 mil-8.010 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-3.759 mil-3.092 mil-7.188 mil-3.501 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto10.279 mil4.636 mil-220 mil6.396 mil
7.04Retenções-35 mil-483 mil-243 mil-331 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-35 mil-483 mil-243 mil-331 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido10.244 mil4.153 mil-463 mil6.065 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência2.350 mil7.750 mil3.671 mil8.792 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial1.455 mil7.162 mil3.356 mil8.624 mil
7.06.02Receitas Financeiras895 mil588 mil315 mil168 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir12.594 mil11.903 mil3.208 mil14.857 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado12.594 mil11.903 mil3.208 mil14.857 mil
7.08.01Pessoal6.970 mil6.288 mil6.733 mil6.567 mil
7.08.01.01Remuneração Direta6.970 mil6.288 mil6.733 mil6.567 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições1.900 mil1.336 mil1.129 mil1.367 mil
7.08.02.01Federais1.900 mil-353 mil1.129 mil1.367 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil1.689 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.982 mil3.073 mil2.071 mil2.880 mil
7.08.03.01Juros1.982 mil3.073 mil2.071 mil2.880 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios1.742 mil1.206 mil-6.725 mil4.043 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil2.299 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período1.742 mil-1.093 mil-6.725 mil4.043 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil