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PANVEL FARMÁCIAS

PANVEL FARMÁCIAS (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 92.665.611/0001-77

PNVL3 PNVL4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa PANVEL FARMÁCIAS
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total2.194.373 mil2.381.060 mil2.733.126 mil3.077.470 mil
1.01Ativo circulante1.376.502 mil1.395.084 mil1.558.547 mil1.840.064 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa130.107 mil54.435 mil25.715 mil27.953 mil
1.01.02Aplicações Financeiras305.701 mil155.216 mil131.640 mil217.436 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado305.701 mil155.216 mil131.640 mil217.436 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03305701000155216000131640000217436000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber351.565 mil399.456 mil464.731 mil560.353 mil
1.01.03.01Clientes285.753 mil324.615 mil399.173 mil452.013 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber65.812 mil74.841 mil65.558 mil108.340 mil
1.01.04Estoques574.821 mil739.036 mil896.535 mil999.405 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar14.308 mil46.941 mil39.926 mil33.793 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar14.308 mil46.941 mil39.926 mil33.793 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar4.396 mil11.693 mil26.587 mil9.293 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar9.912 mil35.248 mil13.339 mil24.500 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes0 mil0 mil0 mil1.124 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil1.124 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda1.124 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante817.871 mil985.976 mil1.174.579 mil1.237.406 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo48.031 mil51.921 mil63.402 mil73.295 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos31.828 mil36.846 mil48.598 mil52.885 mil
1.02.01.07.0131828000368460004859800052885000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil4.387 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas3.030 mil3.030 mil1.530 mil1.330 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores3.030 mil3.030 mil1.530 mil1.330 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1013173000120450001327400014693000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0358580007895000962500012366000
1.02.01.10.046424000387500031240002064000
1.02.01.10.05891000275000525000263000
1.02.02Investimentos284 mil5 mil4 mil0 mil
1.02.02.01284000500040000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05284000500040000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado723.688 mil874.106 mil1.034.437 mil1.080.794 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação280.065 mil352.875 mil447.158 mil504.601 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento443.623 mil521.231 mil587.279 mil576.193 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível45.868 mil59.944 mil76.736 mil83.317 mil
1.02.04.01Intangíveis45.868 mil59.944 mil76.736 mil83.317 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0245868000599440007673600083317000
1.02.04.020000
101ROA2,56%3,34%3,16%3,02%
102EBITDA209.888 mil259.469 mil321.853 mil366.727 mil
103ROE5,56%7,59%7,79%7,92%
104Margem Bruta29,22%30,65%31,14%30,87%
105Margem EBITDA7,45%8,04%8,07%8,22%
106Dívida Liquida217.184 mil481.276 mil714.185 mil777.298 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total2.194.373 mil2.381.060 mil2.733.126 mil3.077.470 mil
2.0167772400081497400010082340001134412000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas39.481 mil51.167 mil60.105 mil67.443 mil
2.01.01.019449000127490001397300016202000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas30.032 mil38.418 mil46.132 mil51.241 mil
2.01.02Fornecedores371.763 mil464.714 mil555.452 mil679.763 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais371.763 mil464.714 mil555.452 mil679.763 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais29.900 mil30.801 mil30.583 mil32.299 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais6.924 mil7.776 mil6.626 mil8.895 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga725 mil671 mil1.757 mil2.153 mil
2.01.03.01.026199000710500048690006742000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais22.429 mil22.018 mil22.345 mil21.696 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais547 mil1.007 mil1.612 mil1.708 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos161.402 mil189.137 mil270.488 mil266.896 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures53.400 mil54.532 mil118.395 mil102.535 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento108.002 mil134.605 mil152.093 mil164.361 mil
2.01.05Outras Obrigações72.916 mil77.431 mil88.862 mil84.206 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros72.916 mil77.431 mil88.862 mil84.206 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar2.305 mil5.701 mil5.518 mil6.406 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes7.121 mil12.211 mil16.879 mil11.247 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos63.490 mil59.519 mil66.465 mil66.553 mil
2.01.05.02.060000
2.01.06Provisões2.262 mil1.724 mil2.744 mil3.805 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis2.262 mil1.724 mil2.744 mil3.805 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.052262000172400027440003805000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante506.009 mil519.891 mil616.730 mil769.642 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos491.590 mil501.790 mil601.052 mil755.791 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures132.143 mil79.286 mil116.429 mil280.000 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento359.447 mil422.504 mil484.623 mil475.791 mil
2.02.02Outras Obrigações0 mil0 mil6.665 mil7.220 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros0 mil0 mil6.665 mil7.220 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil6.665 mil7.220 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões14.419 mil18.101 mil9.013 mil6.631 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis14.419 mil18.101 mil9.013 mil6.631 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil2.310 mil1.604 mil1.009 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas6.920 mil9.791 mil7.409 mil5.622 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis7.499 mil6.000 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.010.640 mil1.046.195 mil1.108.162 mil1.173.416 mil
2.03.01Capital Social Realizado897.552 mil903.552 mil928.552 mil955.668 mil
2.03.01.01912000000903552000943000000970116000
2.03.01.02-144480000-14448000-14448000
2.03.02Reservas de Capital-16.356 mil-33.409 mil-29.368 mil-23.157 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-16.356 mil-33.409 mil-35.139 mil-28.582 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-268000-2064000
2.03.02.0860390007489000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros129.444 mil176.052 mil208.978 mil240.905 mil
2.03.04.01Reserva Legal5.128 mil6.764 mil9.201 mil12.548 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais105.059 mil131.624 mil154.690 mil180.684 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto14.263 mil13.390 mil17.971 mil21.568 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.104994000242740002711600026105000
2.03.04.110000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.819.110 mil3.225.408 mil3.990.475 mil4.461.017 mil
3.01.01Receita bruta4.279.781 mil4.803.912 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta-238.446 mil-288.921 mil
3.01.03-50860000-53974000
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.995.415 mil-2.236.809 mil-2.747.937 mil-3.083.809 mil
3.03Resultado Bruto823.695 mil988.599 mil1.242.538 mil1.377.208 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-731.536 mil-887.070 mil-1.105.253 mil-1.210.635 mil
3.04.01Despesas com Vendas-661.599 mil-826.441 mil-1.009.353 mil-1.102.691 mil
3.04.01.01-661599000-826441000-1009353000-1102691000
3.04.01.020000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-74.100 mil-95.179 mil-109.750 mil-132.908 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais4.163 mil34.550 mil13.850 mil24.964 mil
3.04.04.013932000345500001385000024964000
3.04.04.02231000000
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos92.159 mil101.529 mil137.285 mil166.573 mil
3.06Resultado Financeiro-38.855 mil-18.290 mil-58.855 mil-74.989 mil
3.06.01Receitas Financeiras18.182 mil25.618 mil20.429 mil37.621 mil
3.06.02Despesas Financeiras-57.037 mil-43.908 mil-79.284 mil-112.610 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro53.304 mil83.239 mil78.430 mil91.584 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro2.847 mil-3.813 mil7.915 mil1.321 mil
3.08.01Corrente-8.793 mil-8.831 mil-4.292 mil-2.966 mil
3.08.02Diferido11.640 mil5.018 mil12.207 mil4.287 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
3.11.015615100008634500092905000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02400000
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.02400000
4.01Lucro Líquido do Período56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
4.03.0156151000794260008634500092905000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais524.176 mil1.010.640 mil1.046.195 mil1.108.162 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados524.176 mil1.010.640 mil1.046.195 mil1.108.162 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios430.313 mil-43.871 mil-24.378 mil-27.651 mil
5.04.01Aumentos de Capital480.000 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-14.448 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas988 mil683 mil1.387 mil2.075 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-18.769 mil-20.406 mil-1.606 mil-715 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil-14.263 mil-13.390 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-6.419 mil-12.555 mil-15.029 mil-15.891 mil
5.04.08Dividendos aprovados0 mil0 mil-243 mil-17.971 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações-12.464 mil2.670 mil4.503 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 471.425 mil0 mil0 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 485.615 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios-764 mil
5.04.130
5.05Resultado Abrangente Total56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.010.640 mil1.046.195 mil1.108.162 mil1.173.416 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais130.983 mil131.178 mil205.480 mil296.621 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações212.728 mil244.304 mil314.381 mil368.570 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização117.777 mil157.774 mil184.568 mil200.154 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial6.706 mil3.682 mil-3.288 mil-2.382 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-6.231 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas2.536 mil3.472 mil8.411 mil6.407 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-11.640 mil-5.018 mil-12.207 mil-4.287 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.12 mil241 mil144 mil140 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-230 mil379 mil1.111 mil111 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos36.635 mil36.748 mil69.631 mil101.554 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil-5.591 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil-38.662 mil4.503 mil5.614 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil2.670 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil-3.976 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil4.292 mil-2.966 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil-13.331 mil-28.680 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil2.499 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-5.472 mil-7.384 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários1.460 mil-354 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento8.793 mil8.831 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-81.745 mil-113.126 mil-108.901 mil-71.949 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-8.741 mil-38.887 mil-76.135 mil-52.951 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-145.804 mil-164.456 mil-157.643 mil-103.010 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL519 mil2.549 mil751 mil1.060 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil11.331 mil6.360 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-9.556 mil1.293 mil89.038 mil124.311 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente68.608 mil90.452 mil4.428 mil12.613 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros3.923 mil8.457 mil-4.664 mil-3.559 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil10.534 mil-47.827 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)13.459 mil-8.946 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-2.056 mil-5.435 mil
6.01.02.11Outros ativos19.573 mil-2.398 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-8.211 mil-4.701 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-390.498 mil14.905 mil-131.085 mil-196.558 mil
6.02.01Integralização de capital-63.885 mil-110.045 mil-149.298 mil-114.419 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-20.912 mil-25.535 mil-32.339 mil-25.023 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-305.701 mil150.485 mil39.073 mil-57.116 mil
6.02.04Aquisição de intangível11.479 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento318.185 mil-221.755 mil-103.115 mil-97.825 mil
6.03.01Aumento de capital-18.241 mil-20.442 mil-24.752 mil-28.721 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital1.445 mil2.075 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-18.769 mil-20.406 mil-1.605 mil-715 mil
6.03.04Captação de debêntures99.301 mil0 mil150.000 mil425.000 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil-150.309 mil-166.102 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-92.934 mil-122.464 mil-52.857 mil-287.836 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-110.269 mil-59.126 mil-25.037 mil-41.526 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio458.109 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações988 mil683 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes58.670 mil-75.672 mil-28.720 mil2.238 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes71.437 mil130.107 mil54.435 mil25.715 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes130.107 mil54.435 mil25.715 mil27.953 mil
7.01Receitas3.121.916 mil3.677.408 mil4.631.176 mil5.261.819 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.932.519 mil3.423.996 mil4.353.400 mil4.883.032 mil
7.01.02Outras Receitas189.167 mil253.792 mil278.887 mil378.898 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa230 mil-380 mil-1.111 mil-111 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.294.333 mil-2.669.320 mil-3.368.711 mil-3.842.463 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-2.065.432 mil-2.417.102 mil-3.058.242 mil-3.500.058 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-235.009 mil-285.948 mil-319.838 mil-358.519 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos6.108 mil33.730 mil9.369 mil16.114 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto827.583 mil1.008.088 mil1.262.465 mil1.419.356 mil
7.04Retenções-117.729 mil-157.940 mil-184.568 mil-200.154 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-117.729 mil-157.940 mil-184.568 mil-200.154 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido709.854 mil850.148 mil1.077.897 mil1.219.202 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência18.730 mil26.783 mil21.709 mil38.990 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras18.730 mil26.783 mil21.709 mil38.990 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir728.584 mil876.931 mil1.099.606 mil1.258.192 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado728.584 mil876.931 mil1.099.606 mil1.258.192 mil
7.08.01Pessoal309.957 mil392.207 mil500.345 mil549.476 mil
7.08.01.01Remuneração Direta253.925 mil328.754 mil423.506 mil461.090 mil
7.08.01.02Benefícios33.444 mil36.313 mil43.456 mil50.990 mil
7.08.01.03F.G.T.S.22.588 mil27.140 mil33.383 mil37.396 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições285.379 mil341.791 mil406.659 mil470.718 mil
7.08.02.01Federais82.155 mil101.459 mil115.352 mil144.716 mil
7.08.02.02Estaduais197.979 mil232.777 mil282.368 mil315.248 mil
7.08.02.03Municipais5.245 mil7.555 mil8.939 mil10.754 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros77.097 mil63.507 mil106.257 mil145.093 mil
7.08.03.01Juros58.604 mil45.348 mil80.778 mil113.965 mil
7.08.03.02Aluguéis18.493 mil18.159 mil25.479 mil31.128 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios56.151 mil79.426 mil86.345 mil92.905 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio20.682 mil25.944 mil33.000 mil37.459 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período35.469 mil53.482 mil53.345 mil55.446 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil