DIRECIONAL ENGENHARIA SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 16.614.075/0001-00

DIRR3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	1,19%	1,51%	2,15%	1,93%
102	EBITDA	125.731 mil	94.502 mil	174.360 mil	199.936 mil
103	ROE	4,10%	5,40%	7,44%	6,97%
104	Margem Bruta	34,50%	33,01%	35,94%	35,85%
105	Margem EBITDA	22,55%	14,89%	26,05%	23,68%
106	Dívida Liquida	-24.298 mil	16.977 mil	226.024 mil	854 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	7.189.702 mil	7.571.598 mil	7.877.956 mil	8.800.828 mil
1.01	Ativo circulante	3.359.245 mil	3.583.355 mil	3.356.580 mil	4.280.991 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	813.714 mil	633.978 mil	445.832 mil	649.740 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	527.447 mil	693.193 mil	730.530 mil	772.261 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	527.447 mil	693.193 mil	730.530 mil	772.261 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	527.447 mil	693.193 mil	730.530 mil	772.261 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	407.922 mil	521.946 mil	634.970 mil	789.184 mil
1.01.03.01	Clientes	407.922 mil	521.946 mil	634.970 mil	789.184 mil
1.01.03.01.01		391282000	502976000	617013000	768479000
1.01.03.01.02		15829000	15548000	14102000	16406000
1.01.03.01.03		811000	3422000	3855000	4299000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	1.318.928 mil	1.420.699 mil	1.222.127 mil	1.710.112 mil
1.01.04.01		477403000	479916000	324992000	840241000
1.01.04.02		72246000	76334000	71278000	65513000
1.01.04.03		769279000	864449000	825857000	804358000
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	37.992 mil	25.753 mil	35.185 mil	42.230 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	37.992 mil	25.753 mil	35.185 mil	42.230 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	253.242 mil	287.786 mil	287.936 mil	317.464 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	253.242 mil	287.786 mil	287.936 mil	317.464 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	182.516 mil	220.602 mil	216.176 mil	235.821 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	70.726 mil	67.184 mil	71.760 mil	81.643 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	3.830.457 mil	3.988.243 mil	4.521.376 mil	4.519.837 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.514.700 mil	3.671.816 mil	4.133.369 mil	4.108.832 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	54.200 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	54.200 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	420.381 mil	471.665 mil	581.734 mil	665.640 mil
1.02.01.04.01		412751000	464035000	574104000	658010000
1.02.01.04.02		7630000	7630000	7630000	7630000
1.02.01.05	Estoques	2.971.545 mil	3.041.218 mil	3.378.229 mil	3.210.466 mil
1.02.01.05.01		2971545000	3041218000	3378229000	3210466000
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		122774000	158933000	173406000	178526000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		98509000	113274000	129277000	141507000
1.02.01.10.04		17739000	18111000	18973000	21046000
1.02.01.10.05		6526000	27548000	25156000	15973000
1.02.02	Investimentos	171.047 mil	169.375 mil	174.396 mil	193.645 mil
1.02.02.01		171047000	169375000	174396000	193645000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	171.047 mil	169.375 mil	174.396 mil	193.645 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	113.832 mil	111.474 mil	181.833 mil	184.863 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	93.423 mil	92.745 mil	96.353 mil	100.916 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	20.409 mil	18.729 mil	85.480 mil	83.947 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	30.878 mil	35.578 mil	31.778 mil	32.497 mil
1.02.04.01	Intangíveis	30.878 mil	35.578 mil	31.778 mil	32.497 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		942553000	1042766000	991041000	1137196000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	55.581 mil	45.411 mil	57.288 mil	65.472 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	55.581 mil	45.411 mil	57.288 mil	65.472 mil
2.01.02	Fornecedores	129.480 mil	129.531 mil	135.026 mil	151.904 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	129.480 mil	129.531 mil	135.026 mil	151.904 mil
2.01.02.01.01		122771000	121652000	128362000	144459000
2.01.02.01.02		6709000	7879000	6664000	7445000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	30.233 mil	36.179 mil	28.771 mil	43.321 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	30.233 mil	36.179 mil	28.771 mil	43.321 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		12362000	24418000	17845000	27663000
2.01.03.01.03		1514000	2335000	1567000	1820000
2.01.03.01.04		16357000	9426000	9359000	13838000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	330.084 mil	242.389 mil	263.562 mil	257.035 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	319.628 mil	234.933 mil	254.827 mil	248.566 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	319.628 mil	234.933 mil	254.827 mil	248.566 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	10.456 mil	7.456 mil	8.735 mil	8.469 mil
2.01.05	Outras Obrigações	375.235 mil	564.997 mil	483.359 mil	597.544 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	65.675 mil	87.822 mil	90.374 mil	100.991 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	65.675 mil	87.822 mil	90.374 mil	100.991 mil
2.01.05.02	Outros	309.560 mil	477.175 mil	392.985 mil	496.553 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	75.765 mil	69.264 mil	95.612 mil	101.555 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	114.228 mil	146.827 mil	147.741 mil	164.882 mil
2.01.05.02.06		101293000	120996000	108335000	150744000
2.01.05.02.07		18274000	58926000	41297000	79372000
2.01.05.02.08		0	81162000	0	0
2.01.06	Provisões	21.940 mil	24.259 mil	23.035 mil	21.920 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	21.940 mil	24.259 mil	23.035 mil	21.920 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	21.940 mil	24.259 mil	23.035 mil	21.920 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	4.153.638 mil	4.418.246 mil	4.615.686 mil	5.225.066 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	986.779 mil	1.101.759 mil	1.138.824 mil	1.165.820 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	971.640 mil	1.088.111 mil	1.061.373 mil	1.088.924 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	971.640 mil	1.088.111 mil	1.061.373 mil	1.088.924 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	15.139 mil	13.648 mil	77.451 mil	76.896 mil
2.02.02	Outras Obrigações	3.103.461 mil	3.253.938 mil	3.400.588 mil	3.989.068 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	3.103.461 mil	3.253.938 mil	3.400.588 mil	3.989.068 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	2.544.262 mil	2.668.090 mil	2.757.846 mil	3.061.010 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	360.703 mil	378.427 mil	435.679 mil	490.847 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	95.392 mil	69.157 mil	69.157 mil	69.157 mil
2.02.02.02.06		9284000	10004000	10285000	9977000
2.02.02.02.07		93820000	128260000	127621000	358077000
2.02.03	Tributos Diferidos	16.117 mil	18.589 mil	29.817 mil	24.107 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	16.117 mil	18.589 mil	29.817 mil	24.107 mil
2.02.03.01.01		16117000	18589000	29817000	24107000
2.02.03.01.02		0	0	0	0
2.02.03.01.03		0	0	0	0
2.02.04	Provisões	47.281 mil	43.960 mil	46.457 mil	46.071 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	27.705 mil	27.657 mil	29.712 mil	28.554 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	35 mil	35 mil	35 mil	5 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3.309 mil	3.083 mil	2.440 mil	2.455 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	24.361 mil	24.539 mil	27.237 mil	26.094 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	19.576 mil	16.303 mil	16.745 mil	17.517 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	19.576 mil	16.303 mil	16.745 mil	17.517 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	2.093.511 mil	2.110.586 mil	2.271.229 mil	2.438.566 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.161.091 mil	1.159.863 mil	1.159.863 mil	1.159.863 mil
2.03.01.01		1181857000
2.03.01.02		-20766000
2.03.02	Reservas de Capital	174.769 mil	176.492 mil	176.707 mil	178.009 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4.827 mil	6.550 mil	1.318 mil	2.620 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-7.748 mil	-7.748 mil	-2.301 mil	-2.301 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		177690000	177690000	177690000	177690000
2.03.02.08		0	0	0	0
2.03.02.09		0	0	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	398.412 mil	648.810 mil	648.807 mil	649.925 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	52.448 mil	69.026 mil	69.026 mil	69.026 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	345.977 mil	579.784 mil	579.781 mil	580.899 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		-13000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	231.954 mil	0 mil	151.394 mil	296.453 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-31.760 mil	-31.760 mil	-31.759 mil	-31.759 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		159045000	157181000	166217000	186075000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	557.668 mil	634.838 mil	669.442 mil	844.220 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-365.299 mil	-425.257 mil	-428.840 mil	-541.592 mil
3.03	Resultado Bruto	192.369 mil	209.581 mil	240.602 mil	302.628 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-83.219 mil	-128.382 mil	-82.390 mil	-121.321 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-48.466 mil	-56.898 mil	-55.065 mil	-71.239 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-44.732 mil	-44.598 mil	-49.130 mil	-52.355 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	15.960 mil	7.418 mil	135.469 mil	58.845 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-25.650 mil	-49.649 mil	-140.117 mil	-75.995 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	19.669 mil	15.345 mil	26.453 mil	19.423 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	109.150 mil	81.199 mil	158.212 mil	181.307 mil
3.06	Resultado Financeiro	-12.184 mil	46.758 mil	23.208 mil	3.506 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	63.367 mil	120.693 mil	63.457 mil	69.213 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-75.551 mil	-73.935 mil	-40.249 mil	-65.707 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	96.966 mil	127.957 mil	181.420 mil	184.813 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-11.091 mil	-13.992 mil	-12.423 mil	-14.901 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	-33.228 mil	-9.292 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	-5.419 mil	-3.131 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	85.875 mil	113.965 mil	168.997 mil	169.912 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	85.875 mil	113.965 mil	168.997 mil	169.912 mil
3.11.01		68763000	99604000	150284000	146169000
3.11.02		17112000	14361000	18713000	23743000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	85.875 mil	113.965 mil	168.997 mil	169.912 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	85.875 mil	113.965 mil	168.997 mil	169.912 mil
4.03.01		68763000	99604000	150284000	146169000
4.03.02		17112000	14361000	18713000	23743000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-95.000 mil	-167.321 mil	-206.008 mil	180.895 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	174.339 mil	75.257 mil	44.447 mil	379.727 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	96.966 mil	127.956 mil	181.420 mil	184.813 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	16.581 mil	13.303 mil	16.148 mil	18.629 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-19.669 mil	-15.345 mil	-26.453 mil	-19.423 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	6.068 mil	2.885 mil	3.862 mil	5.947 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	71.569 mil	36.431 mil	48.870 mil	51.428 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	3.489 mil	15.015 mil	6.737 mil	4.238 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-13.565 mil	-9.226 mil	-7.757 mil	-21.745 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	15.419 mil	9.070 mil	-2.432 mil	-33.736 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	6.198 mil	651 mil	8.212 mil	11.727 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	1.458 mil	1.723 mil	1.324 mil	1.311 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-22.995 mil	-36.156 mil	0 mil	-26.388 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	3.508 mil	3.721 mil	5.063 mil	5.733 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	1.895 mil	22.583 mil	0 mil	-2.898 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	41.694 mil	5.201 mil	4.928 mil	7.427 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-1.697 mil	-51.718 mil	1.489 mil	1.366 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	9.962 mil	-13.492 mil	-167.831 mil	192.758 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-1.200 mil	-81.476 mil	-11.126 mil	-28.604 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	-41.319 mil	41.549 mil	-2.898 mil	9.515 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	0 mil	0 mil	0 mil	2.520 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	-23 mil	2.582 mil	-15.109 mil	15.109 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-245.587 mil	-239.813 mil	-240.325 mil	-188.067 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-88.847 mil	-163.991 mil	-236.233 mil	-253.335 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-71.252 mil	34.823 mil	25.337 mil	90.683 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	58.096 mil	-17.149 mil	2.872 mil	-36.160 mil
6.01.02.04	Estoques	11.216 mil	-420 mil	-6.892 mil	-1.219 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-4.205 mil	-8.412 mil	-7.040 mil	2.138 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0 mil	0 mil	-1.260 mil	1.260 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	3.657 mil	-10.522 mil	5.172 mil	18.840 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	3.374 mil	-13.891 mil	6.814 mil	2.451 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-23.021 mil	-4.379 mil	1.527 mil	8.394 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-92.798 mil	-48.721 mil	-36.767 mil	-44.818 mil
6.01.02.11	Outros ativos	5.352 mil	14.990 mil	38.459 mil	15.135 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-59.611 mil	-25.014 mil	-24.678 mil	11.706 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	24.398 mil	22.147 mil	-862 mil	14.031 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	93 mil	-372 mil	-4.682 mil	1.747 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-5.497 mil	8.943 mil	2.552 mil	-12.630 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-6.542 mil	-8.599 mil	-4.644 mil	-6.290 mil
6.01.03	Outros	-23.752 mil	-2.765 mil	-10.130 mil	-10.765 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	14.218 mil	-1.565 mil	-10.130 mil	-10.765 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-37.970 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	20.789 mil	-52.362 mil	163.288 mil	-230.400 mil
6.02.01	Integralização de capital	1.163 mil	-115.176 mil	-4.760 mil	-8.121 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-4.717 mil	8.096 mil	-9.166 mil	-15.958 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-15.759 mil	108.393 mil	8.824 mil	-93.419 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-37.417 mil	66.962 mil	-22.228 mil	-74.872 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	9.688 mil	-129.337 mil	9.778 mil	-951 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	167.831 mil	0 mil	167.831 mil	-148.341 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-100.000 mil	0 mil	13.009 mil	111.262 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	250.528 mil	39.947 mil	-145.426 mil	253.413 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	-29.937 mil	0 mil	277.459 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	104.287 mil	-81.165 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	91.275 mil	-364.474 mil	91.341 mil	121.568 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-195.769 mil	971.474 mil	-108.758 mil	-80.440 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-40.798 mil	-33.375 mil	-17.880 mil	-39.770 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-12.540 mil	33.814 mil	-15.101 mil	26.417 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-362 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil	2.520 mil	-2.520 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil	-19.528 mil	-5.349 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	50.585 mil	-57.643 mil	-2.254 mil	2.254 mil
6.03.11	Resgate de ações	3.780 mil	135.797 mil	0 mil	-4.441 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	-6.262 mil	5.490 mil	5.425 mil	-5.425 mil
6.03.13		58000	406882000	0	-33000
6.03.14		-29418000	-57281000	1000	-36334000
6.03.15		408109000	-27000
6.03.16		-18492000	0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	176.317 mil	-179.736 mil	-188.146 mil	203.908 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	633.978 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	176.317 mil	-179.736 mil	445.832 mil	203.908 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	566.640 mil	610.738 mil	684.065 mil	850.616 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	578.416 mil	652.969 mil	688.713 mil	867.766 mil
7.01.02	Outras Receitas	-9.690 mil	-42.231 mil	6.648 mil	-3.519 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-16.758 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-2.086 mil	0 mil	-11.296 mil	-13.631 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-346.235 mil	-404.370 mil	-411.682 mil	-515.951 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-288.239 mil	-336.995 mil	-346.752 mil	-431.514 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-7.814 mil	-10.820 mil	-11.987 mil	-11.554 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-50.182 mil	-56.555 mil	-52.943 mil	-72.883 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	220.405 mil	206.368 mil	272.383 mil	334.665 mil
7.04	Retenções	-16.581 mil	-13.303 mil	-16.148 mil	-18.629 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-16.581 mil	-13.303 mil	-16.148 mil	-18.629 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	203.824 mil	193.065 mil	256.235 mil	316.036 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	83.036 mil	136.037 mil	89.910 mil	88.636 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	19.669 mil	15.345 mil	26.453 mil	19.423 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	63.367 mil	120.692 mil	63.457 mil	69.213 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	286.860 mil	329.102 mil	346.145 mil	404.672 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	286.860 mil	329.102 mil	346.145 mil	404.672 mil
7.08.01	Pessoal	81.845 mil	92.131 mil	95.943 mil	114.377 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	81.845 mil	-254.791 mil	0 mil	210.320 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	29.755 mil	32.122 mil	31.692 mil	38.449 mil
7.08.02.01	Federais	29.755 mil	-91.770 mil	0 mil	70.141 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	89.386 mil	90.884 mil	49.513 mil	81.934 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	89.386 mil	-248.388 mil	0 mil	131.447 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	85.874 mil	113.965 mil	168.997 mil	169.912 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	68.761 mil	99.606 mil	150.284 mil	146.169 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	17.113 mil	14.359 mil	18.713 mil	23.743 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil