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Guararapes Confecções

Guararapes Confecções (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 08.402.943/0001-52

GUAR3 GUAR4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa Guararapes Confecções
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total13.826.592 mil14.478.421 mil15.221.939 mil14.272.668 mil
1.01Ativo circulante8.701.056 mil8.832.709 mil10.203.609 mil9.142.435 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.921.946 mil1.725.775 mil2.044.149 mil1.285.983 mil
1.01.02Aplicações Financeiras456.361 mil364.778 mil376.391 mil1.157.387 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado456.361 mil364.778 mil376.391 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.034563610003647780003763910000
1.01.02.01.040000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil282.354 mil
1.01.02.03000875033000
1.01.03Contas a Receber3.738.053 mil5.243.375 mil5.208.771 mil4.691.509 mil
1.01.03.01Clientes3.738.053 mil5.243.375 mil5.208.771 mil4.691.509 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02.010000
1.01.04Estoques1.042.909 mil1.272.577 mil1.339.277 mil1.278.381 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar343.034 mil160.489 mil1.093.205 mil627.116 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes198.753 mil65.715 mil141.816 mil102.059 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros198.753 mil65.715 mil141.816 mil102.059 mil
1.02Ativo Não Circulante5.125.536 mil5.645.712 mil5.018.330 mil5.130.233 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.898.618 mil2.261.468 mil1.530.785 mil1.531.001 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos777.538 mil993.919 mil1.127.279 mil1.150.722 mil
1.02.01.07.0177753800099391900011272790001150722000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1011210800001267549000403506000380279000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0313989400016053500018874500052883000
1.02.01.10.049811860001107014000214761000327396000
1.02.01.10.050000
1.02.02Investimentos166.063 mil165.941 mil160.567 mil165.732 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento166.063 mil165.941 mil160.567 mil165.732 mil
1.02.02.02.010000
1.02.02.02.020000
1.02.03Imobilizado2.577.149 mil2.489.927 mil2.424.284 mil2.475.656 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.639.224 mil1.573.521 mil1.574.382 mil1.471.201 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento937.925 mil916.406 mil849.902 mil1.004.455 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível483.706 mil728.376 mil902.694 mil957.844 mil
1.02.04.01Intangíveis483.706 mil728.376 mil902.694 mil957.844 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.020000
1.02.04.020000
101ROA-0,20%3,13%0,34%-0,24%
102EBITDA492.737 mil961.545 mil961.948 mil1.052.397 mil
103ROE-0,54%8,60%0,99%-0,66%
104Margem Bruta50,61%53,84%58,18%58,46%
105Margem EBITDA7,89%13,32%11,37%11,97%
106Dívida Liquida706.989 mil1.486.314 mil1.663.406 mil1.065.486 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil-2 mil
2Passivo Total13.826.592 mil14.478.421 mil15.221.939 mil14.272.668 mil
2.015080495000608537100063074210005519087000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas175.192 mil255.298 mil227.773 mil321.948 mil
2.01.01.0142195000468480004535600050415000
2.01.01.01.019641000111630001211700011622000
2.01.01.01.0232554000356850003323900038793000
2.01.01.01.030000
2.01.01.01.040000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas132.997 mil208.450 mil182.417 mil271.533 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar275 mil198 mil241 mil11.900 mil
2.01.01.02.02114682000135719000148201000143319000
2.01.01.02.0306074500020353000113778000
2.01.01.02.041804000011788000136220002536000
2.01.02Fornecedores1.033.635 mil1.046.229 mil962.490 mil1.004.610 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais889.684 mil885.741 mil955.775 mil820.974 mil
2.01.02.01.01610437000601092000782078000639598000
2.01.02.01.02279247000284649000173697000181376000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros143.951 mil160.488 mil6.715 mil183.636 mil
2.01.03Obrigações Fiscais183.422 mil228.701 mil324.592 mil216.787 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais2.452 mil39.128 mil27.608 mil3.783 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga2.452 mil39.128 mil27.608 mil3.783 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais180.970 mil189.573 mil296.984 mil213.004 mil
2.01.03.02.01180970000189573000296984000213004000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.301.932 mil1.379.324 mil1.377.835 mil1.028.604 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.247.287 mil986.522 mil526.025 mil798.238 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.247.287 mil986.522 mil526.025 mil798.238 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures11.160 mil392.802 mil851.810 mil230.366 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento43.485 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03.0143485000000
2.01.05Outras Obrigações2.386.314 mil3.175.819 mil3.414.731 mil2.947.138 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros2.386.314 mil3.175.819 mil3.414.731 mil2.947.138 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes358 mil103 mil78 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos268.392 mil297.712 mil490.442 mil278.146 mil
2.01.05.02.060000
2.01.05.02.070000
2.01.05.02.08176755000204958000635690002587000
2.01.05.02.091670189000239099200025777940002360151000
2.01.05.02.100000
2.01.05.02.11270620000282054000282848000306254000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.050000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante3.718.754 mil3.126.265 mil3.651.430 mil3.530.416 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos2.783.364 mil2.197.543 mil2.706.111 mil2.480.252 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos700.194 mil467.808 mil863.590 mil830.355 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional700.194 mil467.808 mil863.590 mil830.355 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures2.083.170 mil1.729.735 mil1.842.521 mil1.649.897 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03.010000
2.02.02Outras Obrigações737.808 mil722.867 mil848.627 mil951.292 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros737.808 mil722.867 mil848.627 mil951.292 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.06734020000718268000662373000795694000
2.02.02.02.0737880004599000186254000155598000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões197.582 mil205.855 mil96.692 mil98.872 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis197.582 mil205.855 mil96.692 mil98.872 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.051975820002058550009669200098872000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02.010000
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido5.027.343 mil5.266.785 mil5.263.088 mil5.223.165 mil
2.03.01Capital Social Realizado3.100.000 mil3.100.000 mil3.100.000 mil3.100.000 mil
2.03.02Reservas de Capital23.880 mil44.299 mil58.230 mil55.281 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas23.900 mil44.319 mil58.250 mil55.301 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-20 mil-20 mil-20 mil-20 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.788.034 mil2.036.714 mil2.022.569 mil1.989.847 mil
2.03.04.01Reserva Legal225.313 mil239.525 mil242.124 mil242.124 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar1.562.721 mil1.797.189 mil1.780.445 mil1.747.723 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia115.429 mil85.772 mil82.289 mil78.037 mil
2.03.06.010000
2.03.06.020000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços6.245.372 mil7.221.181 mil8.458.663 mil8.795.386 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-3.084.658 mil-3.333.248 mil-3.537.534 mil-3.653.993 mil
3.03Resultado Bruto3.160.714 mil3.887.933 mil4.921.129 mil5.141.393 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-3.192.131 mil-3.476.362 mil-4.558.587 mil-4.713.358 mil
3.04.01Despesas com Vendas-2.325.501 mil-2.518.796 mil-3.473.202 mil-3.546.084 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-1.025.226 mil-1.164.238 mil-1.178.891 mil-1.249.342 mil
3.04.02.01-1010915000-1150608000-1178891000-1249342000
3.04.02.02-14311000-1363000000
3.04.02.030000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais158.596 mil206.672 mil93.506 mil82.068 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-31.417 mil411.571 mil362.542 mil428.035 mil
3.06Resultado Financeiro-169.162 mil-200.445 mil-406.691 mil-449.249 mil
3.06.01Receitas Financeiras110.199 mil158.418 mil253.884 mil289.348 mil
3.06.02Despesas Financeiras-279.361 mil-358.863 mil-660.575 mil-738.597 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-200.579 mil211.126 mil-44.149 mil-21.214 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro173.425 mil242.002 mil96.129 mil-13.046 mil
3.08.01Corrente-5.749 mil-87.638 mil-37.703 mil-36.839 mil
3.08.02Diferido179.174 mil329.640 mil133.832 mil23.793 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-27.154 mil453.128 mil51.980 mil-34.260 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-27.154 mil453.128 mil51.980 mil-34.260 mil
3.11.01-2715400045312800051980000-34260000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
4.01Lucro Líquido do Período-27.154 mil453.128 mil51.980 mil-34.260 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-1.491 mil518 mil529 mil207 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-2.711 mil942 mil962 mil376 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas1.220 mil-424 mil-433 mil-169 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-28.645 mil453.646 mil52.509 mil-34.053 mil
4.03.01-2864500045364600052509000-34053000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais5.224.591 mil5.027.343 mil5.266.785 mil5.263.088 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados5.224.591 mil5.027.343 mil5.266.785 mil5.263.088 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-178.674 mil-214.204 mil-56.206 mil-2.949 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas23.900 mil20.419 mil13.931 mil-2.949 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-202.574 mil-234.623 mil-70.137 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-18.574 mil453.646 mil52.509 mil-36.974 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-27.154 mil453.128 mil51.980 mil-34.260 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-1.491 mil518 mil529 mil-2.714 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros-1.491 mil518 mil529 mil-2.714 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado10.071 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros10.071 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil
5.07Saldos Finais5.027.343 mil5.266.785 mil5.263.088 mil5.223.165 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.390.431 mil30.439 mil1.107.540 mil1.327.995 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações296.394 mil800.017 mil1.674.955 mil2.158.991 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-27.154 mil453.128 mil51.980 mil-21.214 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-186.777 mil-28.318 mil683.142 mil1.038.933 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-8.129 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia317.260 mil331.758 mil381.378 mil414.117 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-9.681 mil-244.611 mil-49.699 mil-54.960 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-171.212 mil-213.362 mil-133.832 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.10.801 mil-679 mil45.808 mil7.011 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis7.926 mil16.282 mil-98.519 mil13.435 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos23.900 mil20.419 mil13.931 mil-2.949 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas5 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas168.334 mil247.599 mil529.710 mil589.844 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber9.074 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil-552 mil-385 mil-924 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-15.957 mil-33.109 mil-16.167 mil-16.272 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil-2.921 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-13.326 mil-17.135 mil-43.454 mil-96.982 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-92.082 mil-30.502 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social206.894 mil218.216 mil218.028 mil210.245 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento85.592 mil80.883 mil83.960 mil81.628 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.343.872 mil-557.714 mil-125.978 mil-410.275 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros800.094 mil-1.477.004 mil-648.537 mil-521.671 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-1.929 mil-228.989 mil-112.508 mil53.885 mil
6.01.02.04Estoques202.205 mil89.826 mil-24.296 mil369.726 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-96.816 mil133.038 mil-21.769 mil-13.876 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-1.260 mil-16.299 mil-16.496 mil137.008 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros234.387 mil7.192 mil27.213 mil34.441 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios167.335 mil5.402 mil-110.952 mil7.679 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-96.765 mil80.106 mil-27.525 mil94.175 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL1.910 mil30.130 mil374.385 mil-242.953 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros142.985 mil720.803 mil186.802 mil-217.643 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-28.063 mil8.603 mil107.411 mil-83.980 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas19.789 mil89.478 mil140.294 mil-27.066 mil
6.01.03Outros-249.835 mil-211.864 mil-441.437 mil-420.721 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-107.369 mil-144.071 mil-279.485 mil-374.889 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-142.370 mil-55.856 mil-151.308 mil-33.248 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-96 mil-11.937 mil-10.644 mil-12.584 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-129.232 mil-156.755 mil-532.520 mil-945.303 mil
6.02.01Integralização de capital-159.915 mil-1.000 mil0 mil-4.388.649 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-115.204 mil-234.382 mil-275.055 mil-134.281 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-250.546 mil-334.161 mil-313.773 mil-242.685 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)54.835 mil307.704 mil23.946 mil125.739 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-274 mil-5.152 mil-8 mil-10.269 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários341.872 mil110.236 mil32.370 mil3.704.842 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento717.738 mil-1.069.855 mil-256.646 mil-1.140.858 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos1.845.065 mil588.338 mil642.634 mil401.553 mil
6.03.04Captação de debêntures-6.217 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-1.282.433 mil-1.157.099 mil-889.522 mil-393.304 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-652 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-255.255 mil-173.624 mil-201.401 mil-60.136 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-61.019 mil-32.464 mil-9.800 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações2.100.000 mil0 mil1.537.046 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.13-14000000000-1025450000-799272000
6.03.14-35715000-4361000000
6.03.15-164183000-251396000-290585000-289699000
6.03.160000
6.03.17-218530000-195680000
6.03.180000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.978.937 mil-1.196.171 mil318.374 mil-758.166 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes943.009 mil2.921.946 mil1.725.775 mil2.044.149 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.921.946 mil1.725.775 mil2.044.149 mil1.285.983 mil
7.01Receitas8.048.051 mil9.282.720 mil9.943.586 mil9.953.391 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços7.673.853 mil9.015.095 mil10.429.948 mil10.892.528 mil
7.01.02Outras Receitas187.421 mil28.318 mil196.780 mil99.796 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa186.777 mil239.307 mil-683.142 mil-1.038.933 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-5.389.970 mil-6.060.597 mil-6.442.583 mil-6.326.332 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-3.516.013 mil-3.845.493 mil-4.178.253 mil-4.434.400 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-1.873.957 mil-2.215.104 mil-2.264.330 mil-1.891.932 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto2.658.081 mil3.222.123 mil3.501.003 mil3.627.059 mil
7.04Retenções-524.154 mil-549.974 mil-599.406 mil-624.362 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-524.154 mil-549.974 mil-599.406 mil-624.362 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido2.133.927 mil2.672.149 mil2.901.597 mil3.002.697 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência110.199 mil158.418 mil253.884 mil289.348 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras110.199 mil158.418 mil253.884 mil289.348 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir2.244.126 mil2.830.567 mil3.155.481 mil3.292.045 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado2.244.126 mil2.830.567 mil3.155.481 mil3.292.045 mil
7.08.01Pessoal1.390.366 mil1.564.762 mil1.602.558 mil1.603.429 mil
7.08.01.01Remuneração Direta1.041.481 mil1.200.539 mil1.223.773 mil1.236.403 mil
7.08.01.02Benefícios253.470 mil261.590 mil263.597 mil248.675 mil
7.08.01.03F.G.T.S.81.104 mil89.003 mil99.111 mil100.413 mil
7.08.01.04Outros14.311 mil13.630 mil16.077 mil17.938 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições606.389 mil493.145 mil954.104 mil1.121.648 mil
7.08.02.01Federais184.860 mil-41.925 mil378.940 mil440.362 mil
7.08.02.02Estaduais363.478 mil473.170 mil507.021 mil606.711 mil
7.08.02.03Municipais58.051 mil61.900 mil68.143 mil74.575 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros274.525 mil319.532 mil546.839 mil601.228 mil
7.08.03.01Juros164.422 mil208.021 mil372.324 mil416.187 mil
7.08.03.02Aluguéis110.103 mil111.511 mil174.515 mil185.041 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-27.154 mil339.066 mil49.381 mil-34.260 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio202.574 mil234.623 mil70.137 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-229.728 mil104.443 mil-20.756 mil-34.260 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil114.062 mil2.599 mil0 mil
7.08.05.01Dividendos propostos0 mil14.212 mil2.599 mil0 mil
7.08.05.02Lucro retido (reserva legal)0 mil99.850 mil0 mil0 mil