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HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 12.648.327/0001-53

Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA1,11%-3,07%-1,16%-0,85%
102EBITDA196.577 mil1.209 mil117.615 mil75.970 mil
103ROE4,49%-13,85%-5,28%-4,15%
104Margem Bruta35,46%8,09%25,31%11,19%
105Margem EBITDA40,37%0,33%29,33%18,93%
106Dívida Liquida3.559.412 mil3.482.395 mil3.596.845 mil3.862.747 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total6.408.571 mil6.249.047 mil6.132.346 mil6.583.628 mil
1.01Ativo circulante1.396.148 mil1.320.223 mil1.178.244 mil1.372.315 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa648.792 mil663.919 mil652.963 mil779.184 mil
1.01.02Aplicações Financeiras148.318 mil150.001 mil64.426 mil51.587 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado148.318 mil150.001 mil64.426 mil51.587 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação148.318 mil150.001 mil64.426 mil51.587 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber209.324 mil141.835 mil147.959 mil189.940 mil
1.01.03.01Clientes0 mil0 mil147.959 mil0 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber209.324 mil141.835 mil0 mil189.940 mil
1.01.04Estoques109.704 mil93.826 mil99.403 mil123.576 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar168.014 mil181.186 mil106.673 mil153.012 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar168.014 mil181.186 mil106.673 mil153.012 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar168.014 mil181.186 mil106.673 mil153.012 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil23.161 mil36.058 mil26.187 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes111.996 mil66.295 mil70.762 mil48.829 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros111.996 mil66.295 mil70.762 mil48.829 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos1.873 mil2.705 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber70.944 mil66.295 mil70.762 mil46.124 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes39.179 mil
1.02Ativo Não Circulante5.012.423 mil4.928.824 mil4.954.102 mil5.211.313 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo397.019 mil348.318 mil359.718 mil405.513 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado16.247 mil16.547 mil16.971 mil17.263 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber4.000 mil4.000 mil3.200 mil3.200 mil
1.02.01.04.014000000000
1.02.01.04.020400000032000003200000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos218.819 mil163.191 mil158.011 mil167.757 mil
1.02.01.07.011161730000
1.02.01.07.0246178000452300004183800031251000
1.02.01.07.03172641000117961000136506000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil17.115 mil20.028 mil40.739 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas5.208 mil4.982 mil5.141 mil5.720 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas5.208 mil4.982 mil5.141 mil5.720 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10152745000142483000156367000170834000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0393457000935800009383500091088000
1.02.01.10.0430182000
1.02.01.10.0529106000489030006253200079746000
1.02.01.10.0600
1.02.02Investimentos107.034 mil102.026 mil103.743 mil125.283 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado4.176.375 mil4.147.084 mil4.171.207 mil4.371.513 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação3.959.580 mil3.920.610 mil3.941.789 mil4.154.345 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento216.795 mil226.474 mil229.418 mil217.168 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível331.995 mil331.396 mil319.434 mil309.004 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.0157254900074322300014576640001668330000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas63.431 mil70.527 mil45.864 mil55.104 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores131.704 mil172.452 mil129.226 mil159.396 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais131.704 mil172.452 mil129.226 mil159.396 mil
2.01.02.01.01131704000172452000129226000159396000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais133.203 mil152.507 mil126.455 mil161.403 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais133.203 mil152.507 mil126.455 mil161.403 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga92.169 mil87.636 mil53.606 mil85.138 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.01.0341034000648710007284900076265000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos179.791 mil257.553 mil1.068.822 mil1.236.058 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos146.201 mil210.457 mil1.021.090 mil1.191.909 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento33.590 mil47.096 mil47.732 mil44.149 mil
2.01.04.03.0115356000289790002913200024358000
2.01.04.03.0218234000181170001860000019791000
2.01.05Outras Obrigações41.712 mil42.580 mil87.297 mil9.975 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros41.712 mil42.580 mil87.297 mil9.975 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes36.965 mil38.300 mil34.862 mil5.672 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.060000
2.01.05.02.070000
2.01.05.02.084747000428000045910004303000
2.01.05.02.0947844000
2.01.06Provisões22.708 mil47.604 mil0 mil46.394 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis22.708 mil47.604 mil0 mil46.394 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante4.250.625 mil4.122.301 mil3.332.993 mil3.560.608 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos4.176.731 mil4.038.762 mil3.245.412 mil3.457.460 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos3.946.897 mil3.809.278 mil3.030.113 mil3.248.296 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento229.834 mil229.484 mil215.299 mil209.164 mil
2.02.01.03.012103830000
2.02.01.03.0219451000209164000
2.02.02Outras Obrigações73.894 mil83.539 mil87.581 mil103.148 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros73.894 mil83.539 mil87.581 mil103.148 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores41.831 mil45.344 mil36.531 mil15.247 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes32.063 mil38.195 mil51.050 mil87.901 mil
2.02.02.02.060
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.585.397 mil1.383.523 mil1.341.689 mil1.354.690 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.334.584 mil1.334.584 mil1.334.584 mil1.334.584 mil
2.03.01.011359469000135946900013594690001359469000
2.03.01.02-24885000-24885000-24885000-24885000
2.03.02Reservas de Capital41.394 mil42.284 mil44.871 mil47.945 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil4.401 mil4.401 mil4.401 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil37.883 mil40.470 mil43.544 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.070000
2.03.02.080000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-135.070 mil-326.660 mil-397.517 mil-453.719 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia344.489 mil-135.413 mil-135.744 mil-163.607 mil
2.03.06.01-158479000-135413000-135744000-163607000
2.03.06.02502968000000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil468.728 mil495.495 mil589.487 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços486.973 mil361.805 mil400.965 mil401.264 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-314.309 mil-332.537 mil-299.490 mil-356.378 mil
3.03Resultado Bruto172.664 mil29.268 mil101.475 mil44.886 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-68.255 mil-112.752 mil-79.244 mil-66.557 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil-3.322 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-64.194 mil-113.620 mil-78.815 mil-87.393 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-3.940 mil3.940 mil-8 mil0 mil
3.04.03.01-8000
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil1.070 mil952 mil8.431 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-1.031 mil1.031 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial910 mil-1.851 mil-1.373 mil12.405 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos104.409 mil-83.484 mil22.231 mil-21.671 mil
3.06Resultado Financeiro-32.415 mil-69.267 mil-60.806 mil-12.092 mil
3.06.01Receitas Financeiras21.624 mil342.740 mil33.249 mil230.726 mil
3.06.02Despesas Financeiras-54.039 mil-412.007 mil-94.055 mil-242.818 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro71.994 mil-152.751 mil-38.575 mil-33.763 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-736 mil-38.839 mil-32.282 mil-22.439 mil
3.08.01Corrente-25.236 mil6.121 mil-28.308 mil-28.058 mil
3.08.02Diferido24.500 mil-44.960 mil-3.974 mil5.619 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas71.258 mil-191.590 mil-70.857 mil-56.202 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período71.258 mil-191.590 mil-70.857 mil-56.202 mil
3.11.0101759900000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período71.258 mil-191.590 mil-70.857 mil-56.202 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes22.925 mil-11.174 mil26.436 mil66.130 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas25.857 mil-37.803 mil23.677 mil84.855 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas3.998 mil9.138 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-11.190 mil-90.688 mil-2.517 mil-42.577 mil
4.02.044260000-9674000218600014714000
4.02.0530900000
4.03Resultado Abrangente do Período94.183 mil-202.764 mil-44.421 mil9.928 mil
4.03.010-108581000-444210009928000
4.03.020000

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais166.510 mil127.433 mil-32.651 mil171.059 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações345.471 mil-30.018 mil202.305 mil282.843 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício71.258 mil-191.590 mil-70.857 mil-56.202 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização9.866 mil9.801 mil6.589 mil9.803 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial736 mil245.768 mil32.282 mil22.439 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia11.116 mil312.443 mil3.303 mil-1.474 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas97.437 mil-257.712 mil71.703 mil71.918 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.799 mil-8.518 mil2.833 mil2.953 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.1.216 mil129 mil0 mil1.716 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis5.884 mil-17.785 mil6.091 mil4.304 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos979 mil53.251 mil2.587 mil3.074 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-5.073 mil41.366 mil-2.228 mil-1.258 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-3.937 mil23.006 mil0 mil18.650 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas84.346 mil-253.427 mil84.659 mil83.172 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber7.821 mil-20.468 mil10.725 mil14.469 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-910 mil2.634 mil1.373 mil-12.405 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros52.754 mil25.920 mil49.377 mil144.293 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-38.934 mil6.999 mil969 mil-19.336 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento3.940 mil0 mil1.938 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários3.948 mil-3.948 mil2.917 mil-2.917 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento40.223 mil-18 mil-2.294 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-178.961 mil516.276 mil-234.956 mil-111.784 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros12.253 mil64.354 mil-4.153 mil-44.489 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-4.612 mil15.878 mil-4.866 mil-24.884 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL1.832 mil-2.022 mil21.788 mil2.006 mil
6.01.02.04Estoques1.292 mil29.085 mil-14.899 mil-11.751 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-576 mil-19.893 mil-223 mil-20.379 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-13.089 mil12.100 mil-17.210 mil3.833 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-11.686 mil104.893 mil-58.530 mil27.623 mil
6.01.02.10Fundos vinculados4.456 mil16.818 mil-32.382 mil567 mil
6.01.02.11Outros ativos9.465 mil-7.300 mil7.928 mil3.466 mil
6.01.02.12Fornecedores-289 mil-12.781 mil282 mil-259 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-30.402 mil38.206 mil-5.652 mil7.912 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-121.079 mil-120.875 mil-17.113 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-26.526 mil-6.164 mil-37.578 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-738 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil
6.01.03Outros0 mil-358.825 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento100.435 mil-93.878 mil13.993 mil5.280 mil
6.02.01Integralização de capital-57.100 mil-102.675 mil-22.263 mil-64.209 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-5.190 mil-5.713 mil-523 mil-3.767 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-119.995 mil641.325 mil171.868 mil-298.614 mil
6.02.04Aquisição de intangível280.030 mil-811.131 mil0 mil236.737 mil
6.02.05Aquisição de investimentos2.529 mil-2.529 mil0 mil44 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)161 mil-161 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-135.089 mil135.089 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-27.793 mil-25.416 mil-48.305 mil-26.454 mil
6.03.01Aumento de capital-13.818 mil38.882 mil-12.382 mil-12.421 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-13.565 mil59.622 mil-22.129 mil-5.698 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil-53.109 mil-13.635 mil13.635 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil-50.757 mil-159 mil159 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-410 mil-2.361 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas17.691 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-22.129 mil
6.03.11Resgate de ações-21.176 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes5.387 mil6.988 mil56.007 mil-23.664 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes244.539 mil15.127 mil-10.956 mil126.221 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil663.919 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes244.539 mil15.127 mil652.963 mil126.221 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas614.652 mil470.829 mil527.077 mil621.803 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços559.931 mil371.327 mil473.166 mil573.893 mil
7.01.02Outras Receitas-1.034 mil278.339 mil3.400 mil5.975 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios55.755 mil-175.426 mil50.511 mil41.935 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil-3.411 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-315.402 mil-367.061 mil-294.868 mil-438.168 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-172.748 mil-189.516 mil-158.968 mil-206.184 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-86.899 mil-77.573 mil-85.389 mil-190.049 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-175.426 mil175.426 mil-50.511 mil50.511 mil
7.02.04Outros119.671 mil-275.398 mil0 mil-92.446 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-92.446 mil
7.03Valor Adicionado Bruto299.250 mil103.768 mil232.209 mil183.635 mil
7.04Retenções-92.168 mil-84.693 mil-95.384 mil-97.641 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-92.168 mil-84.693 mil-95.384 mil-97.641 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido207.082 mil19.075 mil136.825 mil85.994 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência10.848 mil339.786 mil31.876 mil243.131 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial910 mil-1.851 mil-1.373 mil12.405 mil
7.06.02Receitas Financeiras9.938 mil341.637 mil33.249 mil230.726 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir217.930 mil358.861 mil168.701 mil329.125 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado217.930 mil358.861 mil168.701 mil329.125 mil
7.08.01Pessoal72.672 mil73.654 mil75.108 mil79.818 mil
7.08.01.01Remuneração Direta53.633 mil52.354 mil52.732 mil57.378 mil
7.08.01.02Benefícios16.438 mil18.531 mil19.774 mil19.569 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.601 mil2.769 mil2.602 mil2.871 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições31.647 mil65.893 mil70.395 mil62.690 mil
7.08.02.01Federais23.404 mil60.887 mil62.086 mil52.192 mil
7.08.02.02Estaduais752 mil436 mil1.352 mil2.402 mil
7.08.02.03Municipais7.491 mil4.570 mil6.957 mil8.096 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros42.353 mil410.904 mil94.055 mil242.819 mil
7.08.03.01Juros62.152 mil31.927 mil72.472 mil81.549 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras-19.799 mil378.977 mil21.583 mil161.270 mil
7.08.03.03.0112765000-2903000161905000
7.08.03.03.023994600024486000-635000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios71.258 mil-191.590 mil-70.857 mil-56.202 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período71.258 mil-191.590 mil-70.857 mil-56.202 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil