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COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.159.965/0001-33

IGSN3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA-0,94%-0,18%-0,88%-0,91%
102EBITDA125.802 mil266.720 mil207.292 mil202.128 mil
103ROE-4,15%-0,81%-4,16%-4,85%
104Margem Bruta27,59%36,82%34,02%31,52%
105Margem EBITDA23,17%38,43%31,72%33,04%
106Dívida Liquida6.180.594 mil6.228.496 mil6.445.870 mil6.652.673 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total11.874.888 mil12.115.071 mil12.061.973 mil12.998.408 mil
1.01Ativo circulante1.524.820 mil1.602.774 mil1.411.749 mil2.215.775 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa244.168 mil204.575 mil391.599 mil1.311.632 mil
1.01.02Aplicações Financeiras564.805 mil714.438 mil353.304 mil240.797 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado564.805 mil714.438 mil353.304 mil240.797 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.032474000260002700027000
1.01.02.01.0452022000413800003599200058596000
1.01.02.01.05510309000673032000317285000182174000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber385.222 mil392.500 mil361.595 mil342.285 mil
1.01.03.01Clientes385.222 mil392.500 mil361.595 mil342.285 mil
1.01.03.01.01332749000357830000335989000316092000
1.01.03.01.0252473000346700002560600026193000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02.020000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar38.807 mil51.353 mil54.498 mil46.337 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar38.807 mil51.353 mil54.498 mil46.337 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar38.807 mil51.353 mil54.498 mil46.337 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes291.818 mil239.908 mil250.753 mil274.724 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros291.818 mil239.908 mil250.753 mil274.724 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil5.057 mil5.057 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber30.876 mil36.949 mil37.013 mil60.178 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes260.942 mil197.902 mil208.683 mil214.546 mil
1.02Ativo Não Circulante10.350.068 mil10.512.297 mil10.650.224 mil10.782.633 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.221.271 mil1.279.423 mil1.335.507 mil1.406.405 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes44.803 mil43.765 mil44.326 mil44.805 mil
1.02.01.02.0244599000437650004432600044805000
1.02.01.02.03204000000
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber542.411 mil536.019 mil532.633 mil535.629 mil
1.02.01.04.0155264000302570002362900023315000
1.02.01.04.02487147000505762000509004000512314000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos608.939 mil682.028 mil740.780 mil802.320 mil
1.02.01.07.01608939000655141000712325000772434000
1.02.01.07.020268870002845500029886000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1025118000176110001776800023651000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.038321000000
1.02.01.10.054206000420600042060009263000
1.02.01.10.0612591000134050001356200014388000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado42.209 mil38.209 mil35.037 mil33.189 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação30.114 mil29.074 mil28.818 mil29.521 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento12.095 mil9.135 mil6.219 mil3.668 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03.010000
1.02.04Intangível9.086.588 mil9.194.665 mil9.279.680 mil9.343.039 mil
1.02.04.01Intangíveis9.086.588 mil9.194.665 mil9.279.680 mil9.343.039 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.029086588000919466500092796800009343039000
1.02.04.020000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.0153516300066583800023836540002586835000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas71.136 mil72.890 mil81.340 mil56.735 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas71.136 mil72.890 mil81.340 mil56.735 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar71.136 mil72.890 mil81.340 mil56.735 mil
2.01.02Fornecedores210.475 mil272.145 mil263.847 mil2.060.538 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais210.475 mil272.145 mil263.847 mil2.060.538 mil
2.01.02.01.01208165000260055000242431000269805000
2.01.02.01.022310000120900002141600011870000
2.01.02.01.030001778863000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais36.030 mil47.517 mil35.558 mil33.379 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais34.368 mil45.620 mil33.236 mil30.936 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga542 mil11.896 mil1.691 mil1.606 mil
2.01.03.01.0233826000337240003154500029330000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais52 mil147 mil82 mil68 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.610 mil1.750 mil2.240 mil2.375 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos182.037 mil238.273 mil206.979 mil401.849 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos75.661 mil52.983 mil57.770 mil61.463 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional75.661 mil52.983 mil57.770 mil61.463 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures96.195 mil177.506 mil143.758 mil337.317 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento10.181 mil7.784 mil5.451 mil3.069 mil
2.01.05Outras Obrigações35.485 mil35.013 mil1.795.930 mil34.334 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros35.485 mil35.013 mil1.795.930 mil34.334 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil307 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos7.643 mil7.277 mil9.520 mil8.806 mil
2.01.05.02.0627842000274290002614900025528000
2.01.05.02.071760261000
2.01.05.02.080000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.05000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante8.653.773 mil8.777.712 mil7.113.407 mil7.959.670 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos6.807.530 mil6.909.236 mil6.983.794 mil7.803.253 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos573.392 mil552.767 mil547.871 mil538.706 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional573.392 mil552.767 mil547.871 mil538.706 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures6.231.953 mil6.354.796 mil6.434.858 mil7.263.704 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento2.185 mil1.673 mil1.065 mil843 mil
2.02.02Outras Obrigações1.766.650 mil1.788.837 mil59.452 mil85.791 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros1.766.650 mil1.788.837 mil59.452 mil85.791 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores48.339 mil54.308 mil58.065 mil58.044 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos220 mil216 mil212 mil25.742 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes153 mil153 mil460 mil460 mil
2.02.02.02.061716928000173315000000
2.02.02.02.07101000010100007150001545000
2.02.03Tributos Diferidos75.206 mil74.717 mil65.160 mil65.942 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos75.206 mil74.717 mil65.160 mil65.942 mil
2.02.03.01.010000
2.02.03.01.0275206000747170006516000065942000
2.02.04Provisões4.387 mil4.922 mil5.001 mil4.684 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis4.387 mil4.922 mil5.001 mil4.684 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.054387000492200050010004684000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.685.952 mil2.671.521 mil2.564.912 mil2.451.903 mil
2.03.01Capital Social Realizado3.805.206 mil3.805.206 mil3.805.206 mil3.805.206 mil
2.03.01.012984373000298437300029843730002984373000
2.03.01.02-56539000-56539000-56539000-56539000
2.03.01.030000
2.03.01.04877372000877372000877372000877372000
2.03.02Reservas de Capital38.785 mil46.816 mil46.816 mil52.641 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas32.312 mil40.343 mil40.343 mil46.168 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.080000
2.03.02.0920466000204660002046600020466000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros-41.705 mil-64.838 mil-64.838 mil-64.838 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.1023133000000
2.03.04.11-64838000-64838000-64838000-64838000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.124.215 mil-1.123.161 mil-1.230.128 mil-1.349.326 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.097881000749800078560008220000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços543.046 mil694.001 mil653.458 mil611.809 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-393.233 mil-438.471 mil-431.171 mil-418.971 mil
3.03Resultado Bruto149.813 mil255.530 mil222.287 mil192.838 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-108.422 mil-76.894 mil-105.125 mil-82.141 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-111.482 mil-105.569 mil-107.242 mil-83.824 mil
3.04.02.010-217051000-107242000-83824000
3.04.02.02-111482000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais17 mil25.810 mil105 mil136 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial3.043 mil2.865 mil2.012 mil1.547 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos41.391 mil178.636 mil117.162 mil110.697 mil
3.06Resultado Financeiro-207.674 mil-238.821 mil-284.522 mil-285.672 mil
3.06.01Receitas Financeiras36.856 mil28.844 mil35.399 mil53.337 mil
3.06.02Despesas Financeiras-244.530 mil-267.665 mil-319.921 mil-339.009 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-166.283 mil-60.185 mil-167.360 mil-174.975 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro54.893 mil38.569 mil60.751 mil56.141 mil
3.08.01Corrente-7.419 mil-8.349 mil-5.970 mil-3.140 mil
3.08.02Diferido62.312 mil46.918 mil66.721 mil59.281 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-111.390 mil-21.616 mil-106.609 mil-118.834 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-111.390 mil-21.616 mil-106.609 mil-118.834 mil
3.11.01-111712000-22079000-106967000-119198000
3.11.02322000463000358000364000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período-111.390 mil-21.616 mil-106.609 mil-118.834 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-111.390 mil-21.616 mil-106.609 mil-118.834 mil
4.03.01-111712000-22079000-106967000-119198000
4.03.02322000463000358000364000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais130.054 mil140.777 mil37.475 mil135.189 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações148.369 mil217.815 mil232.409 mil203.612 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-166.283 mil-60.185 mil-167.360 mil-174.975 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização4.244 mil8.070 mil0 mil15.935 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial84.412 mil88.083 mil-2.012 mil183.573 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia0 mil78.546 mil19.150 mil-19.150 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil133 mil90.130 mil-90.130 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-3.043 mil-2.865 mil148 mil-3.707 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-28 mil444 mil-308 mil-257 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil-1.355 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-8.642 mil-1.063 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes651.627 mil508.567 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil238.032 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil-502 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão10.907 mil0 mil3.054 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil-207 mil0 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-28.175 mil23 mil0 mil29.375 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento62.324 mil-810 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários28.152 mil-28.152 mil27.111 mil-27.111 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social151 mil24.109 mil29.375 mil-29.227 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-53.544 mil2.217 mil0 mil45.713 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos78.510 mil-84.121 mil-19.273 mil-25.465 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros52.919 mil13.951 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-34.340 mil13.917 mil0 mil36.876 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-1.124 mil-53.146 mil-4.594 mil-8.514 mil
6.01.02.04Estoques3.009 mil-42.732 mil-84 mil2.431 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais6.989 mil15.875 mil0 mil-24.130 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente16.543 mil-15.584 mil-43.314 mil45.281 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros38.107 mil3.678 mil8.750 mil-60.111 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios4.058 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)1.960 mil711 mil
6.01.03Outros-96.825 mil7.083 mil-175.661 mil-42.958 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-20.915 mil31.403 mil17.459 mil17.483 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-67.908 mil-27.147 mil-176.318 mil-56.416 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-8.002 mil2.827 mil-16.802 mil-4.025 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-181.859 mil-136.466 mil201.754 mil-56.322 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil-151 mil-5.868 mil5.868 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-342.842 mil-1.538 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil-11.795 mil-166.595 mil160.727 mil
6.02.04Aquisição de intangível-5.285 mil-426.712 mil6.442 mil-10.388 mil
6.02.05Aquisição de investimentos207.371 mil8.498 mil-1 mil-340.565 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil369.314 mil-369.314 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)235 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-10.862 mil-14.582 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-150 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários5.754 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios-475.659 mil510.394 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-45.154 mil-44.353 mil-47.859 mil846.316 mil
6.03.01Aumento de capital-3 mil3 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital15.767 mil-3.826.691 mil-49.497 mil2.751.452 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-50.802 mil-44.633 mil1.641 mil-1.745.267 mil
6.03.04Captação de debêntures-10.119 mil265.137 mil0 mil-159.872 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-96.959 mil-40.042 mil191.370 mil925.183 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil233.782 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-96.959 mil-40.042 mil425.152 mil925.183 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas584.067 mil770.132 mil687.521 mil666.531 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços588.311 mil752.194 mil706.796 mil662.956 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil26.008 mil-125 mil360 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-125 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-4.244 mil-8.070 mil-19.150 mil3.215 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-349.096 mil-405.517 mil-375.343 mil-357.657 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-307.140 mil-368.037 mil-342.421 mil-322.866 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-41.956 mil-37.027 mil-32.922 mil-34.791 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil-453 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto234.971 mil364.615 mil312.178 mil308.874 mil
7.04Retenções-84.411 mil-88.084 mil-90.130 mil-91.431 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-84.411 mil-88.084 mil-90.130 mil-91.431 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido150.560 mil276.531 mil222.048 mil217.443 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência39.918 mil31.510 mil37.641 mil54.659 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial3.043 mil2.865 mil2.012 mil1.547 mil
7.06.02Receitas Financeiras36.856 mil28.844 mil35.399 mil53.337 mil
7.06.03Outros19 mil-199 mil230 mil-225 mil
7.06.03.0100230000-230000
7.06.03.0219000-19900005000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir190.478 mil308.041 mil259.689 mil272.102 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado190.478 mil308.041 mil259.689 mil272.102 mil
7.08.01Pessoal75.888 mil72.626 mil62.740 mil62.364 mil
7.08.01.01Remuneração Direta63.165 mil56.959 mil48.554 mil51.180 mil
7.08.01.02Benefícios10.478 mil12.948 mil11.075 mil9.145 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.245 mil2.719 mil3.111 mil2.039 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições-15.988 mil-7.708 mil-13.900 mil-6.782 mil
7.08.02.01Federais-16.228 mil-7.996 mil-14.210 mil-7.048 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil49 mil73 mil13 mil
7.08.02.03Municipais240 mil239 mil237 mil253 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros241.968 mil264.739 mil317.458 mil335.354 mil
7.08.03.01Juros216.150 mil233.045 mil274.365 mil299.786 mil
7.08.03.02Aluguéis771 mil612 mil963 mil672 mil
7.08.03.03Outras25.047 mil31.082 mil42.130 mil34.896 mil
7.08.03.03.0242130000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-111.390 mil-21.616 mil-106.609 mil-118.834 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-111.712 mil-22.079 mil-106.967 mil-119.198 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos322 mil463 mil358 mil364 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil