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ROMI

ROMI (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

CNPJ: 56.720.428/0001-63

ROMI3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa ROMI
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total1.746.708 mil1.954.520 mil2.244.933 mil2.282.042 mil
1.01Ativo circulante1.068.695 mil1.164.282 mil1.388.934 mil1.400.895 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa195.418 mil99.911 mil131.999 mil282.418 mil
1.01.02Aplicações Financeiras127.166 mil74.786 mil118.814 mil32.066 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado127.166 mil74.786 mil118.814 mil32.066 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação127.166 mil74.786 mil118.814 mil32.066 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber317.677 mil390.727 mil438.316 mil446.244 mil
1.01.03.01Clientes317.677 mil390.727 mil438.316 mil446.244 mil
1.01.03.01.01186183000237952000275323000275423000
1.01.03.01.02131494000152775000162993000170821000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques358.674 mil536.699 mil640.797 mil607.007 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar51.204 mil48.935 mil41.880 mil15.928 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar51.204 mil48.935 mil41.880 mil15.928 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes18.556 mil13.224 mil17.128 mil17.232 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda18.556 mil13.224 mil17.128 mil17.232 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante678.013 mil790.238 mil855.999 mil881.147 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo274.089 mil339.204 mil369.461 mil366.923 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber216.328 mil239.580 mil272.416 mil267.162 mil
1.02.01.04.0113106000207140002857100035129000
1.02.01.04.02203222000218866000243845000232033000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos23.934 mil10.557 mil19.006 mil17.492 mil
1.02.01.07.0123934000105570001900600017492000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1033827000890670007803900082269000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0328256000704720005644000060817000
1.02.01.10.041884000120970001220000012150000
1.02.01.10.053687000649800093990009302000
1.02.02Investimentos18.388 mil16.621 mil15.251 mil15.183 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento18.388 mil16.621 mil15.251 mil15.183 mil
1.02.03Imobilizado314.748 mil370.348 mil420.275 mil454.679 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação314.748 mil370.348 mil420.275 mil454.679 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível70.788 mil64.065 mil51.012 mil44.362 mil
1.02.04.01Intangíveis70.788 mil64.065 mil51.012 mil44.362 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão70.788 mil64.065 mil51.012 mil44.362 mil
1.02.04.020000
101ROA10,00%10,44%9,63%7,21%
102EBITDA143.715 mil253.924 mil321.884 mil229.205 mil
103ROE21,45%21,16%19,73%14,05%
104Margem Bruta30,71%32,29%31,96%29,95%
105Margem EBITDA14,77%18,35%20,22%18,68%
106Dívida Liquida213.920 mil407.468 mil470.201 mil470.697 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.746.708 mil1.954.520 mil2.244.933 mil2.282.042 mil
2.01586801000576153000597847000628279000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas36.163 mil46.062 mil48.850 mil39.065 mil
2.01.01.0136163000460620004885000039065000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores96.054 mil129.391 mil135.557 mil80.128 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais96.054 mil129.391 mil135.557 mil80.128 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais13.182 mil21.246 mil37.397 mil15.541 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais13.182 mil21.246 mil37.397 mil15.541 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga13.182 mil21.246 mil37.397 mil15.541 mil
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos238.126 mil213.562 mil207.790 mil339.249 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos238.126 mil213.562 mil207.790 mil339.249 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional238.126 mil213.562 mil207.790 mil339.249 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações202.060 mil164.447 mil165.570 mil150.448 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros202.060 mil164.447 mil165.570 mil150.448 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar91.130 mil18.191 mil15.130 mil368 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes70.462 mil103.997 mil106.404 mil109.810 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos4.856 mil7.680 mil9.406 mil5.507 mil
2.01.05.02.0635612000345790003463000034763000
2.01.06Provisões1.216 mil1.445 mil2.683 mil3.848 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.216 mil1.445 mil2.683 mil3.848 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais1.216 mil1.445 mil2.683 mil3.848 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante345.323 mil413.406 mil551.688 mil482.420 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos298.378 mil368.603 mil513.224 mil445.932 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos298.378 mil368.603 mil513.224 mil445.932 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional298.378 mil368.603 mil513.224 mil445.932 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações3.277 mil3.095 mil2.754 mil2.988 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas3.277 mil3.095 mil2.754 mil2.988 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas3.277 mil3.095 mil2.754 mil2.988 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03Tributos Diferidos43.372 mil41.361 mil35.440 mil33.097 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos43.372 mil41.361 mil35.440 mil33.097 mil
2.02.04Provisões296 mil347 mil270 mil403 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis296 mil347 mil270 mil403 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais296 mil347 mil270 mil403 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido814.584 mil964.961 mil1.095.398 mil1.171.343 mil
2.03.01Capital Social Realizado637.756 mil637.756 mil771.454 mil904.772 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros86.894 mil233.695 mil248.144 mil195.316 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros86.894 mil233.695 mil248.144 mil195.316 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia88.353 mil91.837 mil73.529 mil69.423 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.091581000167300022710001832000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços973.150 mil1.383.499 mil1.592.302 mil1.227.247 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-674.321 mil-936.710 mil-1.083.470 mil-859.705 mil
3.03Resultado Bruto298.829 mil446.789 mil508.832 mil367.542 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-191.961 mil-235.241 mil-237.694 mil-194.375 mil
3.04.01Despesas com Vendas-91.055 mil-110.895 mil-125.756 mil-111.387 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-108.210 mil-128.644 mil-138.858 mil-142.823 mil
3.04.02.01-74005000-85846000-91376000-98431000
3.04.02.02-11687000-15721000-17575000-14232000
3.04.02.03-22518000-27077000-29907000-30160000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais7.304 mil4.298 mil26.920 mil59.835 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos106.868 mil211.548 mil271.138 mil173.167 mil
3.06Resultado Financeiro62.277 mil1.718 mil7.951 mil10.191 mil
3.06.01Receitas Financeiras74.049 mil15.718 mil24.702 mil36.229 mil
3.06.01.0169529000123320001907500034967000
3.06.01.024520000338600056270001262000
3.06.02Despesas Financeiras-11.772 mil-14.000 mil-16.751 mil-26.038 mil
3.06.02.01-11772000-14000000-16751000-26038000
3.06.02.020000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro169.145 mil213.266 mil279.089 mil183.358 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro5.554 mil-9.118 mil-62.993 mil-18.771 mil
3.08.01Corrente6.220 mil3.434 mil-67.356 mil-21.601 mil
3.08.02Diferido-666 mil-12.552 mil4.363 mil2.830 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas174.699 mil204.148 mil216.096 mil164.587 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período174.699 mil204.148 mil216.096 mil164.587 mil
3.11.01174477000203774000215027000164086000
3.11.022220003740001069000501000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON2 mil2 mil2 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON2 mil2 mil2 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período174.699 mil204.148 mil216.096 mil164.587 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes42.576 mil3.484 mil-18.308 mil-4.106 mil
4.03Resultado Abrangente do Período217.275 mil207.632 mil197.788 mil160.481 mil
4.03.01217053000207258000196719000159980000
4.03.022220003740001069000501000
5.01Saldos Iniciais758.882 mil814.584 mil964.961 mil1.095.398 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados758.882 mil814.584 mil964.961 mil1.095.398 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-161.573 mil-57.254 mil-67.351 mil-84.536 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil-16.867 mil-7.333 mil-11.412 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-161.334 mil-40.106 mil-59.547 mil-72.184 mil
5.04.08Dividendos aprovados-239 mil-281 mil-471 mil-940 mil
5.05Resultado Abrangente Total217.275 mil207.632 mil197.788 mil160.481 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período174.699 mil204.148 mil216.096 mil164.587 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes42.576 mil3.484 mil-18.308 mil-4.106 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil-18.308 mil-4.106 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período42.576 mil3.484 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais814.584 mil964.962 mil1.095.398 mil1.171.343 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais145.634 mil41.657 mil111.069 mil154.330 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações132.699 mil230.355 mil305.023 mil185.835 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício169.145 mil213.266 mil279.089 mil183.358 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-80.611 mil-16.387 mil5.955 mil-17.474 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial36.847 mil42.376 mil50.746 mil56.038 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia3.510 mil-980 mil-636 mil4.187 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas8.558 mil-5.435 mil-4.341 mil-1.630 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-4.792 mil-2.251 mil-26.816 mil-39.998 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil-234 mil1.026 mil1.354 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis42 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos13.494 mil-187.976 mil-183.795 mil8.576 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-3.433 mil-44.754 mil-80.424 mil-4.471 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL0 mil-36.252 mil-34.770 mil3.935 mil
6.01.02.04Estoques-78.134 mil-160.223 mil-69.472 mil35.048 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-22.354 mil-26.573 mil12.638 mil23.090 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-3.270 mil-10.213 mil-103 mil50 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros46 mil11.881 mil5.518 mil14.293 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios70.329 mil34.952 mil18.813 mil-51.596 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)41.438 mil9.899 mil2.788 mil-9.785 mil
6.01.02.10Fundos vinculados14.875 mil-2.343 mil-42.604 mil-2.890 mil
6.01.02.11Outros ativos-22.980 mil33.535 mil2.407 mil3.406 mil
6.01.02.12Fornecedores2.262 mil2.115 mil1.414 mil-2.504 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar14.715 mil
6.01.03Outros-559 mil-722 mil-10.159 mil-40.081 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-559 mil-722 mil-10.159 mil-40.081 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-169.037 mil-46.227 mil-155.434 mil36.591 mil
6.02.01Integralização de capital-46.784 mil-100.321 mil-132.197 mil-130.051 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-1.131 mil-2.791 mil-252 mil-199 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado5.361 mil4.505 mil21.043 mil80.093 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil52.380 mil-44.028 mil86.748 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-126.483 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento65.129 mil-93.636 mil73.290 mil-42.810 mil
6.03.01Aumento de capital-88.916 mil-130.398 mil-70.195 mil-98.910 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital209.469 mil129.906 mil187.746 mil100.325 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-140.013 mil-118.226 mil-63.246 mil-26.293 mil
6.03.04Captação de debêntures-4.865 mil-12.438 mil-10.212 mil-18.611 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap184.304 mil220.079 mil211.922 mil171.540 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-83.574 mil-151.067 mil-156.272 mil-117.426 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-11.276 mil-31.492 mil-26.453 mil-53.435 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes5.885 mil2.699 mil3.163 mil2.308 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes47.611 mil-95.507 mil32.088 mil150.419 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes147.807 mil195.418 mil99.911 mil131.999 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes195.418 mil99.911 mil131.999 mil282.418 mil
7.01Receitas1.085.499 mil1.621.358 mil1.878.559 mil1.523.919 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.081.705 mil1.541.446 mil1.787.343 mil1.374.955 mil
7.01.02Outras Receitas7.304 mil4.298 mil26.920 mil59.835 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil76.594 mil64.932 mil93.316 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-3.510 mil-980 mil-636 mil-4.187 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-585.417 mil-972.784 mil-1.220.785 mil-884.470 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-464.275 mil-823.750 mil-1.084.117 mil-716.079 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-74.031 mil-111.068 mil-92.028 mil-123.828 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-47.111 mil-37.966 mil-44.640 mil-44.563 mil
7.03Valor Adicionado Bruto500.082 mil648.574 mil657.774 mil639.449 mil
7.04Retenções-36.847 mil-42.376 mil-50.746 mil-56.038 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-36.847 mil-42.376 mil-50.746 mil-56.038 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido463.235 mil606.198 mil607.028 mil583.411 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência74.049 mil15.718 mil24.702 mil36.229 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras74.049 mil15.718 mil24.702 mil36.229 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir537.284 mil621.916 mil631.730 mil619.640 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado537.284 mil621.916 mil631.730 mil619.640 mil
7.08.01Pessoal251.322 mil358.954 mil298.408 mil322.088 mil
7.08.01.01Remuneração Direta230.369 mil328.382 mil279.769 mil309.972 mil
7.08.01.02Benefícios20.953 mil30.572 mil18.639 mil12.116 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições98.924 mil195.404 mil92.414 mil93.440 mil
7.08.02.01Federais98.924 mil195.404 mil92.414 mil93.440 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros16.997 mil17.171 mil26.352 mil40.966 mil
7.08.03.01Juros11.772 mil10.614 mil16.751 mil26.038 mil
7.08.03.02Aluguéis5.225 mil6.557 mil9.601 mil14.928 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios170.041 mil50.387 mil214.556 mil163.146 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio161.334 mil40.106 mil59.547 mil72.184 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período8.724 mil10.189 mil155.480 mil91.902 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-17 mil92 mil-471 mil-940 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil