ISEC SECURITIZADORA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS

CNPJ: 08.769.451/0001-08

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	5,25%	9,34%	5,53%	7,83%
102	EBITDA	5.685 mil	6.179 mil	893 mil	4.027 mil
103	ROE	9,43%	16,13%	8,68%	11,00%
104	Margem Bruta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
105	Margem EBITDA	108,31%	122,82%	13,78%	65,12%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	79.952 mil	83.547 mil	83.128 mil	91.022 mil
1.01	Ativo circulante	63.874 mil	68.005 mil	45.495 mil	55.529 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.670 mil	17.092 mil	18.017 mil	21.088 mil
1.01.01.01		0	0	0	0
1.01.01.02		18000	21000	20000	14000
1.01.01.03		13652000	17071000	17997000	21074000
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	40.754 mil	45.446 mil	24.184 mil	30.709 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	40.754 mil	45.446 mil	24.184 mil	30.709 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	40.754 mil	45.446 mil	24.184 mil	30.709 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	129 mil	125 mil	119 mil	282 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	9.321 mil	5.342 mil	3.175 mil	3.450 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	9.321 mil	5.342 mil	3.175 mil	3.450 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	122 mil	122 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		0	0	0	0
1.01.08.03.05		0	0	0	0
1.01.08.03.06		42000	27000	29000	82000
1.01.08.03.07		9157000	5193000	3146000	3368000
1.01.08.03.08		0	0	0	0
1.01.08.03.09		0	0	0	0
1.01.08.03.10		0	0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	16.078 mil	15.542 mil	37.633 mil	35.493 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	8.019 mil	7.710 mil	30.039 mil	27.935 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	2.837 mil	2.184 mil	2.263 mil	2.466 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	2.837 mil	2.184 mil	2.263 mil	2.466 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		5182000	5526000	27776000	25469000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		0	0	0	0
1.02.01.10.04		0	0	0	0
1.02.01.10.05		5007000	2100000	24320000	22479000
1.02.01.10.06		0	0	0	0
1.02.01.10.07		175000	3426000	3456000	2990000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	8.059 mil	7.832 mil	7.594 mil	7.558 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	1.217 mil	1.167 mil	1.106 mil	1.031 mil
1.02.03.01.01		5249000	5279000	5294000	5293000
1.02.03.01.02		-4032000	-4112000	-4188000	-4262000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	6.842 mil	6.665 mil	6.488 mil	6.527 mil
1.02.03.02.01		6842000	6665000	6488000	6527000
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		18980000	18982000	14723000	13321000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	5.621 mil	3.500 mil	2.023 mil	2.968 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5.621 mil	3.500 mil	2.023 mil	2.968 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	4.131 mil	0 mil	579 mil	102 mil
2.01.03.01.03		1490000	3500000	1444000	2866000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2.931 mil	3.779 mil	3.894 mil	2.305 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2.035 mil	2.628 mil	2.730 mil	1.086 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	2.035 mil	2.628 mil	2.730 mil	1.086 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	896 mil	1.151 mil	1.164 mil	1.219 mil
2.01.05	Outras Obrigações	7.346 mil	8.373 mil	4.318 mil	3.164 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	125 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	7.346 mil	8.373 mil	4.318 mil	3.039 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	837 mil	4.094 mil	873 mil	101 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		6509000	4279000	3445000	2938000
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.06	Provisões	3.082 mil	3.330 mil	4.488 mil	4.884 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	516 mil	526 mil	1.022 mil	1.380 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	516 mil	526 mil	1.022 mil	1.380 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	2.566 mil	2.804 mil	3.466 mil	3.504 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		2566000	2804000	3466000	3504000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	16.423 mil	16.208 mil	15.451 mil	12.917 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	16.314 mil	16.121 mil	15.364 mil	12.830 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	9.881 mil	9.818 mil	9.190 mil	6.564 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	9.881 mil	9.818 mil	9.190 mil	6.564 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02.01		0	0	0	0
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	6.433 mil	6.303 mil	6.174 mil	6.266 mil
2.02.01.03.01		6433000	6303000	6174000	6266000
2.02.02	Outras Obrigações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	109 mil	87 mil	87 mil	87 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	109 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		109000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	44.549 mil	48.357 mil	52.954 mil	64.784 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	35.537 mil	35.537 mil	35.537 mil	40.237 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	12.820 mil	841 mil	24.547 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	841 mil	841 mil	841 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	11.979 mil	0 mil	23.706 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	9.012 mil	0 mil	16.576 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	5.249 mil	5.031 mil	6.480 mil	6.184 mil
3.01.01	Receita bruta	5.106 mil	5.037 mil	6.126 mil	6.660 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	143 mil	-6 mil	354 mil	-476 mil
3.01.03		0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.02.01		0	-37000	0	0
3.02.02		0	0	0
3.03	Resultado Bruto	5.249 mil	5.031 mil	6.480 mil	6.184 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-6.216 mil	-5.434 mil	-5.840 mil	-2.192 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-9.451 mil	-12.324 mil	-8.456 mil	-10.168 mil
3.04.02.01		-5434000	-7897000	-5573000	-5532000
3.04.02.02		-3783000	-4398000	-2860000	-3629000
3.04.02.03		-234000	-29000	-23000	-1007000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-2.447 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	3.909 mil	7.637 mil	3.639 mil	8.503 mil
3.04.04.01		3909000	8503000
3.04.04.02		0	0
3.04.04.03		0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-667 mil	1.653 mil	-1.023 mil	-527 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-571 mil	-460 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	0 mil	-563 mil
3.04.05.03		-96000
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-7 mil	47 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-967 mil	-403 mil	640 mil	3.992 mil
3.06	Resultado Financeiro	7.104 mil	7.285 mil	6.462 mil	6.527 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	7.867 mil	8.016 mil	7.194 mil	7.465 mil
3.06.01.01		7867000	7194000	7465000
3.06.01.02		0	0
3.06.01.03		0
3.06.02	Despesas Financeiras	-763 mil	-731 mil	-732 mil	-938 mil
3.06.02.01		0	-732000	-938000
3.06.02.02		0
3.06.02.03		-763000
3.06.02.04		0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	6.137 mil	6.882 mil	7.102 mil	10.519 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.938 mil	919 mil	-2.505 mil	-3.390 mil
3.08.01	Corrente	-1.954 mil	-2.312 mil	-2.536 mil	-2.924 mil
3.08.02	Diferido	16 mil	3.231 mil	31 mil	-466 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	4.199 mil	7.801 mil	4.597 mil	7.129 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	4.199 mil	7.801 mil	4.597 mil	7.129 mil
3.11.01		0	12000000	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	4.199 mil	7.801 mil	4.597 mil	7.129 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	4.199 mil	7.801 mil	4.597 mil	7.129 mil
4.03.01		4199000	7801000	4597000	7129000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.312 mil	4.477 mil	1.661 mil	2.571 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-3.224 mil	9.802 mil	7.661 mil	11.422 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	6.131 mil	6.886 mil	7.102 mil	10.521 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0 mil	59 mil	-30 mil	30 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-16 mil	-3.251 mil	253 mil	183 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-6.652 mil	6.582 mil	-160 mil	448 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	49 mil	496 mil	358 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-2.785 mil	-118 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.088 mil	-5.325 mil	-6.000 mil	-8.851 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	0 mil	423 mil	0 mil	122 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	0 mil	0 mil	122 mil	-122 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	0 mil	-3.612 mil	1.095 mil	-1.095 mil
6.01.02.04	Estoques	9.037 mil	-2 mil	-3.972 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	6.524 mil	0 mil	-10.944 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-3.612 mil	-7.215 mil	7.160 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-16.370 mil
6.01.02.11	Outros ativos	3.333 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-210 mil	721 mil	-15 mil	1 mil
6.02.01	Integralização de capital	-210 mil	-30 mil	-15 mil	1 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6.501 mil	-1.776 mil	-721 mil	499 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	-116 mil	116 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	1.637 mil	-526 mil	5.226 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	225 mil	0 mil	-79 mil	110 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-826 mil	-4.796 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	-157 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	1.107 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	6.951 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.979 mil	3.422 mil	925 mil	3.071 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	17.092 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.979 mil	3.422 mil	18.017 mil	3.071 mil

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	5.934 mil	6.005 mil	7.309 mil	7.316 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.02	Outras Receitas	5.934 mil	6.005 mil	7.309 mil	7.316 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	5.790 mil	6.006 mil	6.955 mil	7.792 mil
7.01.02.02		144000	-1000	354000	-476000
7.01.02.03		0
7.01.02.04		0
7.01.02.05		0
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-10.420 mil	2.161 mil	-2.607 mil	-3.593 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-10.420 mil	2.161 mil	-2.607 mil	-3.593 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-4.486 mil	8.166 mil	4.702 mil	3.723 mil
7.04	Retenções	6.652 mil	-6.582 mil	-253 mil	-35 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	6.652 mil	-6.582 mil	-253 mil	-35 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	2.166 mil	1.584 mil	4.449 mil	3.688 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	11.129 mil	14.880 mil	9.810 mil	15.443 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	40 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	7.856 mil	8.027 mil	7.194 mil	7.465 mil
7.06.03	Outros	3.233 mil	6.853 mil	2.616 mil	7.978 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	13.295 mil	16.464 mil	14.259 mil	19.131 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	13.295 mil	16.464 mil	14.259 mil	19.131 mil
7.08.01	Pessoal	4.502 mil	7.043 mil	4.668 mil	4.622 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	3.488 mil	-10.020 mil	3.485 mil	3.420 mil
7.08.01.02	Benefícios	732 mil	-2.718 mil	926 mil	961 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	276 mil	-821 mil	293 mil	286 mil
7.08.01.04	Outros	6 mil	-15 mil	-36 mil	-45 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	3.831 mil	890 mil	4.262 mil	6.440 mil
7.08.02.01	Federais	3.557 mil	-8.606 mil	3.925 mil	6.038 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	274 mil	-793 mil	337 mil	402 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	763 mil	731 mil	732 mil	939 mil
7.08.03.01	Juros	763 mil	731 mil	732 mil	939 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	4.199 mil	7.800 mil	4.597 mil	7.130 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	4.199 mil	7.800 mil	4.597 mil	7.130 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil