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LIBRA TERMINAL RIO S/A

LIBRA TERMINAL RIO S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 02.373.517/0001-51

Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CDDesc.2014T42015T42016T42017T4
101ROA8,15%-0,71%-10,87%-11,87%
102EBITDA155.610 mil129.849 mil6.088 mil31.768 mil
103ROE74,43%-5,78%-255,21%169,04%
104Margem Bruta63,12%58,13%28,57%28,37%
105Margem EBITDA41,52%41,90%3,73%19,88%
106Dívida Liquida578.800 mil527.664 mil574.896 mil593.837 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CDDesc.2014T42015T42016T42017T4
1Ativo Total1.006.078 mil983.507 mil800.934 mil703.545 mil
1.01Ativo circulante232.344 mil202.449 mil182.573 mil154.081 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa52.562 mil16.960 mil9.327 mil1.726 mil
1.01.02Aplicações Financeiras130.078 mil143.288 mil95.265 mil98.713 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado130.078 mil143.288 mil95.265 mil98.713 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil98.713 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo130.078 mil143.288 mil95.265 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03Contas a Receber31.914 mil24.745 mil26.599 mil37.449 mil
1.01.03.01Clientes15.002 mil7.829 mil6.617 mil7.737 mil
1.01.03.01.0115002000782900066170007737000
1.01.03.02Outras Contas a Receber16.912 mil16.916 mil19.982 mil29.712 mil
1.01.03.02.0116912000169160001998200029712000
1.01.04Estoques646 mil1.453 mil1.941 mil3.898 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar9.310 mil13.378 mil10.892 mil10.184 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar9.310 mil13.378 mil10.892 mil10.184 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar11.254 mil9.526 mil8.703 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar2.124 mil1.366 mil1.481 mil
1.01.07Despesas Antecipadas2.929 mil759 mil1.390 mil1.465 mil
1.01.07.01292900075900013900001465000
1.01.08Outros Ativos Circulantes4.905 mil1.866 mil37.159 mil646 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros4.905 mil1.866 mil37.159 mil646 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos726 mil646 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber36.433 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante773.734 mil781.058 mil618.361 mil549.464 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo167.623 mil286.259 mil144.956 mil105.227 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.020000
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02.010000
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado114.470 mil98.015 mil82.268 mil66.156 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.03.02114470000980150008226800066156000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos10.534 mil3 mil0 mil0 mil
1.02.01.06.0110534000300000
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.08Despesas Antecipadas1.483 mil1.761 mil3.008 mil2.860 mil
1.02.01.08.010000
1.02.01.08.030030003000
1.02.01.08.041483000176100030050002857000
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas41.136 mil186.480 mil59.680 mil36.211 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.02Créditos com Controladas0 mil80.337 mil57.013 mil33.218 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores39.255 mil104.521 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas1.881 mil1.622 mil2.667 mil2.993 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02Investimentos2 mil2 mil0 mil0 mil
1.02.02.012000200000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas2 mil2 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado492.188 mil472.392 mil454.184 mil429.599 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação312.808 mil458.275 mil445.644 mil426.511 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento179.380 mil14.117 mil8.540 mil3.088 mil
1.02.04Intangível113.921 mil22.405 mil19.221 mil14.638 mil
1.02.04.01Intangíveis113.921 mil22.405 mil19.221 mil14.638 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão85.838 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0228083000224050001922100014638000
1.02.04.020000

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CDDesc.2014T42015T42016T42017T4
2.01190856000631626000636694000650086000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas8.090 mil4.582 mil4.013 mil4.373 mil
2.01.01.0119590007790009030001115000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas6.131 mil3.803 mil3.110 mil3.258 mil
2.01.02Fornecedores25.405 mil14.699 mil21.693 mil29.852 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais25.405 mil14.699 mil21.693 mil29.852 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais12.232 mil7.917 mil8.395 mil12.042 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais10.556 mil7.238 mil7.650 mil10.918 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga8.221 mil5.239 mil4.890 mil393 mil
2.01.03.01.021732000166200024630003222000
2.01.03.01.036030003370002970007303000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.676 mil679 mil745 mil1.124 mil
2.01.03.03.011676000679000745000736000
2.01.03.03.02388000
2.01.04Empréstimos e Financiamentos124.880 mil563.682 mil563.565 mil599.339 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos108.996 mil280.150 mil276.965 mil320.797 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional82.347 mil172.102 mil216.877 mil320.797 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira26.649 mil108.048 mil60.088 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures15.884 mil283.532 mil286.600 mil278.542 mil
2.01.04.02.010000
2.01.04.02.0215884000283532000286600000278542000
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações20.249 mil21.095 mil39.028 mil4.480 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas12.202 mil20.627 mil8.265 mil3.417 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil2.100 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas12.202 mil20.627 mil8.265 mil1.317 mil
2.01.05.02Outros8.047 mil468 mil30.763 mil1.063 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar778 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes7.269 mil468 mil3.704 mil1.063 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos27.059 mil0 mil
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil19.651 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil19.651 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante705.094 mil230.690 mil130.122 mil102.873 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos636.560 mil124.230 mil115.923 mil94.937 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos370.764 mil124.230 mil115.923 mil94.937 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional298.587 mil124.207 mil115.923 mil94.937 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira72.177 mil23 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures265.796 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02.01265796000000
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações27.719 mil60.629 mil0 mil0 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros27.719 mil60.629 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores1.464 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos26.255 mil60.629 mil0 mil0 mil
2.02.03Tributos Diferidos37.277 mil43.717 mil9.233 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos37.277 mil43.717 mil9.233 mil0 mil
2.02.04Provisões3.538 mil2.114 mil1.873 mil3.169 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis3.538 mil2.114 mil1.873 mil3.169 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas3.397 mil2.012 mil1.751 mil2.963 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis141 mil102 mil122 mil206 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil3.093 mil4.767 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil3.093 mil4.767 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido110.128 mil121.191 mil34.118 mil-49.414 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.055 mil86.055 mil86.055 mil86.055 mil
2.03.01.011055000860550008605500086055000
2.03.02Reservas de Capital6.590 mil6.590 mil6.590 mil6.590 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações6.590 mil6.590 mil6.590 mil6.590 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros37.935 mil10.872 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal211 mil211 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros37.724 mil10.661 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil-74.434 mil-157.019 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia19.440 mil17.674 mil15.907 mil14.960 mil
2.03.06.0119440000176740001590700014960000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.0945108000000

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CDDesc.

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