Lojas Renner (Dados Financeiros Anuais - DFP)
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 92.754.738/0001-62
LREN3CD | Desc. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 14.642.583 mil | 21.411.985 mil | 21.148.892 mil | 20.490.638 mil |
1.01 | Ativo circulante | 8.896.766 mil | 13.984.780 mil | 13.053.770 mil | 12.191.644 mil |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.066.781 mil | 5.489.417 mil | 2.848.351 mil | 2.532.187 mil |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 605.572 mil | 458.085 mil | 655.131 mil | 571.655 mil |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 605.572 mil | 458.085 mil | 655.131 mil | 571.655 mil |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 605.572 mil | 458.085 mil | 655.131 mil | 571.655 mil |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 3.811.668 mil | 5.412.881 mil | 6.524.832 mil | 6.639.188 mil |
1.01.03.01 | Clientes | 3.811.668 mil | 5.412.881 mil | 6.524.832 mil | 6.639.188 mil |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.04 | Estoques | 1.381.662 mil | 1.609.560 mil | 1.836.947 mil | 1.774.209 mil |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 961.997 mil | 849.389 mil | 1.003.849 mil | 546.172 mil |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 961.997 mil | 849.389 mil | 1.003.849 mil | 546.172 mil |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 69.086 mil | 165.448 mil | 184.660 mil | 128.233 mil |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03 | Outros | 69.086 mil | 165.448 mil | 184.660 mil | 128.233 mil |
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 5.435 mil | 24.364 mil | 8.204 mil | 222 mil |
1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 63.651 mil | 141.084 mil | 176.456 mil | 128.011 mil |
1.01.08.03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02 | Ativo Não Circulante | 5.745.817 mil | 7.427.205 mil | 8.095.122 mil | 8.298.994 mil |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 950.883 mil | 1.134.518 mil | 1.015.666 mil | 1.284.444 mil |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 276.925 mil | 457.537 mil | 555.595 mil | 799.610 mil |
1.02.01.07.01 | 276925000 | 457537000 | 555595000 | 799610000 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.10 | 673958000 | 676981000 | 460071000 | 484834000 | |
1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.04 | 661111000 | 551243000 | 234726000 | 377111000 | |
1.02.01.10.05 | 12847000 | 125738000 | 225345000 | 107723000 | |
1.02.01.10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02 | Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 25.996 mil |
1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 25996000 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.03 | Imobilizado | 3.854.298 mil | 5.085.047 mil | 5.440.289 mil | 5.286.353 mil |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.856.380 mil | 1.870.912 mil | 1.933.262 mil | 2.803.156 mil |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 1.700.038 mil | 2.434.188 mil | 2.609.505 mil | 2.396.687 mil |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 297.880 mil | 779.947 mil | 897.522 mil | 86.510 mil |
1.02.04 | Intangível | 940.636 mil | 1.207.640 mil | 1.639.167 mil | 1.702.201 mil |
1.02.04.01 | Intangíveis | 823.957 mil | 983.678 mil | 1.402.914 mil | 1.488.746 mil |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04.01.02 | 823957000 | 983678000 | 1402914000 | 1488746000 | |
1.02.04.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.04.02 | 116679000 | 223962000 | 236253000 | 213455000 | |
101 | ROA | 7,49% | 2,96% | 6,11% | 4,76% |
102 | EBITDA | 1.647.915 mil | 1.730.014 mil | 2.448.426 mil | 1.987.440 mil |
103 | ROE | 19,93% | 6,46% | 12,80% | 9,72% |
104 | Margem Bruta | 57,23% | 58,39% | 60,17% | 60,23% |
105 | Margem EBITDA | 21,86% | 16,36% | 18,45% | 14,56% |
106 | Dívida Liquida | 712.626 mil | -2.480.400 mil | -1.098.107 mil | -1.176.942 mil |
107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2 | Passivo Total | 14.642.583 mil | 21.411.985 mil | 21.148.892 mil | 20.490.638 mil |
2.01 | 5633411000 | 7954100000 | 7005579000 | 7492553000 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 226.816 mil | 460.373 mil | 305.062 mil | 323.126 mil |
2.01.01.01 | 74445000 | 75814000 | 96784000 | 103178000 | |
2.01.01.01.01 | 74445000 | 75814000 | 96784000 | 103178000 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 152.371 mil | 384.559 mil | 208.278 mil | 219.948 mil |
2.01.01.02.01 | Salários e encargos a pagar | 152.371 mil | 384.559 mil | 208.278 mil | 219.948 mil |
2.01.02 | Fornecedores | 1.404.852 mil | 1.762.233 mil | 1.702.930 mil | 1.790.290 mil |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.404.852 mil | 1.454.892 mil | 1.460.733 mil | 1.539.898 mil |
2.01.02.01.01 | 1381885000 | 1539898000 | |||
2.01.02.01.02 | 78848000 | 0 | |||
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 307.341 mil | 242.197 mil | 250.392 mil |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 402.930 mil | 516.678 mil | 566.891 mil | 411.088 mil |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 183.309 mil | 224.180 mil | 299.113 mil | 151.428 mil |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 93.983 mil | 86.912 mil | 147.617 mil | 94.163 mil |
2.01.03.01.02 | 89326000 | 137268000 | 151496000 | 57265000 | |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 214.857 mil | 287.146 mil | 261.747 mil | 250.129 mil |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 4.764 mil | 5.352 mil | 6.031 mil | 9.531 mil |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.418.471 mil | 2.085.974 mil | 704.175 mil | 1.090.731 mil |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 895.307 mil | 1.142.191 mil | 650.603 mil | 541.830 mil |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 655.937 mil | 6.648 mil | 581.371 mil | 488.777 mil |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 239.370 mil | 1.135.543 mil | 69.232 mil | 53.053 mil |
2.01.04.02 | Debêntures | 523.164 mil | 943.783 mil | 53.572 mil | 548.901 mil |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05 | Outras Obrigações | 2.113.283 mil | 3.062.229 mil | 3.641.442 mil | 3.780.492 mil |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02 | Outros | 2.113.283 mil | 3.062.229 mil | 3.641.442 mil | 3.780.492 mil |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 244.389 mil | 346.768 mil | 158.684 mil | 297.861 mil |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 145.835 mil | 207.149 mil | 288.739 mil | 205.887 mil |
2.01.05.02.06 | 1880000 | 6754000 | 2282000 | 41000 | |
2.01.05.02.07 | 1193168000 | 1835143000 | 2464968000 | 2526498000 | |
2.01.05.02.08 | 31428000 | 315000 | 6940000 | 16883000 | |
2.01.05.02.09 | 496583000 | 666100000 | 719829000 | 733322000 | |
2.01.06 | Provisões | 67.059 mil | 66.613 mil | 85.079 mil | 96.826 mil |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 67.059 mil | 66.613 mil | 85.079 mil | 96.826 mil |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 36.647 mil | 34.987 mil | 32.376 mil | 29.654 mil |
2.01.06.01.05 | 30412000 | 31626000 | 52703000 | 67172000 | |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02 | Passivo Não Circulante | 3.507.856 mil | 3.651.264 mil | 4.055.798 mil | 2.950.864 mil |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.966.508 mil | 1.381.128 mil | 1.701.200 mil | 836.169 mil |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.070.575 mil | 382.698 mil | 701.828 mil | 336.248 mil |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1.070.575 mil | 382.698 mil | 654.880 mil | 336.248 mil |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 46.948 mil | 0 mil |
2.02.01.02 | Debêntures | 895.933 mil | 998.430 mil | 999.372 mil | 499.921 mil |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02 | Outras Obrigações | 1.486.111 mil | 2.180.622 mil | 2.301.735 mil | 2.065.263 mil |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02 | Outros | 1.486.111 mil | 2.180.622 mil | 2.301.735 mil | 2.065.263 mil |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 24.804 mil | 126.694 mil | 94.350 mil | 37.964 mil |
2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 1.365.804 mil | 1.994.936 mil | 2.190.081 mil | 2.008.945 mil |
2.02.02.02.06 | 95503000 | 58992000 | 17304000 | 18354000 | |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 3.392 mil | 3.618 mil | 0 mil |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 3.392 mil | 3.618 mil | 0 mil |
2.02.04 | Provisões | 55.237 mil | 86.122 mil | 49.245 mil | 49.432 mil |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 55.237 mil | 86.122 mil | 49.245 mil | 49.432 mil |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 22.387 mil | 31.514 mil | 34.322 mil | 33.865 mil |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 4.258 mil | 3.420 mil | 1.273 mil | 1.573 mil |
2.02.04.01.05 | 28592000 | 51188000 | 13650000 | 13994000 | |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03 | Patrimônio Líquido | 5.501.316 mil | 9.806.621 mil | 10.087.515 mil | 10.047.221 mil |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 3.805.326 mil | 8.978.349 mil | 9.022.277 mil | 9.022.277 mil |
2.03.02 | Reservas de Capital | -25.430 mil | -22.654 mil | -433.437 mil | -37.107 mil |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 94.031 mil | 85.966 mil | 119.375 mil | 128.545 mil |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -119.461 mil | -108.620 mil | -552.812 mil | -165.652 mil |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.694.515 mil | 739.901 mil | 1.382.939 mil | 1.034.514 mil |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 109.768 mil | 17.757 mil | 68.871 mil | 103.547 mil |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 162.812 mil | 277.971 mil | 547.388 mil | 830.134 mil |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 191 mil | 341 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.10 | 1421744000 | 443832000 | 766680000 | 100833000 | |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 26.905 mil | 111.025 mil | 115.736 mil | 27.537 mil |
2.03.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.537.180 mil | 10.571.556 mil | 13.271.137 mil | 13.647.849 mil |
3.01.01 | Receita bruta | 6.660.571 mil | 9.547.440 mil | 11.529.896 mil | 11.643.257 mil |
3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 876.609 mil | 1.024.116 mil | 1.741.241 mil | 2.004.592 mil |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -3.223.570 mil | -4.399.178 mil | -5.286.323 mil | -5.427.247 mil |
3.02.01 | -3201309000 | -4374886000 | -5156590000 | -5294256000 | |
3.02.02 | -22261000 | -24292000 | -129733000 | -132991000 | |
3.03 | Resultado Bruto | 4.313.610 mil | 6.172.378 mil | 7.984.814 mil | 8.220.602 mil |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -3.456.731 mil | -5.358.434 mil | -6.577.413 mil | -7.331.525 mil |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -2.468.018 mil | -3.204.715 mil | -3.563.412 mil | -3.658.154 mil |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -885.233 mil | -1.181.073 mil | -1.535.798 mil | -1.726.176 mil |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -412.636 mil | -339.801 mil | -991.742 mil | -1.343.277 mil |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 815.120 mil | 79.100 mil | 118.675 mil | 198.797 mil |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -505.964 mil | -711.945 mil | -605.136 mil | -802.715 mil |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 856.879 mil | 813.944 mil | 1.407.401 mil | 889.077 mil |
3.06 | Resultado Financeiro | 343.882 mil | -174.091 mil | -23.116 mil | -48.410 mil |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 712.925 mil | 383.304 mil | 703.939 mil | 610.615 mil |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -369.043 mil | -557.395 mil | -727.055 mil | -659.025 mil |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.200.761 mil | 639.853 mil | 1.384.285 mil | 840.667 mil |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -104.492 mil | -6.741 mil | -92.581 mil | 135.592 mil |
3.08.01 | Corrente | -162.813 mil | -195.071 mil | -184.492 mil | -105.228 mil |
3.08.02 | Diferido | 58.321 mil | 188.330 mil | 91.911 mil | 240.820 mil |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.096.269 mil | 633.112 mil | 1.291.704 mil | 976.259 mil |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 1.096.269 mil | 633.112 mil | 1.291.704 mil | 976.259 mil |
3.11.01 | 1096269000 | 633112000 | 1291704000 | 976259000 | |
3.11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.99.01 | 0 | 664.7 | 1326.1 | 1019.5 | |
3.99.01.01 | ON | 1 mil | 0 mil | 1 mil | 1 mil |
3.99.02 | 0 | 662.8 | 1323.1 | 1016.5 | |
3.99.02.01 | ON | 1 mil | 0 mil | 1 mil | 1 mil |
4.01 | Lucro Líquido do Período | 1.096.269 mil | 633.112 mil | 1.291.704 mil | 976.259 mil |
4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 40.094 mil | 84.120 mil | 4.711 mil | -88.199 mil |
4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -22.612 mil | 50.042 mil | -21.975 mil | -17.261 mil |
4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | ||
4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 7.688 mil | -17.016 mil | 7.471 mil | 5.869 mil |
4.02.04 | 55018000 | 51094000 | 19215000 | -76807000 | |
4.03 | Resultado Abrangente do Período | 1.136.363 mil | 717.232 mil | 1.296.415 mil | 888.060 mil |
4.03.01 | 1136363000 | 717232000 | 1296415000 | 888060000 | |
4.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.01 | Saldos Iniciais | 4.691.019 mil | 5.501.316 mil | 9.806.621 mil | 10.087.515 mil |
5.02 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 4.691.019 mil | 5.501.316 mil | 9.806.621 mil | 10.087.515 mil |
5.04 | Transações de Capital com os Sócios | -326.066 mil | 3.588.073 mil | -1.015.521 mil | -928.354 mil |
5.04.01 | Aumentos de Capital | 9.692 mil | 3.942.264 mil | 43.928 mil | 0 mil |
5.04.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.03 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.04 | Ações em Tesouraria Adquiridas | -96.964 mil | 0 mil | -453.943 mil | -288.180 mil |
5.04.05 | Ações em Tesouraria Vendidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.06 | Dividendos | -30.698 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.07 | Juros sobre Capital Próprio | -240.818 mil | -387.876 mil | -648.325 mil | -682.046 mil |
5.04.09 | (-) Gastos com Emissão de Ações | 10.024 mil | 18.184 mil | 21.361 mil | 18.414 mil |
5.04.10 | Adoção inicial ao CPC 47 | 22.832 mil | 15.351 mil | 21.799 mil | 23.458 mil |
5.04.11 | Adoção inicial ao CPC 48 | 191 mil | 341 mil | -341 mil | |
5.04.12 | Ajuste de transação com os sócios | -325 mil | -191 mil | ||
5.04.13 | 0 | ||||
5.04.14 | 0 | ||||
5.05 | Resultado Abrangente Total | 1.136.363 mil | 717.232 mil | 1.296.415 mil | 888.060 mil |
5.05.01 | Lucro Líquido do Período | 1.096.269 mil | 633.112 mil | 1.291.704 mil | 976.259 mil |
5.05.02 | Outros Resultados Abrangentes | 40.094 mil | 84.120 mil | 4.711 mil | -88.199 mil |
5.05.02.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | -22.995 mil | 46.138 mil | -21.975 mil | -17.261 mil |
5.05.02.02 | Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 7.818 mil | 2.575 mil | 7.471 mil | 5.869 mil |
5.05.02.03 | Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 253 mil | -15.687 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.04 | Ajustes de Conversão do Período | 55.018 mil | 51.094 mil | -33.386 mil | -71.723 mil |
5.05.02.05 | Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.06 | Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida | 52.601 mil | -5.084 mil | ||
5.05.03 | Reclassificações para o Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.03.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06 | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.01 | Constituição de Reservas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.02 | Realização da Reserva Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.03 | Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.07 | Saldos Finais | 5.501.316 mil | 9.806.621 mil | 10.087.515 mil | 10.047.221 mil |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 608.379 mil | 1.215.600 mil | 1.536.237 mil | 2.663.364 mil |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 981.028 mil | 1.980.290 mil | 3.865.187 mil | 2.857.914 mil |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.096.269 mil | 633.112 mil | 1.291.704 mil | 976.259 mil |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 791.036 mil | 916.070 mil | 1.041.025 mil | 1.098.363 mil |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 238.548 mil | 387.590 mil | 563.281 mil | 416.707 mil |
6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 29.708 mil | 40.781 mil | 137.085 mil | 164.040 mil |
6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 104.492 mil | 6.741 mil | 92.581 mil | -135.592 mil |
6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 117.371 mil | 33.022 mil | 578.538 mil | 144.351 mil |
6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 95.560 mil | 98.012 mil | 186.878 mil | 193.786 mil |
6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | -1.363.029 mil | -17.416 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | -128.927 mil | -117.622 mil | -25.905 mil | 0 mil |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 197.199 mil | -674.288 mil | -1.625.598 mil | 50.862 mil |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -95.712 mil | -1.659.394 mil | -1.688.112 mil | -152.981 mil |
6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -265.461 mil | -218.537 mil | -260.432 mil | 62.536 mil |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 75.502 mil | 222.723 mil | 97.317 mil | 237.623 mil |
6.01.02.04 | Estoques | -1.287 mil | -186.154 mil | -215.207 mil | 122.343 mil |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 419.457 mil | 172.011 mil | -55.968 mil | 156.534 mil |
6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -124.919 mil | -14.382 mil | -18.521 mil | -227.181 mil |
6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.02.10 | Fundos vinculados | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.02.11 | Outros ativos | 207.870 mil | 641.975 mil | 629.825 mil | 61.530 mil |
6.01.02.12 | Fornecedores | -18.251 mil | 367.470 mil | -138.604 mil | -129.821 mil |
6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 0 mil | 0 mil | 24.104 mil | -79.721 mil |
6.01.03 | Outros | -569.848 mil | -90.402 mil | -703.352 mil | -245.412 mil |
6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 mil | 0 mil | ||
6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | -296.099 mil | -72.223 mil | -114.987 mil | -34.212 mil |
6.01.03.03 | Pagamento de juros - Arrendamentos | -49.224 mil | -147.362 mil | -304.601 mil | -150.223 mil |
6.01.03.04 | Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos | -10.301 mil | -18.304 mil | -86.718 mil | -144.453 mil |
6.01.03.05 | -214224000 | 147487000 | -197046000 | 83476000 | |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -543.829 mil | -1.029.815 mil | -1.190.486 mil | -892.916 mil |
6.02.01 | Integralização de capital | -543.976 mil | -933.963 mil | -1.105.271 mil | -892.886 mil |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil | ||
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 147 mil | 419 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | -96.271 mil | -85.215 mil | -30 mil |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.013.300 mil | 3.237.799 mil | -2.984.396 mil | -2.009.108 mil |
6.03.01 | Aumento de capital | 9.692 mil | 3.916.730 mil | 43.928 mil | 0 mil |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -96.964 mil | 0 mil | -453.943 mil | -288.180 mil |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 3.467.279 mil | 1.405.547 mil | 1.326.256 mil | -242.188 mil |
6.03.04 | Captação de debêntures | -1.787.961 mil | -1.368.523 mil | -2.449.773 mil | -262.484 mil |
6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil | 0 mil | ||
6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | -334.911 mil | -471.918 mil | -686.384 mil | -754.152 mil |
6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -243.835 mil | -244.037 mil | -764.480 mil | -462.104 mil |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7.977 mil | -948 mil | -2.421 mil | -77.504 mil |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.085.827 mil | 3.422.636 mil | -2.641.066 mil | -316.164 mil |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 980.954 mil | 2.066.781 mil | 5.489.417 mil | 2.848.351 mil |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.066.781 mil | 5.489.417 mil | 2.848.351 mil | 2.532.187 mil |
7.01 | Receitas | 9.995.026 mil | 13.225.462 mil | 15.859.028 mil | 16.198.032 mil |
7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 9.574.750 mil | 13.464.341 mil | 16.695.931 mil | 17.265.660 mil |
7.01.02 | Outras Receitas | 832.912 mil | 100.922 mil | 154.839 mil | 275.649 mil |
7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -412.636 mil | -339.801 mil | -991.742 mil | -1.343.277 mil |
7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -5.406.310 mil | -7.208.344 mil | -8.380.694 mil | -8.890.918 mil |
7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -3.658.781 mil | -4.955.850 mil | -5.908.451 mil | -6.052.186 mil |
7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -1.668.259 mil | -2.145.737 mil | -2.311.385 mil | -2.545.363 mil |
7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | -79.270 mil | -106.757 mil | -160.858 mil | -293.369 mil |
7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.03 | Valor Adicionado Bruto | 4.588.716 mil | 6.017.118 mil | 7.478.334 mil | 7.307.114 mil |
7.04 | Retenções | -791.036 mil | -916.070 mil | -1.041.025 mil | -1.098.363 mil |
7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -791.036 mil | -916.070 mil | -1.041.025 mil | -1.098.363 mil |
7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 3.797.680 mil | 5.101.048 mil | 6.437.309 mil | 6.208.751 mil |
7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 742.096 mil | 394.430 mil | 718.114 mil | 629.796 mil |
7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.06.02 | Receitas Financeiras | 742.096 mil | 394.430 mil | 718.114 mil | 629.796 mil |
7.06.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 4.539.776 mil | 5.495.478 mil | 7.155.423 mil | 6.838.547 mil |
7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 4.539.776 mil | 5.495.478 mil | 7.155.423 mil | 6.838.547 mil |
7.08.01 | Pessoal | 1.099.119 mil | 1.617.548 mil | 1.709.658 mil | 1.826.672 mil |
7.08.01.01 | Remuneração Direta | 840.972 mil | 1.275.941 mil | 1.303.295 mil | 1.390.169 mil |
7.08.01.02 | Benefícios | 144.900 mil | 190.513 mil | 237.822 mil | 261.222 mil |
7.08.01.03 | F.G.T.S. | 67.778 mil | 87.360 mil | 95.318 mil | 99.968 mil |
7.08.01.04 | Outros | 45.469 mil | 63.734 mil | 73.223 mil | 75.313 mil |
7.08.01.04.01 | Indenização trabalhista | 22.831 mil | 33.535 mil | 43.159 mil | 41.871 mil |
7.08.01.04.02 | (-) Transferência para ordens | 22.638 mil | 30.199 mil | 30.064 mil | 33.442 mil |
7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.808.080 mil | 2.408.070 mil | 3.002.434 mil | 2.931.810 mil |
7.08.02.01 | Federais | 596.508 mil | 686.892 mil | 982.403 mil | 758.792 mil |
7.08.02.02 | Estaduais | 1.137.003 mil | 1.631.534 mil | 1.913.502 mil | 2.058.539 mil |
7.08.02.03 | Municipais | 74.569 mil | 89.644 mil | 106.529 mil | 114.479 mil |
7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 536.308 mil | 836.748 mil | 1.151.627 mil | 1.103.806 mil |
7.08.03.01 | Juros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.03.02 | Aluguéis | 154.965 mil | 263.476 mil | 404.422 mil | 424.236 mil |
7.08.03.03 | Outras | 381.343 mil | 573.272 mil | 747.205 mil | 679.570 mil |
7.08.03.03.01 | 381343000 | 573272000 | 747205000 | 679570000 | |
7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 1.096.269 mil | 633.112 mil | 1.291.704 mil | 976.259 mil |
7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 271.516 mil | 387.876 mil | 648.325 mil | 682.046 mil |
7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 824.753 mil | 245.236 mil | 643.379 mil | 294.213 mil |
7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |