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RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

CNPJ: 89.086.144/0001-16

RAPT3 RAPT4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA1,30%0,97%1,18%0,98%
102EBITDA396.373 mil287.242 mil346.880 mil380.890 mil
103ROE4,01%3,18%3,92%3,19%
104Margem Bruta24,07%22,84%27,04%27,29%
105Margem EBITDA13,68%11,24%13,67%12,76%
106Dívida Liquida2.852.118 mil2.473.973 mil3.027.972 mil3.174.809 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total12.767.413 mil12.820.143 mil13.551.721 mil13.903.166 mil
1.01Ativo circulante7.444.752 mil7.387.648 mil8.014.352 mil8.283.174 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.145.325 mil2.864.807 mil2.818.649 mil2.651.711 mil
1.01.02Aplicações Financeiras259.570 mil52 mil169.245 mil166.668 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber2.315.075 mil2.139.863 mil2.352.736 mil2.482.716 mil
1.01.03.01Clientes2.315.075 mil2.139.863 mil2.352.736 mil2.482.716 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques2.112.260 mil1.773.228 mil2.038.273 mil2.258.350 mil
1.01.04.01682913000605426000666533000733073000
1.01.04.02397191000340783000408762000439005000
1.01.04.03480361000397645000414747000470186000
1.01.04.04392536000316584000389227000434049000
1.01.04.0588440006566000989600011577000
1.01.04.06181754000126379000156092000191358000
1.01.04.07-57586000-53629000-57969000-64134000
1.01.04.0826247000334740005098500043236000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar491.391 mil484.951 mil489.599 mil511.731 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar491.391 mil484.951 mil489.599 mil511.731 mil
1.01.07Despesas Antecipadas57.811 mil68.959 mil78.585 mil74.969 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes63.320 mil55.788 mil67.265 mil137.029 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas2.685 mil2.752 mil2.796 mil2.877 mil
1.01.08.03Outros60.635 mil53.036 mil64.469 mil134.152 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos1.403 mil564 mil626 mil774 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber44.718 mil40.257 mil51.665 mil123.291 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes2.803 mil2.815 mil2.778 mil2.783 mil
1.01.08.03.0410010000857800085780006482000
1.01.08.03.051701000822000822000822000
1.02Ativo Não Circulante5.322.661 mil5.432.495 mil5.537.369 mil5.619.992 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.815.104 mil1.866.186 mil1.923.296 mil1.928.127 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado98.672 mil100.090 mil164.576 mil155.697 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber721.521 mil783.390 mil770.663 mil802.981 mil
1.02.01.04.01721521000783390000770663000802981000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos159.020 mil197.431 mil207.111 mil171.908 mil
1.02.01.07.01159020000197431000207111000171908000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10835891000785275000780946000797541000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0331197000283220003611200037083000
1.02.01.10.04594327000500146000445347000423209000
1.02.01.10.056468000
1.02.01.10.06188619000234574000276672000307174000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.0921748000222330002281500023607000
1.02.01.10.100000
1.02.02Investimentos54.415 mil103.101 mil103.211 mil95.586 mil
1.02.02.015288400010090000010101000093385000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.055288400010090000010101000093385000
1.02.02.02Propriedades para Investimento1.531 mil2.201 mil2.201 mil2.201 mil
1.02.03Imobilizado2.496.987 mil2.544.611 mil2.571.628 mil2.612.406 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação2.215.442 mil2.277.594 mil2.309.666 mil2.360.706 mil
1.02.03.01.013811896000388674800039845680004098358000
1.02.03.01.02-1596454000-1609154000-1674902000-1737652000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento281.545 mil267.017 mil261.962 mil251.700 mil
1.02.03.02.01406079000397382000395467000408530000
1.02.03.02.02-124534000-130365000-133505000-156830000
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível956.155 mil918.597 mil939.234 mil983.873 mil
1.02.04.01Intangíveis956.155 mil918.597 mil939.234 mil983.873 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.021255194000122413000012568510001315188000
1.02.04.01.03-299039000-305533000-317617000-331315000
1.02.04.020000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.013551919000407090200042421890004165882000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas248.399 mil156.719 mil187.042 mil239.521 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas248.399 mil156.719 mil187.042 mil239.521 mil
2.01.02Fornecedores1.015.372 mil1.201.208 mil1.094.338 mil1.186.712 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais614.901 mil910.411 mil817.671 mil857.698 mil
2.01.02.01.01614901000910411000817671000857698000
2.01.02.01.020000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros400.471 mil290.797 mil276.667 mil329.014 mil
2.01.03Obrigações Fiscais252.377 mil261.233 mil252.126 mil271.030 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais252.377 mil261.233 mil252.126 mil271.030 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga77.839 mil49.350 mil49.388 mil71.378 mil
2.01.03.01.02174538000211883000202738000199652000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.064.073 mil1.217.464 mil1.522.714 mil1.284.228 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.064.073 mil1.217.464 mil1.522.714 mil1.284.228 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional876.773 mil1.043.334 mil1.347.650 mil1.073.531 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira187.300 mil174.130 mil175.064 mil210.697 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações892.800 mil1.156.754 mil1.103.328 mil1.099.670 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros892.800 mil1.156.754 mil1.103.328 mil1.099.670 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil150.992 mil23.943 mil11.881 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar8.089 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes115.803 mil117.604 mil182.279 mil187.291 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos87.036 mil117.887 mil114.069 mil69.064 mil
2.01.05.02.0610044000000
2.01.05.02.07152686000179314000170610000188318000
2.01.05.02.08146413000161603000141255000172931000
2.01.05.02.0991520003508000135250008795000
2.01.05.02.10860300073090007271000300000
2.01.05.02.1137783000355540004915600046934000
2.01.05.02.12317191000382983000401220000414156000
2.01.06Provisões76.213 mil74.772 mil79.845 mil81.844 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões76.213 mil74.772 mil79.845 mil81.844 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias34.897 mil35.422 mil41.103 mil43.867 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0441316000393500003874200037977000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados2.685 mil2.752 mil2.796 mil2.877 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas2.685 mil2.752 mil2.796 mil2.877 mil
2.01.07.02.012685000275200027960002877000
2.02Passivo Não Circulante5.083.259 mil4.853.851 mil5.231.199 mil5.460.348 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos4.192.940 mil4.121.368 mil4.493.152 mil4.708.960 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos4.192.940 mil4.121.368 mil4.493.152 mil4.708.960 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional3.930.220 mil3.870.204 mil4.166.347 mil4.343.958 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira262.720 mil251.164 mil326.805 mil365.002 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações756.522 mil601.787 mil580.758 mil584.583 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros756.522 mil601.787 mil580.758 mil584.583 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores4.836 mil3.692 mil2.853 mil2.794 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos97.245 mil101.605 mil107.833 mil128.219 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes2.337 mil2.058 mil2.120 mil2.607 mil
2.02.02.02.06210046000168635000163824000167950000
2.02.02.02.07246088000243576000223982000199377000
2.02.02.02.0820653000191010001757800014392000
2.02.02.02.09169009000569280005815600063775000
2.02.02.02.106308000619200044120005469000
2.02.02.02.110000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões130.791 mil128.116 mil154.709 mil164.225 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis130.791 mil128.116 mil154.709 mil164.225 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais53.624 mil53.779 mil53.974 mil53.848 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas76.390 mil73.560 mil99.945 mil108.862 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis777 mil777 mil790 mil1.515 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar3.006 mil2.580 mil2.580 mil2.580 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar3.006 mil2.580 mil2.580 mil2.580 mil
2.02.06.03.013006000258000025800002580000
2.03Patrimônio Líquido4.132.235 mil3.895.390 mil4.078.333 mil4.276.936 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.293.170 mil1.293.170 mil1.293.170 mil2.000.000 mil
2.03.02Reservas de Capital-235.208 mil-235.208 mil-235.208 mil-235.208 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-228037000-228037000-228037000-228037000
2.03.02.08-7171000-7171000-7171000-7171000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.929.505 mil1.867.241 mil1.949.415 mil1.329.893 mil
2.03.04.01Reserva Legal219.192 mil237.972 mil237.972 mil237.972 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais30.352 mil34.356 mil34.356 mil34.356 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-9.997 mil-9.997 mil-9.997 mil-9.997 mil
2.03.04.101689958000160491000016870840001067562000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes-42.781 mil-147.428 mil-132.062 mil-69.275 mil
2.03.08.0172721000723780007203700071711000
2.03.08.02-119822000-224467000-207832000-146781000
2.03.08.034320000466100037330005795000
2.03.08.040000
2.03.091187549000111761500012030180001251526000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.896.681 mil2.556.127 mil2.537.785 mil2.984.578 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.199.398 mil-1.972.339 mil-1.851.520 mil-2.170.018 mil
3.03Resultado Bruto697.283 mil583.788 mil686.265 mil814.560 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-370.569 mil-379.123 mil-419.045 mil-514.294 mil
3.04.01Despesas com Vendas-191.572 mil-192.259 mil-194.838 mil-221.889 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-152.520 mil-184.886 mil-168.617 mil-194.784 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais19.908 mil63.553 mil17.158 mil17.920 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-46.259 mil-63.522 mil-72.680 mil-107.894 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-126 mil-2.009 mil-68 mil-7.647 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos326.714 mil204.665 mil267.220 mil300.266 mil
3.06Resultado Financeiro-88.503 mil-37.191 mil-701 mil-48.269 mil
3.06.01Receitas Financeiras241.984 mil258.320 mil356.217 mil255.680 mil
3.06.01.01221424000182151000273034000213979000
3.06.01.0220560000761690008318300041701000
3.06.02Despesas Financeiras-330.487 mil-295.511 mil-356.918 mil-303.949 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro238.211 mil167.474 mil266.519 mil251.997 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-72.336 mil-43.833 mil-106.799 mil-115.668 mil
3.08.01Corrente-88.425 mil-72.796 mil-84.502 mil-100.925 mil
3.08.02Diferido16.089 mil28.963 mil-22.297 mil-14.743 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas165.875 mil123.641 mil159.720 mil136.329 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-71 mil78 mil45 mil74 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-71 mil78 mil45 mil74 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período165.804 mil123.719 mil159.765 mil136.403 mil
3.11.0187414000553670008182900086982000
3.11.0278390000683520007793600049421000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02266.3168.6248.5264.1
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.02266.3524.4248.50

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período165.804 mil123.719 mil159.765 mil136.403 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-8.112 mil-152.303 mil23.174 mil99.311 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-6.982 mil-152.644 mil24.102 mil97.249 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas2.062 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-1.130 mil6.567 mil-928 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período157.692 mil-28.584 mil182.939 mil235.714 mil
4.03.0183445000-4893700097536000150095000
4.03.0274247000203530008540300085619000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais729.324 mil1.236.019 mil-317.128 mil231.969 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações543.973 mil391.541 mil475.725 mil530.626 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício165.804 mil123.719 mil159.765 mil136.403 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização69.659 mil82.577 mil79.660 mil80.624 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial8.170 mil-2.675 mil26.593 mil9.516 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-680 mil-17.956 mil-6 mil8.967 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-3.905 mil-3.957 mil4.340 mil6.165 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão72.336 mil43.833 mil106.799 mil115.668 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.18.403 mil29.299 mil-5.341 mil-48.191 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis2.539 mil8.236 mil4.206 mil7.223 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos61 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes212.391 mil206.737 mil163.822 mil256.167 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-1.343 mil-627 mil-100 mil-4.822 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas7.855 mil-7.855 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil-1.464 mil1.464 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-20.560 mil-76.169 mil68 mil-124.952 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-28.145 mil30.280 mil0 mil7.715 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-44 mil-1.641 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários22.403 mil-1.781 mil-363 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social212 mil18.098 mil-83.183 mil101.293 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento13.118 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos185.351 mil844.478 mil-792.853 mil-298.657 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-111.748 mil332.701 mil50.807 mil-289.951 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-113.042 mil131.299 mil-200.140 mil-171.265 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL210.841 mil350.216 mil-251.874 mil-233.991 mil
6.01.02.04Estoques74.081 mil184.127 mil-106.870 mil92.374 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais109.979 mil-1.359 mil278.754 mil31.575 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-53.524 mil-62.321 mil-233.104 mil109.927 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros10.249 mil258.100 mil-233.679 mil11.456 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios58.617 mil-183.457 mil-96.747 mil151.343 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)2.722 mil0 mil-125 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.214 mil-313.527 mil-92.075 mil-81.519 mil
6.02.01Integralização de capital-43.152 mil-166.316 mil-63.403 mil-74.944 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-4.062 mil-7.958 mil-7.379 mil-6.575 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil-49.253 mil0 mil-21.293 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-21.293 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-380.541 mil-203.010 mil363.045 mil-317.388 mil
6.03.01Aumento de capital-39.413 mil-254.769 mil0 mil-1.962 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-83.696 mil206.783 mil-130.447 mil-44.631 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos170.325 mil380.847 mil1.108.446 mil971.244 mil
6.03.04Captação de debêntures-237.564 mil-340.697 mil-453.548 mil-989.171 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-164.245 mil-178.064 mil-141.686 mil-234.872 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-26.279 mil-15.965 mil-17.940 mil-18.718 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação331 mil-116 mil-1.780 mil1.057 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações-335 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes341.569 mil719.482 mil-46.158 mil-166.938 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil2.864.807 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes341.569 mil719.482 mil2.818.649 mil-166.938 mil

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas3.578.926 mil3.257.376 mil3.151.297 mil3.675.116 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços3.544.811 mil3.150.614 mil3.112.413 mil3.645.306 mil
7.01.02Outras Receitas17.733 mil56.972 mil14.393 mil14.686 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios16.061 mil31.475 mil24.485 mil24.091 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa321 mil18.315 mil6 mil-8.967 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.489.720 mil-2.362.093 mil-2.130.598 mil-2.542.136 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-2.029.896 mil-1.546.437 mil-1.610.305 mil-1.959.894 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-459.824 mil-814.903 mil-520.293 mil-582.242 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil-753 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.089.206 mil895.283 mil1.020.699 mil1.132.980 mil
7.04Retenções-69.659 mil-82.577 mil-79.660 mil-80.624 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-69.659 mil-82.577 mil-79.660 mil-80.624 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.019.547 mil812.706 mil941.039 mil1.052.356 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência244.034 mil262.892 mil358.914 mil251.267 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-126 mil-2.009 mil-68 mil-7.647 mil
7.06.02Receitas Financeiras221.424 mil182.151 mil273.034 mil213.979 mil
7.06.03Outros22.736 mil82.750 mil85.948 mil44.935 mil
7.06.03.012176000658100027650003234000
7.06.03.0220560000761690008318300041701000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.263.581 mil1.075.598 mil1.299.953 mil1.303.623 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.263.581 mil1.075.598 mil1.299.953 mil1.303.623 mil
7.08.01Pessoal368.028 mil358.938 mil379.183 mil442.986 mil
7.08.01.01Remuneração Direta269.484 mil246.193 mil261.229 mil318.623 mil
7.08.01.02Benefícios44.889 mil51.930 mil50.181 mil53.856 mil
7.08.01.03F.G.T.S.20.127 mil22.580 mil26.611 mil27.028 mil
7.08.01.04Outros33.528 mil38.235 mil41.162 mil43.479 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista0 mil0 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens7.406 mil7.494 mil9.277 mil8.086 mil
7.08.01.04.03Transferência para ordens23.191 mil28.378 mil30.225 mil31.895 mil
7.08.01.04.04Despesas com desligamento2.931 mil2.363 mil1.660 mil3.498 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições381.473 mil280.322 mil389.707 mil398.366 mil
7.08.02.01Federais227.378 mil190.115 mil220.356 mil240.291 mil
7.08.02.02Estaduais148.050 mil85.905 mil164.322 mil153.464 mil
7.08.02.03Municipais6.045 mil4.302 mil5.029 mil4.611 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros348.533 mil312.355 mil371.253 mil325.794 mil
7.08.03.01Juros330.488 mil295.511 mil0 mil660.867 mil
7.08.03.02Aluguéis18.045 mil16.844 mil14.335 mil21.845 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil356.918 mil-356.918 mil
7.08.03.03.01356918000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios165.618 mil123.905 mil159.765 mil136.403 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio205.701 mil51.010 mil3.276 mil3.311 mil
7.08.04.02Dividendos114.680 mil-27.520 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-19.703 mil-181.387 mil78.553 mil83.671 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-135.060 mil281.802 mil77.936 mil49.421 mil
7.08.05Outros-71 mil78 mil45 mil74 mil
7.08.05.01Dividendos propostos-71 mil78 mil45 mil74 mil