MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	2,42%	2,96%	2,21%	2,00%
102	EBITDA	175.099 mil	188.788 mil	169.426 mil	176.117 mil
103	ROE	4,79%	5,54%	4,47%	4,84%
104	Margem Bruta	63,77%	64,91%	60,44%	62,96%
105	Margem EBITDA	50,35%	51,41%	47,97%	47,58%
106	Dívida Liquida	475.344 mil	441.357 mil	460.056 mil	916.667 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	2.755.343 mil	2.740.405 mil	3.059.418 mil	3.543.660 mil
1.01	Ativo circulante	1.012.782 mil	1.015.304 mil	1.206.417 mil	1.321.643 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	570.149 mil	546.889 mil	692.515 mil	600.448 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	9.258 mil	9.531 mil	22.962 mil	129.183 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	9.258 mil	9.531 mil	22.962 mil	129.183 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		105643000
1.01.02.01.04		9258000	9531000	22962000	23540000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	292.405 mil	319.815 mil	341.886 mil	384.418 mil
1.01.03.01	Clientes	292.405 mil	319.815 mil	341.886 mil	384.418 mil
1.01.03.01.01		292405000	319815000	341886000	384418000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	69.363 mil	72.065 mil	72.928 mil	99.601 mil
1.01.04.01		69363000	72065000	72928000	99601000
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	36.097 mil	36.350 mil	39.155 mil	48.374 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	36.097 mil	36.350 mil	39.155 mil	48.374 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	13.667 mil	36.350 mil	48.374 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	22.430 mil	39.155 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	35.510 mil	30.654 mil	36.971 mil	59.619 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	35.510 mil	30.654 mil	36.971 mil	59.619 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	3.078 mil	4.699 mil	1.846 mil	16.005 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	16.396 mil	16.437 mil	25.690 mil	34.179 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	7.529 mil
1.01.08.03.04		8507000	9518000	9435000	9435000
1.02	Ativo Não Circulante	1.742.561 mil	1.725.101 mil	1.853.001 mil	2.222.017 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	297.933 mil	285.331 mil	284.013 mil	264.617 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	234.579 mil	223.509 mil	216.849 mil	192.878 mil
1.02.01.07.01		234579000	223509000	216849000	192878000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		63354000	61822000	67164000	71739000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		12586000	12999000	13191000	13892000
1.02.01.10.04		161000	158000	155000	140000
1.02.01.10.05		50607000	48665000	53818000	57707000
1.02.01.10.06		0	0	0
1.02.02	Investimentos	1 mil	1 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		1000	1000	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	1 mil	1 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	1.250.775 mil	1.238.802 mil	1.364.714 mil	1.599.605 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	193.852 mil	200.967 mil	204.274 mil	357.795 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		407426000	387208000	473372000	561003000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	42.449 mil	40.878 mil	75.949 mil	65.867 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	42.449 mil	40.878 mil	75.949 mil	65.867 mil
2.01.02	Fornecedores	138.679 mil	104.300 mil	186.349 mil	157.355 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	138.679 mil	104.300 mil	186.349 mil	157.355 mil
2.01.02.01.01		135565000	103198000	185218000	128810000
2.01.02.01.02		3114000	1102000	1131000	28545000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	20.296 mil	15.542 mil	14.369 mil	23.146 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19.286 mil	14.020 mil	12.928 mil	21.363 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	2.735 mil	3.890 mil	3.319 mil	6.051 mil
2.01.03.01.02		1186000	756000	347000	4373000
2.01.03.01.03		15365000	9374000	9262000	10939000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	817 mil	1.197 mil	1.118 mil	1.457 mil
2.01.03.02.01		817000	1197000	1118000	1457000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	193 mil	325 mil	323 mil	326 mil
2.01.03.03.01		193000	325000	323000	326000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	170.657 mil	181.644 mil	178.067 mil	293.503 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	29.807 mil	36.169 mil	31.045 mil	256.311 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	29.807 mil	36.169 mil	31.045 mil	139.865 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	116.446 mil
2.01.04.02	Debêntures	110.745 mil	116.753 mil	111.999 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	30.105 mil	28.722 mil	35.023 mil	37.192 mil
2.01.04.03.01		30105000	28722000	35023000	37192000
2.01.05	Outras Obrigações	35.345 mil	44.844 mil	18.638 mil	21.132 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	35.345 mil	44.844 mil	18.638 mil	21.132 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	15.313 mil	15.591 mil	17.705 mil	20.079 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	19.006 mil	26.202 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	2.079 mil	0 mil
2.01.05.02.06		1026000	972000	933000	1053000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	954.881 mil	891.577 mil	1.071.974 mil	1.515.432 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	884.094 mil	816.133 mil	997.466 mil	1.352.795 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	113.562 mil	79.903 mil	81.504 mil	1.286.531 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	113.562 mil	79.903 mil	81.504 mil	1.286.531 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	706.608 mil	678.300 mil	848.662 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	63.924 mil	57.930 mil	67.300 mil	66.264 mil
2.02.01.03.01		63924000	57930000	67300000	66264000
2.02.02	Outras Obrigações	41.405 mil	47.437 mil	46.627 mil	118.614 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	41.405 mil	47.437 mil	46.627 mil	118.614 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	12.213 mil	12.418 mil	12.607 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	10 mil	0 mil	0 mil	3.449 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	876 mil	884 mil	892 mil	899 mil
2.02.02.02.06		6218000	9320000	7662000	6008000
2.02.02.02.07		22088000	24815000	25466000	108258000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	15.587 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	15.587 mil
2.02.04	Provisões	29.382 mil	28.007 mil	27.881 mil	28.436 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	29.382 mil	28.007 mil	27.881 mil	28.436 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2.806 mil	2.589 mil	3.063 mil	2.914 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	12.373 mil	11.741 mil	11.179 mil	11.211 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2.020 mil	2.359 mil	2.014 mil	2.380 mil
2.02.04.01.05		12183000	11318000	11625000	11931000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.393.036 mil	1.461.620 mil	1.514.072 mil	1.467.225 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.091.560 mil	1.091.560 mil	1.091.560 mil	1.091.560 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-22.436 mil	-18.548 mil	-14.331 mil	-98.714 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-36.241 mil	-36.241 mil	-36.241 mil	-101.395 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-18448000	-18448000	-18448000	-18448000
2.03.02.08		32253000	36141000	40358000	43725000
2.03.02.09		-22596000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	196.177 mil	403.382 mil	403.382 mil	391.955 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	16.810 mil	30.706 mil	30.706 mil	30.706 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	179.367 mil	372.676 mil	372.676 mil	361.249 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	143.422 mil	0 mil	48.171 mil	97.047 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-18.005 mil	-17.228 mil	-17.228 mil	-17.228 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		2318000	2454000	2518000	2605000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	347.785 mil	367.255 mil	353.176 mil	370.131 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-126.011 mil	-128.852 mil	-139.710 mil	-137.103 mil
3.03	Resultado Bruto	221.774 mil	238.403 mil	213.466 mil	233.028 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-103.465 mil	-105.198 mil	-100.783 mil	-113.243 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-104.322 mil	-86.614 mil	-97.603 mil	-114.886 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-19.920 mil	-4.441 mil	0 mil
3.04.03.01		-4441000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	857 mil	1.336 mil	1.261 mil	1.643 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	118.309 mil	133.205 mil	112.683 mil	119.785 mil
3.06	Resultado Financeiro	-23.904 mil	-18.814 mil	-19.483 mil	-22.134 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	29.848 mil	25.129 mil	27.313 mil	33.686 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-53.752 mil	-43.943 mil	-46.796 mil	-55.820 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	94.405 mil	114.391 mil	93.200 mil	97.651 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-27.691 mil	-33.373 mil	-25.505 mil	-26.673 mil
3.08.01	Corrente	-17.769 mil	-22.702 mil	-18.846 mil	-7.048 mil
3.08.02	Diferido	-9.922 mil	-10.671 mil	-6.659 mil	-19.625 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	66.714 mil	81.018 mil	67.695 mil	70.978 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	66.714 mil	81.018 mil	67.695 mil	70.978 mil
3.11.01		66552000	80881000	67631000	70891000
3.11.02		162000	137000	64000	87000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	66.714 mil	81.018 mil	67.695 mil	70.978 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	-777 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	66.714 mil	80.241 mil	67.695 mil	70.978 mil
4.03.01		66552000	80104000	67631000	70891000
4.03.02		162000	137000	64000	87000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	107.743 mil	44.186 mil	51.812 mil	-124.125 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	195.783 mil	200.996 mil	202.131 mil	202.009 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	76.636 mil	47.308 mil	67.695 mil	70.978 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	56.689 mil	55.583 mil	56.743 mil	56.332 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	954 mil	-2.799 mil	-27 mil	26.312 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	3.904 mil	3.889 mil	4.217 mil	-2.069 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	10.347 mil	3.452 mil	6.916 mil	668 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	2.312 mil	0 mil	13.589 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	312 mil	307 mil	13.668 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	39.994 mil	-102.555 mil	37.319 mil	-36.706 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	69.438 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-8.089 mil	-17.109 mil	4.441 mil	426 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	2.393 mil	10.657 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-1.083 mil	2.371 mil	-3.079 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-8.334 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-14 mil	44.380 mil	6.659 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	12.850 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	8.242 mil	2.485 mil	247 mil	1.304 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	18.248 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-55.022 mil	-113.988 mil	-115.541 mil	-277.953 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-31.427 mil	-32.051 mil	-26.510 mil	-31.873 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	3.493 mil	-2.755 mil	-1.110 mil	-7.399 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	7.583 mil	1.689 mil	-8.905 mil	-5.759 mil
6.01.02.04	Estoques	-2 mil	-772 mil	-192 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	1.135 mil	-2.047 mil	-4.468 mil	-8.111 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	21.698 mil	-25.934 mil	78.270 mil	-121.546 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	2.955 mil	-1.571 mil	1.953 mil	-22.848 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	10.073 mil	21.112 mil	14.448 mil	-895 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	386.169 mil	3.638 mil	-29 mil	-248.767 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-456.987 mil	-168.998 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	55 mil
6.01.03	Outros	-33.018 mil	-42.822 mil	-34.778 mil	-48.181 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-16.518 mil	-49.719 mil	-16.375 mil	-40.021 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	24.739 mil	-64.873 mil	-17.235 mil	17.058 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-24.930 mil	26.448 mil	-4.440 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	-16.309 mil	45.322 mil	-1.168 mil	-20.778 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7.340 mil	-10.722 mil	-5.580 mil	-190.760 mil
6.02.01	Integralização de capital	-7.340 mil	33.842 mil	0 mil	-15.317 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	-105.643 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	-5.580 mil	5.580 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-75.380 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-44.229 mil	-56.724 mil	99.393 mil	222.818 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-19.951 mil	38.001 mil	-15.546 mil	-22.791 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-13.930 mil	-8.749 mil	-59.233 mil	-66.262 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-37.329 mil	-45.491 mil	198.541 mil	-212.550 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	120.197 mil	0 mil	-22.409 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	616.765 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	6.784 mil	-274 mil	-13.431 mil	-80.873 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-10.938 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	56.174 mil	-23.260 mil	145.625 mil	-92.067 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	546.889 mil	1 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	56.174 mil	-23.260 mil	692.514 mil	-92.066 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	374.277 mil	398.788 mil	383.176 mil	399.468 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	396.409 mil	354.408 mil	386.429 mil	406.744 mil
7.01.02	Outras Receitas	-14.603 mil	49.022 mil	1.188 mil	1.333 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-15.557 mil	47.585 mil	-135 mil	-345 mil
7.01.02.02		954000	1437000	1323000	1678000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-7.529 mil	-4.642 mil	-4.441 mil	-8.609 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-92.731 mil	-95.210 mil	-103.937 mil	-105.729 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-1.287 mil	-3.152 mil	-2.435 mil	-2.758 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-88.710 mil	-89.858 mil	-88.652 mil	-101.846 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	5.119 mil	-10.053 mil	-12.850 mil	-1.125 mil
7.02.04	Outros	-7.853 mil	7.853 mil	0 mil	0 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-7.853 mil
7.02.04.03	Encargo de uso de rede básica de transmissão	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	281.546 mil	303.578 mil	279.239 mil	293.739 mil
7.04	Retenções	-56.790 mil	-55.583 mil	-56.743 mil	-56.332 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-56.790 mil	-55.583 mil	-56.743 mil	-56.332 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	224.756 mil	247.995 mil	222.496 mil	237.407 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	29.847 mil	25.130 mil	27.313 mil	33.686 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	29.847 mil	25.130 mil	27.313 mil	33.686 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	254.603 mil	273.125 mil	249.809 mil	271.093 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	254.603 mil	273.125 mil	249.809 mil	271.093 mil
7.08.01	Pessoal	59.187 mil	62.310 mil	62.192 mil	70.951 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	46.116 mil	46.368 mil	47.862 mil	54.110 mil
7.08.01.02	Benefícios	10.026 mil	11.929 mil	11.130 mil	12.029 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.045 mil	4.013 mil	3.200 mil	4.812 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	74.119 mil	84.690 mil	72.033 mil	73.373 mil
7.08.02.01	Federais	72.711 mil	83.092 mil	70.489 mil	71.539 mil
7.08.02.02	Estaduais	661 mil	989 mil	884 mil	984 mil
7.08.02.03	Municipais	747 mil	609 mil	660 mil	850 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	54.583 mil	45.107 mil	47.889 mil	55.791 mil
7.08.03.01	Juros	52.256 mil	42.760 mil	45.523 mil	54.253 mil
7.08.03.02	Aluguéis	2.327 mil	2.347 mil	2.366 mil	1.538 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	66.714 mil	81.018 mil	67.695 mil	70.978 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	16.794 mil	17.099 mil	19.460 mil	22.015 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	49.757 mil	63.783 mil	48.171 mil	48.876 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	163 mil	136 mil	64 mil	87 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil