OCEANA OFFSHORE S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás

CNPJ: 14.882.295/0001-81

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	0,03%	0,59%	-0,40%	0,10%
102	EBITDA	217.070 mil	240.625 mil	216.323 mil	218.810 mil
103	ROE	0,11%	2,14%	-1,48%	0,39%
104	Margem Bruta	20,06%	25,02%	17,90%	17,03%
105	Margem EBITDA	45,30%	48,14%	43,34%	42,69%
106	Dívida Liquida	3.831.327 mil	3.750.492 mil	3.758.775 mil	4.126.824 mil
107	EBIT / EBT	1 mil	0 mil	0 mil	1 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	6.328.055 mil	6.059.803 mil	6.208.043 mil	6.850.811 mil
1.01	Ativo circulante	825.248 mil	802.597 mil	867.502 mil	977.705 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.514 mil	55.699 mil	93.906 mil	56.962 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	269.410 mil	80.761 mil	136.343 mil	238.624 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	306.255 mil	365.054 mil	336.451 mil	388.131 mil
1.01.03.01	Clientes	306.255 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	365.054 mil	336.451 mil	388.131 mil
1.01.04	Estoques	7.777 mil	10.239 mil	10.112 mil	10.666 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	62.295 mil	163.242 mil	118.628 mil	100.458 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	62.295 mil	163.242 mil	118.628 mil	100.458 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	62.295 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	154.397 mil	84.349 mil	85.001 mil
1.01.06.01.03		8845000	34279000	15457000
1.01.07	Despesas Antecipadas	6.816 mil	24.992 mil	25.267 mil	19.058 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	113.181 mil	102.610 mil	146.795 mil	163.806 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	113.181 mil	102.610 mil	146.795 mil	163.806 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	2.042 mil	0 mil	1.302 mil	19.277 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	52.808 mil	54.038 mil	57.351 mil	53.843 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		58331000	48572000	88142000	90686000
1.02	Ativo Não Circulante	5.502.807 mil	5.257.206 mil	5.340.541 mil	5.873.106 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	539.095 mil	438.173 mil	428.936 mil	486.826 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	126.932 mil	122.432 mil	131.172 mil	144.223 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	27.193 mil	23.080 mil	33.617 mil	36.515 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	111.667 mil	96.760 mil	118.332 mil	163.066 mil
1.02.01.07.01		111667000	96760000	118332000	163066000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		273303000	195901000	145815000	143022000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		27147000	27151000	25437000	28631000
1.02.01.10.04		110746000	0	0	0
1.02.01.10.05		46940000	49367000	51537000	54140000
1.02.01.10.06		84316000
1.02.01.10.07		4154000	31924000	25316000	21443000
1.02.01.10.08		690000	2676000	1207000
1.02.01.10.09		80923000	37379000	31714000
1.02.01.10.10		5846000	3470000	5887000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	4.943.524 mil	4.797.226 mil	4.891.706 mil	5.367.248 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	4.908.679 mil	4.771.785 mil	4.871.516 mil	5.351.532 mil
1.02.03.01.01		4908679000	4771785000	4871516000	5351532000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	34.845 mil	25.441 mil	20.190 mil	15.716 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03.01		0	0	0	0
1.02.04	Intangível	20.188 mil	21.807 mil	19.899 mil	19.032 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		0	0	0	0
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		997835000	774744000	889283000	1066766000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	105.484 mil	85.597 mil	104.798 mil	94.110 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	99.719 mil	137.064 mil	130.414 mil	138.587 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	99.719 mil	137.064 mil	130.414 mil	138.587 mil
2.01.02.01.01		99719000	137064000	130414000	138587000
2.01.02.01.02		0	0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	21.387 mil	30.305 mil	18.608 mil	24.471 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	21.387 mil	30.305 mil	18.608 mil	24.471 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		21387000	30305000	18608000	24471000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	747.320 mil	499.653 mil	617.089 mil	796.695 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	747.320 mil	499.653 mil	617.089 mil	796.695 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	23.925 mil	22.125 mil	18.374 mil	12.903 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	23.925 mil	22.125 mil	18.374 mil	12.903 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	506 mil	70 mil	1.987 mil
2.01.05.02.06		0	0	0	0
2.01.05.02.07		23925000	21619000	18304000	10916000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	3.668.542 mil	3.624.596 mil	3.642.414 mil	3.960.578 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3.412.931 mil	3.387.299 mil	3.371.935 mil	3.625.715 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3.412.931 mil	3.387.299 mil	3.371.935 mil	3.625.715 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	10.711 mil	2.101 mil	11 mil	11 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	10.711 mil	2.101 mil	11 mil	11 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	11 mil	11 mil	11 mil	11 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	10.700 mil	2.090 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	205.639 mil	196.676 mil	235.972 mil	293.334 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	205.639 mil	196.676 mil	235.972 mil	293.334 mil
2.02.04	Provisões	39.261 mil	38.520 mil	34.496 mil	41.518 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		0	0	0	0
2.02.04.02	Outras Provisões	39.261 mil	38.520 mil	34.496 mil	41.518 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		39261000	38520000	34496000	41518000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.661.678 mil	1.660.463 mil	1.676.346 mil	1.823.467 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.361.037 mil	1.361.037 mil	1.361.037 mil	1.361.037 mil
2.03.01.01		1361037000	1361037000	1361037000	1361037000
2.03.02	Reservas de Capital	282.652 mil	282.652 mil	282.652 mil	282.652 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-187.455 mil	-151.867 mil	-176.630 mil	-169.438 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	205.444 mil	168.641 mil	209.287 mil	349.216 mil
2.03.06.01		205444000	168641000	209287000	349216000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	479.195 mil	499.863 mil	499.084 mil	512.584 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-383.092 mil	-374.800 mil	-409.760 mil	-425.277 mil
3.03	Resultado Bruto	96.103 mil	125.063 mil	89.324 mil	87.307 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-38.099 mil	8.066 mil	-34.668 mil	-41.563 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-39.534 mil	-42.246 mil	-43.441 mil	-43.401 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	51.747 mil	8.773 mil	1.838 mil
3.04.04.01		0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	1.435 mil	-1.435 mil	0 mil	0 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	1.435 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	58.004 mil	133.129 mil	54.656 mil	45.744 mil
3.06	Resultado Financeiro	-54.643 mil	-65.713 mil	-64.432 mil	-43.376 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	18.214 mil	8.470 mil	10.936 mil	40.314 mil
3.06.01.01		18214000
3.06.01.02		0
3.06.01.03		0
3.06.02	Despesas Financeiras	-72.857 mil	-74.183 mil	-75.368 mil	-83.690 mil
3.06.02.01		-59297000	-83288000	-63156000	-66765000
3.06.02.02		555000	31039000	3242000	29798000
3.06.02.03		-14115000	-21934000	-15454000	-46723000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	3.361 mil	67.416 mil	-9.776 mil	2.368 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.608 mil	-31.827 mil	-14.987 mil	4.824 mil
3.08.01	Corrente	-2.794 mil	-19.820 mil	-2.910 mil	-3.154 mil
3.08.02	Diferido	1.186 mil	-12.007 mil	-12.077 mil	7.978 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.753 mil	35.589 mil	-24.763 mil	7.192 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	1.753 mil	35.589 mil	-24.763 mil	7.192 mil
3.11.01		0	55975000	-24763000	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	1.753 mil	35.589 mil	-24.763 mil	7.192 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	49.703 mil	-36.802 mil	40.646 mil	139.929 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	49.703 mil	47.857 mil	40.646 mil	139.929 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	51.456 mil	-1.213 mil	15.883 mil	147.121 mil
4.03.01		51456000	-24197000	0	147121000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	173.006 mil	94.306 mil	218.417 mil	150.827 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	244.441 mil	254.319 mil	218.916 mil	212.055 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.753 mil	35.588 mil	-24.763 mil	7.192 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	159.066 mil	142.117 mil	161.665 mil	173.068 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-31.410 mil	-34.623 mil	14.342 mil	14.905 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	4.087 mil	-1.588 mil	-1.859 mil	3.377 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil	14.987 mil	-14.987 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	1.608 mil	31.827 mil	-3.242 mil	13.405 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-555 mil	2.874 mil	-9.294 mil	-23.746 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	760 mil	-83 mil	67.080 mil	-67.080 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-8.614 mil	-46.811 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	159.975 mil	129 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	152.603 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	45.847 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-21.916 mil	-297.458 mil	56.549 mil	-14.354 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-27.748 mil	-54.686 mil	18.066 mil	-54.578 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-12.832 mil	9.872 mil	2.483 mil	-2.910 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-19.013 mil	-8.098 mil	127 mil	79.750 mil
6.01.02.04	Estoques	17.193 mil	-29.659 mil	76.656 mil	-70.839 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	12.566 mil	-17.717 mil	-27.420 mil	22.647 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-4.508 mil	4.508 mil	-338 mil	338 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-16.497 mil	-8.315 mil	-2.170 mil	-9.603 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-10.948 mil	71.730 mil	-7.945 mil	8.140 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	4.903 mil	6.105 mil	-3.313 mil	4.836 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	18.524 mil	-34.012 mil	-6.650 mil	15.163 mil
6.01.02.11	Outros ativos	3.103 mil	-15.813 mil	19.201 mil	-25.035 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-11.697 mil	24.415 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-451 mil	-6.678 mil
6.01.03	Outros	-49.519 mil	137.445 mil	-57.048 mil	-46.874 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-2.794 mil	-2.910 mil	-3.154 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	1.039 mil	1.364 mil	1.919 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-47.764 mil	-55.502 mil	-45.639 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-281.221 mil	59.593 mil	-157.750 mil	-173.399 mil
6.02.01	Integralização de capital	-76.887 mil	-132.532 mil	-101.358 mil	-93.665 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	-129.404 mil	129.404 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-2.000 mil	3.810 mil	73.012 mil	-73.012 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	3.700 mil	-414.363 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-385.979 mil	278.237 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	143.656 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	61.426 mil	-158.900 mil	-21.909 mil	-13.139 mil
6.03.01	Aumento de capital	583.881 mil	287.518 mil	100.000 mil	130.259 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-503.627 mil	-430.791 mil	-112.899 mil	-131.851 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	23.669 mil	0 mil	-6.373 mil	-8.966 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	6.886 mil	-21.692 mil	-4.034 mil	-3.668 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-16.735 mil	13.420 mil	1.397 mil	1.087 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	5.184 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	-37.832 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-4.405 mil	1.186 mil	-551 mil	-1.233 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-51.194 mil	-3.815 mil	38.207 mil	-36.944 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	55.699 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-51.194 mil	-3.815 mil	93.906 mil	-36.944 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	551.772 mil	578.519 mil	575.010 mil	578.237 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	531.752 mil	553.917 mil	554.004 mil	570.183 mil
7.01.02	Outras Receitas	20.020 mil	24.602 mil	21.006 mil	8.054 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	29.060 mil
7.01.02.02		0
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-132.103 mil	-132.234 mil	-130.921 mil	-140.048 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-102.008 mil	-106.257 mil	-109.283 mil	-107.767 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-30.095 mil	-25.977 mil	-21.638 mil	-32.281 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	419.669 mil	446.285 mil	444.089 mil	438.189 mil
7.04	Retenções	-159.066 mil	-107.496 mil	-161.667 mil	-173.066 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-159.066 mil	-107.496 mil	-161.667 mil	-173.066 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	260.603 mil	338.789 mil	282.422 mil	265.123 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	20.746 mil	27.029 mil	147.334 mil	496.560 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	34.977 mil	7.002 mil	0 mil	0 mil
7.06.03	Outros	-14.231 mil	20.027 mil	147.334 mil	496.560 mil
7.06.03.01		401467000	20027000	14824000	51643000
7.06.03.02		132510000	444917000
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	281.349 mil	365.818 mil	429.756 mil	761.683 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	281.349 mil	365.818 mil	429.756 mil	761.683 mil
7.08.01	Pessoal	150.504 mil	151.938 mil	173.704 mil	162.915 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	150.504 mil	-442.492 mil	0 mil	336.619 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	442.492 mil	336.619 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-128.696 mil	265.407 mil	67.721 mil	49.949 mil
7.08.02.01	Federais	-130.077 mil	264.278 mil	66.657 mil	48.901 mil
7.08.02.02	Estaduais	46 mil	29 mil	39 mil	290 mil
7.08.02.03	Municipais	1.335 mil	1.100 mil	1.025 mil	758 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	257.788 mil	-87.115 mil	213.094 mil	541.627 mil
7.08.03.01	Juros	185.600 mil	84.693 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	3.443 mil	1.160 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	68.745 mil	-172.968 mil	213.094 mil	541.627 mil
7.08.03.03.01		23209000	255684000	63802000	48296000
7.08.03.03.02		29444000	1328000	1691000
7.08.03.03.03		16092000	147964000	491640000
7.08.03.03.04		0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.753 mil	35.588 mil	-24.763 mil	7.192 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.753 mil	35.588 mil	-24.763 mil	7.192 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil