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POSITIVO INFORMATICA S.A.

POSITIVO INFORMATICA S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 81.243.735/0001-48

POSI3
DFPs da empresa POSITIVO INFORMATICA S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total2.824.635 mil3.754.136 mil4.199.825 mil4.581.833 mil
1.01Ativo circulante2.211.237 mil3.120.040 mil3.430.062 mil3.575.173 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa544.162 mil359.007 mil426.576 mil591.375 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber698.044 mil762.625 mil1.132.483 mil1.326.360 mil
1.01.03.01Clientes698.044 mil762.625 mil1.132.483 mil1.326.360 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques645.750 mil1.690.347 mil1.390.723 mil1.256.483 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar221.036 mil176.025 mil361.532 mil304.370 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar221.036 mil176.025 mil361.532 mil304.370 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar183.356 mil157.222 mil309.169 mil210.811 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar37.680 mil18.803 mil52.363 mil93.559 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes102.245 mil132.036 mil118.748 mil96.585 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros102.245 mil132.036 mil118.748 mil96.585 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos4.474 mil4.482 mil9.097 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber20.410 mil14.502 mil13.997 mil12.382 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes48.753 mil56.229 mil52.566 mil53.523 mil
1.01.08.03.0428608000568230004308800030680000
1.02Ativo Não Circulante613.398 mil634.096 mil769.763 mil1.006.660 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo337.585 mil339.982 mil383.872 mil502.346 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil13.573 mil31.972 mil
1.02.01.04.0100031972000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos599 mil624 mil1.712 mil2.743 mil
1.02.01.07.0159900062400017120002743000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10336986000339358000368587000467631000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03275415000275722000298614000457924000
1.02.01.10.046157100063636000699730009707000
1.02.02Investimentos91.692 mil114.226 mil164.127 mil226.969 mil
1.02.02.0191692000114226000164127000226969000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas53.154 mil76.284 mil131.714 mil226.969 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos38.538 mil37.942 mil32.413 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado86.298 mil92.894 mil110.987 mil146.818 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação47.700 mil60.279 mil84.915 mil116.974 mil
1.02.03.01.01477000006027900084915000116974000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento38.598 mil32.615 mil26.072 mil29.844 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível97.823 mil86.994 mil110.777 mil130.527 mil
1.02.04.01Intangíveis42.707 mil34.264 mil60.433 mil62.794 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0242707000342640006043300062794000
1.02.04.0255116000527300005034400067733000
1.02.04.02.0112007000962100072350008919000
1.02.04.02.0243109000431090004310900058814000
101ROA6,93%5,40%7,29%5,48%
102EBITDA323.778 mil345.493 mil674.986 mil564.807 mil
103ROE18,96%17,17%21,78%15,72%
104Margem Bruta20,47%22,84%23,97%27,06%
105Margem EBITDA14,77%10,27%13,52%14,38%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total2.824.635 mil3.754.136 mil4.199.825 mil4.581.833 mil
2.011370932000193765100017732130001934265000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas33.263 mil38.387 mil42.753 mil50.891 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas33.263 mil38.387 mil42.753 mil50.891 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar50.891 mil
2.01.02Fornecedores562.210 mil1.186.214 mil594.245 mil823.121 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais207.963 mil280.741 mil290.682 mil191.211 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros354.247 mil905.473 mil303.563 mil631.910 mil
2.01.03Obrigações Fiscais32.037 mil52.814 mil192.806 mil73.369 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais27.643 mil40.831 mil180.197 mil60.165 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga2.603 mil195 mil4 mil2.651 mil
2.01.03.01.02250400004063600018019300057514000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais4.394 mil11.983 mil12.609 mil13.204 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos461.373 mil400.196 mil655.704 mil694.839 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos461.373 mil321.988 mil534.341 mil583.943 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional398.338 mil266.257 mil122.957 mil282.866 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira63.035 mil55.731 mil411.384 mil301.077 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil78.208 mil121.363 mil110.896 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações135.275 mil95.975 mil118.263 mil123.124 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas1.213 mil745 mil1.140 mil2.949 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil1.937 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas1.213 mil745 mil1.140 mil1.012 mil
2.01.05.02Outros134.062 mil95.230 mil117.123 mil120.175 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar48.609 mil47.611 mil71.998 mil58.625 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes7.492 mil5.753 mil9.668 mil11.619 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.0687270000022024000
2.01.05.02.0759942000327510002396700010225000
2.01.05.02.08929200091150001149000017682000
2.01.06Provisões146.774 mil164.065 mil169.442 mil168.921 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis5.412 mil5.985 mil4.656 mil4.240 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.055412000598500046560004240000
2.01.06.02Outras Provisões141.362 mil158.080 mil164.786 mil164.681 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias49.974 mil50.282 mil86.605 mil89.236 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04150250001559500085800007902000
2.01.06.02.0520568000237570002190200023707000
2.01.06.02.06200820002358100062350004385000
2.01.06.02.0725160007160000110090008005000
2.01.06.02.0821277000302710002202400021879000
2.01.06.02.0911920000743400084310009567000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante420.565 mil634.824 mil1.020.292 mil1.051.141 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos301.561 mil500.406 mil876.281 mil690.894 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos301.561 mil331.656 mil630.415 mil540.894 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional301.561 mil331.656 mil630.415 mil368.489 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil172.405 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil168.750 mil245.866 mil150.000 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações65.201 mil47.969 mil30.916 mil221.553 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas4.393 mil3.440 mil1.890 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas4.393 mil3.440 mil1.890 mil0 mil
2.02.02.02Outros60.808 mil44.529 mil29.026 mil221.553 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores457 mil475 mil475 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos28.512 mil17.529 mil10.426 mil15.895 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes31.839 mil26.525 mil18.125 mil23.137 mil
2.02.02.02.0616881000
2.02.02.02.07165640000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil654 mil492 mil4.666 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil4.666 mil
2.02.04Provisões53.803 mil85.795 mil112.603 mil134.028 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis34.497 mil39.584 mil48.017 mil48.113 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0534497000395840004801700048113000
2.02.04.01.06000
2.02.04.02Outras Provisões19.306 mil46.211 mil64.586 mil85.915 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias19.306 mil46.211 mil64.586 mil85.915 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.033.138 mil1.181.661 mil1.406.320 mil1.596.427 mil
2.03.01Capital Social Realizado721.670 mil721.670 mil721.670 mil721.670 mil
2.03.02Reservas de Capital106.086 mil98.811 mil101.910 mil104.889 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-13.325 mil-21.128 mil-19.033 mil-17.493 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07119411000119939000120943000122382000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros211.233 mil361.419 mil591.779 mil779.421 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais211.233 mil361.419 mil591.779 mil779.421 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-17.075 mil-10.069 mil-19.333 mil-18.580 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09112240009830000102940009027000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.192.173 mil3.365.487 mil4.993.235 mil3.926.631 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.743.427 mil-2.596.881 mil-3.796.478 mil-2.864.102 mil
3.03Resultado Bruto448.746 mil768.606 mil1.196.757 mil1.062.529 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-171.070 mil-465.457 mil-571.662 mil-553.952 mil
3.04.01Despesas com Vendas-310.653 mil-363.763 mil-540.264 mil-496.236 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-82.691 mil-163.437 mil-197.325 mil-216.172 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais221.150 mil57.585 mil174.197 mil165.013 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial1.124 mil4.158 mil-8.270 mil-6.557 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos277.676 mil303.149 mil625.095 mil508.577 mil
3.06Resultado Financeiro-5.287 mil-94.912 mil-318.111 mil-254.426 mil
3.06.01Receitas Financeiras95.289 mil63.856 mil39.509 mil104.320 mil
3.06.01.01597560004370600086350000104320000
3.06.01.023553300020150000-468410000
3.06.02Despesas Financeiras-100.576 mil-158.768 mil-357.620 mil-358.746 mil
3.06.02.01-100576000-158768000-357620000-325449000
3.06.02.02000-33297000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro272.389 mil208.237 mil306.984 mil254.151 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-76.547 mil-5.341 mil-627 mil-3.269 mil
3.08.01Corrente-15.139 mil-4.712 mil-1.877 mil-2.341 mil
3.08.02Diferido-61.408 mil-629 mil1.250 mil-928 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas195.842 mil202.896 mil306.357 mil250.882 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período195.842 mil202.896 mil306.357 mil250.882 mil
3.11.01190971000200258000303117000246760000
3.11.024871000263800032400004122000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON1 mil1 mil2 mil1 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON1 mil1 mil2 mil1 mil
4.01Lucro Líquido do Período195.842 mil202.896 mil306.357 mil250.882 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes20.377 mil7.006 mil-9.264 mil753 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas18.329 mil6.025 mil-6.043 mil-6.816 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente1.364 mil51 mil0 mil0 mil
4.02.04-3600042000-938000-1304000
4.02.05720000888000-22830008873000
4.03Resultado Abrangente do Período216.219 mil209.902 mil297.093 mil251.635 mil
4.03.01211348000207264000293853000247513000
4.03.024871000263800032400004122000
5.01Saldos Iniciais534.892 mil1.033.138 mil1.181.661 mil1.406.320 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados534.892 mil1.033.138 mil1.181.661 mil1.406.320 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios283.542 mil-61.379 mil-72.434 mil-61.528 mil
5.04.01Aumentos de Capital353.700 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-21.030 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas825 mil4.846 mil2.282 mil2.467 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-1.901 mil-14.632 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-48.055 mil-51.593 mil-74.766 mil-63.995 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados3 mil50 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total214.704 mil209.902 mil297.093 mil242.762 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período195.842 mil202.896 mil306.357 mil250.882 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes18.862 mil7.006 mil-6.981 mil-8.120 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período19.657 mil6.118 mil-6.981 mil-8.120 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida720 mil888 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-1.515 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil-2.283 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil-2.283 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil
5.07Saldos Finais1.033.138 mil1.181.661 mil1.406.320 mil1.587.554 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-223.656 mil-145.748 mil-329.969 mil540.734 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações207.768 mil355.087 mil601.369 mil538.204 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício195.842 mil202.896 mil306.357 mil250.882 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização46.102 mil42.344 mil49.891 mil56.230 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-1.124 mil-4.158 mil8.270 mil6.557 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-23.551 mil-35.656 mil-155.260 mil-44.979 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas4.717 mil11.488 mil11.645 mil7.714 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão11.252 mil7.401 mil50.824 mil7.655 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.23.802 mil20.827 mil30.934 mil-2.433 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis71.107 mil41.884 mil28.996 mil23.175 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos431 mil1.475 mil1.299 mil1.882 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes61.796 mil89.200 mil271.262 mil235.958 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-5.967 mil6.743 mil6.129 mil-5.380 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-31.810 mil-16.506 mil-9.605 mil-2.326 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-221.376 mil-14.734 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão76.547 mil5.341 mil627 mil3.269 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-3.458 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-431.424 mil-500.835 mil-931.338 mil2.530 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-451.149 mil-74.514 mil-441.003 mil-200.525 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-190.753 mil-1.061.553 mil265.514 mil148.528 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-37.104 mil69.167 mil-206.173 mil-104.020 mil
6.01.02.04Estoques15.790 mil-7.860 mil6.075 mil-5.607 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais15.296 mil9.904 mil704 mil442 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente15.352 mil-19.615 mil12.900 mil74.404 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros178.231 mil659.992 mil-601.854 mil218.471 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios8.002 mil20.777 mil139.992 mil42.891 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil-1.687 mil
6.01.02.10Fundos vinculados55.323 mil-23.041 mil-2.674 mil-128 mil
6.01.02.11Outros ativos-40.412 mil-68.264 mil-100.278 mil-162.205 mil
6.01.02.12Fornecedores-5.828 mil-4.541 mil-8.034 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-43.307 mil-67.034 mil-155.602 mil-161.297 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil408 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-12.000 mil-13.501 mil-72.553 mil-68.677 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-9.186 mil-27.481 mil-35.286 mil-49.228 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-22.121 mil-16.043 mil-47.763 mil-36.571 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-10.009 mil-7.229 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento351.552 mil28.564 mil552.079 mil-214.854 mil
6.03.01Aumento de capital332.670 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-5.331 mil-1.354 mil-77.368 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-5.518 mil-52.591 mil-50.329 mil494.659 mil
6.03.04Captação de debêntures698.105 mil689.110 mil1.198.679 mil-622.569 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-658.452 mil-588.090 mil-575.486 mil-11.381 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-8.415 mil-8.604 mil-10.267 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-1.901 mil-14.632 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia394 mil3.371 mil983 mil585 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-10.147 mil1.220 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1.141 mil-937 mil1.061 mil216 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes83.448 mil-185.155 mil67.569 mil164.799 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes460.714 mil544.162 mil359.007 mil426.576 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes544.162 mil359.007 mil426.576 mil591.375 mil
7.01Receitas2.667.788 mil3.756.824 mil5.566.013 mil4.509.004 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.585.439 mil3.986.579 mil5.866.743 mil4.728.812 mil
7.01.02Outras Receitas93.601 mil-222.354 mil-249.906 mil-212.153 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-62.769 mil-153.013 mil-182.410 mil-112.898 mil
7.01.02.02221329000222080007494000-106481000
7.01.02.03-64959000-91549000-749900007226000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-11.252 mil-7.401 mil-50.824 mil-7.655 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.953.463 mil-2.842.858 mil-4.194.208 mil-3.245.158 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-1.662.579 mil-2.467.283 mil-3.616.038 mil-2.669.037 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-219.478 mil-283.922 mil-431.457 mil-448.295 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-71.406 mil-91.653 mil-146.713 mil-127.826 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-42.179 mil-54.883 mil-84.687 mil-81.696 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda-29.227 mil-36.770 mil-62.026 mil-46.130 mil
7.03Valor Adicionado Bruto714.325 mil913.966 mil1.371.805 mil1.263.846 mil
7.04Retenções-46.102 mil-42.344 mil-49.891 mil-56.230 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-46.102 mil-42.344 mil-49.891 mil-56.230 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido668.223 mil871.622 mil1.321.914 mil1.207.616 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência258.458 mil167.121 mil289.931 mil183.411 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial1.124 mil4.158 mil-8.270 mil-6.557 mil
7.06.02Receitas Financeiras257.334 mil162.963 mil298.201 mil189.968 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir926.681 mil1.038.743 mil1.611.845 mil1.391.027 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado926.681 mil1.038.743 mil1.611.845 mil1.391.027 mil
7.08.01Pessoal141.143 mil199.484 mil249.565 mil286.703 mil
7.08.01.01Remuneração Direta106.213 mil150.692 mil203.153 mil221.923 mil
7.08.01.02Benefícios27.787 mil37.983 mil31.168 mil46.877 mil
7.08.01.03F.G.T.S.7.143 mil10.809 mil15.244 mil17.903 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições324.917 mil374.468 mil432.240 mil402.693 mil
7.08.02.01Federais274.686 mil332.645 mil331.664 mil283.006 mil
7.08.02.02Estaduais47.844 mil37.976 mil97.657 mil116.980 mil
7.08.02.03Municipais2.387 mil3.847 mil2.919 mil2.707 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros264.779 mil261.895 mil623.683 mil450.749 mil
7.08.03.01Juros100.576 mil158.768 mil357.620 mil325.449 mil
7.08.03.02Aluguéis2.158 mil4.020 mil7.371 mil6.355 mil
7.08.03.03Outras162.045 mil99.107 mil258.692 mil118.945 mil
7.08.03.03.0116204500099107000258692000118945000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios195.842 mil202.896 mil306.357 mil250.882 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos48.055 mil47.561 mil71.990 mil58.606 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período142.916 mil152.697 mil231.127 mil188.154 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos4.871 mil2.638 mil3.240 mil4.122 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil