QUALICORP SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

CNPJ: 11.992.680/0001-93

QUAL3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	-1,13%	-1,27%	0,40%	0,35%
102	EBITDA	95.271 mil	97.816 mil	185.528 mil	155.548 mil
103	ROE	-3,93%	-4,45%	1,41%	1,14%
104	Margem Bruta	80,05%	76,73%	81,31%	82,67%
105	Margem EBITDA	21,50%	23,60%	45,96%	39,01%
106	Dívida Liquida	1.298.530 mil	1.250.445 mil	1.174.925 mil	1.132.677 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	4.683.345 mil	4.509.325 mil	4.565.758 mil	4.330.566 mil
1.01	Ativo circulante	1.624.016 mil	1.618.706 mil	1.760.907 mil	1.570.238 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	298.463 mil	394.589 mil	497.506 mil	395.671 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	734.098 mil	592.179 mil	629.643 mil	399.621 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	734.098 mil	592.179 mil	629.643 mil	399.621 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	734.098 mil	592.179 mil	629.643 mil	399.621 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	252.229 mil	242.993 mil	237.071 mil	296.802 mil
1.01.03.01	Clientes	252.229 mil	242.993 mil	237.071 mil	296.802 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	339.226 mil	388.945 mil	396.687 mil	478.144 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	339.226 mil	388.945 mil	396.687 mil	478.144 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	296.653 mil	383.073 mil	379.713 mil	472.071 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	12.334 mil	5.872 mil	16.974 mil	6.073 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		517000	0	0	0
1.01.08.03.05		29722000
1.02	Ativo Não Circulante	3.059.329 mil	2.890.619 mil	2.804.851 mil	2.760.328 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	356.477 mil	297.403 mil	283.140 mil	294.418 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	223.380 mil	204.066 mil	204.032 mil	218.493 mil
1.02.01.07.01		223380000	204066000	204032000	218493000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		133097000	93337000	79108000	75925000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		131923000	92518000	78453000	75080000
1.02.01.10.04		1174000	819000	655000	845000
1.02.02	Investimentos	262 mil	262 mil	262 mil	262 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	262 mil	262 mil	262 mil	262 mil
1.02.02.02.02		262000	262000	262000	262000
1.02.03	Imobilizado	65.540 mil	38.152 mil	31.494 mil	40.495 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	65.540 mil	38.152 mil	31.494 mil	40.495 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	2.637.050 mil	2.554.802 mil	2.489.955 mil	2.425.153 mil
1.02.04.01	Intangíveis	782.338 mil	700.090 mil	635.243 mil	570.441 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		782338000	700090000	635243000	570441000
1.02.04.02		1854712000	1854712000	1854712000	1854712000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		1401822000	1303623000	1345964000	1435754000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	59.788 mil	49.507 mil	43.534 mil	42.271 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	59.788 mil	49.507 mil	43.534 mil	42.271 mil
2.01.02	Fornecedores	350.024 mil	481.495 mil	367.992 mil	381.285 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	350.024 mil	481.495 mil	367.992 mil	381.285 mil
2.01.02.01.01		230489000	358432000	256733000	192512000
2.01.02.01.02		63040000	61924000	58026000	52578000
2.01.02.01.03		34474000	33224000	21518000	22550000
2.01.02.01.04		22021000	27915000	31715000	113645000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	28.857 mil	25.916 mil	32.167 mil	25.441 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	28.857 mil	25.916 mil	32.167 mil	25.441 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	28.857 mil	25.916 mil	32.167 mil	25.441 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	664.635 mil	579.706 mil	647.991 mil	613.359 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	651.436 mil	566.646 mil	634.996 mil	600.659 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	13.199 mil	13.060 mil	12.995 mil	12.700 mil
2.01.05	Outras Obrigações	298.518 mil	166.999 mil	254.280 mil	373.398 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	22.044 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	22.044 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	276.474 mil	166.999 mil	254.280 mil	373.398 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	276.474 mil	166.999 mil	240.735 mil	361.156 mil
2.01.05.02.06		13545000	12242000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.940.774 mil	1.920.169 mil	1.914.479 mil	1.571.394 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.666.456 mil	1.657.507 mil	1.654.083 mil	1.314.610 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.639.111 mil	1.640.101 mil	1.641.091 mil	1.290.971 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	27.345 mil	17.406 mil	12.992 mil	23.639 mil
2.02.02	Outras Obrigações	106.013 mil	108.802 mil	97.613 mil	98.822 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	106.013 mil	108.802 mil	97.613 mil	98.822 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	1.513 mil	1.275 mil	1.275 mil	1.275 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	450 mil	150 mil	150 mil	0 mil
2.02.02.02.06		400000	400000	0	0
2.02.02.02.07		102817000	106115000	95594000	97380000
2.02.02.02.08		666000	695000	427000	0
2.02.02.02.09		167000	167000	167000	167000
2.02.03	Tributos Diferidos	82.421 mil	67.825 mil	70.329 mil	70.419 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	82.421 mil	67.825 mil	70.329 mil	70.419 mil
2.02.04	Provisões	85.884 mil	86.035 mil	92.454 mil	87.543 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	85.884 mil	86.035 mil	92.454 mil	87.543 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	7.554 mil	7.857 mil	7.969 mil	8.077 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	11.450 mil	13.503 mil	15.717 mil	15.963 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	57.083 mil	55.006 mil	59.125 mil	53.571 mil
2.02.04.01.05		9797000	9669000	9643000	9932000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.340.749 mil	1.285.533 mil	1.305.315 mil	1.323.418 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	875.575 mil	875.575 mil	875.575 mil	875.575 mil
2.03.02	Reservas de Capital	15.711 mil	18.432 mil	19.858 mil	23.598 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-107.591 mil	-97.910 mil	-97.910 mil	-97.910 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		123302000	116342000	117768000	121508000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	458.642 mil	376.207 mil	376.207 mil	376.207 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	138.277 mil	138.277 mil	138.277 mil	138.277 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		320365000	237930000	237930000	237930000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-23.767 mil	0 mil	16.879 mil	30.172 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		14588000	15319000	16796000	17866000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	443.168 mil	414.420 mil	403.686 mil	398.751 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-88.422 mil	-96.447 mil	-75.448 mil	-69.113 mil
3.03	Resultado Bruto	354.746 mil	317.973 mil	328.238 mil	329.638 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-380.374 mil	-345.604 mil	-254.321 mil	-278.992 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-135.805 mil	-130.131 mil	-111.307 mil	-120.405 mil
3.04.01.01		-135805000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-106.465 mil	-101.349 mil	-86.169 mil	-88.447 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-27.669 mil	-63.602 mil	-29.786 mil	-31.126 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	15.587 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-110.584 mil	-65.768 mil	-27.059 mil	-39.014 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	149 mil	-341 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-25.628 mil	-27.631 mil	73.917 mil	50.646 mil
3.06	Resultado Financeiro	-54.453 mil	-51.414 mil	-43.800 mil	-43.009 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	44.628 mil	40.215 mil	39.412 mil	44.058 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-99.081 mil	-91.629 mil	-83.212 mil	-87.067 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-80.081 mil	-79.045 mil	30.117 mil	7.637 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	27.342 mil	21.777 mil	-11.686 mil	7.472 mil
3.08.01	Corrente	-21.347 mil	26.494 mil	-9.148 mil	-6.898 mil
3.08.02	Diferido	48.689 mil	-4.717 mil	-2.538 mil	14.370 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-52.739 mil	-57.268 mil	18.431 mil	15.109 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-52.739 mil	-57.268 mil	18.431 mil	15.109 mil
3.11.01		9368000	-122213000	16879000	13293000
3.11.02		1438000	1400000	1552000	1816000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-52.739 mil	-57.268 mil	18.431 mil	15.109 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.04		0	0	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	-52.739 mil	-57.268 mil	18.431 mil	15.109 mil
4.03.01		-54177000	-58668000	16879000	13293000
4.03.02		1438000	1400000	1552000	1816000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	171.196 mil	-6.426 mil	180.139 mil	27.422 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	192.396 mil	162.288 mil	214.533 mil	197.180 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-80.081 mil	-79.045 mil	30.117 mil	7.637 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	120.899 mil	125.447 mil	111.611 mil	104.902 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	152 mil	19.074 mil	792 mil	490 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-149 mil	341 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	1.227 mil	-4.436 mil	2.143 mil	2.227 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	89.621 mil	-264.901 mil	73.273 mil	71.752 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	2.530 mil	6.851 mil	6.419 mil	16.839 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	1.349 mil	343.531 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	-9.747 mil	9.834 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-39.447 mil	-75 mil	75 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	96.280 mil	-16.576 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.215 mil	5.074 mil	-25.003 mil	-27.692 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-22.542 mil	9.236 mil	5.922 mil	-59.731 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-33.875 mil	5.513 mil	20.101 mil	-25.314 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-7.130 mil	37.833 mil	6.494 mil	-8.523 mil
6.01.02.04	Estoques	106.496 mil	66.559 mil	-101.699 mil	-64.221 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	6.590 mil	-546 mil	-4.166 mil	-5.875 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	5.106 mil	4.099 mil	3.800 mil	81.930 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	18.528 mil	-23.267 mil	-6.464 mil	-1.400 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.752 mil	9.035 mil	12.376 mil	-16.327 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	2.940 mil	-9.023 mil	-11.706 mil	1.032 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-12.444 mil	12.444 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-8.347 mil	-32.214 mil	-1.565 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-63.289 mil	39.219 mil	-316 mil	122.957 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	50.655 mil
6.01.03	Outros	-14.985 mil	-173.788 mil	-9.391 mil	-142.066 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil	-159.270 mil	0 mil	-136.965 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-14.985 mil	32.491 mil	-9.391 mil	-5.101 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-374.258 mil	129.885 mil	-73.222 mil	227.432 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	26.060 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	147.391 mil	0 mil	-45.990 mil	-34.821 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	823 mil	-244.730 mil	485 mil	-658 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	44.632 mil	0 mil	-27.717 mil	236.851 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	-4.383 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-200.876 mil	-16.952 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-4.720 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-361.508 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.129 mil	-27.333 mil	-4.000 mil	-356.689 mil
6.03.01	Aumento de capital	-4.439 mil	-4.150 mil	-3.920 mil	-3.878 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	-1.730 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	228 mil	0 mil	-80 mil	-173 mil
6.03.04	Captação de debêntures	3.642 mil	-453 mil	0 mil	-908 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-345 mil	345 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-550.000 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	200.000 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	2.495 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-3.716 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-207.191 mil	96.126 mil	102.917 mil	-101.835 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	394.589 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-207.191 mil	96.126 mil	497.506 mil	-101.835 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	521.770 mil	457.137 mil	525.733 mil	554.551 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	478.797 mil	446.930 mil	435.713 mil	432.036 mil
7.01.02	Outras Receitas	72.035 mil	75.251 mil	121.399 mil	155.937 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-29.062 mil	-65.044 mil	-31.379 mil	-33.422 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-311.683 mil	-262.989 mil	-259.082 mil	-309.837 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-56.892 mil	-69.028 mil	-53.144 mil	-46.635 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-62.590 mil	-60.501 mil	-51.175 mil	-55.342 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	17 mil	-3.593 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-192.218 mil	-129.867 mil	-154.763 mil	-207.860 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	210.087 mil	194.148 mil	266.651 mil	244.714 mil
7.04	Retenções	-120.899 mil	-125.447 mil	-111.611 mil	-104.902 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-120.899 mil	-125.447 mil	-111.611 mil	-104.902 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	89.188 mil	68.701 mil	155.040 mil	139.812 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	44.777 mil	39.874 mil	39.412 mil	44.058 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	149 mil	-341 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	44.628 mil	40.215 mil	39.412 mil	44.058 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	133.965 mil	108.575 mil	194.452 mil	183.870 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	133.965 mil	108.575 mil	194.452 mil	183.870 mil
7.08.01	Pessoal	88.305 mil	73.646 mil	57.855 mil	70.069 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	88.305 mil	73.646 mil	57.855 mil	70.069 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	8.759 mil	11.214 mil	44.134 mil	26.480 mil
7.08.02.01	Federais	-2.517 mil	844 mil	34.049 mil	15.677 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	11.276 mil	10.370 mil	10.085 mil	10.803 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	89.640 mil	80.983 mil	74.032 mil	72.212 mil
7.08.03.01	Juros	88.707 mil	80.194 mil	72.807 mil	71.080 mil
7.08.03.02	Aluguéis	933 mil	789 mil	1.225 mil	1.132 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-52.739 mil	-57.268 mil	18.431 mil	15.109 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-52.739 mil	-57.268 mil	18.431 mil	15.109 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil