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SCHULZ

SCHULZ (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 84.693.183/0001-68

SHUL3 SHUL4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa SCHULZ
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total1.782.481 mil2.180.790 mil2.370.322 mil2.380.110 mil
1.01Ativo circulante1.166.920 mil1.426.864 mil1.561.776 mil1.554.732 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa166.764 mil74.288 mil71.953 mil63.979 mil
1.01.02Aplicações Financeiras276.443 mil373.830 mil581.310 mil774.197 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado276.443 mil373.830 mil581.310 mil774.197 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação276.443 mil373.830 mil581.310 mil774.197 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber320.187 mil415.915 mil448.222 mil354.249 mil
1.01.03.01Clientes320.187 mil415.915 mil448.222 mil354.249 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques235.331 mil424.379 mil381.025 mil326.408 mil
1.01.04.0150285000919060007561100074155000
1.01.04.0224666000617560004229000052196000
1.01.04.0346553000991170007745100070126000
1.01.04.0412736000167480001478800014007000
1.01.04.0528126000473690005509500047970000
1.01.04.0644005000925940008788400056277000
1.01.04.07197010005619000177780005626000
1.01.04.08-6843000-7827000-7824000-10339000
1.01.04.0916102000170970001795200016390000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar154.950 mil113.631 mil60.406 mil13.604 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar154.950 mil113.631 mil60.406 mil13.604 mil
1.01.07Despesas Antecipadas3.255 mil1.491 mil1.500 mil3.886 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes9.990 mil23.330 mil17.360 mil18.409 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros9.990 mil23.330 mil17.360 mil18.409 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos9.933 mil17.021 mil11.398 mil11.759 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber57 mil244 mil85 mil25 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes6.065 mil5.877 mil5.805 mil
1.01.08.03.04820000
1.02Ativo Não Circulante615.561 mil753.926 mil808.546 mil825.378 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo12.062 mil64.576 mil42.853 mil36.978 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos5.948 mil14.323 mil13.955 mil12.646 mil
1.02.01.07.015948000143230001395500012646000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.106114000502530002889800024332000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03132000067300016120002199000
1.02.01.10.0447430002700015200003229000
1.02.01.10.05510001196000077260001921000
1.02.01.10.06375930001804000016983000
1.02.02Investimentos20.354 mil22.471 mil24.034 mil21.198 mil
1.02.02.0100013000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0500013000
1.02.02.02Propriedades para Investimento20.354 mil22.471 mil24.034 mil21.185 mil
1.02.03Imobilizado562.479 mil645.133 mil719.911 mil743.718 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação519.505 mil563.082 mil628.074 mil698.368 mil
1.02.03.01.016627000092842000108003000107833000
1.02.03.01.02149770000150721000150703000163828000
1.02.03.01.03236003000247238000289023000333504000
1.02.03.01.043646000361300036230003640000
1.02.03.01.05498000281100037050004044000
1.02.03.01.0650136000517330005716000067470000
1.02.03.01.075072000531100058600005291000
1.02.03.01.083748000466200061370009235000
1.02.03.01.094362000415100038600003523000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento42.974 mil82.051 mil91.837 mil45.350 mil
1.02.04Intangível20.666 mil21.746 mil21.748 mil23.484 mil
1.02.04.01Intangíveis20.666 mil21.746 mil21.748 mil23.484 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0220666000217460002174800023484000
1.02.04.020000
101ROA7,96%8,84%11,39%11,68%
102EBITDA186.576 mil292.441 mil437.710 mil367.666 mil
103ROE19,10%21,21%24,22%21,41%
104Margem Bruta22,97%22,24%25,96%26,03%
105Margem EBITDA17,75%17,15%20,91%19,09%
106Dívida Liquida244.445 mil481.870 mil186.074 mil-152.624 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.782.481 mil2.180.790 mil2.370.322 mil2.380.110 mil
2.01511589000481462000576967000533256000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas38.910 mil45.552 mil61.470 mil69.640 mil
2.01.01.0160790008091000926200011995000
2.01.01.01.0158930006821000858800010942000
2.01.01.01.0218600012700006740001053000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas32.831 mil37.461 mil52.208 mil57.645 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar6.328 mil7.370 mil7.862 mil7.515 mil
2.01.01.02.0226503000300910004434600050130000
2.01.02Fornecedores123.606 mil125.397 mil148.809 mil115.928 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais123.095 mil115.865 mil141.222 mil96.480 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros511 mil9.532 mil7.587 mil19.448 mil
2.01.03Obrigações Fiscais29.528 mil16.923 mil32.977 mil20.614 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais26.940 mil11.027 mil25.430 mil16.037 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga22.341 mil6.862 mil11.954 mil3.895 mil
2.01.03.01.021040001100045770003590000
2.01.03.01.034495000415400088990008552000
2.01.03.01.040000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais2.492 mil5.800 mil7.431 mil4.435 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais96 mil96 mil116 mil142 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos254.218 mil232.324 mil250.512 mil226.352 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos254.218 mil232.324 mil250.512 mil226.352 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional76.512 mil89.506 mil130.260 mil167.670 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira177.706 mil142.818 mil120.252 mil58.682 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações52.241 mil39.138 mil55.727 mil76.782 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas4.832 mil5.464 mil7.509 mil9.560 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores4.832 mil5.464 mil7.509 mil9.560 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros47.409 mil33.674 mil48.218 mil67.222 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar17.846 mil7.876 mil20.834 mil38.674 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes8.877 mil13.322 mil7.138 mil6.831 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.0620686000124760002024600021717000
2.01.06Provisões13.086 mil22.128 mil27.472 mil23.940 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis13.086 mil22.128 mil27.472 mil23.940 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas13.086 mil22.128 mil27.472 mil23.940 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante528.516 mil790.847 mil678.486 mil548.613 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos433.434 mil697.664 mil588.825 mil459.200 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos433.434 mil697.664 mil588.825 mil459.200 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional143.268 mil345.910 mil332.580 mil214.973 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira290.166 mil351.754 mil256.245 mil244.227 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações24.150 mil11.435 mil8.944 mil8.471 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros24.150 mil11.435 mil8.944 mil8.471 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores13.893 mil2.111 mil0 mil11 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes10.257 mil9.324 mil8.784 mil8.300 mil
2.02.02.02.06160000160000
2.02.03Tributos Diferidos69.636 mil79.265 mil77.066 mil73.301 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos69.636 mil79.265 mil77.066 mil73.301 mil
2.02.04Provisões1.296 mil1.070 mil746 mil2.410 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões1.296 mil1.070 mil746 mil2.410 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.04129600010700007460002410000
2.02.04.02.050000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil1.413 mil2.905 mil5.231 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil1.413 mil2.905 mil5.231 mil
2.03Patrimônio Líquido742.376 mil908.481 mil1.114.869 mil1.298.241 mil
2.03.01Capital Social Realizado342.000 mil364.868 mil525.646 mil725.646 mil
2.03.02Reservas de Capital2.042 mil2.073 mil2.626 mil2.653 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.072042000207300026260002653000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros344.360 mil485.609 mil535.752 mil524.114 mil
2.03.04.01Reserva Legal31.851 mil38.143 mil45.519 mil53.988 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária153.248 mil221.260 mil332.920 mil349.958 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos407 mil461 mil542 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais159.211 mil226.093 mil157.122 mil120.511 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-357 mil-348 mil-351 mil-343 mil
2.03.04.100000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia37.040 mil35.816 mil34.593 mil33.341 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão16.934 mil20.115 mil16.252 mil12.161 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09000326000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.051.181 mil1.705.670 mil2.093.038 mil1.925.762 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-809.773 mil-1.326.340 mil-1.549.676 mil-1.424.433 mil
3.03Resultado Bruto241.408 mil379.330 mil543.362 mil501.329 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-97.715 mil-138.847 mil-164.391 mil-197.075 mil
3.04.01Despesas com Vendas-103.268 mil-118.811 mil-164.872 mil-163.152 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-50.141 mil-56.939 mil-70.282 mil-83.089 mil
3.04.02.01-45309000-51475000-62773000-73529000
3.04.02.02-4832000-5464000-7509000-9560000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais104.430 mil73.102 mil125.023 mil112.154 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-48.736 mil-36.199 mil-54.260 mil-62.988 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-26.876 mil-31.285 mil-47.729 mil-53.587 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-21.860 mil-4.914 mil-6.531 mil-9.401 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos143.693 mil240.483 mil378.971 mil304.254 mil
3.06Resultado Financeiro32.852 mil-36.918 mil-78.736 mil1.473 mil
3.06.01Receitas Financeiras442.544 mil263.504 mil374.887 mil311.838 mil
3.06.02Despesas Financeiras-409.692 mil-300.422 mil-453.623 mil-310.365 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro176.545 mil203.565 mil300.235 mil305.727 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-34.726 mil-10.849 mil-30.254 mil-27.835 mil
3.08.01Corrente-37.962 mil-30.004 mil-40.388 mil-40.886 mil
3.08.02Diferido3.236 mil19.155 mil10.134 mil13.051 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas141.819 mil192.716 mil269.981 mil277.892 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período141.819 mil192.716 mil269.981 mil277.892 mil
3.11.01141819000192716000269981000277958000
3.11.02000-66000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON1 mil1 mil0 mil0 mil
3.99.01.021651.491122.09785.98809.2
3.99.020000
3.99.02.01ON1 mil1 mil0 mil0 mil
3.99.02.021651.491122.09785.98809.2
4.01Lucro Líquido do Período141.819 mil192.716 mil269.981 mil277.892 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes7.245 mil3.181 mil-3.863 mil-4.091 mil
4.03Resultado Abrangente do Período149.064 mil195.897 mil266.118 mil273.801 mil
4.03.01149064000195897000266118000273867000
4.03.02000-66000
5.01Saldos Iniciais620.101 mil742.376 mil908.481 mil1.114.869 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados620.101 mil742.376 mil908.481 mil1.114.869 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-27.917 mil-29.823 mil-60.283 mil-90.456 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil-334 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas581 mil10 mil330 mil8 mil
5.04.06Dividendos-6.589 mil-7.515 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-19.190 mil-22.370 mil-48.407 mil-69.922 mil
5.04.08Dividendos aprovados-2.750 mil52 mil-11.954 mil-21.000 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações31 mil82 mil66 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47392 mil
5.05Resultado Abrangente Total149.064 mil195.897 mil266.118 mil273.801 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período141.819 mil192.716 mil269.981 mil277.892 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes7.245 mil3.181 mil-3.863 mil-4.091 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período7.245 mil3.181 mil0 mil-4.091 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido1.128 mil31 mil553 mil27 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar-382 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio1.128 mil0 mil0 mil27 mil
5.06.08Dividendos intermediários0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.090310005530000
5.06.103820000
5.07Saldos Finais742.376 mil908.481 mil1.114.869 mil1.298.241 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais192.274 mil-17.835 mil458.316 mil486.725 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações297.406 mil330.535 mil371.868 mil395.824 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício141.819 mil192.716 mil269.981 mil277.892 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização42.883 mil51.958 mil58.739 mil63.412 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial758 mil1.254 mil-1.831 mil-2.456 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia84.600 mil40.171 mil-19.478 mil-8.252 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas2.541 mil3.693 mil4.491 mil5.819 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-4 mil-10 mil-1 mil-13 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis24.117 mil40.144 mil64.461 mil59.671 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-7.246 mil-3.181 mil3.863 mil4.091 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes14.492 mil6.361 mil-7.726 mil-8.182 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-4.265 mil-1.521 mil-1.377 mil2.849 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-2.289 mil-1.050 mil746 mil1.005 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-12 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-105.132 mil-348.370 mil86.448 mil90.901 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-65.674 mil-95.728 mil-32.307 mil93.973 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-2.317 mil-7.088 mil5.623 mil-361 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-15.866 mil-189.048 mil43.354 mil54.617 mil
6.01.02.04Estoques-95.952 mil8.432 mil72.778 mil47.859 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-1.320 mil1.764 mil-9 mil-2.386 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros379 mil470 mil-2.273 mil-2.236 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios53.908 mil-9.991 mil21.301 mil-32.870 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)21.755 mil-13.538 mil15.516 mil-12.847 mil
6.01.02.10Fundos vinculados10.582 mil15.684 mil21.262 mil6.140 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores8.682 mil-3.991 mil1.422 mil1.324 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-25.564 mil-31.767 mil-59.698 mil-63.543 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher22 mil632 mil2.045 mil2.051 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL6.233 mil-24.201 mil-2.566 mil0 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-820 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-123.884 mil-131.281 mil-130.462 mil-87.170 mil
6.02.01Integralização de capital315 mil473 mil251 mil59 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil392 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-124.203 mil-132.581 mil-132.020 mil-89.960 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos4 mil10 mil1 mil13 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-5.439 mil-596 mil-186 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários5.439 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários1.413 mil1.492 mil2.326 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento58.189 mil154.027 mil-122.709 mil-214.641 mil
6.03.01Aumento de capital362.721 mil503.270 mil144.279 mil189.659 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-293.302 mil-309.482 mil-220.216 mil-331.320 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-8.134 mil-33.244 mil-27.940 mil-52.090 mil
6.03.04Captação de debêntures-4.804 mil-6.558 mil-19.382 mil-20.925 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap1.127 mil31 mil553 mil27 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures581 mil10 mil-3 mil8 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes126.579 mil4.911 mil205.145 mil184.914 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes316.628 mil443.207 mil448.118 mil653.262 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes443.207 mil448.118 mil653.263 mil838.176 mil
7.01Receitas1.342.586 mil2.092.446 mil2.613.785 mil2.384.123 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.240.363 mil2.019.130 mil2.493.148 mil2.273.936 mil
7.01.02Outras Receitas104.430 mil73.102 mil125.024 mil112.154 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-2.207 mil214 mil-4.387 mil-1.967 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-857.643 mil-1.453.882 mil-1.692.130 mil-1.497.149 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-542.181 mil-964.277 mil-1.163.273 mil-996.218 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-315.462 mil-489.605 mil-528.857 mil-500.931 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto484.943 mil638.564 mil921.655 mil886.974 mil
7.04Retenções-42.883 mil-51.958 mil-58.739 mil-63.412 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-42.883 mil-51.958 mil-58.739 mil-63.412 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido442.060 mil586.606 mil862.916 mil823.562 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência442.544 mil263.504 mil374.887 mil311.837 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras442.544 mil263.504 mil374.887 mil311.837 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir884.604 mil850.110 mil1.237.803 mil1.135.399 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado884.604 mil850.110 mil1.237.803 mil1.135.399 mil
7.08.01Pessoal225.049 mil296.014 mil345.772 mil376.556 mil
7.08.01.01Remuneração Direta188.817 mil254.945 mil297.009 mil318.132 mil
7.08.01.02Benefícios20.385 mil24.771 mil29.844 mil36.612 mil
7.08.01.03F.G.T.S.15.847 mil16.298 mil18.919 mil21.812 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições100.313 mil56.141 mil162.406 mil162.350 mil
7.08.02.01Federais86.392 mil45.694 mil151.521 mil150.663 mil
7.08.02.02Estaduais11.890 mil8.306 mil8.465 mil9.012 mil
7.08.02.03Municipais2.031 mil2.141 mil2.420 mil2.675 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros417.423 mil305.239 mil459.644 mil318.601 mil
7.08.03.01Juros409.692 mil300.422 mil453.623 mil310.365 mil
7.08.03.02Aluguéis7.731 mil4.817 mil6.021 mil8.236 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios141.819 mil192.716 mil269.981 mil277.892 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio19.190 mil22.370 mil48.407 mil69.922 mil
7.08.04.02Dividendos6.589 mil7.515 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período116.040 mil162.831 mil221.574 mil208.036 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil-66 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil