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TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 82.636.986/0001-55

TEKA3 TEKA4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total1.002.531 mil1.061.314 mil1.099.856 mil1.176.189 mil
1.01Ativo circulante68.365 mil90.089 mil106.587 mil111.904 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa184 mil610 mil551 mil314 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber39.846 mil42.029 mil58.169 mil62.159 mil
1.01.03.01Clientes39.846 mil42.029 mil58.169 mil62.159 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques24.496 mil43.153 mil43.756 mil45.539 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar1.152 mil788 mil792 mil712 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar1.152 mil788 mil792 mil712 mil
1.01.07Despesas Antecipadas2 mil16 mil30 mil45 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes2.685 mil3.493 mil3.289 mil3.135 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros2.685 mil3.493 mil3.289 mil3.135 mil
1.02Ativo Não Circulante934.166 mil971.225 mil993.269 mil1.064.285 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo752.585 mil784.976 mil814.644 mil888.196 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10752585000784976000814644000888196000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03714253000744547000772190000842423000
1.02.01.10.0434664000365980003812600040184000
1.02.01.10.053668000383100043280005589000
1.02.02Investimentos5.116 mil5.115 mil5.116 mil4.882 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento5.116 mil5.115 mil5.116 mil4.882 mil
1.02.03Imobilizado176.243 mil180.977 mil173.262 mil170.999 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação175.924 mil180.605 mil172.837 mil167.248 mil
1.02.03.01.01175837000180521000172757000167171000
1.02.03.01.0287000840008000077000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento319 mil372 mil425 mil3.751 mil
1.02.04Intangível222 mil157 mil247 mil208 mil
1.02.04.01Intangíveis222 mil157 mil247 mil208 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02222000157000247000208000
1.02.04.020000
101ROA-11,55%-7,55%-14,52%-12,88%
102EBITDA2.313 mil29.668 mil-103.137 mil188 mil
103ROE6,90%4,56%8,33%7,32%
104Margem Bruta17,33%19,31%17,88%21,24%
105Margem EBITDA1,75%13,01%-38,75%0,06%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.002.531 mil1.061.314 mil1.099.856 mil1.176.189 mil
2.012343511000247223100025449120002687029000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas859.546 mil877.801 mil917.402 mil964.072 mil
2.01.01.01838059000858404000895438000941890000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas21.487 mil19.397 mil21.964 mil22.182 mil
2.01.02Fornecedores385.915 mil414.821 mil449.180 mil459.755 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais381.093 mil409.719 mil443.692 mil453.841 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros4.822 mil5.102 mil5.488 mil5.914 mil
2.01.03Obrigações Fiscais370.623 mil402.459 mil438.980 mil483.111 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais211.249 mil237.771 mil268.312 mil299.918 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga11.917 mil22.990 mil23.949 mil25.017 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.01.03153811000160225000176733000191432000
2.01.03.01.0423786000246510002607000027562000
2.01.03.01.0521735000299050004156000055907000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais134.232 mil132.930 mil130.492 mil135.740 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais25.142 mil31.758 mil40.176 mil47.453 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos512.037 mil557.185 mil500.603 mil519.804 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos511.857 mil556.974 mil500.325 mil519.069 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional510.046 mil554.869 mil499.502 mil517.490 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira1.811 mil2.105 mil823 mil1.579 mil
2.01.04.02Debêntures180 mil211 mil278 mil735 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações180.419 mil192.682 mil208.680 mil227.220 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas29.954 mil32.401 mil35.807 mil39.569 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas29.954 mil32.401 mil35.807 mil39.569 mil
2.01.05.02Outros150.465 mil160.281 mil172.873 mil187.651 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar2.388 mil2.527 mil2.718 mil2.930 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes3.447 mil3.872 mil4.451 mil5.039 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos144.630 mil153.882 mil165.704 mil179.682 mil
2.01.06Provisões34.971 mil27.283 mil30.067 mil33.067 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis34.971 mil27.283 mil30.067 mil33.067 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais10.750 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas24.221 mil27.283 mil30.067 mil33.067 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante337.175 mil346.789 mil472.824 mil559.112 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos2.036 mil2.125 mil2.600 mil25.818 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures2.036 mil2.125 mil2.600 mil25.818 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações810 mil4.698 mil12.344 mil12.548 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros810 mil4.698 mil12.344 mil12.548 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.060000
2.02.02.02.0781000046980001185000010790000
2.02.02.02.080000
2.02.02.02.090000
2.02.02.02.10004940001758000
2.02.03Tributos Diferidos52.525 mil49.765 mil47.563 mil46.278 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos52.525 mil49.765 mil47.563 mil46.278 mil
2.02.04Provisões281.804 mil290.201 mil410.317 mil474.468 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis281.804 mil290.201 mil410.317 mil474.468 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais243.271 mil247.256 mil296.439 mil382.858 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas18.267 mil22.653 mil93.509 mil71.157 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis20.266 mil20.292 mil20.369 mil20.453 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-1.678.155 mil-1.757.706 mil-1.917.880 mil-2.069.952 mil
2.03.01Capital Social Realizado21.945 mil21.945 mil21.945 mil21.945 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação65.539 mil61.789 mil59.191 mil57.433 mil
2.03.04Reservas de Lucros4.389 mil4.389 mil4.389 mil4.389 mil
2.03.04.01Reserva Legal4.389 mil4.389 mil4.389 mil4.389 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.805.423 mil-1.880.927 mil-2.036.579 mil-2.185.811 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia30.327 mil29.463 mil28.023 mil27.468 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão4.991 mil5.553 mil5.074 mil4.553 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.0977000820007700071000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços132.099 mil228.063 mil266.136 mil297.650 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-109.203 mil-184.020 mil-218.558 mil-234.426 mil
3.03Resultado Bruto22.896 mil44.043 mil47.578 mil63.224 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-24.938 mil-18.679 mil-155.247 mil-67.554 mil
3.04.01Despesas com Vendas-18.268 mil-25.745 mil-34.745 mil-43.777 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-9.458 mil-11.623 mil-14.270 mil-15.616 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais26.330 mil18.401 mil28.244 mil33.791 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-23.542 mil288 mil-134.476 mil-41.952 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-2.042 mil25.364 mil-107.669 mil-4.330 mil
3.06Resultado Financeiro-118.969 mil-108.242 mil-54.223 mil-148.499 mil
3.06.01Receitas Financeiras11.448 mil15.033 mil45.910 mil51.774 mil
3.06.02Despesas Financeiras-130.417 mil-123.275 mil-100.133 mil-200.273 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-121.011 mil-82.878 mil-161.892 mil-152.829 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro5.228 mil2.760 mil2.202 mil1.284 mil
3.08.01Corrente-398 mil0 mil0 mil0 mil
3.08.02Diferido5.626 mil2.760 mil2.202 mil1.284 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-115.783 mil-80.118 mil-159.690 mil-151.545 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-115.783 mil-80.118 mil-159.690 mil-151.545 mil
3.11.01-115783000-80118000-159690000-151545000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON-230 mil-159 mil-317 mil-301 mil
3.99.01.02-230113.98-159231.25-317377.35-301189.49
3.99.020000
3.99.02.01ON-230 mil-159 mil-317 mil-301 mil
3.99.02.02-230113.98-159231.25-317377.35-301189.49
4.01Lucro Líquido do Período-115.783 mil-80.118 mil-159.690 mil-151.545 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes1.595 mil567 mil-484 mil-527 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas1.578 mil562 mil-479 mil-521 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas17 mil5 mil-5 mil-6 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-114.188 mil-79.551 mil-160.174 mil-152.072 mil
4.03.01-114188000-79551000-160174000-152072000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais-1.563.967 mil-1.678.155 mil-1.757.706 mil-1.917.880 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados-1.563.967 mil-1.678.155 mil-1.757.706 mil-1.917.880 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-114.188 mil-79.551 mil-160.174 mil-152.072 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-115.783 mil-80.118 mil-159.690 mil-151.545 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes1.595 mil567 mil-484 mil-527 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período1.578 mil562 mil-479 mil-521 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas17 mil5 mil-5 mil-6 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais-1.678.155 mil-1.757.706 mil-1.917.880 mil-2.069.952 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais294 mil-23.290 mil-15.570 mil18.137 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-8.523 mil-10.737 mil-16.881 mil21.999 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-115.783 mil-80.118 mil-159.690 mil-151.545 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização4.355 mil4.304 mil4.532 mil4.518 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-4.625 mil-32.103 mil98.290 mil37.667 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas105.476 mil95.539 mil39.343 mil130.560 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.2.054 mil1.641 mil644 mil799 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos8.817 mil-12.553 mil1.311 mil-3.862 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-1.446 mil-15.196 mil-18.171 mil-3.733 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-5.229 mil-20.143 mil23 mil-832 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-983 mil-1.918 mil-1.479 mil642 mil
6.01.02.04Estoques-15.445 mil-8.513 mil-1.332 mil-21.170 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais3.907 mil6.257 mil5.226 mil2.863 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente15.157 mil27.074 mil14.777 mil11.802 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros12.856 mil-114 mil2.267 mil6.566 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento12.683 mil7.974 mil-187 mil-3.543 mil
6.02.01Integralização de capital12.696 mil8.023 mil7 mil-3.508 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-13 mil-51 mil-194 mil-35 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil2 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-13.368 mil15.742 mil15.698 mil-14.831 mil
6.03.01Aumento de capital138.975 mil227.074 mil273.360 mil279.822 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-152.343 mil-211.332 mil-257.662 mil-294.653 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-391 mil426 mil-59 mil-237 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes575 mil184 mil610 mil551 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes184 mil610 mil551 mil314 mil
7.01Receitas191.245 mil306.736 mil366.821 mil404.249 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços167.831 mil289.126 mil339.358 mil382.643 mil
7.01.02Outras Receitas24.190 mil18.068 mil28.285 mil23.066 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-776 mil-458 mil-822 mil-1.460 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-126.522 mil-196.018 mil-372.828 mil-297.753 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-81.715 mil-153.721 mil-196.689 mil-193.094 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-30.866 mil-46.358 mil-50.237 mil-64.635 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-13.941 mil4.061 mil-125.902 mil-40.024 mil
7.03Valor Adicionado Bruto64.723 mil110.718 mil-6.007 mil106.496 mil
7.04Retenções-6.407 mil-5.945 mil-5.849 mil-5.650 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-4.355 mil-4.304 mil-4.532 mil-4.518 mil
7.04.02Outras-2.052 mil-1.641 mil-1.317 mil-1.132 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido58.316 mil104.773 mil-11.856 mil100.846 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência11.448 mil15.033 mil45.910 mil51.774 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras11.448 mil15.033 mil45.910 mil51.774 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir69.764 mil119.806 mil34.054 mil152.620 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado69.764 mil119.806 mil34.054 mil152.620 mil
7.08.01Pessoal45.193 mil58.900 mil65.235 mil73.080 mil
7.08.01.01Remuneração Direta39.905 mil52.084 mil57.561 mil64.426 mil
7.08.01.02Benefícios2.238 mil2.841 mil3.338 mil3.819 mil
7.08.01.03F.G.T.S.3.050 mil3.975 mil4.336 mil4.835 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições9.750 mil17.099 mil25.689 mil30.089 mil
7.08.02.01Federais5.058 mil10.697 mil15.949 mil11.202 mil
7.08.02.02Estaduais3.463 mil5.108 mil8.280 mil17.287 mil
7.08.02.03Municipais1.229 mil1.294 mil1.460 mil1.600 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros130.604 mil123.925 mil102.820 mil200.996 mil
7.08.03.01Juros129.571 mil122.758 mil99.296 mil198.776 mil
7.08.03.02Aluguéis1.033 mil1.167 mil3.524 mil2.220 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-115.783 mil-80.118 mil-159.690 mil-151.545 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-115.783 mil-80.118 mil-159.690 mil-151.545 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil