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TEKNO

TEKNO (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia

CNPJ: 33.467.572/0001-34

TKNO3 TKNO4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa TEKNO
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total240.763 mil336.528 mil343.316 mil355.547 mil
1.01Ativo circulante136.921 mil204.389 mil193.273 mil191.518 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa44.391 mil48.800 mil37.537 mil49.747 mil
1.01.01.011710003240008450001400000
1.01.01.0244220000484760003669200048347000
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber42.303 mil56.185 mil55.670 mil70.732 mil
1.01.03.01Clientes42.267 mil55.994 mil55.614 mil70.666 mil
1.01.03.01.0138595000496670004654700062884000
1.01.03.01.0280200066500014950001713000
1.01.03.01.030000
1.01.03.01.04-389000-967000-462000-654000
1.01.03.01.053259000662900080340006723000
1.01.03.01.060000
1.01.03.02Outras Contas a Receber36 mil191 mil56 mil66 mil
1.01.03.02.0136000360005600066000
1.01.03.02.20015500000
1.01.04Estoques43.119 mil83.092 mil91.076 mil69.070 mil
1.01.04.0115573000331500003149100023727000
1.01.04.024880004030005900050000
1.01.04.0327673000511460006148700045749000
1.01.04.045018000568600060000006877000
1.01.04.050000
1.01.04.19-5633000-7293000-7961000-7333000
1.01.04.200000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar5.591 mil12.960 mil362 mil607 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar5.591 mil12.960 mil362 mil607 mil
1.01.07Despesas Antecipadas410 mil678 mil492 mil924 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes1.107 mil2.674 mil8.136 mil438 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda678 mil355 mil2.404 mil222 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas392 mil1.569 mil5.421 mil138 mil
1.01.08.03Outros37 mil750 mil311 mil78 mil
1.02Ativo Não Circulante103.842 mil132.139 mil150.043 mil164.029 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo6.014 mil12.038 mil12.552 mil7.809 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.04.030000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10601400012038000125520007809000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.023349000103800058550004954000
1.02.01.10.03900014700022400079000
1.02.01.10.0426560001085300064730002776000
1.02.01.10.190000
1.02.01.10.200000
1.02.02Investimentos21.088 mil37.070 mil56.719 mil64.696 mil
1.02.02.0121088000370700004977500057765000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos21.055 mil37.037 mil49.742 mil57.732 mil
1.02.02.01.0533000330003300033000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil6.944 mil6.931 mil
1.02.03Imobilizado73.971 mil79.601 mil76.698 mil88.437 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação71.920 mil69.381 mil66.124 mil64.446 mil
1.02.03.01.0117000001700000250000250000
1.02.03.01.0224318000243730001795300017941000
1.02.03.01.032086000208600020730002104000
1.02.03.01.04135152000136018000141586000143052000
1.02.03.01.051084000120100012220001216000
1.02.03.01.066222000666800070510006639000
1.02.03.01.073480002930002930001061000
1.02.03.01.080000
1.02.03.01.190000
1.02.03.01.20-98990000-102958000-104304000-107817000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento272 mil457 mil910 mil898 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento1.779 mil9.763 mil9.664 mil23.093 mil
1.02.04Intangível2.769 mil3.430 mil4.074 mil3.087 mil
1.02.04.01Intangíveis2.769 mil3.430 mil4.074 mil3.087 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0230000300003000030000
1.02.04.01.03820000082950001080200010808000
1.02.04.01.040000
1.02.04.01.055380001677000401000265000
1.02.04.01.060000
1.02.04.01.190000
1.02.04.01.20-5999000-6572000-7159000-8016000
1.02.04.020000
101ROA5,32%19,63%11,14%10,16%
102EBITDA29.813 mil78.109 mil57.680 mil46.232 mil
103ROE6,72%27,81%14,45%12,57%
104Margem Bruta26,63%26,57%22,51%23,11%
105Margem EBITDA16,34%25,06%18,74%16,64%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total240.763 mil336.528 mil343.316 mil355.547 mil
2.0138113000841900006469400053219000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas9.671 mil11.053 mil9.266 mil10.546 mil
2.01.01.011529000180800019450001883000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas8.142 mil9.245 mil7.321 mil8.663 mil
2.01.02Fornecedores16.252 mil23.938 mil24.931 mil22.797 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais16.226 mil23.868 mil23.653 mil21.885 mil
2.01.02.01.0116194000229110002364500021885000
2.01.02.01.023200095700080000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros26 mil70 mil1.278 mil912 mil
2.01.03Obrigações Fiscais2.173 mil5.460 mil3.975 mil5.380 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais58 mil4.379 mil2.439 mil3.649 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil3.327 mil1.279 mil1.641 mil
2.01.03.01.2058000105200011600002008000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais2.107 mil1.073 mil1.529 mil1.719 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais8 mil8 mil7 mil12 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos3.985 mil21.432 mil975 mil1.204 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos3.427 mil21.122 mil523 mil585 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.024 mil855 mil523 mil585 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira2.403 mil20.267 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento558 mil310 mil452 mil619 mil
2.01.05Outras Obrigações5.671 mil22.038 mil23.873 mil12.707 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas38 mil192 mil36 mil18 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros5.633 mil21.846 mil23.837 mil12.689 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar1.801 mil7.647 mil9.582 mil9.693 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar1.313 mil8.118 mil93 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes174 mil2.252 mil11.117 mil309 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos361 mil328 mil440 mil430 mil
2.01.05.02.0667300000
2.01.05.02.201984000282800026050002257000
2.01.06Provisões238 mil267 mil781 mil399 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis199 mil256 mil781 mil399 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas199 mil256 mil781 mil399 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.050000
2.01.06.02Outras Provisões39 mil11 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04390001100000
2.01.06.02.050000
2.01.06.02.060000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados123 mil2 mil893 mil186 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas123 mil2 mil893 mil186 mil
2.02Passivo Não Circulante12.233 mil14.740 mil13.887 mil14.965 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos714 mil1.884 mil1.789 mil1.209 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos511 mil1.573 mil1.276 mil867 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional511 mil1.573 mil1.276 mil867 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento203 mil311 mil513 mil342 mil
2.02.02Outras Obrigações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.200000
2.02.03Tributos Diferidos4.900 mil6.713 mil5.510 mil6.666 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos4.900 mil6.713 mil5.510 mil6.666 mil
2.02.04Provisões6.619 mil6.143 mil6.588 mil7.090 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis391 mil473 mil764 mil1.076 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais311 mil391 mil764 mil1.019 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas80 mil82 mil0 mil57 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.050000
2.02.04.01.060000
2.02.04.02Outras Provisões6.228 mil5.670 mil5.824 mil6.014 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.04.02.051541000114200012040001824000
2.02.04.02.064687000452800046200004190000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido190.417 mil237.598 mil264.735 mil287.363 mil
2.03.01Capital Social Realizado177.000 mil177.000 mil177.000 mil177.000 mil
2.03.02Reservas de Capital1.450 mil1.450 mil1.450 mil1.450 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.071450000145000014500001450000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros11.255 mil58.181 mil85.528 mil108.944 mil
2.03.04.01Reserva Legal759 mil4.078 mil6.004 mil7.819 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil31.119 mil59.998 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil28.438 mil21.258 mil15.462 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros8.154 mil25.665 mil25.665 mil25.665 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto2.342 mil0 mil1.482 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.110000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia1.491 mil1.179 mil916 mil727 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes-779 mil-212 mil-159 mil-758 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços182.413 mil311.648 mil307.860 mil277.843 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-133.842 mil-228.854 mil-238.576 mil-213.644 mil
3.03Resultado Bruto48.571 mil82.794 mil69.284 mil64.199 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-23.907 mil-10.022 mil-17.207 mil-24.248 mil
3.04.01Despesas com Vendas-6.953 mil-8.846 mil-7.924 mil-9.694 mil
3.04.01.01-4179000-4927000-4857000-6128000
3.04.01.02-341000-596000-539000-573000
3.04.01.03-185000-177000-26000-3000
3.04.01.04-64000-102000-135000-244000
3.04.01.050000
3.04.01.060000
3.04.01.07-247000-321000-290000-547000
3.04.01.08-1371000-1488000-1647000-1876000
3.04.01.09-395000-617000-168000-75000
3.04.01.20-171000-618000-262000-248000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-20.311 mil-24.978 mil-23.779 mil-24.503 mil
3.04.02.01-2608000-2677000-2970000-3045000
3.04.02.02-11457000-12288000-11564000-12279000
3.04.02.03-1099000-1415000-927000-1085000
3.04.02.04-648000-712000-743000-944000
3.04.02.05-418000-398000-307000-291000
3.04.02.06-2220000-4974000-4398000-4400000
3.04.02.07-793000-1126000-778000-841000
3.04.02.08-323000-290000-402000-392000
3.04.02.09-405000-65000-834000-417000
3.04.02.20-340000-1033000-856000-809000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-156 mil-781 mil-54 mil-238 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais822 mil8.798 mil1.254 mil1.879 mil
3.04.04.014520004800006460001218000
3.04.04.203700008318000608000661000
3.04.05Outras Despesas Operacionais-503 mil-197 mil-42 mil-340 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial3.194 mil15.982 mil13.338 mil8.648 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos24.664 mil72.772 mil52.077 mil39.951 mil
3.06Resultado Financeiro271 mil6.045 mil5.007 mil4.661 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.212 mil8.505 mil9.256 mil5.445 mil
3.06.02Despesas Financeiras-941 mil-2.460 mil-4.249 mil-784 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro24.935 mil78.817 mil57.084 mil44.612 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-7.215 mil-12.741 mil-9.404 mil-7.796 mil
3.08.01Corrente-4.920 mil-11.219 mil-10.634 mil-6.331 mil
3.08.02Diferido-2.295 mil-1.522 mil1.230 mil-1.465 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas17.720 mil66.076 mil47.680 mil36.816 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-4.920 mil-8 mil-9.430 mil-707 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-4.920 mil-8 mil-9.430 mil-707 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período12.800 mil66.068 mil38.250 mil36.109 mil
3.11.0112800000660680003825000036109000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON4 mil22 mil12 mil12 mil
3.99.01.024342224131263212387
3.99.020000
3.99.02.01ON4 mil22 mil12 mil12 mil
3.99.02.024342224131263212387
4.01Lucro Líquido do Período12.800 mil66.068 mil38.250 mil36.109 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-828 mil566 mil54 mil-599 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-429 mil506 mil58 mil-457 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-825 mil351 mil23 mil-451 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente426 mil-291 mil-27 mil309 mil
4.03Resultado Abrangente do Período11.972 mil66.634 mil38.304 mil35.510 mil
4.03.0111972000666340003830400035510000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais181.876 mil190.417 mil237.598 mil264.735 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados181.876 mil190.417 mil237.598 mil264.735 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-3.431 mil-19.453 mil-11.167 mil-12.882 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil-2.342 mil0 mil-1.482 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-2.118 mil-8.993 mil-11.167 mil-11.400 mil
5.04.08Dividendos aprovados-1.313 mil-8.118 mil0 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil
5.05Resultado Abrangente Total11.972 mil66.634 mil38.304 mil35.510 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período12.800 mil66.068 mil38.250 mil36.109 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-828 mil566 mil54 mil-599 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-429 mil506 mil58 mil-457 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-825 mil351 mil23 mil-451 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas426 mil-291 mil-27 mil309 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil
5.06.08Dividendos intermediários0 mil0 mil
5.06.090
5.06.100
5.06.11000
5.06.1200
5.06.1300
5.07Saldos Finais190.417 mil237.598 mil264.735 mil287.363 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais16.857 mil4.237 mil37.907 mil39.609 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações25.099 mil60.448 mil45.124 mil41.138 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício24.935 mil78.817 mil57.084 mil44.612 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-4.919 mil-8 mil-9.430 mil-707 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial5.149 mil5.337 mil5.599 mil6.281 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia10 mil496 mil-2.476 mil60 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil645 mil2.562 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.373 mil25 mil2.428 mil378 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-3.194 mil-15.982 mil-13.338 mil-8.648 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-111 mil578 mil-505 mil192 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos69 mil1.660 mil1.438 mil-628 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes204 mil12 mil816 mil-70 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas73 mil107 mil120 mil163 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas242 mil192 mil115 mil-881 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber4 mil28 mil-11 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão249 mil928 mil722 mil386 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil-11.931 mil0 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego15 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-456 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-7.998 mil-43.861 mil-1.632 mil3.135 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-6.433 mil-13.238 mil-2.574 mil-10.360 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.04Estoques-6.440 mil-41.344 mil-11.484 mil24.579 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais9.626 mil847 mil2.481 mil1.228 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-85 mil-1.142 mil652 mil-36 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-8.109 mil6.775 mil1.570 mil-2.868 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios171 mil-33 mil112 mil-10 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)3.272 mil4.274 mil8.865 mil-10.808 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-258 mil217 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-996 mil1.193 mil
6.01.03Outros-244 mil-12.350 mil-5.585 mil-4.664 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil-11.864 mil-4.736 mil-4.478 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-244 mil-486 mil-849 mil-186 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.027 mil-10.209 mil-11.510 mil-15.331 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-5.411 mil-10.329 mil-12.175 mil-16.262 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil633 mil658 mil
6.02.11Combinação de negócios4.384 mil120 mil32 mil273 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento891 mil10.381 mil-37.660 mil-12.068 mil
6.03.01Aumento de capital-490 mil-6.802 mil-15.583 mil-10.851 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos3.000 mil31.173 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures-1.619 mil-13.925 mil-18.842 mil-1.217 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-65 mil-3.235 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes16.721 mil4.409 mil-11.263 mil12.210 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27.670 mil44.391 mil48.800 mil37.537 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes44.391 mil48.800 mil37.537 mil49.747 mil
7.01Receitas239.948 mil411.751 mil419.454 mil362.752 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços238.995 mil403.220 mil417.220 mil362.161 mil
7.01.02Outras Receitas842 mil9.109 mil1.753 mil628 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa111 mil-578 mil481 mil-37 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-156.011 mil-277.024 mil-313.312 mil-243.942 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-135.617 mil-250.512 mil-279.749 mil-230.421 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-17.046 mil-24.809 mil-29.596 mil-12.943 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-3.348 mil-1.703 mil-3.967 mil-578 mil
7.03Valor Adicionado Bruto83.937 mil134.727 mil106.142 mil118.810 mil
7.04Retenções-5.149 mil-5.337 mil-5.603 mil-6.281 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-5.149 mil-5.337 mil-5.603 mil-6.281 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido78.788 mil129.390 mil100.539 mil112.529 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência4.858 mil24.965 mil23.595 mil15.454 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial3.194 mil15.982 mil13.338 mil8.648 mil
7.06.02Receitas Financeiras1.212 mil8.505 mil9.613 mil5.445 mil
7.06.03Outros452 mil478 mil644 mil1.361 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir83.646 mil154.355 mil124.134 mil127.983 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado83.646 mil154.355 mil124.134 mil127.983 mil
7.08.01Pessoal36.882 mil41.583 mil45.645 mil46.379 mil
7.08.01.01Remuneração Direta25.625 mil28.866 mil33.688 mil32.159 mil
7.08.01.02Benefícios9.269 mil10.209 mil8.702 mil10.089 mil
7.08.01.03F.G.T.S.1.988 mil2.508 mil3.255 mil4.131 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições33.432 mil46.137 mil39.858 mil45.214 mil
7.08.02.01Federais25.042 mil35.778 mil30.194 mil29.519 mil
7.08.02.02Estaduais8.118 mil10.089 mil9.423 mil15.469 mil
7.08.02.03Municipais272 mil270 mil241 mil226 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros220 mil256 mil117 mil92 mil
7.08.03.01Juros118 mil47 mil26 mil100 mil
7.08.03.02Aluguéis102 mil209 mil91 mil-8 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios13.112 mil66.379 mil38.514 mil36.298 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio2.118 mil8.993 mil11.167 mil11.400 mil
7.08.04.02Dividendos1.313 mil8.118 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período9.681 mil49.268 mil27.347 mil24.898 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil