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TERRA SANTA AGRO S.A.

TERRA SANTA AGRO S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: AGRICULTURA (AÇUCAR, ALCOOL E CANA)

CNPJ: 05.799.312/0001-20

TESA3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa TERRA SANTA AGRO S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total2.909.605 mil
1.01Ativo circulante1.010.744 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa82.804 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.01.02.030
1.01.03Contas a Receber25.065 mil
1.01.03.01Clientes18.990 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber6.075 mil
1.01.04Estoques610.230 mil
1.01.05Ativos Biológicos209.843 mil
1.01.06Tributos a Recuperar35.118 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas6.207 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes41.477 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
1.01.08.03Outros41.477 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos17.223 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber24.254 mil
1.02Ativo Não Circulante1.898.861 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo330.653 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil
1.02.01.04Contas a Receber13.026 mil
1.02.01.04.010
1.02.01.04.0213026000
1.02.01.05Estoques0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos241.525 mil
1.02.01.07.010
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil
1.02.01.1076102000
1.02.01.10.010
1.02.01.10.020
1.02.01.10.0354786000
1.02.01.10.040
1.02.01.10.0515283000
1.02.01.10.066033000
1.02.02Investimentos13.498 mil
1.02.02.010
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil
1.02.02.01.050
1.02.02.02Propriedades para Investimento13.498 mil
1.02.03Imobilizado1.277.797 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação986.440 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento291.357 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil
1.02.04Intangível276.913 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil
1.02.04.020
101ROA-1,95%
102EBITDA304.068 mil
103ROE-7,24%
104Margem Bruta23,29%
105Margem EBITDA24,65%
107EBIT / EBT0 mil
2Passivo Total2.909.605 mil
2.011101747000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas7.947 mil
2.01.01.010
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil
2.01.02Fornecedores290.452 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais9.786 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais0 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos482.035 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil
2.01.05Outras Obrigações311.527 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.01.05.02Outros311.527 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes189.020 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos57.334 mil
2.01.05.02.067369000
2.01.05.02.070
2.01.05.02.085415000
2.01.05.02.090
2.01.05.02.1052389000
2.01.05.02.110
2.01.05.02.120
2.01.06Provisões0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.023.132 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos615.900 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil
2.02.02Outras Obrigações286.914 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.02Outros286.914 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil
2.02.02.02.0612124000
2.02.02.02.070
2.02.02.02.080
2.02.02.02.090
2.02.02.02.101467000
2.02.02.02.11273323000
2.02.02.02.130
2.02.03Tributos Diferidos91.295 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil
2.02.04Provisões29.023 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis29.023 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil
2.02.04.01.050
2.02.04.01.0629023000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil
2.02.04.02.040
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil
2.03Patrimônio Líquido784.726 mil
2.03.01Capital Social Realizado2.759.721 mil
2.03.01.010
2.03.01.020
2.03.02Reservas de Capital0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.850.188 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-124.807 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil
2.03.090
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.233.462 mil
3.01.01Receita bruta903.262 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta330.200 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-946.198 mil
3.02.01-667250000
3.02.02-278948000
3.03Resultado Bruto287.264 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-38.866 mil
3.04.01Despesas com Vendas-2.295 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-48.931 mil
3.04.02.01-48931000
3.04.02.020
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais12.360 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia0 mil
3.04.05.0312360000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos248.398 mil
3.06Resultado Financeiro-312.205 mil
3.06.01Receitas Financeiras20.497 mil
3.06.02Despesas Financeiras-332.702 mil
3.06.02.01-156010000
3.06.02.02-83969000
3.06.02.03-92723000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-63.807 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro6.959 mil
3.08.01Corrente0 mil
3.08.02Diferido6.959 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-56.848 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-56.848 mil
3.11.01-56848000
3.11.020
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil
3.99.010
3.99.01.01ON-2 mil
3.99.020
4.01Lucro Líquido do Período-56.848 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-103.322 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-103.322 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-160.170 mil
4.03.010
4.03.02-160170000
5.01Saldos Iniciais943.019 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados943.019 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios1.877 mil
5.04.01Aumentos de Capital1.877 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil
5.04.06Dividendos0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-160.170 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-56.848 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-103.322 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros-103.322 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil
5.07Saldos Finais784.726 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais64.272 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações137.627 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-63.807 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial55.670 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-3.043 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-1.595 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.84.184 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos24.608 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas278.948 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas14.209 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-330.200 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-2.417 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social81.070 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos27.091 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-11.653 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar223.285 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-392.603 mil
6.01.02.04Estoques-30.131 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-1.020 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-11.161 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-5.627 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-4.895 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-16.810 mil
6.01.02.11Outros ativos237.656 mil
6.01.02.12Fornecedores-6.633 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar1.249 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher31.209 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL0 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-3.801 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas18.026 mil
6.01.03Outros-100.446 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-72.543 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-27.903 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-13.910 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita5.195 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-18.477 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-628 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-17.915 mil
6.03.01Aumento de capital419.461 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital1.877 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-374.869 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-26.742 mil
6.03.11Resgate de ações-28.616 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-4.118 mil
6.03.13672000
6.03.14-5580000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes32.447 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes50.357 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes82.804 mil
7.01Receitas1.373.907 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.004.989 mil
7.01.02Outras Receitas366.501 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos40.229 mil
7.01.02.020
7.01.02.03330200000
7.01.02.040
7.01.02.05-3928000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa2.417 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-908.440 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos0 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-150.262 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil
7.02.04Outros-758.178 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-440.196 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda-278.948 mil
7.02.04.03Encargo de uso de rede básica de transmissão0 mil
7.02.04.040
7.02.04.051595000
7.02.04.06-40629000
7.02.04.070
7.02.04.080
7.02.04.090
7.03Valor Adicionado Bruto465.467 mil
7.04Retenções-55.670 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-55.670 mil
7.04.02Outras0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido409.797 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência154.665 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil
7.06.02Receitas Financeiras154.665 mil
7.06.03Outros0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir564.462 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado564.462 mil
7.08.01Pessoal68.730 mil
7.08.01.01Remuneração Direta61.578 mil
7.08.01.02Benefícios2.523 mil
7.08.01.03F.G.T.S.4.629 mil
7.08.01.04Outros0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições26.437 mil
7.08.02.01Federais6.750 mil
7.08.02.02Estaduais19.504 mil
7.08.02.03Municipais183 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros526.143 mil
7.08.03.01Juros525.505 mil
7.08.03.02Aluguéis137 mil
7.08.03.03Outras501 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-56.848 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-56.848 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil
7.08.05Outros0 mil