C&A MODAS S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)
Setor: TÊXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 45.242.914/0001-05
CEAB3CD | Desc. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 7.309.647 mil | 8.672.666 mil | 9.629.594 mil | 9.417.656 mil |
1.01 | Ativo circulante | 3.519.978 mil | 3.929.398 mil | 4.753.223 mil | 4.441.842 mil |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.509.159 mil | 1.050.251 mil | 1.674.091 mil | 1.155.588 mil |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 0 mil | 8.735 mil | 191.587 mil |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 8.735 mil | 191.587 mil |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.03 | 8735000 | 191587000 | |||
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 1.063.844 mil | 1.145.336 mil | 1.278.206 mil | 1.778.421 mil |
1.01.03.01 | Clientes | 1.063.844 mil | 1.145.336 mil | 1.278.206 mil | 1.778.421 mil |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.04 | Estoques | 641.020 mil | 849.269 mil | 852.033 mil | 875.155 mil |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 282.660 mil | 849.155 mil | 899.433 mil | 388.451 mil |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 282.660 mil | 849.155 mil | 899.433 mil | 388.451 mil |
1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 10.941 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 271.719 mil | 849.155 mil | 899.433 mil | 388.451 mil |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 23.295 mil | 35.387 mil | 40.725 mil | 52.640 mil |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03 | Outros | 23.295 mil | 35.387 mil | 40.725 mil | 52.640 mil |
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 22.933 mil | 33.348 mil | 39.259 mil | 51.827 mil |
1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 238 mil | 1.535 mil | 1.371 mil | 721 mil |
1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 124 mil | 504 mil | 95 mil | 92 mil |
1.02 | Ativo Não Circulante | 3.789.669 mil | 4.743.268 mil | 4.876.371 mil | 4.975.814 mil |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.313.046 mil | 1.291.014 mil | 1.424.314 mil | 1.784.704 mil |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 7.776 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 71.492 mil | 378.803 mil | 423.049 mil | 535.959 mil |
1.02.01.07.01 | 71492000 | 378803000 | 423049000 | 535959000 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 133 mil | 76 mil | 19 mil |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 133 mil | 76 mil | 19 mil |
1.02.01.10 | 1241554000 | 904302000 | 1001189000 | 1248726000 | |
1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.03 | 1157357000 | 839778000 | 937371000 | 1197839000 | |
1.02.01.10.04 | 81513000 | 61937000 | 61290000 | 47668000 | |
1.02.01.10.05 | 2684000 | 2587000 | 2528000 | 3219000 | |
1.02.02 | Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.03 | Imobilizado | 2.181.663 mil | 2.476.559 mil | 2.430.992 mil | 2.226.346 mil |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 651.814 mil | 817.978 mil | 850.758 mil | 758.673 mil |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 1.514.438 mil | 1.640.290 mil | 1.565.447 mil | 1.462.945 mil |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 15.411 mil | 18.291 mil | 14.787 mil | 4.728 mil |
1.02.04 | Intangível | 294.960 mil | 975.695 mil | 1.021.065 mil | 964.764 mil |
1.02.04.01 | Intangíveis | 294.960 mil | 975.695 mil | 1.021.065 mil | 964.764 mil |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04.01.02 | 244091000 | 799464000 | 993999000 | 946259000 | |
1.02.04.01.03 | 50869000 | 176231000 | 27066000 | 18505000 | |
1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | ROA | -2,28% | 3,79% | 0,01% | 0,02% |
102 | EBITDA | 360.709 mil | 339.453 mil | 944.771 mil | 1.135.520 mil |
103 | ROE | -6,27% | 10,99% | 0,03% | 0,08% |
104 | Margem Bruta | 46,42% | 46,52% | 50,23% | 52,42% |
105 | Margem EBITDA | 8,83% | 6,59% | 15,28% | 16,90% |
106 | Dívida Liquida | 468.006 mil | 340.679 mil | ||
107 | EBIT / EBT | 0 mil | 9 mil | 0 mil | -1 mil |
2 | Passivo Total | 7.309.647 mil | 8.672.666 mil | 9.629.594 mil | 9.417.656 mil |
2.01 | 2251711000 | 2415055000 | 3679731000 | 3200131000 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 136.126 mil | 155.470 mil | 198.732 mil | 231.364 mil |
2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 136.126 mil | 155.470 mil | 198.732 mil | 231.364 mil |
2.01.02 | Fornecedores | 1.158.914 mil | 1.400.736 mil | 1.864.653 mil | 1.553.934 mil |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.151.964 mil | 1.400.736 mil | 1.864.653 mil | 1.553.934 mil |
2.01.02.01.01 | 1189225000 | ||||
2.01.02.01.02 | 364709000 | ||||
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 6.950 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 107.276 mil | 176.103 mil | 248.041 mil | 287.249 mil |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 7.751 mil | 176.103 mil | 248.041 mil | 287.249 mil |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 321 mil | 463 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03.01.02 | 7430000 | 175640000 | 248041000 | 287249000 | |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 99.525 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 390.600 mil | 121.178 mil | 746.015 mil | 511.427 mil |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 390.600 mil | 121.178 mil | 746.015 mil | 511.427 mil |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 390.600 mil | 121.178 mil | 746.015 mil | 511.427 mil |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05 | Outras Obrigações | 458.795 mil | 561.568 mil | 622.290 mil | 616.157 mil |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 34.766 mil | 59.016 mil | 43.592 mil | 71.661 mil |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 34.766 mil | 59.016 mil | 43.592 mil | 71.661 mil |
2.01.05.02 | Outros | 424.029 mil | 502.552 mil | 578.698 mil | 544.496 mil |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1 mil | 1 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 6.788 mil | 1.910 mil | 1.756 mil | 1.392 mil |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 26.637 mil | 28.918 mil | 63.704 mil | 41.462 mil |
2.01.05.02.06 | 390603000 | 471723000 | 513238000 | 501642000 | |
2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02 | Passivo Não Circulante | 2.403.136 mil | 3.262.602 mil | 2.949.667 mil | 3.204.806 mil |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 820.652 mil | 1.253.648 mil | 1.404.817 mil | 1.176.427 mil |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 820.652 mil | 1.253.648 mil | 1.404.817 mil | 1.176.427 mil |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 820.652 mil | 1.253.648 mil | 1.404.817 mil | 1.176.427 mil |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02 | Outras Obrigações | 1.352.360 mil | 1.839.428 mil | 1.362.003 mil | 1.843.390 mil |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02 | Outros | 1.352.360 mil | 1.839.428 mil | 1.362.003 mil | 1.843.390 mil |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 24.997 mil | 16.212 mil | 15.863 mil | 12.410 mil |
2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 33.918 mil | 40.056 mil | 50.226 mil | 51.211 mil |
2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 4.442 mil | 5.675 mil | 7.370 mil | 18.740 mil |
2.02.02.02.06 | 1264193000 | 1342425000 | 1275974000 | 1209781000 | |
2.02.02.02.07 | 24810000 | 435060000 | 12570000 | 551248000 | |
2.02.02.02.08 | 0 | ||||
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04 | Provisões | 230.124 mil | 169.526 mil | 182.847 mil | 184.989 mil |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 230.124 mil | 169.526 mil | 182.847 mil | 184.989 mil |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 146.246 mil | 135.721 mil | 149.691 mil | 149.748 mil |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 74.994 mil | 30.095 mil | 29.371 mil | 31.155 mil |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 8.884 mil | 3.710 mil | 3.785 mil | 4.086 mil |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03 | Patrimônio Líquido | 2.654.800 mil | 2.995.009 mil | 3.000.196 mil | 3.012.719 mil |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.847.177 mil | 1.847.177 mil | 1.847.177 mil | 1.847.177 mil |
2.03.02 | Reservas de Capital | 19.375 mil | 26.499 mil | 30.863 mil | 41.381 mil |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 27.861 mil | 37.641 mil | 49.879 mil |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | -1.362 mil | -6.778 mil | -8.498 mil |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 792.570 mil | 1.121.578 mil | 1.122.409 mil | 1.124.744 mil |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -4.324 mil | -248 mil | -254 mil | -586 mil |
2.03.09 | 2000 | 3000 | 1000 | 3000 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.085.486 mil | 5.153.205 mil | 6.183.550 mil | 6.719.317 mil |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -2.188.859 mil | -2.755.897 mil | -3.077.441 mil | -3.197.049 mil |
3.03 | Resultado Bruto | 1.896.627 mil | 2.397.308 mil | 3.106.109 mil | 3.522.268 mil |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -2.060.865 mil | -2.304.510 mil | -2.837.929 mil | -3.127.820 mil |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -1.648.437 mil | -2.025.632 mil | -2.260.266 mil | -2.183.983 mil |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -491.704 mil | -487.881 mil | -682.646 mil | -786.065 mil |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 170.721 mil | 234.525 mil | 206.522 mil | 87.446 mil |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -91.445 mil | -25.522 mil | -101.539 mil | -245.218 mil |
3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | -25.030 mil | -37.268 mil | -21.340 mil | |
3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | -492 mil | -64.271 mil | -223.878 mil | |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -164.238 mil | 92.798 mil | 268.180 mil | 394.448 mil |
3.06 | Resultado Financeiro | -91.435 mil | -91.807 mil | -311.456 mil | -428.683 mil |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 134.345 mil | 176.189 mil | 289.883 mil | 207.793 mil |
3.06.01.01 | 134345000 | 176189000 | 289559000 | 198745000 | |
3.06.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.06.01.03 | 0 | 0 | 324000 | 1980000 | |
3.06.01.04 | 7068000 | ||||
3.06.02 | Despesas Financeiras | -225.780 mil | -267.996 mil | -601.339 mil | -636.476 mil |
3.06.02.01 | -214080000 | -267305000 | -601339000 | -636476000 | |
3.06.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.06.02.03 | -11700000 | -691000 | 0 | 0 | |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -255.673 mil | 991 mil | -43.276 mil | -34.235 mil |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 89.341 mil | 328.018 mil | 44.105 mil | 36.572 mil |
3.08.01 | Corrente | -26.672 mil | 18.607 mil | -138 mil | -76.241 mil |
3.08.02 | Diferido | 116.013 mil | 309.411 mil | 44.243 mil | 112.813 mil |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -166.332 mil | 329.009 mil | 829 mil | 2.337 mil |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -166.332 mil | 329.009 mil | 829 mil | 2.337 mil |
3.11.01 | -166332000 | 329008000 | 831000 | 2335000 | |
3.11.02 | 0 | 1000 | -2000 | 2000 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.01.01 | ON | 0 mil | 1 mil | 0 mil | 0 mil |
3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.02.01 | ON | 0 mil | 1 mil | 0 mil | 0 mil |
4.01 | Lucro Líquido do Período | -166.332 mil | 329.009 mil | 829 mil | 2.337 mil |
4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -2.154 mil | 4.076 mil | -6 mil | -332 mil |
4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -3.263 mil | 6.176 mil | -9 mil | -286 mil |
4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 1.109 mil | -2.100 mil | 3 mil | 97 mil |
4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -143 mil | |||
4.03 | Resultado Abrangente do Período | -168.486 mil | 333.085 mil | 823 mil | 2.005 mil |
4.03.01 | -168486000 | 333084000 | 825000 | 2003000 | |
4.03.02 | 0 | 1000 | -2000 | 2000 | |
5.01 | Saldos Iniciais | 2.739.570 mil | 2.654.800 mil | 2.995.009 mil | 3.000.196 mil |
5.02 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 2.739.570 mil | 2.654.800 mil | 2.995.009 mil | 3.000.196 mil |
5.04 | Transações de Capital com os Sócios | 7.728 mil | 0 mil | 4.364 mil | 10.518 mil |
5.04.01 | Aumentos de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.03 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 7.728 mil | 8.486 mil | 9.780 mil | 12.238 mil |
5.04.04 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.05 | Ações em Tesouraria Vendidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.06 | Dividendos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.07 | Juros sobre Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.08 | Dividendos aprovados | -5.416 mil | |||
5.04.09 | (-) Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | ||
5.04.10 | Adoção inicial ao CPC 47 | -1.362 mil | -1.720 mil | ||
5.05 | Resultado Abrangente Total | -168.486 mil | 0 mil | 823 mil | 2.005 mil |
5.05.01 | Lucro Líquido do Período | -166.332 mil | 329.009 mil | 829 mil | 2.337 mil |
5.05.02 | Outros Resultados Abrangentes | -2.154 mil | 0 mil | -6 mil | -332 mil |
5.05.02.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | -3.263 mil | 6.176 mil | -6 mil | -332 mil |
5.05.02.02 | Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.03 | Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.04 | Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.05 | Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.06 | Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida | 1.109 mil | -2.100 mil | 0 mil | |
5.05.03 | Reclassificações para o Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.03.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06 | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 75.988 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.01 | Constituição de Reservas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.02 | Realização da Reserva Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.03 | Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.04 | Reserva legal | 75.988 mil | 0 mil | ||
5.06.05 | Reserva de rentenção de lucros | 0 mil | 0 mil | ||
5.06.06 | Reserva de lucros a realizar | 0 mil | 0 mil | ||
5.06.07 | Juros sobre capital próprio | 0 mil | 0 mil | ||
5.07 | Saldos Finais | 2.654.800 mil | 2.995.009 mil | 3.000.196 mil | 3.012.719 mil |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 604.648 mil | 480.793 mil | 1.090.374 mil | 960.251 mil |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 321.786 mil | 562.785 mil | 1.017.515 mil | 1.415.546 mil |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -255.673 mil | 991 mil | -43.276 mil | -34.235 mil |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 246.332 mil | 246.655 mil | 295.060 mil | 367.653 mil |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 306.443 mil | 338.325 mil | 381.532 mil | 373.419 mil |
6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 7.591 mil | 4.632 mil | 8.594 mil | 9.411 mil |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | -6.150 mil | -3.900 mil | -6.141 mil | -3.816 mil |
6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 3.213 mil | 5.626 mil | 68.527 mil | 233.482 mil |
6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | -4.811 mil | 1.511 mil | -480 mil | -3.815 mil |
6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 7.728 mil | 8.486 mil | 9.780 mil | 12.238 mil |
6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 29.538 mil | -5.662 mil | 42.144 mil | 28.201 mil |
6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -1.421 mil | -2.635 mil | -10.972 mil | -9.590 mil |
6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 45.758 mil | 52.792 mil | 63.139 mil | 78.027 mil |
6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 139.120 mil | 144.151 mil | 165.719 mil | 173.079 mil |
6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 35.802 mil | 82.181 mil | 272.449 mil | 255.421 mil |
6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 0 mil | 1 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | -233.720 mil | -312.738 mil | -225.271 mil | -67.821 mil |
6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | 2.036 mil | 2.369 mil | 4.247 mil | 5.188 mil |
6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | -959 mil | 1.286 mil | ||
6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -6.577 mil | -2.582 mil | ||
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 282.862 mil | -81.992 mil | 72.859 mil | -455.295 mil |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 88.917 mil | -98.717 mil | -206.909 mil | -725.883 mil |
6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -34.521 mil | 23.737 mil | -14.959 mil | 28.129 mil |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -142.061 mil | -261.041 mil | -65.903 mil | -106.040 mil |
6.01.02.04 | Estoques | 148.488 mil | 63.822 mil | 77.400 mil | 318.335 mil |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -2.030 mil | -18.391 mil | -5.852 mil | -13.259 mil |
6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 7.273 mil | -8.854 mil | 785 mil | 15.551 mil |
6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 337.372 mil | 133.679 mil | 145.501 mil | 270.028 mil |
6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 8.469 mil | 20.577 mil | 44.957 mil | 44.002 mil |
6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 4.494 mil | 8.418 mil | 44.377 mil | -21.578 mil |
6.01.02.10 | Fundos vinculados | -18.785 mil | -23.870 mil | -17.989 mil | -18.399 mil |
6.01.02.11 | Outros ativos | -92.849 mil | 80.454 mil | 91.221 mil | -12.965 mil |
6.01.02.12 | Fornecedores | -21.905 mil | -1.806 mil | -19.770 mil | -27.521 mil |
6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -21.557 mil | |||
6.01.02.14 | Encargos setoriais | -184.138 mil | |||
6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -259.999 mil | -571.324 mil | -471.588 mil | -234.423 mil |
6.02.01 | Integralização de capital | -260.090 mil | -571.406 mil | -471.968 mil | -235.966 mil |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 91 mil | 82 mil | 380 mil | 1.543 mil |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 717.401 mil | -360.601 mil | 5.054 mil | -1.244.331 mil |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | 0 mil | 1.291.249 mil | 381.372 mil |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 mil | 0 mil | -7.574 mil | -4.983 mil |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.200.000 mil | 515.347 mil | -590.042 mil | -745.429 mil |
6.03.04 | Captação de debêntures | -11.000 mil | -381.500 mil | -194.323 mil | -354.547 mil |
6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -10.592 mil | -51.011 mil | -488.840 mil | -519.024 mil |
6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -387.167 mil | -438.262 mil | -5.416 mil | -1.720 mil |
6.03.08 | Depósitos em garantia | -68.846 mil | -1 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.09 | Obrigações vinculadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.10 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -4.994 mil | -3.812 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.11 | Resgate de ações | -1.362 mil | 0 mil | 0 mil | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.062.050 mil | -451.132 mil | 623.840 mil | -518.503 mil |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 447.109 mil | 1.509.159 mil | 1.050.251 mil | 1.674.091 mil |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.509.159 mil | 1.058.027 mil | 1.674.091 mil | 1.155.588 mil |
7.01 | Receitas | 5.431.835 mil | 6.903.860 mil | 8.173.543 mil | 8.600.333 mil |
7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 5.254.308 mil | 6.678.975 mil | 8.034.803 mil | 8.759.522 mil |
7.01.02 | Outras Receitas | 173.915 mil | 227.244 mil | 202.980 mil | 63.210 mil |
7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 3.612 mil | -2.359 mil | -64.240 mil | -222.399 mil |
7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -3.034.393 mil | -3.672.194 mil | -4.106.687 mil | -4.169.583 mil |
7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -2.121.562 mil | -2.667.555 mil | -3.003.105 mil | -3.087.825 mil |
7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -874.666 mil | -949.585 mil | -1.053.989 mil | -990.650 mil |
7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | -38.165 mil | -55.054 mil | -49.593 mil | -91.108 mil |
7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.03 | Valor Adicionado Bruto | 2.397.442 mil | 3.231.666 mil | 4.066.856 mil | 4.430.750 mil |
7.04 | Retenções | -524.947 mil | -554.641 mil | -676.591 mil | -741.072 mil |
7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -524.947 mil | -246.655 mil | -676.591 mil | -741.072 mil |
7.04.02 | Outras | 0 mil | -307.986 mil | 0 mil | 0 mil |
7.04.02.01 | Perda e recuperação de valores ativos | -307.986 mil | 0 mil | 0 mil | |
7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.872.495 mil | 2.677.025 mil | 3.390.265 mil | 3.689.678 mil |
7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 175.812 mil | 188.394 mil | 328.464 mil | 232.247 mil |
7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.06.02 | Receitas Financeiras | 175.812 mil | 188.394 mil | 328.464 mil | 232.247 mil |
7.06.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.06.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.048.307 mil | 2.865.419 mil | 3.718.729 mil | 3.921.925 mil |
7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.048.307 mil | 2.865.419 mil | 3.718.729 mil | 3.921.925 mil |
7.08.01 | Pessoal | 676.267 mil | 747.301 mil | 937.891 mil | 924.225 mil |
7.08.01.01 | Remuneração Direta | 480.305 mil | 557.744 mil | 700.699 mil | 680.168 mil |
7.08.01.02 | Benefícios | 109.433 mil | 133.608 mil | 152.471 mil | 148.041 mil |
7.08.01.03 | F.G.T.S. | 41.758 mil | 44.851 mil | 55.855 mil | 55.811 mil |
7.08.01.04 | Outros | 44.771 mil | 11.098 mil | 28.866 mil | 40.205 mil |
7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.189.013 mil | 1.313.721 mil | 1.950.370 mil | 2.150.410 mil |
7.08.02.01 | Federais | 347.804 mil | 219.659 mil | 658.880 mil | 702.526 mil |
7.08.02.02 | Estaduais | 790.436 mil | 1.040.603 mil | 1.232.202 mil | 1.381.046 mil |
7.08.02.03 | Municipais | 50.773 mil | 53.459 mil | 59.288 mil | 66.838 mil |
7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 349.359 mil | 475.388 mil | 829.641 mil | 844.953 mil |
7.08.03.01 | Juros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.03.02 | Aluguéis | 77.730 mil | 200.304 mil | 211.212 mil | 207.370 mil |
7.08.03.03 | Outras | 271.629 mil | 275.084 mil | 618.429 mil | 637.583 mil |
7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | -166.332 mil | 329.009 mil | 827 mil | 2.337 mil |
7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | -166.332 mil | 329.009 mil | 829 mil | 2.335 mil |
7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 mil | 0 mil | -2 mil | 2 mil |
7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.05.01 | Dividendos propostos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |