SÃO MARTINHO SA (Dados Financeiros Anuais - DFP)
Setor: AGRICULTURA (AÇUCAR, ALCOOL E CANA)
CNPJ: 51.466.860/0001-56
SMTO3CD | Desc. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 12.113.526 mil | 12.417.856 mil | 17.359.145 mil | 18.823.785 mil |
1.01 | Ativo circulante | 3.486.150 mil | 3.205.608 mil | 5.553.542 mil | 5.687.475 mil |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 92.066 mil | 288.350 mil | 114.903 mil | 273.408 mil |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.831.504 mil | 1.062.154 mil | 2.857.864 mil | 2.804.873 mil |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.831.504 mil | 1.062.154 mil | 2.857.864 mil | 2.804.873 mil |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.03 | 1831504000 | 1062154000 | 2857864000 | 2804873000 | |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 165.829 mil | 215.659 mil | 225.707 mil | 274.904 mil |
1.01.03.01 | Clientes | 165.829 mil | 215.659 mil | 225.707 mil | 274.904 mil |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.04 | Estoques | 366.177 mil | 446.313 mil | 764.576 mil | 694.118 mil |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 713.547 mil | 989.540 mil | 1.219.281 mil | 1.160.568 mil |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 83.560 mil | 54.312 mil | 125.535 mil | 308.133 mil |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 83.560 mil | 54.312 mil | 125.535 mil | 308.133 mil |
1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 71.257 mil | 42.250 mil | 65.232 mil | 93.880 mil |
1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 12.303 mil | 12.062 mil | 60.303 mil | 214.253 mil |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 233.467 mil | 149.280 mil | 245.676 mil | 171.471 mil |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03 | Outros | 233.467 mil | 149.280 mil | 245.676 mil | 171.471 mil |
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 224.635 mil | 139.904 mil | 228.718 mil | 163.242 mil |
1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 8.832 mil | 9.376 mil | 16.958 mil | 8.229 mil |
1.02 | Ativo Não Circulante | 8.627.376 mil | 9.212.248 mil | 11.805.603 mil | 13.136.310 mil |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 563.861 mil | 2.757.911 mil | 1.447.204 mil | 2.092.495 mil |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 38.494 mil | 13.644 mil | 11.374 mil | 38.497 mil |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 38.494 mil | 13.644 mil | 11.374 mil | 38.497 mil |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 27.192 mil | 24.189 mil | 26.872 mil | 40.692 mil |
1.02.01.04.01 | 27192000 | 0 | 26872000 | 40692000 | |
1.02.01.04.02 | 0 | 24189000 | 0 | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 49.916 mil | 106.838 mil | 146.986 mil | 224.678 mil |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 8.617 mil | 0 mil |
1.02.01.07.01 | 0 | 0 | 8617000 | 0 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.10 | 448259000 | 2613240000 | 1253355000 | 1788628000 | |
1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.03 | 10017000 | 0 | 0 | 8983000 | |
1.02.01.10.04 | 81046000 | 96241000 | 177844000 | 230676000 | |
1.02.01.10.05 | 271060000 | 485029000 | 749361000 | 1088976000 | |
1.02.01.10.06 | 28977000 | 48639000 | 169679000 | 225568000 | |
1.02.01.10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.09 | 57159000 | 113935000 | 156471000 | 234425000 | |
1.02.01.10.10 | 1869396000 | 0 | 0 | ||
1.02.02 | Investimentos | 33.868 mil | 39.951 mil | 45.565 mil | 47.798 mil |
1.02.02.01 | 33868000 | 39951000 | 45565000 | 47798000 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 39.951 mil | 45.565 mil | 47.798 mil |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.03 | Imobilizado | 7.563.958 mil | 5.962.644 mil | 9.855.521 mil | 10.531.892 mil |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 5.844.505 mil | 5.962.644 mil | 6.771.209 mil | 7.606.567 mil |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 1.719.453 mil | 0 mil | 3.084.312 mil | 2.925.325 mil |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04 | Intangível | 465.689 mil | 451.742 mil | 457.313 mil | 464.125 mil |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 mil | 451.742 mil | 457.313 mil | 464.125 mil |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04.01.02 | 451742000 | 457313000 | 464125000 | ||
1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | ROA | 5,28% | 7,47% | 8,53% | 5,40% |
102 | EBITDA | 2.435.750 mil | 2.937.204 mil | 4.038.966 mil | 4.201.125 mil |
103 | ROE | 19,09% | 23,26% | 27,84% | 17,18% |
104 | Margem Bruta | 31,86% | 36,10% | 42,31% | 30,75% |
105 | Margem EBITDA | 65,94% | 68,23% | 70,61% | 63,39% |
106 | Dívida Liquida | 4.566.785 mil | 4.613.093 mil | 5.922.433 mil | 6.587.373 mil |
107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2 | Passivo Total | 12.113.526 mil | 12.417.856 mil | 17.359.145 mil | 18.823.785 mil |
2.01 | 1736475000 | 1841573000 | 2175055000 | 2615781000 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 150.249 mil | 171.883 mil | 191.786 mil | 195.162 mil |
2.01.01.01 | 0 | 171883000 | 191786000 | 195162000 | |
2.01.01.01.01 | 171883000 | 191786000 | 195162000 | ||
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.02 | Fornecedores | 174.524 mil | 221.707 mil | 415.082 mil | 281.311 mil |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 mil | 221.707 mil | 415.082 mil | 281.311 mil |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 39.715 mil | 31.709 mil | 42.468 mil | 29.584 mil |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil | 31.709 mil | 42.468 mil | 29.584 mil |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 7.480 mil | 7.597 mil | 8.490 mil |
2.01.03.01.02 | 24229000 | 34871000 | 21094000 | ||
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 835.027 mil | 1.026.076 mil | 1.164.366 mil | 1.714.218 mil |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 591.024 mil | 674.504 mil | 581.515 mil | 1.028.509 mil |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 436.994 mil | 453.241 mil | 653.865 mil |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 237.510 mil | 128.274 mil | 374.644 mil |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 244.003 mil | 351.572 mil | 582.851 mil | 685.709 mil |
2.01.04.03.01 | 40168000 | 66264000 | 82475000 | 115855000 | |
2.01.04.03.02 | 203835000 | 285308000 | 500376000 | 569854000 | |
2.01.05 | Outras Obrigações | 536.960 mil | 390.198 mil | 361.353 mil | 395.506 mil |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02 | Outros | 536.960 mil | 390.198 mil | 361.353 mil | 395.506 mil |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 5.963 mil |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 54.694 mil | 102.552 mil | 5.971 mil | 0 mil |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 406.473 mil | 218.685 mil | 245.145 mil | 328.695 mil |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 10.892 mil | 9.075 mil | 12.753 mil | 13.539 mil |
2.01.05.02.06 | 34710000 | 17436000 | 27269000 | 5173000 | |
2.01.05.02.07 | 11664000 | 11638000 | 3669000 | 11571000 | |
2.01.05.02.08 | 18527000 | 30812000 | 66546000 | 30565000 | |
2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02 | Passivo Não Circulante | 7.030.375 mil | 6.589.694 mil | 9.865.665 mil | 10.295.641 mil |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 5.655.328 mil | 4.937.521 mil | 7.730.834 mil | 7.951.436 mil |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 4.223.418 mil | 3.376.459 mil | 5.306.834 mil | 5.595.374 mil |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 1.819.706 mil | 4.344.898 mil | 4.917.622 mil |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 1.556.753 mil | 961.936 mil | 677.752 mil |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 1.431.910 mil | 1.561.062 mil | 2.424.000 mil | 2.356.062 mil |
2.02.01.03.01 | 377954000 | 399157000 | 539057000 | 586228000 | |
2.02.01.03.02 | 1053956000 | 1161905000 | 1884943000 | 1769834000 | |
2.02.02 | Outras Obrigações | 528.538 mil | 715.095 mil | 936.600 mil | 1.235.530 mil |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02 | Outros | 528.538 mil | 715.095 mil | 936.600 mil | 1.235.530 mil |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 179.189 mil | 167.121 mil | 161.277 mil | 162.986 mil |
2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 7.283 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 15.270 mil | 3.650 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.06 | 79022000 | 80227000 | 34585000 | 7250000 | |
2.02.02.02.07 | 5586000 | 5617000 | 14904000 | 1916000 | |
2.02.02.02.08 | 242188000 | 458480000 | 725834000 | 1063378000 | |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 746.226 mil | 834.822 mil | 1.111.225 mil | 997.134 mil |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 746.226 mil | 834.822 mil | 1.111.225 mil | 997.134 mil |
2.02.04 | Provisões | 100.283 mil | 102.256 mil | 87.006 mil | 111.541 mil |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 100.283 mil | 102.256 mil | 87.006 mil | 111.541 mil |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 102.256 mil | 87.006 mil | 111.541 mil |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03 | Patrimônio Líquido | 3.346.676 mil | 3.986.589 mil | 5.318.425 mil | 5.912.363 mil |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.696.652 mil | 2.071.819 mil | 2.681.571 mil | 3.161.384 mil |
2.03.01.01 | 1696652000 | 2071819000 | 2681571000 | 3161384000 | |
2.03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.03.02 | Reservas de Capital | -121.943 mil | -139.997 mil | -139.997 mil | -139.997 mil |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -131.361 mil | -139.997 mil | -139.997 mil | -139.997 mil |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.07 | 9418000 | 0 | 0 | 0 | |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.164.945 mil | 1.503.717 mil | 1.676.377 mil | 1.828.496 mil |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 142.377 mil | 188.733 mil | 262.776 mil | 313.563 mil |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 34.131 mil | 27.960 mil | 21.989 mil | 16.057 mil |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 487.851 mil | 885.731 mil | 1.030.260 mil | 911.987 mil |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 487.650 mil | 203.834 mil | 229.887 mil | 317.821 mil |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 12.936 mil | 197.459 mil | 131.465 mil | 269.068 mil |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 607.022 mil | 551.050 mil | 1.100.474 mil | 1.062.480 mil |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.693.860 mil | 4.305.083 mil | 5.719.953 mil | 6.627.566 mil |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -2.516.996 mil | -2.750.835 mil | -3.299.689 mil | -4.589.655 mil |
3.03 | Resultado Bruto | 1.176.864 mil | 1.554.248 mil | 2.420.264 mil | 2.037.911 mil |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 8.969 mil | -3.334 mil | -7.562 mil | 38.638 mil |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -138.197 mil | -173.154 mil | -160.167 mil | -221.597 mil |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -216.869 mil | -257.158 mil | -293.576 mil | -264.367 mil |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 363.410 mil | 421.202 mil | 438.823 mil | 519.569 mil |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 625 mil | 5.776 mil | 7.358 mil | 5.033 mil |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1.185.833 mil | 1.550.914 mil | 2.412.702 mil | 2.076.549 mil |
3.06 | Resultado Financeiro | -452.159 mil | -342.112 mil | -473.461 mil | -882.937 mil |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 176.841 mil | 65.669 mil | 231.331 mil | 374.494 mil |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -629.000 mil | -407.781 mil | -704.792 mil | -1.257.431 mil |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 733.674 mil | 1.208.802 mil | 1.939.241 mil | 1.193.612 mil |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -94.664 mil | -281.678 mil | -458.373 mil | -177.868 mil |
3.08.01 | Corrente | -124.725 mil | -167.151 mil | -229.327 mil | -273.804 mil |
3.08.02 | Diferido | 30.061 mil | -114.527 mil | -229.046 mil | 95.936 mil |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 639.010 mil | 927.124 mil | 1.480.868 mil | 1.015.744 mil |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 639.010 mil | 927.124 mil | 1.480.868 mil | 1.015.744 mil |
3.11.01 | 639010000 | 927124000 | 1480868000 | 1015744000 | |
3.11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.01.01 | ON | 1 mil | 2 mil | 4 mil | 2 mil |
3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.02.01 | ON | 1 mil | 2 mil | 4 mil | 2 mil |
4.01 | Lucro Líquido do Período | 639.010 mil | 927.124 mil | 1.480.868 mil | 1.015.744 mil |
4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -405.419 mil | -43.663 mil | 404.204 mil | -29.503 mil |
4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 8.000 mil | -82.954 mil | 57.337 mil | -31.036 mil |
4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -224.475 mil | 150.457 mil | 264.205 mil | -108.256 mil |
4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -397.799 mil | -133.658 mil | 290.888 mil | 94.591 mil |
4.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.02.05 | 208855000 | 22492000 | -208226000 | 15198000 | |
4.03 | Resultado Abrangente do Período | 233.591 mil | 883.461 mil | 1.885.072 mil | 986.241 mil |
4.03.01 | 233591000 | 883461000 | 1885072000 | 986241000 | |
4.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.01 | Saldos Iniciais | 3.391.010 mil | 3.346.676 mil | 3.986.589 mil | 5.318.425 mil |
5.02 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 3.391.010 mil | 3.346.676 mil | 3.986.589 mil | 5.318.425 mil |
5.04 | Transações de Capital com os Sócios | -278.105 mil | -141.572 mil | -5.971 mil | -137.397 mil |
5.04.01 | Aumentos de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.03 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.04 | Ações em Tesouraria Adquiridas | -74.493 mil | -8.636 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.05 | Ações em Tesouraria Vendidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.06 | Dividendos | -77.280 mil | -12.936 mil | 0 mil | -131.465 mil |
5.04.07 | Juros sobre Capital Próprio | -120.000 mil | -120.000 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.08 | Dividendos aprovados | -6.332 mil | -5.971 mil | -5.932 mil | |
5.05 | Resultado Abrangente Total | 233.591 mil | 884.025 mil | 1.885.152 mil | 986.335 mil |
5.05.01 | Lucro Líquido do Período | 639.010 mil | 927.124 mil | 1.480.868 mil | 1.015.744 mil |
5.05.02 | Outros Resultados Abrangentes | -405.419 mil | -43.099 mil | 404.284 mil | -29.503 mil |
5.05.02.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | -405.419 mil | -43.663 mil | 404.204 mil | -29.503 mil |
5.05.02.02 | Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.03 | Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.04 | Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.05 | Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 564 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.06 | Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida | 0 mil | 80 mil | ||
5.05.03 | Reclassificações para o Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 94 mil |
5.05.03.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.03.02 | 94000 | ||||
5.06 | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 180 mil | -102.540 mil | -547.345 mil | -255.000 mil |
5.06.01 | Constituição de Reservas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.02 | Realização da Reserva Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.03 | Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.04 | Reserva legal | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.05 | Reserva de rentenção de lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.06 | Reserva de lucros a realizar | 0 mil | 0 mil | 157.678 mil | 0 mil |
5.06.07 | Juros sobre capital próprio | 0 mil | -6.171 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.08 | Dividendos intermediários | 0 mil | -96.369 mil | 0 mil | -255.000 mil |
5.06.09 | 0 | 0 | -198571000 | 0 | |
5.06.10 | 0 | 0 | -197459000 | ||
5.06.11 | 0 | -135000000 | |||
5.06.12 | 180000 | 0 | |||
5.06.13 | -173993000 | ||||
5.07 | Saldos Finais | 3.346.676 mil | 3.986.589 mil | 5.318.425 mil | 5.912.363 mil |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.956.879 mil | 2.273.225 mil | 3.446.808 mil | 2.987.368 mil |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.551.266 mil | 3.405.653 mil | 4.300.958 mil | 4.480.781 mil |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 639.010 mil | 927.124 mil | 1.480.868 mil | 1.015.744 mil |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 636.816 mil | 671.008 mil | 779.652 mil | 1.075.457 mil |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 613.101 mil | 715.282 mil | 846.612 mil | 1.049.119 mil |
6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 30.602 mil | -64.979 mil | -24.004 mil | 176.167 mil |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 6.574 mil | 6.579 mil | 6.096 mil | 5.642 mil |
6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | -625 mil | -5.776 mil | -7.358 mil | -5.033 mil |
6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -15.734 mil | 7.547 mil | -1.186 mil | 2.745 mil |
6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 243.479 mil | 171.495 mil | 213.832 mil | 398.746 mil |
6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 143.322 mil | 345.018 mil | 130.048 mil | -36.987 mil |
6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 10.915 mil | 13.798 mil | 13.004 mil | 34.392 mil |
6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 94.664 mil | 281.678 mil | 458.373 mil | 177.868 mil |
6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | 106.348 mil | 120.587 mil | 137.666 mil | 249.377 mil |
6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 42.794 mil | 216.292 mil | 267.355 mil | 337.544 mil |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -397.202 mil | -889.562 mil | -624.711 mil | -1.122.244 mil |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 26.347 mil | -40.178 mil | -151.597 mil | -100.124 mil |
6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -95.738 mil | -101.404 mil | -306.068 mil | -52.325 mil |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 37.324 mil | 20.267 mil | -123.371 mil | -226.678 mil |
6.01.02.04 | Estoques | -123.495 mil | -396.656 mil | -16.602 mil | -31.179 mil |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -283.333 mil | -254.455 mil | -274.127 mil | -299.366 mil |
6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 13.563 mil | 46.726 mil | 324.746 mil | -77.099 mil |
6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 15.878 mil | 21.635 mil | 19.904 mil | 3.376 mil |
6.01.02.10 | Fundos vinculados | 33.694 mil | -152.671 mil | -113.398 mil | -242.525 mil |
6.01.02.11 | Outros ativos | -25.832 mil | -13.792 mil | -12.624 mil | -2.446 mil |
6.01.02.12 | Fornecedores | -19.924 mil | -15.489 mil | -26.261 mil | -22.801 mil |
6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 24.314 mil | -3.545 mil | 54.687 mil | -71.077 mil |
6.01.03 | Outros | -197.185 mil | -242.866 mil | -229.439 mil | -371.169 mil |
6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -178.303 mil | -212.512 mil | -124.009 mil | -310.702 mil |
6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | -18.882 mil | -30.354 mil | -105.430 mil | -60.467 mil |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.287.980 mil | -690.094 mil | -4.194.201 mil | -2.256.680 mil |
6.02.01 | Integralização de capital | -13.621 mil | -12.192 mil | -12.209 mil | -11.837 mil |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | -532.117 mil | -590.604 mil | -1.274.813 mil | -1.197.351 mil |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -852.931 mil | -917.711 mil | -1.196.750 mil | -1.373.806 mil |
6.02.04 | Aquisição de intangível | 101.276 mil | 814.115 mil | -1.722.060 mil | 319.078 mil |
6.02.05 | Aquisição de investimentos | 9.119 mil | 16.041 mil | 10.237 mil | 5.652 mil |
6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | 0 mil | -139 mil |
6.02.10 | Alienação de investimentos societários | 294 mil | 249 mil | 1.394 mil | 1.723 mil |
6.02.11 | Combinação de negócios | 8 mil | 0 mil | 0 mil | |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -774.440 mil | -1.386.847 mil | 573.946 mil | -572.183 mil |
6.03.01 | Aumento de capital | 546.107 mil | 212.479 mil | 3.517.764 mil | 875.242 mil |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -739.887 mil | -1.107.098 mil | -1.610.848 mil | -494.266 mil |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.04 | Captação de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -74.493 mil | -8.636 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -229.999 mil | -187.617 mil | -807.557 mil | -375.840 mil |
6.03.08 | Depósitos em garantia | -276.168 mil | -295.975 mil | -525.413 mil | -577.319 mil |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -105.541 mil | 196.284 mil | -173.447 mil | 158.505 mil |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197.607 mil | 92.066 mil | 288.350 mil | 114.903 mil |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 92.066 mil | 288.350 mil | 114.903 mil | 273.408 mil |
7.01 | Receitas | 5.249.613 mil | 5.887.510 mil | 7.479.152 mil | 8.507.944 mil |
7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 4.102.611 mil | 4.640.446 mil | 6.100.700 mil | 6.814.471 mil |
7.01.02 | Outras Receitas | 4.557 mil | 19.804 mil | 12.817 mil | 8.705 mil |
7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 1.142.445 mil | 1.227.260 mil | 1.365.635 mil | 1.684.768 mil |
7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -2.162.662 mil | -2.276.602 mil | -2.735.765 mil | -3.608.499 mil |
7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -946.746 mil | -1.049.716 mil | -1.189.790 mil | -1.567.513 mil |
7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -1.215.916 mil | -1.226.886 mil | -1.545.975 mil | -2.040.986 mil |
7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.03 | Valor Adicionado Bruto | 3.086.951 mil | 3.610.908 mil | 4.743.387 mil | 4.899.445 mil |
7.04 | Retenções | -1.249.917 mil | -1.386.290 mil | -1.626.264 mil | -2.124.576 mil |
7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -1.249.917 mil | -1.386.290 mil | -1.626.264 mil | -2.124.576 mil |
7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.837.034 mil | 2.224.618 mil | 3.117.123 mil | 2.774.869 mil |
7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 831.853 mil | 1.271.800 mil | 1.202.400 mil | 1.268.108 mil |
7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 625 mil | 5.776 mil | 7.358 mil | 5.033 mil |
7.06.02 | Receitas Financeiras | 427.393 mil | 815.079 mil | 718.855 mil | 697.920 mil |
7.06.03 | Outros | 403.835 mil | 450.945 mil | 476.187 mil | 565.155 mil |
7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.668.887 mil | 3.496.418 mil | 4.319.523 mil | 4.042.977 mil |
7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.668.887 mil | 3.496.418 mil | 4.319.523 mil | 4.042.977 mil |
7.08.01 | Pessoal | 875.077 mil | 955.019 mil | 975.817 mil | 1.062.848 mil |
7.08.01.01 | Remuneração Direta | 588.558 mil | 608.208 mil | 625.762 mil | 716.628 mil |
7.08.01.02 | Benefícios | 204.540 mil | 235.091 mil | 218.050 mil | 275.612 mil |
7.08.01.03 | F.G.T.S. | 52.165 mil | 54.809 mil | 56.973 mil | 69.145 mil |
7.08.01.04 | Outros | 29.814 mil | 56.911 mil | 75.032 mil | 1.463 mil |
7.08.01.04.01 | Indenização trabalhista | 29.814 mil | 56.911 mil | 75.032 mil | 1.463 mil |
7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 272.126 mil | 453.300 mil | 662.743 mil | 376.880 mil |
7.08.02.01 | Federais | 193.898 mil | 382.797 mil | 596.186 mil | 334.269 mil |
7.08.02.02 | Estaduais | 76.200 mil | 68.692 mil | 65.247 mil | 40.418 mil |
7.08.02.03 | Municipais | 2.028 mil | 1.811 mil | 1.310 mil | 2.193 mil |
7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 882.674 mil | 1.160.975 mil | 1.200.095 mil | 1.587.505 mil |
7.08.03.01 | Juros | 396.918 mil | 309.470 mil | 478.361 mil | 876.750 mil |
7.08.03.02 | Aluguéis | 3.563 mil | 4.455 mil | 5.778 mil | 8.708 mil |
7.08.03.03 | Outras | 482.193 mil | 847.050 mil | 715.956 mil | 702.047 mil |
7.08.03.03.01 | 318218000 | 595568000 | 620410000 | 456065000 | |
7.08.03.03.02 | 163975000 | 251482000 | 95546000 | 245982000 | |
7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 639.010 mil | 927.124 mil | 1.480.868 mil | 1.015.744 mil |
7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 255.000 mil |
7.08.04.02 | Dividendos | 151.765 mil | 120.000 mil | 135.000 mil | 0 mil |
7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 487.245 mil | 807.124 mil | 1.345.868 mil | 760.744 mil |
7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |