OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (Dados Trimestrais - ITR)
Setor:
CNPJ: 20.258.278/0001-70
OFSA3CD | Desc. | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|
101 | ROA | 0,32% | 1,54% | 1,42% | 1,29% |
102 | EBITDA | 37.251 mil | 42.495 mil | 35.920 mil | 35.207 mil |
103 | ROE | 0,62% | 2,86% | 2,62% | 2,45% |
104 | Margem Bruta | 48,69% | 42,95% | 47,98% | 48,16% |
105 | Margem EBITDA | 14,13% | 15,14% | 20,14% | 16,21% |
107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
CD | Desc. | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 1.269.599 mil | 1.279.009 mil | 1.291.970 mil | 1.306.681 mil |
1.01 | Ativo circulante | 806.147 mil | 828.889 mil | 832.136 mil | 837.591 mil |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 268.615 mil | 304.029 mil | 349.251 mil | 343.246 mil |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 225.354 mil | 263.035 mil | 202.911 mil | 198.093 mil |
1.01.03.01 | Clientes | 225.354 mil | 263.035 mil | 202.911 mil | 198.093 mil |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.04 | Estoques | 277.528 mil | 207.888 mil | 222.414 mil | 249.752 mil |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 26.331 mil | 31.521 mil | 34.190 mil | 37.667 mil |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 26.331 mil | 31.521 mil | 34.190 mil | 37.667 mil |
1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 10.342 mil | 15.215 mil | 15.594 mil | 15.440 mil |
1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 15.989 mil | 16.306 mil | 18.596 mil | 22.227 mil |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 8.319 mil | 22.416 mil | 23.370 mil | 8.833 mil |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03 | Outros | 8.319 mil | 22.416 mil | 23.370 mil | 8.833 mil |
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 7.767 mil | 6.750 mil | 8.297 mil | 8.384 mil |
1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 552 mil | 15.120 mil | 15.039 mil | 313 mil |
1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 0 mil | 546 mil | 34 mil | 136 mil |
1.02 | Ativo Não Circulante | 463.452 mil | 450.120 mil | 459.834 mil | 469.090 mil |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 36.683 mil | 24.313 mil | 23.807 mil | 32.644 mil |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 34.169 mil | 21.888 mil | 21.121 mil | 30.138 mil |
1.02.01.07.01 | 34169000 | 21888000 | 21121000 | 30138000 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.10 | 2514000 | 2425000 | 2686000 | 2506000 | |
1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.03 | 613000 | 462000 | 388000 | 339000 | |
1.02.01.10.04 | 1901000 | 1963000 | 2298000 | 2167000 | |
1.02.01.10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02 | Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.03 | Imobilizado | 342.369 mil | 333.146 mil | 339.439 mil | 336.262 mil |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04 | Intangível | 84.400 mil | 92.661 mil | 96.588 mil | 100.184 mil |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Desc. | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|
2.01 | 321636000 | 232656000 | 239284000 | 271738000 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 38.347 mil | 30.212 mil | 33.502 mil | 38.749 mil |
2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 38.347 mil | 30.212 mil | 33.502 mil | 38.749 mil |
2.01.02 | Fornecedores | 69.821 mil | 74.558 mil | 82.003 mil | 104.517 mil |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 47.481 mil | 53.251 mil | 54.831 mil | 58.785 mil |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 22.340 mil | 21.307 mil | 27.172 mil | 45.732 mil |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 94.566 mil | 10.825 mil | 8.359 mil | 13.941 mil |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 101.127 mil | 98.852 mil | 98.208 mil | 96.511 mil |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 101.127 mil | 98.852 mil | 98.208 mil | 96.511 mil |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05 | Outras Obrigações | 17.775 mil | 18.209 mil | 17.212 mil | 18.020 mil |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 353 mil | 338 mil | 263 mil | 334 mil |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 353 mil | 338 mil | 263 mil | 334 mil |
2.01.05.02 | Outros | 17.422 mil | 17.871 mil | 16.949 mil | 17.686 mil |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 592 mil | 181 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 5.729 mil | 5.335 mil | 4.115 mil | 3.859 mil |
2.01.05.02.06 | 11101000 | 12355000 | 12834000 | 13827000 | |
2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02 | Passivo Não Circulante | 278.396 mil | 356.958 mil | 349.872 mil | 345.459 mil |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 252.950 mil | 333.122 mil | 323.216 mil | 314.281 mil |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 252.950 mil | 333.122 mil | 323.216 mil | 314.281 mil |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02 | Outras Obrigações | 19.793 mil | 18.814 mil | 21.708 mil | 23.789 mil |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02 | Outros | 19.793 mil | 18.814 mil | 21.708 mil | 23.789 mil |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 16.793 mil | 18.814 mil | 21.708 mil | 23.789 mil |
2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 3.000 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04 | Provisões | 5.653 mil | 5.022 mil | 4.948 mil | 7.389 mil |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 5.653 mil | 5.022 mil | 4.948 mil | 7.389 mil |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03 | Patrimônio Líquido | 669.567 mil | 689.395 mil | 702.814 mil | 689.484 mil |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 599.823 mil | 599.823 mil | 599.823 mil | 599.823 mil |
2.03.02 | Reservas de Capital | 2.632 mil | 2.888 mil | 1.998 mil | 2.294 mil |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 7.757 mil | 8.013 mil | 7.123 mil | 7.419 mil |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -5.125 mil | -5.125 mil | -5.125 mil | -5.125 mil |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 119.683 mil | 69.708 mil | 69.708 mil | 38.708 mil |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 29.724 mil | 29.724 mil | 29.724 mil | 29.724 mil |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 89.959 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 39.984 mil | 39.984 mil | 8.984 mil |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -69.681 mil | 0 mil | 12.852 mil | 29.748 mil |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 17.090 mil | 16.955 mil | 18.413 mil | 18.892 mil |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.09 | 20000 | 21000 | 20000 | 19000 |
CD | Desc. | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 263.670 mil | 280.596 mil | 178.390 mil | 217.214 mil |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -135.286 mil | -160.083 mil | -92.796 mil | -112.605 mil |
3.03 | Resultado Bruto | 128.384 mil | 120.513 mil | 85.594 mil | 104.609 mil |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -100.321 mil | -87.422 mil | -59.194 mil | -78.349 mil |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -68.172 mil | -73.648 mil | -57.070 mil | -64.907 mil |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -13.626 mil | -15.350 mil | -13.224 mil | -13.869 mil |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -24.382 mil | 24.382 mil | 5.550 mil | 0 mil |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 6.479 mil | -7.658 mil | 6.452 mil | 3.529 mil |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -620 mil | -15.148 mil | -902 mil | -3.102 mil |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 28.063 mil | 33.091 mil | 26.400 mil | 26.260 mil |
3.06 | Resultado Financeiro | -3.663 mil | -3.115 mil | -1.236 mil | -1.277 mil |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 9.667 mil | 5.780 mil | 8.775 mil | 13.458 mil |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -13.330 mil | -8.895 mil | -10.011 mil | -14.735 mil |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 24.400 mil | 29.976 mil | 25.164 mil | 24.983 mil |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -20.277 mil | -10.271 mil | -6.765 mil | -8.087 mil |
3.08.01 | Corrente | -13.619 mil | 2.026 mil | -5.963 mil | -17.060 mil |
3.08.02 | Diferido | -6.658 mil | -12.297 mil | -802 mil | 8.973 mil |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.123 mil | 19.705 mil | 18.399 mil | 16.896 mil |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 4.123 mil | 19.705 mil | 18.399 mil | 16.896 mil |
3.11.01 | 4121000 | 19706000 | 12852000 | 16896000 | |
3.11.02 | 2000 | -1000 | -3000 | 0 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
CD | Desc. | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|
4.01 | Lucro Líquido do Período | 4.123 mil | 19.705 mil | 12.849 mil | 16.896 mil |
4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 832 mil | -133 mil | 1.460 mil | 478 mil |
4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 0 mil | 1.460 mil | 0 mil | |
4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 832 mil | 478 mil | ||
4.03 | Resultado Abrangente do Período | 4.955 mil | 19.572 mil | 14.309 mil | 17.374 mil |
4.03.01 | 4953000 | 19571000 | 14310000 | 17375000 | |
4.03.02 | 2000 | 1000 | -1000 | -1000 |
CD | Desc. | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 64.633 mil | -12.019 mil | 67.477 mil | 32.495 mil |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 72.311 mil | 70.199 mil | 38.434 mil | 60.666 mil |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 24.400 mil | 29.976 mil | 19.614 mil | 24.983 mil |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 338 mil | 115 mil | 18 mil | -50 mil |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 4.127 mil | 17.615 mil | 4.091 mil | 13.270 mil |
6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -5.153 mil | 41.342 mil | 9.520 mil | -9.520 mil |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 9.188 mil | -24.827 mil | -10 mil | 18.477 mil |
6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 7.353 mil | -7.660 mil | 8.592 mil | -8.592 mil |
6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | -104 mil | 54.814 mil | 424 mil | -556 mil |
6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 11.257 mil | -46.857 mil | -119 mil | 16.883 mil |
6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 396 mil | 395 mil | -4.496 mil | 4.824 mil |
6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -72 mil | 180 mil | 0 mil | 2.274 mil |
6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 1.848 mil | 2.822 mil | -111 mil | -2.358 mil |
6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | -500 mil | 486 mil | 0 mil | -375 mil |
6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 348 mil | -695 mil | 274 mil | 2.043 mil |
6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 791 mil | 6.502 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 18.094 mil | -18.580 mil | 637 mil | -637 mil |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11.228 mil | 21.142 mil | 41.541 mil | -11.397 mil |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -36.955 mil | -37.994 mil | 61.347 mil | 6.432 mil |
6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 31.398 mil | 52.097 mil | -18.546 mil | -39.623 mil |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 6.732 mil | 3.041 mil | -3.120 mil | -3.022 mil |
6.01.02.04 | Estoques | 917 mil | 900 mil | -1.835 mil | 108 mil |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 6.829 mil | 4.466 mil | 7.088 mil | 19.829 mil |
6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -786 mil | 4.028 mil | -3.583 mil | -528 mil |
6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 3.093 mil | -5.396 mil | 190 mil | 5.407 mil |
6.01.03 | Outros | -18.906 mil | -103.360 mil | -12.498 mil | -16.774 mil |
6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -11.095 mil | -6.821 mil | -8.301 mil | -7.465 mil |
6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | -7.811 mil | -96.539 mil | -4.197 mil | -9.309 mil |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.483 mil | -10.963 mil | -10.386 mil | -7.224 mil |
6.02.01 | Integralização de capital | -4.190 mil | -12.213 mil | -6.328 mil | -6.032 mil |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | -6.243 mil | -7.064 mil | -4.384 mil | -1.633 mil |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 450 mil | 8.314 mil | 215 mil | 177 mil |
6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 500 mil | 111 mil | 264 mil |
6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 mil | |||
6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 500 mil | |||
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -48.890 mil | 58.432 mil | -12.028 mil | -31.801 mil |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | 90.000 mil | 11.875 mil | 0 mil |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -51.045 mil | -10.785 mil | -23.080 mil | -11.757 mil |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 mil | -4.610 mil | -94 mil | 94 mil |
6.03.04 | Captação de debêntures | 0 mil | 0 mil | -729 mil | 729 mil |
6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 1.749 mil | -94 mil | ||
6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | -10.576 mil | -18.168 mil | ||
6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | 0 mil | -2.605 mil | ||
6.03.08 | Depósitos em garantia | 0 mil | |||
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 233 mil | -36 mil | 159 mil | 525 mil |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.493 mil | 35.414 mil | 45.222 mil | -6.005 mil |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 304.029 mil | 0 mil |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.493 mil | 35.414 mil | 349.251 mil | -6.005 mil |
CD | Desc. | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|
7.01 | Receitas | 289.228 mil | 308.393 mil | 202.372 mil | 245.754 mil |
7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 286.130 mil | 303.850 mil | 197.654 mil | 239.881 mil |
7.01.02 | Outras Receitas | 890 mil | -1.127 mil | 391 mil | 620 mil |
7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 2.546 mil | 5.785 mil | 4.345 mil | 5.203 mil |
7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -338 mil | -115 mil | -18 mil | 50 mil |
7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -182.219 mil | -198.768 mil | -115.560 mil | -148.064 mil |
7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -94.055 mil | -106.813 mil | -63.450 mil | -74.567 mil |
7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -63.923 mil | -71.545 mil | -48.247 mil | -60.341 mil |
7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | -24.241 mil | -20.410 mil | -3.863 mil | -13.156 mil |
7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.02.04.01 | Materias-primas consumidas | 0 mil | |||
7.02.04.02 | Energia elétrica comprada para revenda | 0 mil | |||
7.03 | Valor Adicionado Bruto | 107.009 mil | 109.625 mil | 86.812 mil | 97.690 mil |
7.04 | Retenções | -9.188 mil | -9.404 mil | -9.520 mil | -8.947 mil |
7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -9.188 mil | -9.404 mil | -9.520 mil | -8.947 mil |
7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 97.821 mil | 100.221 mil | 77.292 mil | 88.743 mil |
7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 11.660 mil | 10.409 mil | 9.704 mil | 13.574 mil |
7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.06.02 | Receitas Financeiras | 11.195 mil | 9.976 mil | 9.496 mil | 13.359 mil |
7.06.03 | Outros | 465 mil | 433 mil | 208 mil | 215 mil |
7.06.03.01 | 51000 | 51000 | 157000 | -54000 | |
7.06.03.02 | 414000 | 382000 | 51000 | 269000 | |
7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 109.481 mil | 110.630 mil | 86.996 mil | 102.317 mil |
7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 109.481 mil | 110.630 mil | 86.996 mil | 102.317 mil |
7.08.01 | Pessoal | 50.889 mil | 57.279 mil | 45.238 mil | 48.573 mil |
7.08.01.01 | Remuneração Direta | 39.179 mil | 43.051 mil | 35.259 mil | 37.996 mil |
7.08.01.02 | Benefícios | 8.580 mil | 9.354 mil | 7.043 mil | 7.483 mil |
7.08.01.03 | F.G.T.S. | 3.130 mil | 4.874 mil | 2.936 mil | 3.094 mil |
7.08.01.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 39.001 mil | 21.980 mil | 17.284 mil | 21.499 mil |
7.08.02.01 | Federais | 34.511 mil | 19.801 mil | 11.837 mil | 17.618 mil |
7.08.02.02 | Estaduais | 4.322 mil | 2.027 mil | 5.280 mil | 3.740 mil |
7.08.02.03 | Municipais | 168 mil | 152 mil | 167 mil | 141 mil |
7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 15.469 mil | 11.666 mil | 11.625 mil | 15.349 mil |
7.08.03.01 | Juros | 14.653 mil | 10.721 mil | 10.740 mil | 14.414 mil |
7.08.03.02 | Aluguéis | 809 mil | 938 mil | 882 mil | 930 mil |
7.08.03.03 | Outras | 7 mil | 7 mil | 3 mil | 5 mil |
7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.122 mil | 19.705 mil | 12.849 mil | 16.896 mil |
7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 4.121 mil | 19.706 mil | 12.852 mil | 16.896 mil |
7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 1 mil | -1 mil | -3 mil | 0 mil |
7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |