MÉLIUZ S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Comunicação e Informática

CNPJ: 14.110.585/0001-07

CASH3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	0,43%	-0,34%	1,96%	-9,02%
102	EBITDA	1.980 mil	-13.570 mil	5.764 mil	-67.644 mil
103	ROE	0,66%	-0,42%	2,38%	-11,40%
104	Margem Bruta	-5,15%	-21,18%	3,56%	-79,26%
105	Margem EBITDA	2,81%	-15,90%	6,99%	-77,18%
106	Dívida Liquida	-417.887 mil	-663.502 mil	-675.849 mil	-450.547 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	1.201.373 mil	978.995 mil	972.952 mil	673.295 mil
1.01	Ativo circulante	946.728 mil	740.911 mil	734.991 mil	513.217 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	165.689 mil	69.361 mil	74.902 mil	64.886 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	253.188 mil	594.987 mil	601.796 mil	386.490 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	19.531 mil	43.804 mil	20.925 mil	26.843 mil
1.01.03.01	Clientes	19.531 mil	43.804 mil	20.925 mil	26.843 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02.01		0	0	0	0
1.01.03.02.02		0	0	0	0
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	23.261 mil	7.563 mil	10.042 mil	12.340 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	23.261 mil	7.563 mil	10.042 mil	12.340 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	485.059 mil	25.196 mil	27.326 mil	22.658 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	460.140 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02.01		460140000
1.01.08.03	Outros	24.919 mil	25.196 mil	27.326 mil	22.658 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	9.242 mil	12.231 mil	18.611 mil	17.339 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	146 mil	212 mil	304 mil	382 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	15.531 mil	12.753 mil	8.411 mil	4.937 mil
1.02	Ativo Não Circulante	254.645 mil	238.084 mil	237.961 mil	160.078 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	72.396 mil	56.351 mil	56.467 mil	56.454 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	1.128 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		1128000	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	55.094 mil	55.094 mil	55.094 mil	55.094 mil
1.02.01.07.01		55094000	55094000	55094000	55094000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		16174000	1257000	1373000	1360000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		1480000	1257000	1373000	1360000
1.02.01.10.04		14694000	0	0	0
1.02.02	Investimentos	1 mil	1 mil	1 mil	2.901 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	3.383 mil	3.013 mil	2.697 mil	2.395 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	2.473 mil	2.200 mil	1.887 mil	1.609 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	910 mil	813 mil	810 mil	786 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	178.865 mil	178.719 mil	178.796 mil	98.328 mil
1.02.04.01	Intangíveis	178.865 mil	178.719 mil	178.796 mil	98.328 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		178865000	178719000	178796000	98328000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		357441000	131572000	106661000	78372000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.797 mil	38.227 mil	13.142 mil	16.840 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	17.797 mil	38.227 mil	13.142 mil	16.840 mil
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	17.797 mil	38.227 mil	13.142 mil	16.840 mil
2.01.02	Fornecedores	7.382 mil	5.104 mil	6.346 mil	5.508 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	5.357 mil	3.086 mil	4.474 mil	3.726 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.025 mil	2.018 mil	1.872 mil	1.782 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	4.642 mil	8.789 mil	8.979 mil	6.676 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	4.144 mil	7.763 mil	8.315 mil	5.929 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	1.724 mil	2.402 mil	788 mil	2.454 mil
2.01.03.01.02		976000	3423000	1216000	2071000
2.01.03.01.03		1444000	1938000	6311000	1404000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	498 mil	1.026 mil	664 mil	747 mil
2.01.03.03.01		498000	1026000	664000	747000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	351 mil	350 mil	395 mil	440 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	351 mil	350 mil	395 mil	440 mil
2.01.04.03.01		351000	350000	395000	440000
2.01.05	Outras Obrigações	53.875 mil	79.102 mil	77.799 mil	48.908 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	53.875 mil	79.102 mil	77.799 mil	48.908 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	19 mil	19 mil	19 mil	14 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	13.689 mil	20.997 mil	13.914 mil	17.782 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.114 mil	1.855 mil	923 mil	3.799 mil
2.01.05.02.06		9242000	12231000	18611000	17339000
2.01.05.02.07		5749000	5996000	5915000	5858000
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.05.02.09		23837000	37839000	37839000	3986000
2.01.05.02.10		225000	165000	578000	130000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.05		0	0	0	0
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	273.394 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	273.394 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	56.016 mil	64.936 mil	63.069 mil	61.730 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	639 mil	496 mil	454 mil	389 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	639 mil	496 mil	454 mil	389 mil
2.02.01.03.01		639000	496000	454000	389000
2.02.02	Outras Obrigações	24.105 mil	33.408 mil	33.438 mil	32.993 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	24.105 mil	33.408 mil	33.438 mil	32.993 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	281 mil	3.138 mil	3.032 mil	2.626 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.507 mil	5.572 mil	5.699 mil	5.885 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	12.794 mil	23.741 mil	23.741 mil	23.741 mil
2.02.02.02.06		5521000	955000	964000	739000
2.02.02.02.07		2000	2000	2000	2000
2.02.03	Tributos Diferidos	590 mil	378 mil	450 mil	20 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	590 mil	378 mil	450 mil	20 mil
2.02.04	Provisões	502 mil	1.911 mil	1.421 mil	2.459 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	502 mil	1.911 mil	1.421 mil	2.459 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		502000	1911000	1421000	2459000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	30.180 mil	28.743 mil	27.306 mil	25.869 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	30.180 mil	28.743 mil	27.306 mil	25.869 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	787.916 mil	782.487 mil	803.222 mil	533.193 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	920.481 mil	920.482 mil	820.403 mil	610.403 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-27.859 mil	-31.013 mil	-37.378 mil	-37.486 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-16.758 mil	-16.758 mil	-16.758 mil	-16.758 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	29.739 mil	18.652 mil	20.131 mil	20.023 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-40840000	-40840000	-40840000	-40840000
2.03.02.08		7933000	89000	89000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-107.923 mil	-109.555 mil	18.602 mil	-40.656 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-3.965 mil	-3.435 mil	-3.343 mil	-2.916 mil
2.03.09		7182000	6008000	4938000	3848000

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	70.420 mil	85.340 mil	82.412 mil	87.641 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-74.044 mil	-103.415 mil	-79.480 mil	-157.101 mil
3.02.01		-28885000	-34970000	-33937000	-36329000
3.02.02		-20357000	2559000	-13312000	-8794000
3.02.03		-5577000	-26807000	-18667000	-17285000
3.02.04		-2393000	-8563000	-6135000	-6565000
3.02.05		-13223000	10037000	-2457000	-2567000
3.02.06		-2436000	-8802000	-3682000	-2808000
3.02.07		-2724000	307000	-2832000	-1816000
3.02.08		1551000	-11811000	1542000	1862000
3.02.09		-82799000
3.03	Resultado Bruto	-3.624 mil	-18.075 mil	2.932 mil	-69.460 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-3.624 mil	-18.075 mil	2.932 mil	-69.460 mil
3.06	Resultado Financeiro	12.732 mil	6.061 mil	17.020 mil	10.322 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	13.471 mil	6.398 mil	17.129 mil	11.013 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-739 mil	-337 mil	-109 mil	-691 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	9.108 mil	-12.014 mil	19.952 mil	-59.138 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.497 mil	1.794 mil	-872 mil	-1.622 mil
3.08.01	Corrente	-1.497 mil	1.794 mil	-872 mil	-1.622 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	7.611 mil	-10.220 mil	19.080 mil	-60.760 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	-2.448 mil	6.906 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	-2.448 mil	11.670 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	5.163 mil	-3.314 mil	19.080 mil	-60.760 mil
3.11.01		7002000	-1633000	20234000	-59258000
3.11.02		-1839000	-1681000	-1154000	-1502000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		0

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	5.163 mil	-3.314 mil	19.080 mil	-60.760 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-517 mil	1.037 mil	176 mil	839 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	839 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	4.646 mil	-2.277 mil	19.256 mil	-59.921 mil
4.03.01		6737000	-1103000	20326000	-58831000
4.03.02		-2091000	-1174000	-1070000	-1090000

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	49.175 mil	10.376 mil	14.784 mil	-12.174 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	42.646 mil	-109.346 mil	22.385 mil	102.201 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	6.666 mil	9.575 mil	19.952 mil	-59.138 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5.605 mil	4.603 mil	2.832 mil	1.816 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-6 mil	-21 mil	62 mil	84 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-5.585 mil	-181 mil	0 mil	-319 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	3.439 mil	-782 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	681 mil	224 mil	136 mil	195 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	3.423 mil	-11.087 mil	-68 mil	1.439 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	2.875 mil	0 mil	0 mil	-3.012 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	2.043 mil	25.006 mil	0 mil	548 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-4.440 mil	-1.437 mil	0 mil	-347 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-1.818 mil	1.537 mil	1.479 mil	-1.479 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-78.869 mil	0 mil	-1.518 mil	79.125 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	186 mil	0 mil	-490 mil	490 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-186 mil	0 mil	82.799 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	108.632 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	6.529 mil	119.722 mil	-7.536 mil	-114.440 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	6.702 mil	-35.651 mil	12.071 mil	-10.371 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	2.451 mil	18.933 mil	-2.472 mil	-2.262 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	20.797 mil	-1.299 mil	15.164 mil	-15.164 mil
6.01.02.04	Estoques	0 mil	5.037 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-16.890 mil	9.325 mil	1.212 mil	22.558 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-12.824 mil	20.031 mil	-23.281 mil	23.493 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-100.732 mil	97.418 mil	-7.189 mil	-16.649 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	78.605 mil	-11.271 mil	-2.421 mil	-78.913 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	118.924 mil	12.870 mil	-519 mil	519 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	12.248 mil	279 mil	-9 mil	-900 mil
6.01.02.11	Outros ativos	1.352 mil	-99.592 mil	0 mil	-2.802 mil
6.01.02.12	Fornecedores	22 mil	-8.519 mil	0 mil	-18 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-96.047 mil	-92 mil	-33.761 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-8.035 mil	-170 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-44 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	-65 mil	65 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	138.502 mil	-200.479 mil	-9.330 mil	208.607 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	-11 mil	-23 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	14 mil	72 mil	44 mil	25 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-15.068 mil	4.366 mil	-2.554 mil	2.554 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	185.664 mil	-1 mil	0 mil	-2.900 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	4.209 mil	0 mil	0 mil	-6.355 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-36.417 mil	36.468 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	-200 mil	-110 mil	-101.289 mil	101.289 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil	94.480 mil	-126.273 mil
6.02.11	Combinação de negócios	300 mil	240.290 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-80 mil	-211 mil	-89 mil	-207.288 mil
6.03.01	Aumento de capital	-80 mil	-213 mil	-89 mil	-102 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	-5 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	-207.181 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-517 mil	1.037 mil	176 mil	839 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	187.080 mil	-189.277 mil	5.541 mil	-10.016 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	69.361 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	187.080 mil	-189.277 mil	74.902 mil	-10.016 mil

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	100.350 mil	169.646 mil	92.600 mil	99.190 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	99.259 mil	125.898 mil	90.912 mil	97.198 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.738 mil	45.073 mil	1.756 mil	2.243 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-647 mil	-1.325 mil	-68 mil	-251 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-72.368 mil	-122.347 mil	-64.095 mil	-143.616 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-31.777 mil	-37.729 mil	-38.001 mil	-39.602 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-9.697 mil	-16.699 mil	-10.067 mil	-9.634 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	18.558 mil	0 mil	0 mil	-88.645 mil
7.02.04	Outros	-49.452 mil	-67.919 mil	-16.027 mil	-5.735 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-24.501 mil	-2.848 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	-81.589 mil	-13.179 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	27.982 mil	47.299 mil	28.505 mil	-44.426 mil
7.04	Retenções	-5.604 mil	-4.505 mil	-2.832 mil	-1.816 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-5.604 mil	-4.505 mil	-2.832 mil	-1.816 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	22.378 mil	42.794 mil	25.673 mil	-46.242 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	18.173 mil	17.107 mil	17.129 mil	11.013 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	18.173 mil	17.107 mil	17.129 mil	11.013 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	40.551 mil	59.901 mil	42.802 mil	-35.229 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	40.551 mil	59.901 mil	42.802 mil	-35.229 mil
7.08.01	Pessoal	21.818 mil	33.894 mil	16.025 mil	14.788 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	13.809 mil	28.693 mil	9.035 mil	9.416 mil
7.08.01.02	Benefícios	6.564 mil	4.013 mil	6.379 mil	4.691 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.445 mil	1.188 mil	611 mil	681 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	12.408 mil	28.625 mil	7.504 mil	9.889 mil
7.08.02.01	Federais	10.455 mil	26.144 mil	5.772 mil	7.994 mil
7.08.02.02	Estaduais	3 mil	2 mil	0 mil	1 mil
7.08.02.03	Municipais	1.950 mil	2.479 mil	1.732 mil	1.894 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1.162 mil	696 mil	193 mil	854 mil
7.08.03.01	Juros	841 mil	467 mil	-29 mil	667 mil
7.08.03.02	Aluguéis	73 mil	62 mil	56 mil	87 mil
7.08.03.03	Outras	248 mil	167 mil	166 mil	100 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	5.163 mil	-3.314 mil	19.080 mil	-60.760 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	7.002 mil	-1.632 mil	20.234 mil	-59.258 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-1.839 mil	-1.682 mil	-1.154 mil	-1.502 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil