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Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 07.882.930/0001-65

MTRE3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total1.321.191 mil1.585.090 mil2.061.151 mil2.165.237 mil
1.01Ativo circulante1.083.022 mil1.214.894 mil1.493.743 mil1.658.151 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa223.197 mil143.619 mil227.873 mil198.786 mil
1.01.01.01194304000115525000197833000181704000
1.01.01.0228893000280940003004000017082000
1.01.02Aplicações Financeiras543.181 mil109.631 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado543.181 mil109.631 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0354318100010963100000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber150.642 mil300.688 mil423.814 mil599.084 mil
1.01.03.01Clientes150.642 mil300.688 mil423.814 mil599.084 mil
1.01.03.01.01150642000300688000423814000599084000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques152.529 mil639.186 mil825.047 mil820.079 mil
1.01.04.01152529000639186000825047000820079000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar3.958 mil8.699 mil12.832 mil19.812 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar3.958 mil8.699 mil12.832 mil19.812 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes9.515 mil13.071 mil4.177 mil20.390 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros9.515 mil13.071 mil4.177 mil20.390 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos1.486 mil920 mil1.423 mil8.044 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber8.029 mil9.907 mil2.754 mil12.346 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil2.244 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante238.169 mil370.196 mil567.408 mil507.086 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo220.907 mil345.736 mil523.799 mil418.670 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber153.459 mil154.333 mil199.254 mil188.743 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.04.03153459000154333000199254000188743000
1.02.01.05Estoques45.599 mil164.225 mil294.952 mil176.046 mil
1.02.01.05.0145599000164225000294952000176046000
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil1.704 mil14.736 mil36.144 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil14.736 mil36.144 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil1.704 mil0 mil0 mil
1.02.01.1021849000254740001485700017737000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03205990002547400014360001869000
1.02.01.10.04125000001342100013296000
1.02.01.10.052572000
1.02.02Investimentos259 mil3.170 mil3.131 mil30.128 mil
1.02.02.012590003170000313100030128000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.052590003170000313100030128000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado14.604 mil14.020 mil28.280 mil35.814 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação14.604 mil14.020 mil28.280 mil35.814 mil
1.02.03.01.0114604000140200002828000035814000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível2.399 mil7.270 mil12.198 mil22.474 mil
1.02.04.01Intangíveis2.399 mil7.270 mil12.198 mil22.474 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02239900072700001219800022474000
1.02.04.020000
101ROA3,72%1,73%1,81%4,38%
102EBITDA40.306 mil45.514 mil54.653 mil112.328 mil
103ROE4,87%2,75%3,71%9,25%
104Margem Bruta33,98%34,10%29,19%19,87%
105Margem EBITDA9,80%7,93%7,20%12,13%
106Dívida Liquida-720.950 mil-146.722 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.321.191 mil1.585.090 mil2.061.151 mil2.165.237 mil
2.01212583000371544000526628000631277000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas9.993 mil13.920 mil19.802 mil20.570 mil
2.01.01.019993000139200001980200020570000
2.01.01.01.019993000139200001980200020570000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores12.636 mil35.284 mil51.125 mil62.398 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais12.636 mil35.284 mil51.125 mil62.398 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais5.969 mil12.015 mil14.566 mil21.523 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais5.969 mil12.015 mil14.566 mil21.523 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.025969000120150001456600021523000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos26.624 mil89.954 mil183.772 mil305.188 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos26.624 mil89.954 mil183.772 mil305.188 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional26.624 mil89.954 mil183.772 mil305.188 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações156.091 mil219.140 mil254.925 mil219.194 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros156.091 mil219.140 mil254.925 mil219.194 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar11.474 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes2.117 mil1.942 mil2.532 mil2.888 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos36.285 mil31.529 mil21.371 mil11.967 mil
2.01.05.02.06446900011444000342100013425000
2.01.05.02.0721070000192090004026900016281000
2.01.05.02.0880676000145707000165840000111913000
2.01.05.02.0993090002149200062720000
2.01.06Provisões1.270 mil1.231 mil2.438 mil2.404 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões1.270 mil1.231 mil2.438 mil2.404 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias1.270 mil1.231 mil2.438 mil2.404 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante101.174 mil218.613 mil530.490 mil507.751 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos18.804 mil16.574 mil315.230 mil351.479 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos18.804 mil16.574 mil315.230 mil351.479 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional18.804 mil16.574 mil315.230 mil351.479 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações64.800 mil187.269 mil195.085 mil131.334 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros64.800 mil187.269 mil195.085 mil131.334 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores33.629 mil124.224 mil150.874 mil100.429 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos5.071 mil2.854 mil7.501 mil5.383 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes13.713 mil21.418 mil8.996 mil2.224 mil
2.02.02.02.060000
2.02.02.02.071238700018445000142780005767000
2.02.02.02.08203280001343600017531000
2.02.03Tributos Diferidos4.864 mil3.009 mil6.620 mil7.606 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos4.864 mil3.009 mil6.620 mil7.606 mil
2.02.04Provisões12.706 mil11.761 mil13.555 mil17.332 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis8.327 mil8.666 mil9.223 mil10.350 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0583270008666000922300010350000
2.02.04.02Outras Provisões4.379 mil3.095 mil4.332 mil6.982 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias4.379 mil3.095 mil4.332 mil6.982 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.007.434 mil994.933 mil1.004.033 mil1.026.209 mil
2.03.01Capital Social Realizado959.493 mil959.493 mil959.493 mil959.493 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros46.951 mil28.317 mil35.028 mil30.914 mil
2.03.04.01Reserva Legal7.122 mil12.426 mil18.940 mil4.740 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.1039829000158910001608800026174000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.099900007123000951200035802000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços411.253 mil573.996 mil758.626 mil926.392 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-271.501 mil-378.270 mil-537.194 mil-742.275 mil
3.03Resultado Bruto139.752 mil195.726 mil221.432 mil184.117 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-101.685 mil-155.246 mil-172.120 mil-79.883 mil
3.04.01Despesas com Vendas-38.937 mil-69.286 mil-67.108 mil-52.473 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-58.632 mil-80.126 mil-105.899 mil-89.328 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil61.294 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-4.150 mil-6.068 mil945 mil-653 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-653 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial34 mil234 mil-58 mil1.277 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos38.067 mil40.480 mil49.312 mil104.234 mil
3.06Resultado Financeiro18.814 mil-1.567 mil5.849 mil11.558 mil
3.06.01Receitas Financeiras22.714 mil24.016 mil32.259 mil31.105 mil
3.06.02Despesas Financeiras-3.900 mil-25.583 mil-26.410 mil-19.547 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro56.881 mil38.913 mil55.161 mil115.792 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-7.798 mil-11.529 mil-17.941 mil-20.896 mil
3.08.01Corrente-6.847 mil-9.561 mil-15.025 mil-15.387 mil
3.08.02Diferido-951 mil-1.968 mil-2.916 mil-5.509 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas49.083 mil27.384 mil37.220 mil94.896 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período49.083 mil27.384 mil37.220 mil94.896 mil
3.11.0148310000243210003483000090383000
3.11.02773000306300023900004513000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período49.083 mil27.384 mil37.220 mil94.896 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período49.083 mil27.384 mil37.220 mil94.896 mil
4.03.0148310000243210003483000090383000
4.03.02773000306300023900004513000
5.01Saldos Iniciais63.325 mil1.007.434 mil994.933 mil1.004.033 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados63.325 mil1.007.434 mil994.933 mil1.004.033 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios906.327 mil-39.885 mil-28.119 mil-1.540 mil
5.04.01Aumentos de Capital958.724 mil3.070 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-55.331 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil-12.901 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados553 mil0 mil6.514 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações2.381 mil0 mil0 mil-14.200 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47-5.776 mil-8.272 mil25.561 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 48-6.668 mil-26.361 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios-35.815 mil0 mil
5.04.135304000
5.05Resultado Abrangente Total49.083 mil27.384 mil37.219 mil94.896 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período49.083 mil27.384 mil0 mil94.896 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil37.219 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido-11.301 mil0 mil0 mil-71.180 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros-11.474 mil-21.466 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil-49.714 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio173 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.007.434 mil994.933 mil1.004.033 mil1.026.209 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-73.805 mil-513.981 mil-346.424 mil-75.331 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações60.811 mil71.235 mil137.217 mil193.330 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício56.881 mil38.921 mil55.159 mil115.791 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização2.239 mil5.034 mil5.341 mil8.094 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-34 mil-241 mil58 mil-1.277 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia5.291 mil2.896 mil955 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas2.065 mil-394 mil3.561 mil4.860 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-2.042 mil6.453 mil12.123 mil13.389 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.318 mil135 mil507 mil-829 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-1.019 mil3.092 mil4.927 mil-2.267 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos905 mil2.266 mil3.535 mil2.498 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes220 mil522 mil557 mil1.181 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas2.121 mil462 mil0 mil15.432 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas4.179 mil7.012 mil23.020 mil53.043 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber157 mil582 mil276 mil134 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão816 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-468 mil523 mil-1.287 mil-10 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-5.609 mil969 mil23.787 mil-10.162 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento2.381 mil5.304 mil6.515 mil-14.200 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-9.257 mil-10.634 mil-2.220 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social3.912 mil3.000 mil0 mil7.000 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-2.245 mil5.333 mil403 mil653 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-134.616 mil-585.216 mil-483.641 mil-268.661 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-58.811 mil-163.875 mil-194.546 mil-178.242 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-127.714 mil-482.386 mil-179.732 mil114.331 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-628 mil-441 mil-10.907 mil-9.805 mil
6.01.02.04Estoques-2.768 mil-4.740 mil-4.133 mil-6.980 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais971 mil22.657 mil15.811 mil11.273 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente1.162 mil525 mil9.064 mil-2.417 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros26.228 mil54.921 mil-51.247 mil-104.372 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios43.233 mil422 mil-22.787 mil-16.176 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-3.137 mil3.436 mil8.850 mil22.270 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-439 mil-912 mil-1.055 mil-2.214 mil
6.01.02.11Outros ativos-594 mil-188 mil0 mil-54 mil
6.01.02.12Fornecedores-6.459 mil-5.427 mil-34.153 mil-67.880 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-5.660 mil-9.208 mil-18.208 mil-19.202 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-598 mil-9.193 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-556.734 mil442.865 mil105.107 mil15.515 mil
6.02.01Integralização de capital-48.692 mil-4.876 mil-1.344 mil-549 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita6.100 mil800 mil23.436 mil13.074 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-818.144 mil-297.131 mil-840 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível284.221 mil741.317 mil112.691 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-8.912 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)18.341 mil0 mil-224 mil-291 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-12.439 mil-9.321 mil-24.529 mil-15.404 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários498 mil0 mil202 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários22.293 mil12.076 mil-4.285 mil18.685 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento791.427 mil-7.663 mil323.625 mil43.687 mil
6.03.01Aumento de capital-122.842 mil-67.487 mil-142.943 mil-136.309 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-1.007 mil-2.438 mil-1.352 mil-2.832 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos48.457 mil128.245 mil530.443 mil289.234 mil
6.03.04Captação de debêntures903.393 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil-59.733 mil-34.637 mil-80.294 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil-14.736 mil-21.408 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil-3.784 mil
6.03.08Depósitos em garantia-39.567 mil-6.642 mil-13.150 mil-5.937 mil
6.03.09Obrigações vinculadas2.820 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio173 mil392 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações142 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos5.164 mil
6.03.13-289000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes160.888 mil-78.779 mil82.308 mil-16.129 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes33.416 mil194.304 mil115.525 mil197.833 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes194.304 mil115.525 mil197.833 mil181.704 mil
7.01Receitas412.524 mil576.224 mil768.847 mil937.349 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços411.665 mil574.625 mil765.519 mil931.713 mil
7.01.02Outras Receitas859 mil1.599 mil3.328 mil5.636 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-319.255 mil-455.753 mil-621.476 mil-784.144 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-267.740 mil-366.859 mil-523.419 mil-697.794 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-51.515 mil-88.894 mil-98.057 mil-86.350 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto93.269 mil120.471 mil147.371 mil153.205 mil
7.04Retenções-2.239 mil-5.034 mil-5.341 mil-8.094 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-2.239 mil-5.034 mil-5.341 mil-8.094 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido91.030 mil115.437 mil142.030 mil145.111 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência18.380 mil-10.835 mil8.540 mil89.529 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial34 mil234 mil-58 mil1.277 mil
7.06.02Receitas Financeiras22.714 mil24.017 mil8.437 mil29.868 mil
7.06.03Outros-4.368 mil-35.086 mil161 mil58.384 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir109.410 mil104.602 mil150.570 mil234.640 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado109.410 mil104.602 mil150.570 mil234.640 mil
7.08.01Pessoal43.814 mil57.409 mil70.507 mil47.563 mil
7.08.01.01Remuneração Direta40.673 mil37.369 mil49.375 mil48.348 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04Outros3.141 mil20.040 mil21.132 mil-785 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista553 mil9.663 mil8.160 mil9.631 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens207 mil5.073 mil6.457 mil3.784 mil
7.08.01.04.03Transferência para ordens2.381 mil5.304 mil6.515 mil-14.200 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições9.853 mil12.050 mil19.334 mil22.577 mil
7.08.02.01Federais9.853 mil12.050 mil19.334 mil22.577 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros6.660 mil7.759 mil23.509 mil69.604 mil
7.08.03.01Juros6.660 mil7.759 mil23.509 mil69.604 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios49.083 mil27.384 mil37.220 mil94.896 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos11.474 mil5.776 mil8.272 mil21.466 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período36.836 mil18.545 mil26.558 mil68.917 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos773 mil3.063 mil2.390 mil4.513 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05.01Dividendos propostos0 mil0 mil0 mil0 mil