MOBLY S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Comércio (Atacado e Varejo)

CNPJ: 31.553.627/0001-01

MBLY3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	-3,11%	-2,65%	-2,81%	-2,09%
102	EBITDA	-6.223 mil	-9.862 mil	-3.587 mil	-1.387 mil
103	ROE	-4,94%	-4,49%	-4,73%	-3,46%
104	Margem Bruta	42,75%	43,50%	46,01%	44,27%
105	Margem EBITDA	-5,03%	-6,88%	-2,48%	-1,01%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	780.024 mil	798.796 mil	757.546 mil	720.237 mil
1.01	Ativo circulante	430.413 mil	454.729 mil	418.287 mil	378.391 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	137.807 mil	152.632 mil	114.537 mil	100.844 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	96.436 mil	102.542 mil	107.770 mil	83.105 mil
1.01.03.01	Clientes	96.436 mil	102.542 mil	107.770 mil	83.105 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	62.633 mil	64.890 mil	62.872 mil	61.457 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	95.257 mil	97.414 mil	98.881 mil	99.461 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	95.257 mil	97.414 mil	98.881 mil	99.461 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	38.280 mil	37.251 mil	34.227 mil	33.524 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	38.280 mil	37.251 mil	34.227 mil	33.524 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	37.848 mil	36.803 mil	33.790 mil	33.084 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	432 mil	448 mil	437 mil	440 mil
1.02	Ativo Não Circulante	349.611 mil	344.067 mil	339.259 mil	341.846 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	111.833 mil	113.637 mil	115.054 mil	132.209 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	3.711 mil	3.713 mil	3.712 mil	2.815 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		3711000	3713000	3712000	2815000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	31.425 mil	35.687 mil	0 mil	49.685 mil
1.02.01.07.01		31425000	35687000	0	49685000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		76697000	74237000	111342000	79709000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		76697000	74237000	77017000	79709000
1.02.01.10.04		34325000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	195.587 mil	187.744 mil	181.367 mil	166.214 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	69.526 mil	64.946 mil	64.440 mil	59.703 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	126.061 mil	122.798 mil	116.927 mil	106.511 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	42.191 mil	42.686 mil	42.838 mil	43.423 mil
1.02.04.01	Intangíveis	42.191 mil	42.686 mil	42.838 mil	43.423 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	42.191 mil	42.686 mil	42.838 mil	0 mil
1.02.04.01.02		43423000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		155890000	195375000	169298000	165531000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.347 mil	10.510 mil	11.904 mil	14.273 mil
2.01.01.01		11347000	10510000	11904000	14273000
2.01.01.01.01		11347000	10510000	11904000	14273000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	61.639 mil	88.236 mil	74.123 mil	65.387 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	56.954 mil	83.395 mil	71.348 mil	59.914 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4.685 mil	4.841 mil	2.775 mil	5.473 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	5.348 mil	6.903 mil	6.845 mil	7.176 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5.348 mil	6.903 mil	6.845 mil	7.176 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	5.348 mil	6.903 mil	6.845 mil	7.176 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	65.045 mil	36.042 mil	57.465 mil	29.329 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	26.753 mil	36.042 mil	30.998 mil	29.329 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	26.753 mil	36.042 mil	30.998 mil	29.329 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	38.292 mil	0 mil	26.467 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	9.630 mil	51.574 mil	17.052 mil	47.468 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	35 mil	35 mil	36 mil	36 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	35 mil	35 mil	0 mil	36 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	9.595 mil	51.539 mil	17.016 mil	47.432 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	9.595 mil	15.572 mil	17.016 mil	13.276 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		35967000	0	34156000
2.01.06	Provisões	2.881 mil	2.110 mil	1.909 mil	1.898 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	2.881 mil	2.110 mil	1.909 mil	1.898 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	1.004 mil	1.414 mil	1.303 mil	1.290 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		1877000	696000	606000	608000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	132.341 mil	132.394 mil	138.215 mil	120.099 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	115.156 mil	0 mil	113.513 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	115.156 mil	0 mil	113.513 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	0 mil	109.168 mil	0 mil	94.121 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	109.168 mil	0 mil	94.121 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	109.168 mil	0 mil	94.121 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	62 mil	63 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	62 mil	63 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	17.123 mil	23.163 mil	24.702 mil	25.978 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	17.123 mil	23.163 mil	24.702 mil	25.978 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	11.101 mil	10.921 mil	11.092 mil	11.022 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		6022000	12242000	13610000	14956000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	491.793 mil	471.027 mil	450.033 mil	434.607 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.085.846 mil	1.085.845 mil	1.085.845 mil	1.085.845 mil
2.03.02	Reservas de Capital	10.472 mil	10.875 mil	11.154 mil	10.761 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	10.472 mil	10.875 mil	0 mil	10.761 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-604.525 mil	-625.693 mil	-646.966 mil	-661.999 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	123.813 mil	143.241 mil	144.927 mil	136.900 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-70.882 mil	-80.927 mil	-78.253 mil	-76.291 mil
3.03	Resultado Bruto	52.931 mil	62.314 mil	66.674 mil	60.609 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-76.911 mil	-85.164 mil	-87.820 mil	-78.655 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-57.651 mil	-59.391 mil	-66.024 mil	-65.218 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-19.328 mil	-25.000 mil	-21.712 mil	-22.707 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-267 mil	-177 mil	-201 mil	-183 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	335 mil	-596 mil	117 mil	9.988 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	-535 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-23.980 mil	-22.850 mil	-21.146 mil	-18.046 mil
3.06	Resultado Financeiro	-312 mil	1.683 mil	-127 mil	3.014 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	9.795 mil	10.955 mil	8.948 mil	14.534 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-10.107 mil	-9.272 mil	-9.075 mil	-11.520 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-24.292 mil	-21.167 mil	-21.273 mil	-15.032 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-24.292 mil	-21.167 mil	-21.273 mil	-15.032 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-24.292 mil	-21.167 mil	-21.273 mil	-15.032 mil
3.11.01		0	17147000	0	-15032000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		-228.11
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		-228.11

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-24.292 mil	-21.167 mil	-21.273 mil	-15.032 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-24.292 mil	-21.167 mil	-21.273 mil	-15.032 mil
4.03.01		-24292000	-21167000	-21273000	-15032000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-31.758 mil	14.849 mil	-20.376 mil	9.833 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	407 mil	-1.305 mil	-116 mil	10.899 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-24.291 mil	-21.168 mil	-21.273 mil	-15.033 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5.418 mil	5.424 mil	5.426 mil	5.774 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	2.989 mil	2.690 mil	3.173 mil	2.965 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	9.329 mil	-27.529 mil	0 mil	19.712 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	1.338 mil	32.517 mil	10.351 mil	-6.664 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	2.594 mil	-7.012 mil	0 mil	6.093 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	3.080 mil	1.868 mil	3.157 mil	3.368 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-5.943 mil	36.308 mil	2.918 mil	-11.330 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	1.522 mil	-37.267 mil	-6.303 mil	8.929 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-135 mil	12.982 mil	1.278 mil	-1.301 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	4 mil	60 mil	-60 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	57 mil	0 mil	-169 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	267 mil	-761 mil	-134 mil	519 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	4.771 mil	-1.192 mil	201 mil	423 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	632 mil	-349 mil	751 mil	-865 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	279 mil	-279 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil	-1.183 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-8.125 mil	23.771 mil	-13.153 mil	5.798 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	7.818 mil	-2.996 mil	-2.425 mil	27.379 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-4.973 mil	-1.555 mil	1.267 mil	1.542 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-1.659 mil	2.444 mil	-2.769 mil	249 mil
6.01.02.04	Estoques	-10.295 mil	-6.274 mil	2.422 mil	-13.850 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	150 mil	25.457 mil	-14.367 mil	-8.481 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-620 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	417 mil	718 mil	1.274 mil	2.700 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	1.045 mil	5.977 mil	1.444 mil	-3.740 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-8 mil	0 mil	1 mil	-1 mil
6.01.03	Outros	-24.040 mil	-7.617 mil	-7.107 mil	-6.864 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-804 mil	-33 mil	-52 mil	-1.349 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-3.419 mil	-3.222 mil	-3.206 mil	-2.839 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-3.080 mil	-3.348 mil	-2.918 mil	-3.607 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	-882 mil	-938 mil	-931 mil	931 mil
6.01.03.05		-15855000
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	999 mil	2.448 mil	-3.827 mil	-8.836 mil
6.02.01	Integralização de capital	4.932 mil	6.477 mil	4.287 mil	-4.287 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	21 mil	6 mil	889 mil	682 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-571 mil	-850 mil	-5.677 mil	-1.682 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-3.383 mil	-3.185 mil	-3.326 mil	-3.549 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.697 mil	-2.472 mil	-13.892 mil	-14.690 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	16.440 mil	18.256 mil	11.584 mil	15.259 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-8.243 mil	-10.248 mil	-16.377 mil	-19.900 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-6.500 mil	-10.480 mil	-9.099 mil	-10.049 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-29.062 mil	14.825 mil	-38.095 mil	-13.693 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	152.632 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-29.062 mil	14.825 mil	114.537 mil	-13.693 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	144.246 mil	167.302 mil	168.253 mil	170.755 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	143.946 mil	165.921 mil	167.342 mil	160.950 mil
7.01.02	Outras Receitas	567 mil	1.558 mil	1.112 mil	9.989 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-267 mil	-177 mil	-201 mil	-184 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-105.375 mil	-126.237 mil	-123.122 mil	-121.443 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-70.881 mil	-80.928 mil	-78.253 mil	-76.291 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-34.494 mil	-45.309 mil	-44.869 mil	-45.152 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	38.871 mil	41.065 mil	45.131 mil	49.312 mil
7.04	Retenções	-17.757 mil	-12.988 mil	-17.559 mil	-16.659 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-17.757 mil	-12.988 mil	-17.559 mil	-16.659 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	21.114 mil	28.077 mil	27.572 mil	32.653 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	9.304 mil	10.960 mil	8.749 mil	11.668 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	9.304 mil	10.960 mil	8.749 mil	11.668 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	30.418 mil	39.037 mil	36.321 mil	44.321 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	30.418 mil	39.037 mil	36.321 mil	44.321 mil
7.08.01	Pessoal	18.792 mil	18.550 mil	18.902 mil	19.637 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	13.208 mil	13.357 mil	12.809 mil	13.298 mil
7.08.01.02	Benefícios	4.886 mil	4.501 mil	5.364 mil	5.559 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	698 mil	692 mil	729 mil	780 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	21.428 mil	24.080 mil	23.755 mil	25.205 mil
7.08.02.01	Federais	12.614 mil	14.153 mil	14.207 mil	13.682 mil
7.08.02.02	Estaduais	8.710 mil	9.817 mil	9.449 mil	11.430 mil
7.08.02.03	Municipais	104 mil	110 mil	99 mil	93 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	14.489 mil	17.575 mil	14.937 mil	14.512 mil
7.08.03.01	Juros	6.769 mil	6.704 mil	6.898 mil	6.595 mil
7.08.03.02	Aluguéis	4.582 mil	7.513 mil	5.724 mil	5.851 mil
7.08.03.03	Outras	3.138 mil	3.358 mil	2.315 mil	2.066 mil
7.08.03.03.01		574000	1790000	792000	664000
7.08.03.03.02		2564000	1568000	1523000	1402000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-24.291 mil	-21.168 mil	-21.273 mil	-15.033 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-24.291 mil	-21.168 mil	-21.273 mil	-15.033 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil