Jalles Machado S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)

CNPJ: 02.635.522/0001-95

JALL3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa Jalles Machado S.A.

CD	Desc.	2023T2	2023T3	2023T4	2024T2
101	ROA	0,79%	-0,73%	11,31%	-0,03%
102	EBITDA	261.716 mil	579.320 mil	1.551.595 mil	327.133 mil
103	ROE	2,49%	-2,38%	35,74%	-0,11%
104	Margem Bruta	25,59%	52,44%	32,04%	42,65%
105	Margem EBITDA	58,81%	124,33%	90,87%	81,52%
106	Dívida Liquida	2.593.249 mil	2.750.279 mil	2.335.814 mil	3.089.448 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa Jalles Machado S.A.

CD	Desc.	2023T2	2023T3	2023T4	2024T2
1	Ativo Total	6.302.695 mil	6.554.833 mil	6.119.077 mil	7.215.464 mil
1.01	Ativo circulante	2.167.236 mil	2.530.179 mil	2.051.383 mil	2.633.886 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	839.105 mil	914.008 mil	999.121 mil	1.297.853 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	30.505 mil	12.774 mil	14.149 mil	17.800 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	30.505 mil	12.774 mil	14.149 mil	17.800 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		30505000	12774000	14149000	17800000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	88.303 mil	85.174 mil	47.500 mil	72.615 mil
1.01.03.01	Clientes	88.303 mil	85.174 mil	47.500 mil	72.615 mil
1.01.03.01.01		88303000	85174000	47500000	72615000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	472.115 mil	830.147 mil	196.186 mil	490.879 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	524.191 mil	515.035 mil	599.551 mil	585.366 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	153.735 mil	125.587 mil	156.718 mil	115.145 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	153.735 mil	125.587 mil	156.718 mil	115.145 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	101.988 mil	83.705 mil	111.862 mil	61.505 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	51.747 mil	41.882 mil	44.856 mil	53.640 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		59282000	47454000	38158000	54228000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	59.282 mil	47.454 mil	38.158 mil	54.228 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	5.809 mil	13.603 mil	6.784 mil	3.593 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	47.491 mil	30.468 mil	24.077 mil	40.472 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	2.215 mil	0 mil	2.215 mil	3.888 mil
1.01.08.03.04		3767000	3383000	5082000	6275000
1.02	Ativo Não Circulante	4.135.459 mil	4.024.654 mil	4.067.694 mil	4.581.578 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	436.357 mil	425.228 mil	450.506 mil	316.427 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	8.129 mil	8.160 mil	7.611 mil	1.487 mil
1.02.01.03.01		8129000	8160000	7611000	1487000
1.02.01.04	Contas a Receber	57.367 mil	56.439 mil	58.236 mil	53.717 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		57367000	56439000	58236000	53717000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	5.305 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	5305000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		370861000	360629000	384659000	255918000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		101493000	102317000	103016000	105234000
1.02.01.10.04		1776000	1978000	1662000	496000
1.02.01.10.05		115437000	118484000	112068000	69534000
1.02.01.10.06		119777000	94237000	167913000	80654000
1.02.01.10.07		32378000	43613000
1.02.02	Investimentos	87.623 mil	94.966 mil	82.222 mil	95.086 mil
1.02.02.01		87623000	94966000	82222000	95086000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	83.955 mil	91.300 mil	79.541 mil	90.500 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		3668000	3666000	2681000	4586000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	3.596.633 mil	3.489.673 mil	3.519.861 mil	4.153.897 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	2.218.520 mil	2.144.852 mil	2.257.127 mil	2.704.908 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	1.378.113 mil	1.344.821 mil	1.262.734 mil	1.448.989 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	14.846 mil	14.787 mil	15.105 mil	16.168 mil
1.02.04.01	Intangíveis	14.846 mil	14.787 mil	15.105 mil	16.168 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		14846000	14787000	15105000	16168000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa Jalles Machado S.A.

CD	Desc.	2023T2	2023T3	2023T4	2024T2
2.01		855398000	855008000	830359000	831784000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	53.396 mil	67.281 mil	42.531 mil	59.292 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	53.396 mil	67.281 mil	42.531 mil	59.292 mil
2.01.02	Fornecedores	140.961 mil	141.947 mil	107.104 mil	160.589 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	140.961 mil	141.947 mil	107.104 mil	160.589 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	22.311 mil	23.624 mil	16.206 mil	47.318 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	22.311 mil	23.624 mil	16.206 mil	47.318 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	2.551 mil	2.786 mil	2.537 mil	24.706 mil
2.01.03.01.02		19760000	20838000	13669000	22612000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	341.583 mil	326.264 mil	343.985 mil	351.272 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	214.568 mil	199.881 mil	230.719 mil	214.916 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	144.618 mil	138.189 mil	152.143 mil	177.039 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	69.950 mil	61.692 mil	78.576 mil	37.877 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	127.015 mil	126.383 mil	113.266 mil	136.356 mil
2.01.05	Outras Obrigações	297.147 mil	295.892 mil	320.533 mil	213.313 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	297.147 mil	295.892 mil	320.533 mil	213.313 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	129.557 mil	0 mil	129.557 mil	4.775 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	138.909 mil	186.919 mil	181.306 mil	119.453 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	28.681 mil	108.973 mil	9.670 mil	89.085 mil
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	3.460.561 mil	3.703.414 mil	3.351.474 mil	4.311.300 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3.121.276 mil	3.350.797 mil	3.005.099 mil	4.053.829 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.902.448 mil	2.115.026 mil	1.894.010 mil	2.784.801 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.822.454 mil	2.036.252 mil	1.778.077 mil	2.728.702 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	79.994 mil	78.774 mil	115.933 mil	56.099 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.218.828 mil	1.235.771 mil	1.111.089 mil	1.269.028 mil
2.02.02	Outras Obrigações	89.052 mil	159.146 mil	146.498 mil	155.988 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	89.052 mil	159.146 mil	146.498 mil	155.988 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	435 mil	430 mil	436 mil	431 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.311 mil	8.619 mil	4.546 mil	3.930 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	79.306 mil	150.097 mil	141.516 mil	151.627 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	223.563 mil	168.350 mil	173.263 mil	78.666 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	223.563 mil	168.350 mil	173.263 mil	78.666 mil
2.02.04	Provisões	26.670 mil	25.121 mil	26.614 mil	22.817 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	26.670 mil	25.121 mil	26.614 mil	22.817 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		26670000	25121000	26614000	22817000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.986.736 mil	1.996.411 mil	1.937.244 mil	2.072.380 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	982.096 mil	1.039.321 mil	982.096 mil	1.039.266 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	954.213 mil	944.103 mil	941.624 mil	1.022.800 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	62.739 mil	62.739 mil	62.739 mil	67.037 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	542.329 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	542.329 mil	542.329 mil	541.015 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	363.406 mil	353.296 mil	350.817 mil	413.371 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	15.638 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-14.261 mil	-14.261 mil	-14.261 mil	-14.261 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	37.178 mil	0 mil	0 mil	-2.011 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	13.249 mil	12.987 mil	13.524 mil	12.325 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa Jalles Machado S.A.

CD	Desc.	2023T2	2023T3	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	445.052 mil	465.936 mil	401.268 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-331.178 mil	-221.595 mil	-230.132 mil
3.02.01		-317064000	-295686000	-308403000
3.02.02		-14114000	74091000	78271000
3.03	Resultado Bruto	113.874 mil	244.341 mil	171.136 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-43.342 mil	-44.108 mil	-20.628 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-31.005 mil	-38.432 mil	-41.392 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-28.792 mil	-38.026 mil	-37.705 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-19 mil	-1.592 mil	-328 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	24.474 mil	25.941 mil	58.407 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-12.414 mil	-387 mil	-4.558 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	4.414 mil	8.388 mil	4.948 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	70.532 mil	200.233 mil	150.508 mil
3.06	Resultado Financeiro	-1.638 mil	-312.025 mil	-185.317 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	62.578 mil	38.831 mil	45.903 mil
3.06.01.01		34211000	38831000	45903000
3.06.01.02		6030000	0	0
3.06.01.03		22337000	0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-64.216 mil	-350.856 mil	-231.220 mil
3.06.02.01		-64216000	-97653000	-115205000
3.06.02.02		0	-2439000	-9370000
3.06.02.03		0	-250764000	-106645000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	68.894 mil	-111.792 mil	-34.809 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-19.402 mil	64.242 mil	32.431 mil
3.08.01	Corrente	-1.480 mil	-2.206 mil	-40.940 mil
3.08.02	Diferido	-17.922 mil	66.448 mil	73.371 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	49.492 mil	-47.550 mil	-2.378 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	49.492 mil	-47.550 mil	-2.378 mil
3.11.01		49492000	0	-2378000
3.11.02		0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa Jalles Machado S.A.

CD	Desc.	2023T2	2023T3	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	49.492 mil	-47.550 mil	-2.378 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	49.492 mil	-47.550 mil	-2.378 mil
4.03.01		49492000	-47550000	-2378000
4.03.02		0	0	0

ITRs da empresa Jalles Machado S.A.

CD	Desc.	2023T2	2023T3	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10.223 mil	156.501 mil	128.115 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	282.269 mil	621.302 mil	295.462 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	49.492 mil	1.942 mil	-2.378 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	191.184 mil	379.087 mil	176.625 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-1.190 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	148 mil	-994 mil	147 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-4.417 mil	-12.802 mil	-4.950 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-152 mil	-120 mil	2.040 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	1.770 mil	3.542 mil	2.177 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-22.337 mil	228.428 mil	106.749 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	14.114 mil	-59.978 mil	-78.273 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-4.766 mil	-3.813 mil	4.845 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	425 mil	32.349 mil	19.942 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-9.307 mil	-3.798 mil	8.946 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-4.264 mil	-3.868 mil	-3.763 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	19.403 mil	-44.577 mil	-8.047 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	-7.036 mil	-7.036 mil	-1.056 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	59.202 mil	112.940 mil	72.458 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-141.588 mil	-206.372 mil	-111.153 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-39.952 mil	-37.488 mil	53.948 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-64.736 mil	-140.430 mil	-78.145 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-103.991 mil	-222.857 mil	-113.606 mil
6.01.02.04	Estoques	975 mil	-6.819 mil	-320 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	11.397 mil	28.856 mil	-12.280 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-7.005 mil	2.658 mil	-2.899 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	1.315 mil	1.699 mil	1.563 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	3.667 mil	620 mil	-2.877 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	11.746 mil	28.226 mil	-10.002 mil
6.01.02.11	Outros ativos	10.865 mil	24.750 mil	14.685 mil
6.01.02.12	Fornecedores	15.120 mil	15.110 mil	2.389 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	19.011 mil	99.303 mil	60.135 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-23.744 mil
6.01.03	Outros	-130.458 mil	-258.429 mil	-56.194 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-22.453 mil	-23.218 mil	-443 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	6.769 mil	26.252 mil	1.116 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-57.549 mil	-146.949 mil	18.477 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	-40.181 mil	-76.257 mil	-50.898 mil
6.01.03.05		-15577000	-32349000	-19942000
6.01.03.06		-1467000	-3700000	-4126000
6.01.03.07		-2208000	-378000
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-123.482 mil	-279.045 mil	-152.991 mil
6.02.01	Integralização de capital	-984 mil	-985 mil	-484 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-28.594 mil	-114.979 mil	-74.131 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-653 mil	-1.509 mil	-2.021 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	3.258 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	274 mil	1.902 mil	2.939 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-93.525 mil	-166.732 mil	-79.294 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-46.757 mil	37.431 mil	270.525 mil
6.03.01	Aumento de capital	50.602 mil	274.879 mil	384.374 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-69.799 mil	-121.128 mil	-56.434 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	57.225 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-27.560 mil	-43.989 mil	-57.415 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	-129.556 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	2.341 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-160.016 mil	-85.113 mil	247.990 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	999.121 mil	999.121 mil	1.049.863 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	839.105 mil	914.008 mil	1.297.853 mil

ITRs da empresa Jalles Machado S.A.

CD	Desc.	2023T2	2023T3	2024T2
7.01	Receitas	501.589 mil	1.060.489 mil	504.983 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	499.704 mil	1.039.020 mil	466.181 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.904 mil	23.079 mil	39.130 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	2.819 mil	25.075 mil	40.846 mil
7.01.02.02		-915000	-1996000	-1716000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-19 mil	-1.610 mil	-328 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-142.059 mil	-195.232 mil	-60.709 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-99.566 mil	-170.859 mil	-87.639 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-34.920 mil	-86.792 mil	-49.471 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	4.472 mil	2.495 mil	2.974 mil
7.02.04	Outros	-12.045 mil	59.924 mil	73.427 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-14.114 mil	59.977 mil	78.271 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	2.069 mil	-53 mil	-4.844 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	359.530 mil	865.257 mil	444.274 mil
7.04	Retenções	-191.184 mil	-379.087 mil	-176.625 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-191.184 mil	-379.087 mil	-176.625 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	168.346 mil	486.170 mil	267.649 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	418.414 mil	593.067 mil	303.855 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	4.414 mil	12.802 mil	4.948 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	29.941 mil	62.746 mil	36.418 mil
7.06.03	Outros	384.059 mil	517.519 mil	262.489 mil
7.06.03.01		13569000	19842000	4009000
7.06.03.02		370490000	497677000	258480000
7.06.03.03		0	0	0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	586.760 mil	1.079.237 mil	571.504 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	586.760 mil	1.079.237 mil	571.504 mil
7.08.01	Pessoal	46.878 mil	98.986 mil	54.531 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	34.750 mil	87.579 mil	18.625 mil
7.08.01.02	Benefícios	9.941 mil	9.922 mil	35.194 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	2.187 mil	1.485 mil	712 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	70.487 mil	80.513 mil	31.364 mil
7.08.02.01	Federais	30.762 mil	-8.800 mil	-11.635 mil
7.08.02.02	Estaduais	39.722 mil	89.309 mil	42.997 mil
7.08.02.03	Municipais	3 mil	4 mil	2 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	419.903 mil	897.796 mil	487.987 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	419.903 mil	897.796 mil	487.987 mil
7.08.03.03.01		65942000	128380000	96618000
7.08.03.03.02		7539000	16250000	13379000
7.08.03.03.03		348153000	726104000	365124000
7.08.03.03.04		-1731000	27062000	12866000
7.08.03.03.05		0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	49.492 mil	1.942 mil	-2.378 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	49.492 mil	1.942 mil	-2.378 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil