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HOSPITAL MATER DEI S.A.

HOSPITAL MATER DEI S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Serviços médicos

CNPJ: 16.676.520/0001-59

MATD3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total4.090.778 mil4.933.164 mil5.171.451 mil
1.01Ativo circulante1.749.711 mil1.160.148 mil1.258.173 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.000.200 mil246.414 mil227.302 mil
1.01.02Aplicações Financeiras278.367 mil131.884 mil91.831 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber391.222 mil609.347 mil798.581 mil
1.01.03.01Clientes391.222 mil609.347 mil798.581 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques35.339 mil64.286 mil63.165 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar0 mil0 mil0 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes44.583 mil108.217 mil77.294 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros44.583 mil108.217 mil77.294 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil23.528 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber979 mil0 mil1.054 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes11.104 mil48.920 mil38.097 mil
1.01.08.03.04325000003576900038143000
1.02Ativo Não Circulante2.341.067 mil3.773.016 mil3.913.278 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo873.219 mil1.219.078 mil1.276.663 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos76.171 mil69.551 mil58.127 mil
1.02.01.07.01761710006955100058127000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1079704800011495270001218536000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.03366490005607100048138000
1.02.01.10.04548519000719828000753232000
1.02.01.10.057698000000
1.02.01.10.06134900000279841000305142000
1.02.01.10.0793787000102224000
1.02.01.10.089800000
1.02.02Investimentos40.144 mil43.626 mil18.812 mil
1.02.02.01000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado249.977 mil666.011 mil764.594 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação249.977 mil666.011 mil764.594 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.177.727 mil1.844.301 mil1.853.209 mil
1.02.04.01Intangíveis1.177.727 mil1.844.301 mil1.853.209 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02000
101ROA3,59%2,49%2,73%
102EBITDA283.119 mil427.974 mil525.611 mil
103ROE8,72%7,21%8,05%
104Margem Bruta39,51%35,35%32,54%
105Margem EBITDA27,64%24,27%24,03%
106Dívida Liquida-167.259 mil824.882 mil935.732 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total4.090.778 mil4.933.164 mil5.171.451 mil
2.01346483000443433000485575000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas37.204 mil70.504 mil74.904 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores89.206 mil139.178 mil148.701 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais89.206 mil139.178 mil148.701 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais8.820 mil27.316 mil37.288 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais8.820 mil27.316 mil37.288 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.022731600037288000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos64.047 mil52.973 mil52.205 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos64.047 mil52.973 mil52.205 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional60.958 mil52.973 mil52.205 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira3.089 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações147.206 mil153.462 mil172.477 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros147.206 mil153.462 mil172.477 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar55.266 mil34.792 mil36.221 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes8.300 mil8.420 mil11.453 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos64.100 mil76.228 mil81.228 mil
2.01.05.02.06568000058610006644000
2.01.05.02.07138600002816100036931000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante2.061.130 mil2.787.109 mil2.931.652 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.047.261 mil1.150.207 mil1.202.660 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.047.261 mil1.150.207 mil1.202.660 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.047.261 mil1.150.207 mil1.202.660 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações821.398 mil1.297.444 mil1.373.860 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros821.398 mil1.297.444 mil1.373.860 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores515.208 mil701.049 mil762.274 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos12.884 mil9.735 mil4.695 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes11.344 mil8.589 mil9.942 mil
2.02.02.02.062000000196865000174778000
2.02.02.02.07279962000378586000422171000
2.02.02.02.0826200000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil84.867 mil99.715 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil84.867 mil99.715 mil
2.02.04Provisões192.471 mil254.591 mil255.417 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis192.471 mil254.591 mil255.417 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05192471000254591000255417000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.683.165 mil1.702.622 mil1.754.224 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.301.019 mil1.301.019 mil1.301.019 mil
2.03.02Reservas de Capital378.944 mil388.686 mil374.180 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil370.382 mil370.382 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil-26.210 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil20.266 mil31.970 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria378.944 mil-1.962 mil-1.962 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros239.725 mil306.120 mil397.054 mil
2.03.04.01Reserva Legal31.603 mil36.778 mil42.761 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros156.364 mil217.584 mil241.315 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.105175800051758000112978000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-279.962 mil-378.334 mil-417.112 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09434390008513100099083000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.024.313 mil1.763.132 mil2.187.665 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-619.652 mil-1.139.945 mil-1.475.816 mil
3.03Resultado Bruto404.661 mil623.187 mil711.849 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-162.393 mil-285.285 mil-288.240 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-134.118 mil-269.092 mil-296.288 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-28.358 mil-15.908 mil5.393 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial83 mil-285 mil2.655 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos242.268 mil337.902 mil423.609 mil
3.06Resultado Financeiro-21.788 mil-152.068 mil-214.816 mil
3.06.01Receitas Financeiras66.874 mil90.426 mil59.459 mil
3.06.02Despesas Financeiras-88.662 mil-242.494 mil-274.275 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro220.480 mil185.834 mil208.793 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-73.634 mil-63.147 mil-67.546 mil
3.08.01Corrente-94.998 mil-36.522 mil-45.773 mil
3.08.02Diferido21.364 mil-26.625 mil-21.773 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas146.846 mil122.687 mil141.247 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período146.846 mil122.687 mil141.247 mil
3.11.01144919000103505000119654000
3.11.0219270001918200021593000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.02000
4.01Lucro Líquido do Período146.846 mil122.687 mil141.247 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil252 mil8.259 mil
4.03Resultado Abrangente do Período146.846 mil122.939 mil149.506 mil
4.03.01144919000103757000127913000
4.03.0219270001918200021593000
5.01Saldos Iniciais261.061 mil1.683.165 mil1.702.622 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados261.061 mil1.683.165 mil1.702.622 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios1.555.220 mil-4.858 mil-16.714 mil
5.04.01Aumentos de Capital1.223.345 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-54.163 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas8.562 mil11.704 mil11.704 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil-1.962 mil0 mil
5.04.06Dividendos-34.944 mil-24.582 mil-28.418 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados370.382 mil9.982 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações42.038 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 480 mil
5.05Resultado Abrangente Total-133.116 mil24.315 mil68.316 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período146.846 mil122.687 mil141.247 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-279.962 mil-98.372 mil-72.931 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-98.624 mil-26.210 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)252 mil-43.585 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas-11.395 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa8.259 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.683.165 mil1.702.622 mil1.754.224 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais153.207 mil98.322 mil157.209 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações233.451 mil483.820 mil540.570 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício146.846 mil122.687 mil141.247 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização40.778 mil90.072 mil102.002 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial1.027 mil6.801 mil2.126 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-21.364 mil26.668 mil21.773 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas12.423 mil10.988 mil17.921 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão7.114 mil37.815 mil48.011 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.18.344 mil10.404 mil-834 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-56.621 mil-70.607 mil-31.073 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos76.540 mil226.663 mil248.931 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-115 mil10.340 mil7.380 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas8.562 mil11.704 mil11.704 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-83 mil285 mil-2.655 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-25.963 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos64.250 mil-212.353 mil-194.142 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-17.627 mil-194.911 mil-257.119 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-4.597 mil-18.131 mil1.121 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-3.704 mil-19.889 mil14.259 mil
6.01.02.04Estoques-6.596 mil-17.826 mil6.531 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente14.571 mil-3.777 mil4.404 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros2.468 mil16.248 mil4.375 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios85.773 mil51.355 mil44.991 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)2.058 mil-19.281 mil-6.699 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-8.096 mil-6.141 mil-6.005 mil
6.01.03Outros-144.494 mil-173.145 mil-189.219 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-116.365 mil-31.458 mil-35.092 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-28.129 mil-141.687 mil-154.127 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.235.918 mil-744.455 mil-164.668 mil
6.02.01Integralização de capital-113.890 mil-199.972 mil-154.466 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-10.041 mil-15.956 mil-13.602 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-72.145 mil218.041 mil73.084 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-221.950 mil-130.255 mil-28.287 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-824.220 mil-640.181 mil-41.785 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)6.328 mil23.868 mil388 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.961.704 mil-107.653 mil-11.653 mil
6.03.01Aumento de capital914.000 mil106.201 mil82.484 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-61.263 mil-118.478 mil-29.344 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos3.721 mil-6.359 mil-8.341 mil
6.03.04Captação de debêntures-27.293 mil-59.010 mil-24.582 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-8.025 mil-28.045 mil-31.870 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures1.140.564 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-1.962 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes878.993 mil-753.786 mil-19.112 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes121.207 mil1.000.200 mil246.414 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.000.200 mil246.414 mil227.302 mil
7.01Receitas1.085.817 mil1.875.146 mil2.330.791 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços0 mil0 mil0 mil
7.01.02Outras Receitas1.098.240 mil1.897.488 mil2.348.712 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos1.102.479 mil1.889.071 mil2.482.873 mil
7.01.02.02-2380000-2501000-141100000
7.01.02.03-1859000109180006939000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-12.423 mil-22.342 mil-17.921 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-453.255 mil-835.237 mil-1.054.057 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos0 mil0 mil-893.061 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros0 mil0 mil-160.996 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto632.562 mil1.039.909 mil1.276.734 mil
7.04Retenções-54.927 mil-96.330 mil-85.627 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-40.851 mil-90.072 mil-102.002 mil
7.04.02Outras-14.076 mil-6.258 mil16.375 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos-14.076 mil-6.258 mil16.375 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido577.635 mil943.579 mil1.191.107 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência66.957 mil90.141 mil62.114 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial83 mil-285 mil2.655 mil
7.06.02Receitas Financeiras66.874 mil90.426 mil59.459 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir644.592 mil1.033.720 mil1.253.221 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado644.592 mil1.033.720 mil1.253.221 mil
7.08.01Pessoal251.319 mil474.444 mil506.948 mil
7.08.01.01Remuneração Direta201.107 mil381.687 mil477.679 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil0 mil0 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil29.269 mil
7.08.01.04Outros50.212 mil92.757 mil0 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista50.212 mil92.757 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições149.423 mil184.801 mil313.754 mil
7.08.02.01Federais115.684 mil133.692 mil250.760 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais33.739 mil51.109 mil62.994 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros97.004 mil251.766 mil291.282 mil
7.08.03.01Juros88.662 mil242.494 mil274.275 mil
7.08.03.02Aluguéis8.342 mil9.272 mil17.007 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios146.846 mil122.709 mil141.237 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos36.171 mil332 mil28.418 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período110.675 mil122.377 mil112.819 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil