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AES TIETE ENERGIA SA

AES TIETE ENERGIA SA (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: EMP. ADM. PART. - ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ: 04.128.563/0001-10

TIET3 TIET4
DFPs da empresa AES TIETE ENERGIA SA
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total10.034.488 mil
1.01Ativo circulante2.425.331 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa504.874 mil
1.01.02Aplicações Financeiras1.521.031 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado1.521.031 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo1.521.031 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.01.02.030
1.01.03Contas a Receber286.571 mil
1.01.03.01Clientes286.571 mil
1.01.03.01.01286571000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil
1.01.03.02.010
1.01.04Estoques0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar34.827 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar34.827 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar34.827 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes78.028 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
1.01.08.03Outros78.028 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes55.413 mil
1.01.08.03.0422615000
1.01.08.03.050
1.01.08.03.060
1.02Ativo Não Circulante7.609.157 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo190.979 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil
1.02.01.04.010
1.02.01.04.020
1.02.01.05Estoques0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos4.584 mil
1.02.01.07.014584000
1.02.01.07.020
1.02.01.07.030
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil
1.02.01.10186395000
1.02.01.10.010
1.02.01.10.020
1.02.01.10.04152150000
1.02.01.10.060
1.02.01.10.080
1.02.01.10.0934245000
1.02.01.10.100
1.02.02Investimentos52.355 mil
1.02.02.0152355000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos52.355 mil
1.02.02.01.050
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil
1.02.03Imobilizado6.121.633 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação5.870.564 mil
1.02.03.01.015868465000
1.02.03.01.020
1.02.03.01.032099000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento82.781 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento168.288 mil
1.02.04Intangível1.244.190 mil
1.02.04.01Intangíveis1.244.190 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil
1.02.04.01.0224212000
1.02.04.01.03241164000
1.02.04.01.040
1.02.04.01.05946957000
1.02.04.01.0631857000
1.02.04.020
101ROA8,45%
102EBITDA2.078.242 mil
103ROE46,03%
104Margem Bruta94,37%
105Margem EBITDA103,33%
106Dívida Liquida3.232.977 mil
107EBIT / EBT0 mil
2Passivo Total10.034.488 mil
2.012586678000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas0 mil
2.01.01.010
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil
2.01.02Fornecedores1.472.805 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais1.472.805 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais22.859 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais19.531 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga4.775 mil
2.01.03.01.0214756000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais3.328 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos636.399 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos544.880 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional544.832 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira48 mil
2.01.04.02Debêntures91.519 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil
2.01.05Outras Obrigações450.721 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.01.05.02Outros450.721 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar31.360 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes1.884 mil
2.01.05.02.0720363000
2.01.05.02.08249635000
2.01.05.02.09147479000
2.01.06Provisões3.894 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis3.894 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil
2.01.06.01.053894000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil
2.01.06.02.040
2.01.06.02.050
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02Passivo Não Circulante5.605.352 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos4.622.483 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos799.871 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional207.910 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira591.961 mil
2.02.01.02Debêntures3.822.612 mil
2.02.01.02.013822612000
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil
2.02.02Outras Obrigações409.656 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.02Outros409.656 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos86.327 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil
2.02.02.02.07131413000
2.02.02.02.097124000
2.02.02.02.100
2.02.02.02.110
2.02.02.02.12184792000
2.02.03Tributos Diferidos498.612 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos498.612 mil
2.02.04Provisões74.601 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis74.601 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil
2.02.04.01.0574601000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil
2.02.04.02.040
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.842.458 mil
2.03.01Capital Social Realizado474.607 mil
2.03.02Reservas de Capital142.068 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação128.609 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas3.790 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria264 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.03.02.079405000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil
2.03.04Reservas de Lucros692.888 mil
2.03.04.01Reserva Legal94.921 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil
2.03.04.1016873000
2.03.04.11573152000
2.03.04.127942000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil
2.03.06.010
2.03.06.020
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes532.895 mil
2.03.08.01629890000
2.03.08.02-86277000
2.03.08.03-1717000
2.03.08.04-9001000
2.03.090
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.011.192 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-113.188 mil
3.02.01-113188000
3.02.030
3.02.040
3.02.050
3.02.070
3.02.080
3.02.090
3.02.100
3.02.110
3.02.120
3.02.140
3.02.160
3.02.170
3.03Resultado Bruto1.898.004 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-149.855 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-177.847 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais28.256 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-264 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.748.149 mil
3.06Resultado Financeiro-529.667 mil
3.06.01Receitas Financeiras61.087 mil
3.06.02Despesas Financeiras-590.754 mil
3.06.02.01-590754000
3.06.02.020
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro1.218.482 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-370.461 mil
3.08.01Corrente-61.525 mil
3.08.02Diferido-308.936 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas848.021 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil
3.10.01.010
3.10.01.020
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período848.021 mil
3.11.01848021000
3.11.020
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil
3.99.010
3.99.01.01ON0 mil
3.99.01.02424.96
3.99.020
3.99.02.01ON0 mil
3.99.02.02416.91
4.01Lucro Líquido do Período848.021 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-37.089 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-54.168 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas18.417 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-2.602 mil
4.02.04885000
4.02.05379000
4.02.060
4.03Resultado Abrangente do Período810.932 mil
4.03.01810932000
4.03.020
5.01Saldos Iniciais1.451.170 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.451.170 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-419.644 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas516 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil
5.04.06Dividendos0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-35.621 mil
5.04.08Dividendos aprovados-97.477 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações-287.247 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47185 mil
5.05Resultado Abrangente Total810.932 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período848.021 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-37.089 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-54.168 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)18.417 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas-2.602 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa885 mil
5.05.02.10379000
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil
5.07Saldos Finais1.842.458 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais992.740 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.040.473 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício848.021 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização325.590 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial8.867 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.225.312 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-18.659 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos336.139 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-11.105 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-47.183 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas11.363 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão308.937 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros516 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-946.957 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-632 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento264 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos273.043 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros273.043 mil
6.01.02.04Estoques0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL0 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil
6.01.03Outros-320.776 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-230.168 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-102.540 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-3.252 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-44.892 mil
6.01.03.0560076000
6.01.03.060
6.01.03.070
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-753.232 mil
6.02.01Integralização de capital-236.172 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-199.854 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos1.168 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-336.382 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil
6.02.11Combinação de negócios-12.500 mil
6.02.1230508000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento233.528 mil
6.03.01Aumento de capital1.100.000 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-422.594 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-5.076 mil
6.03.04Captação de debêntures-425.399 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-5.892 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-7.471 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-40 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes473.036 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes31.838 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes504.874 mil
7.01Receitas2.491.300 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.299.556 mil
7.01.02Outras Receitas11.442 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios178.467 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa1.835 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-53.121 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos357.284 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-217.617 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil
7.02.04Outros-192.788 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas0 mil
7.02.04.03Encargo de uso de rede básica de transmissão-181.091 mil
7.02.04.04-11697000
7.03Valor Adicionado Bruto2.438.179 mil
7.04Retenções-330.093 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-330.093 mil
7.04.02Outras0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos0 mil
7.04.02.020
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido2.108.086 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência63.020 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-264 mil
7.06.02Receitas Financeiras63.284 mil
7.06.03Outros0 mil
7.06.03.010
7.06.03.020
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir2.171.106 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado2.171.106 mil
7.08.01Pessoal101.576 mil
7.08.01.01Remuneração Direta115.271 mil
7.08.01.02Benefícios-20.343 mil
7.08.01.03F.G.T.S.6.648 mil
7.08.01.04Outros0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições625.336 mil
7.08.02.01Federais583.897 mil
7.08.02.02Estaduais41.127 mil
7.08.02.03Municipais312 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros596.173 mil
7.08.03.01Juros594.006 mil
7.08.03.02Aluguéis2.167 mil
7.08.03.03Outras0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios848.021 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio35.621 mil
7.08.04.02Dividendos239.248 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período573.152 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil
7.08.05Outros0 mil
7.08.05.01Dividendos propostos0 mil
7.08.05.02Lucro retido (reserva legal)0 mil
7.08.05.03Reserva de retenção de lucro0 mil