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AES TIETE ENERGIA SA

AES TIETE ENERGIA SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: EMP. ADM. PART. - ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ: 04.128.563/0001-10

TIET3 TIET4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CDDesc.2020T42021T12021T22021T3
101ROA6,01%0,97%0,27%3,95%
102EBITDA1.169.276 mil354.799 mil256.038 mil98.515 mil
103ROE32,71%4,96%1,05%14,15%
104Margem Bruta231,84%51,34%32,59%3,54%
105Margem EBITDA219,70%63,73%45,61%14,89%
106Dívida Liquida3.232.977 mil4.534.615 mil4.729.904 mil5.202.570 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CDDesc.2020T42021T12021T22021T3
1Ativo Total10.034.488 mil9.613.937 mil10.254.799 mil10.917.506 mil
1.01Ativo circulante2.425.331 mil2.168.721 mil1.462.314 mil1.213.661 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa504.874 mil790.994 mil104.400 mil32.033 mil
1.01.02Aplicações Financeiras1.521.031 mil841.680 mil946.688 mil698.114 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado1.521.031 mil841.680 mil946.688 mil698.114 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo1.521.031 mil841.680 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber286.571 mil280.210 mil242.172 mil282.479 mil
1.01.03.01Clientes286.571 mil280.210 mil242.172 mil247.375 mil
1.01.03.01.01286571000280210000242172000247375000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil35.104 mil
1.01.03.02.010000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar34.827 mil43.498 mil64.216 mil79.627 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar34.827 mil43.498 mil64.216 mil79.627 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar34.827 mil43.498 mil64.216 mil76.424 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar3.203 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes78.028 mil212.339 mil104.838 mil121.408 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil90.185 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros78.028 mil122.154 mil104.838 mil121.408 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil10.704 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil13.309 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes55.413 mil67.622 mil97.964 mil41.731 mil
1.01.08.03.042261500054532000687400055664000
1.01.08.03.050000
1.01.08.03.060000
1.02Ativo Não Circulante7.609.157 mil7.445.216 mil8.792.485 mil9.703.845 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo190.979 mil141.800 mil280.195 mil837.202 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil16.228 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos4.584 mil4.417 mil0 mil538.118 mil
1.02.01.07.014584000441700000
1.02.01.07.020000
1.02.01.07.030000
1.02.01.07.040
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10186395000137383000263967000299084000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03249306000
1.02.01.10.04152150000925210002236930000
1.02.01.10.055832000
1.02.01.10.0600031706000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.0934245000448620004027400012240000
1.02.01.10.100000
1.02.02Investimentos52.355 mil60.725 mil74.641 mil87.641 mil
1.02.02.0152355000607250007464100087641000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos52.355 mil60.725 mil74.641 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado6.121.633 mil5.996.204 mil6.900.698 mil7.055.469 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação5.870.564 mil5.762.574 mil6.333.937 mil6.250.767 mil
1.02.03.01.015868465000576047500063318380006248668000
1.02.03.01.020002099000
1.02.03.01.032099000209900020990000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento82.781 mil81.354 mil97.032 mil95.926 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento168.288 mil152.276 mil469.729 mil708.776 mil
1.02.04Intangível1.244.190 mil1.246.487 mil1.536.951 mil1.723.533 mil
1.02.04.01Intangíveis1.244.190 mil1.246.487 mil1.536.951 mil1.723.533 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0224212000236890002316600022644000
1.02.04.01.03241164000228936000519660000723264000
1.02.04.01.040961723000940589000919456000
1.02.04.01.05946957000321390005353600058169000
1.02.04.01.0631857000000
1.02.04.020000

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CDDesc.2020T42021T12021T22021T3
2.012586678000161784400010844640001208809000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores1.472.805 mil121.923 mil196.026 mil272.608 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais1.472.805 mil121.923 mil196.026 mil272.608 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais22.859 mil63.535 mil75.506 mil30.994 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais19.531 mil60.476 mil75.506 mil27.226 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga4.775 mil39.061 mil49.180 mil7.023 mil
2.01.03.01.0214756000214150002632600020203000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais3.328 mil3.059 mil0 mil3.768 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos636.399 mil1.005.469 mil537.114 mil530.867 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos544.880 mil552.337 mil0 mil58.907 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional544.832 mil552.337 mil0 mil58.907 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira48 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures91.519 mil453.132 mil537.114 mil471.960 mil
2.01.04.02.01537114000
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações450.721 mil414.146 mil270.292 mil369.694 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros450.721 mil414.146 mil270.292 mil369.694 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar31.360 mil39.295 mil841 mil839 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes1.884 mil0 mil0 mil12.021 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos6.437 mil
2.01.05.02.06116821000
2.01.05.02.07203630001755900012797000189331000
2.01.05.02.082496350002288690003975500044245000
2.01.05.02.091474790001284230001551810000
2.01.05.02.1041436000
2.01.05.02.1120282000
2.01.06Provisões3.894 mil4.035 mil5.526 mil4.646 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis3.894 mil4.035 mil5.526 mil4.646 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.053894000403500055260004646000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.06.02.050000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil8.736 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil8.736 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante5.605.352 mil6.123.107 mil6.555.128 mil6.664.346 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos4.622.483 mil5.161.820 mil5.243.878 mil5.401.850 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos799.871 mil1.670.622 mil0 mil1.853.078 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional207.910 mil201.274 mil0 mil475.849 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira591.961 mil1.469.348 mil0 mil1.377.229 mil
2.02.01.02Debêntures3.822.612 mil3.491.198 mil5.243.878 mil3.548.772 mil
2.02.01.02.013822612000349119800003548772000
2.02.01.02.025243878000
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações409.656 mil409.582 mil717.934 mil669.098 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros409.656 mil409.582 mil717.934 mil669.098 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores102.199 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos86.327 mil84.698 mil102.547 mil139.290 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil0 mil8.437 mil
2.02.02.02.06127436000
2.02.02.02.07131413000134039000136664000168751000
2.02.02.02.0854224000
2.02.02.02.0971240008904000842900068761000
2.02.02.02.100000
2.02.02.02.110000
2.02.02.02.12184792000181941000881200000
2.02.02.02.1370695000
2.02.02.02.14123957000
2.02.02.02.15187522000
2.02.03Tributos Diferidos498.612 mil474.013 mil511.595 mil509.204 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos498.612 mil474.013 mil511.595 mil509.204 mil
2.02.04Provisões74.601 mil77.692 mil81.721 mil84.194 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis74.601 mil77.692 mil81.721 mil84.194 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0574601000776920008172100084194000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.842.458 mil1.872.986 mil2.615.207 mil3.044.351 mil
2.03.01Capital Social Realizado474.607 mil474.607 mil684.948 mil684.948 mil
2.03.02Reservas de Capital142.068 mil142.220 mil103.968 mil104.100 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação128.609 mil128.609 mil128.609 mil128.609 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil-38.375 mil-38.375 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas3.790 mil3.942 mil4.065 mil4.197 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria264 mil264 mil264 mil264 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.079405000940500094050009405000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros692.888 mil684.946 mil474.604 mil474.604 mil
2.03.04.01Reserva Legal94.921 mil94.921 mil94.921 mil94.921 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.101687300016873000379683000379683000
2.03.04.1157315200057315200000
2.03.04.127942000000
2.03.04.130
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil106.891 mil73.968 mil487.511 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06.010000
2.03.06.020000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes532.895 mil464.322 mil457.573 mil471.580 mil
2.03.08.01629890000615976000602062000-86277000
2.03.08.02-86277000-86277000-86277000-1717000
2.03.08.03-1717000-1717000-1717000-8682000
2.03.08.04-9001000-7478000-34975000-19892000
2.03.08.05-56182000-21520000588148000
2.03.0900820146000821608000

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CDDesc.2020T42021T12021T22021T3
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços532.215 mil556.735 mil561.421 mil661.705 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos701.647 mil-270.901 mil-378.437 mil-638.284 mil
3.02.01816240000
3.02.020
3.02.0377410000
3.02.040
3.02.05373740000
3.02.060
3.02.07494230000
3.02.08-216460000
3.02.091579360000
3.02.10853810000
3.03Resultado Bruto1.233.862 mil285.834 mil182.984 mil23.421 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-149.946 mil-47.025 mil-45.345 mil-55.951 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-177.847 mil-47.523 mil-54.345 mil-60.830 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais28.256 mil2.064 mil8.678 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil-1.490 mil0 mil5.108 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-355 mil-76 mil322 mil-229 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.083.916 mil238.809 mil137.639 mil-32.530 mil
3.06Resultado Financeiro-189.965 mil-103.932 mil-116.812 mil-109.871 mil
3.06.01Receitas Financeiras20.048 mil8.271 mil14.472 mil56.162 mil
3.06.02Despesas Financeiras-210.013 mil-112.203 mil-131.284 mil-166.033 mil
3.06.02.01-199691000-166033000
3.06.02.02-103220000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro893.951 mil134.877 mil20.827 mil-142.401 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-291.351 mil-41.899 mil6.701 mil573.223 mil
3.08.01Corrente31.791 mil-39.687 mil-15.026 mil37.363 mil
3.08.02Diferido-323.142 mil-2.212 mil21.727 mil535.860 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas602.600 mil92.978 mil27.528 mil430.822 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período602.600 mil92.978 mil27.528 mil430.822 mil
3.11.016026000009297800024155000423784000
3.11.020033730007038000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02301.9846.5900
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.02296.5145.7500

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CDDesc.2020T42021T12021T22021T3
4.01Lucro Líquido do Período602.600 mil92.978 mil27.528 mil430.822 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-37.321 mil-54.660 mil7.166 mil27.920 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-82.875 mil13.556 mil39.499 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente28.215 mil-6.390 mil-11.579 mil
4.02.0400
4.02.060
4.02.070
4.03Resultado Abrangente do Período565.279 mil38.318 mil34.694 mil458.742 mil
4.03.015652790003831800031321000451704000
4.03.020033730007038000

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CDDesc.2020T42021T12021T22021T3
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais301.670 mil-449.473 mil183.878 mil322.661 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações246.183 mil357.988 mil145.977 mil112.396 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício602.600 mil92.978 mil24.155 mil434.195 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização83.527 mil111.378 mil122.047 mil141.603 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial8.867 mil80.394 mil-79.570 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-141.606 mil136 mil6.076 mil-7.644 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas736 mil-68 mil197.203 mil-196.239 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão19.029 mil98.567 mil-94.002 mil-26.679 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.5.118 mil2.126 mil3.125 mil303.345 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-25.632 mil2.626 mil-12.765 mil17.132 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos327.729 mil-3.807 mil8.232 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes27.225 mil-246 mil7.877 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-32.977 mil7.117 mil-43.016 mil42.492 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas10.999 mil0 mil-19.515 mil19.498 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-1.651 mil76 mil199 mil-36.174 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão309.028 mil-35.899 mil36.418 mil-555.894 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros2.212 mil407 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego152 mil-5.560 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-20.960 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos116.709 mil-102.716 mil227.203 mil25.214 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros6.361 mil118.126 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-6.156 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL55 mil
6.01.02.04Estoques-32.163 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-42.184 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente39.687 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros15.642 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-1.024 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-82.934 mil
6.01.03Outros-61.222 mil-704.745 mil-189.302 mil185.051 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-52.364 mil-61.903 mil-1.246.795 mil0 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-33.412 mil-18.981 mil-97.220 mil-64.629 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-2.075 mil0 mil-55.412 mil-2.935 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-81 mil-134 mil134 mil0 mil
6.01.03.052671000025302000-255120004000
6.01.03.06-1308698000133902100010543000
6.01.03.07659669000-103518000248134000
6.01.03.08-6066000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento12.624 mil-55.252 mil-217.448 mil-1.180.127 mil
6.02.01Integralização de capital-110.206 mil-39.189 mil-300.750 mil339.939 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita5.007 mil-8.500 mil-14.000 mil-569.574 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-199.854 mil-29.837 mil-720.488 mil714.625 mil
6.02.04Aquisição de intangível75.343 mil8.736 mil808.767 mil-1.625.556 mil
6.02.05Aquisição de investimentos1.168 mil0 mil-5.336 mil-4.669 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)2.317.665 mil13.538 mil-61.836 mil41.991 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)76.195 mil-110.241 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários105.939 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários3.614 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento158.051 mil790.845 mil-653.024 mil785.099 mil
6.03.01Aumento de capital600.000 mil800.000 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-65.087 mil-8 mil-549.739 mil-11.869 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-5.076 mil-6.635 mil-102.818 mil926.956 mil
6.03.04Captação de debêntures-1.648 mil-101 mil-131.860 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-825 mil-366 mil-773 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-39 mil0 mil-1.505 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação4.150 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes472.345 mil286.120 mil-686.594 mil-72.367 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil504.874 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes472.345 mil790.994 mil-686.594 mil-72.367 mil

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CDDesc.2020T42021T12021T22021T3
7.01Receitas687.796 mil815.021 mil814.732 mil700.987 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços606.809 mil623.313 mil625.046 mil736.478 mil
7.01.02Outras Receitas6.363 mil11.177 mil8.375 mil9.333 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios74.624 mil178.467 mil181.311 mil-44.824 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil2.064 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros558.477 mil-360.057 mil-444.163 mil-497.432 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos704.023 mil-123.783 mil-217.677 mil-476.928 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-52.075 mil-49.055 mil-52.201 mil-373.991 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-93.471 mil-187.219 mil-174.285 mil353.487 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas0 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda-8.017 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.246.273 mil454.964 mil370.569 mil203.555 mil
7.04Retenções-85.360 mil-115.990 mil-118.399 mil-131.045 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-85.360 mil-115.990 mil-118.399 mil-131.045 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.160.913 mil338.974 mil252.170 mil72.510 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência20.099 mil7.957 mil15.563 mil56.471 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-355 mil-76 mil322 mil-229 mil
7.06.02Receitas Financeiras20.454 mil8.033 mil15.241 mil56.700 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.181.012 mil346.931 mil267.733 mil128.981 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.181.012 mil346.931 mil267.733 mil128.981 mil
7.08.01Pessoal9.752 mil30.782 mil35.478 mil37.593 mil
7.08.01.01Remuneração Direta32.815 mil28.004 mil32.758 mil34.702 mil
7.08.01.02Benefícios-24.767 mil936 mil944 mil904 mil
7.08.01.03F.G.T.S.1.704 mil1.842 mil1.776 mil1.987 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições355.939 mil107.127 mil76.216 mil-504.952 mil
7.08.02.01Federais344.816 mil96.546 mil65.438 mil-518.474 mil
7.08.02.02Estaduais11.056 mil10.517 mil10.712 mil13.459 mil
7.08.02.03Municipais67 mil64 mil66 mil63 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros212.721 mil116.044 mil128.511 mil165.518 mil
7.08.03.01Juros211.939 mil115.038 mil127.205 mil165.388 mil
7.08.03.02Aluguéis782 mil1.006 mil1.306 mil130 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios602.600 mil92.978 mil27.528 mil430.822 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio35.621 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos17.139 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período549.840 mil92.978 mil24.155 mil423.784 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil3.373 mil7.038 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil