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CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: SANEAMENTO, SERV. ÁGUA E GÁS

CNPJ: 43.776.517/0001-80

SBSP3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total61.470.957 mil
1.01Ativo circulante7.783.450 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa838.484 mil
1.01.02Aplicações Financeiras2.426.752 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.01.02.032426752000
1.01.03Contas a Receber3.845.567 mil
1.01.03.01Clientes3.584.287 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber261.280 mil
1.01.03.02.01261280000
1.01.04Estoques86.008 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar494.647 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar494.647 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes91.992 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
1.01.08.03Outros91.992 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos54.944 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber37.048 mil
1.02Ativo Não Circulante53.687.507 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo8.991.549 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil
1.02.01.04Contas a Receber272.436 mil
1.02.01.04.01272436000
1.02.01.04.020
1.02.01.05Estoques0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos98.076 mil
1.02.01.07.0198076000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas935.272 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores935.272 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil
1.02.01.107685765000
1.02.01.10.010
1.02.01.10.020
1.02.01.10.04130979000
1.02.01.10.052673000
1.02.01.10.067393096000
1.02.01.10.20159017000
1.02.02Investimentos208.541 mil
1.02.02.01161863000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos130.520 mil
1.02.02.01.0531343000
1.02.02.02Propriedades para Investimento46.678 mil
1.02.03Imobilizado474.559 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil
1.02.04Intangível44.012.858 mil
1.02.04.01Intangíveis44.012.858 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão1.291.466 mil
1.02.04.01.0221896523000
1.02.04.01.0320193585000
1.02.04.01.04513224000
1.02.04.01.05118060000
1.02.04.01.060
1.02.04.020
101ROA5,73%
102EBITDA9.136.566 mil
103ROE11,80%
104Margem Bruta37,23%
105Margem EBITDA35,73%
106Dívida Liquida16.271.114 mil
107EBIT / EBT0 mil
2Passivo Total61.470.957 mil
2.018407842000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas807.440 mil
2.01.01.0165413000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas742.027 mil
2.01.02Fornecedores456.215 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais456.215 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais511.972 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais499.844 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga205.964 mil
2.01.03.01.02141703000
2.01.03.01.0344556000
2.01.03.01.20107621000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais12.128 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos2.616.406 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.291.129 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.041.428 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira249.701 mil
2.01.04.02Debêntures1.206.894 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento118.383 mil
2.01.05Outras Obrigações2.951.442 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas1.354 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores1.354 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.01.05.02Outros2.950.088 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar837.391 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes750.732 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos28.522 mil
2.01.05.02.0621969000
2.01.05.02.07487926000
2.01.05.02.098750000
2.01.05.02.20814798000
2.01.06Provisões1.064.367 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis685.822 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais36.793 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas540.427 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis108.602 mil
2.01.06.02Outras Provisões378.545 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação20.561 mil
2.01.06.02.04160883000
2.01.06.02.05197101000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02Passivo Não Circulante23.205.739 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos16.919.944 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos10.448.915 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional7.952.725 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira2.496.190 mil
2.02.01.02Debêntures6.137.902 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento333.127 mil
2.02.02Outras Obrigações5.523.730 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil
2.02.02.02Outros5.523.730 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos2.142.871 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes12.047 mil
2.02.02.02.062798688000
2.02.02.02.0714460000
2.02.02.02.0867755000
2.02.02.02.09164097000
2.02.02.02.20323812000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil
2.02.03.01.010
2.02.04Provisões762.065 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis235.430 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais46.754 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas170.471 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis18.205 mil
2.02.04.02Outras Provisões526.635 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação472.124 mil
2.02.04.02.048312000
2.02.04.02.0546199000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil
2.03Patrimônio Líquido29.857.376 mil
2.03.01Capital Social Realizado15.000.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil
2.03.04Reservas de Lucros14.711.014 mil
2.03.04.01Reserva Legal1.864.604 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto93.047 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil
2.03.04.1012753363000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia146.362 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil
2.03.090
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços25.572.056 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-16.051.866 mil
3.02.01-10577137000
3.02.02-5474729000
3.03Resultado Bruto9.520.190 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-3.174.210 mil
3.04.01Despesas com Vendas-1.636.980 mil
3.04.01.01-984060000
3.04.01.02-652920000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-1.597.548 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais99.307 mil
3.04.04.01110897000
3.04.04.02-11590000
3.04.05Outras Despesas Operacionais-71.382 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial32.393 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos6.345.980 mil
3.06Resultado Financeiro-1.591.996 mil
3.06.01Receitas Financeiras806.672 mil
3.06.01.01846307000
3.06.01.02767000
3.06.01.03-40402000
3.06.02Despesas Financeiras-2.398.668 mil
3.06.02.01-2708617000
3.06.02.02309949000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro4.753.984 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-1.230.453 mil
3.08.01Corrente-1.545.671 mil
3.08.02Diferido315.218 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas3.523.531 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período3.523.531 mil
3.11.010
3.11.020
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil
3.99.010
3.99.01.01ON5 mil
3.99.020
3.99.02.01ON5 mil
4.01Lucro Líquido do Período3.523.531 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-31.281 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-31.281 mil
4.03Resultado Abrangente do Período3.492.250 mil
4.03.013492250000
4.03.020
5.01Saldos Iniciais27.333.533 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados27.333.533 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-968.407 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil
5.04.06Dividendos0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-836.839 mil
5.04.08Dividendos aprovados-54.641 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 48-76.927 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios0 mil
5.05Resultado Abrangente Total3.492.250 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período3.523.531 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-31.281 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-31.281 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil
5.07Saldos Finais29.857.376 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.854.352 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações11.017.640 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício4.753.984 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização458.889 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-374.902 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas8.354 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.790.586 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.1.314.359 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-163.322 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos17.024 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-96.256 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas652.920 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas356.300 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-32.393 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão1.001.078 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros21.997 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego195.874 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-125.603 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários238.751 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.658.258 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-835.324 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-4.553 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL38.239 mil
6.01.02.04Estoques-251.741 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais36.091 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente72.469 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-394.188 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)19.377 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-249.488 mil
6.01.02.11Outros ativos186.810 mil
6.01.02.12Fornecedores-168.384 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-868.699 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-243.241 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher4.374 mil
6.01.03Outros-3.505.030 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-1.936.419 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-1.568.611 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.905.512 mil
6.02.01Integralização de capital-3.991.325 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-147.249 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-6.625 mil
6.02.04Aquisição de intangível-17.470 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-742.843 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-977.841 mil
6.03.01Aumento de capital2.371.111 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-1.771.090 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-823.671 mil
6.03.04Captação de debêntures-673.645 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-81.357 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures811 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.029.001 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.867.485 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes838.484 mil
7.01Receitas26.571.752 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços21.513.442 mil
7.01.02Outras Receitas110.898 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios5.600.332 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-652.920 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-11.180.400 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-9.431.518 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-1.677.500 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil
7.02.04Outros-71.382 mil
7.03Valor Adicionado Bruto15.391.352 mil
7.04Retenções-2.790.586 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-2.790.586 mil
7.04.02Outras0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido12.600.766 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência879.466 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial32.393 mil
7.06.02Receitas Financeiras847.073 mil
7.06.03Outros0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir13.480.232 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado13.480.232 mil
7.08.01Pessoal3.370.009 mil
7.08.01.01Remuneração Direta2.435.118 mil
7.08.01.02Benefícios744.816 mil
7.08.01.03F.G.T.S.190.075 mil
7.08.01.04Outros0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições3.522.226 mil
7.08.02.01Federais3.290.355 mil
7.08.02.02Estaduais163.135 mil
7.08.02.03Municipais68.736 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros3.064.466 mil
7.08.03.01Juros3.036.876 mil
7.08.03.02Aluguéis27.590 mil
7.08.03.03Outras0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios3.523.531 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio836.839 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período2.686.692 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil
7.08.05Outros0 mil