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CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SANEAMENTO, SERV. ÁGUA E GÁS

CNPJ: 43.776.517/0001-80

SBSP3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA1,43%5,73%1,27%1,87%
102EBITDA3.750.022 mil9.136.566 mil2.435.840 mil3.006.048 mil
103ROE2,86%11,80%2,68%3,80%
104Margem Bruta38,88%37,23%39,40%42,74%
105Margem EBITDA58,11%35,73%37,13%44,54%
106Dívida Liquida16.027.621 mil16.271.114 mil15.832.325 mil16.623.283 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total59.054.629 mil61.470.957 mil65.045.746 mil64.679.143 mil
1.01Ativo circulante7.120.730 mil7.783.450 mil10.619.695 mil9.770.283 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.593.701 mil838.484 mil2.019.391 mil2.809.432 mil
1.01.02Aplicações Financeiras1.381.568 mil2.426.752 mil4.172.591 mil2.344.093 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil4.172.591 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.034172591000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.031381568000242675200002344093000
1.01.03Contas a Receber3.626.628 mil3.845.567 mil3.857.094 mil3.916.535 mil
1.01.03.01Clientes3.393.831 mil3.584.287 mil3.590.432 mil3.671.287 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber232.797 mil261.280 mil266.662 mil245.248 mil
1.01.03.02.01232797000261280000266662000245248000
1.01.04Estoques120.608 mil86.008 mil122.166 mil116.088 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar262.743 mil494.647 mil328.173 mil306.423 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar262.743 mil494.647 mil328.173 mil306.423 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar328.173 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes135.482 mil91.992 mil120.280 mil277.712 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros135.482 mil91.992 mil120.280 mil277.712 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos53.736 mil54.944 mil45.694 mil50.638 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber37.048 mil74.586 mil93.864 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes133.210 mil
1.01.08.03.2081746000
1.02Ativo Não Circulante51.933.899 mil53.687.507 mil54.426.051 mil54.908.860 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo9.338.970 mil8.991.549 mil9.265.422 mil9.394.327 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber214.526 mil272.436 mil345.801 mil307.661 mil
1.02.01.04.01214526000272436000345801000307661000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil98.076 mil115.285 mil130.751 mil
1.02.01.07.01098076000115285000130751000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas941.047 mil935.272 mil932.308 mil925.211 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores941.047 mil935.272 mil932.308 mil925.211 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.108183397000768576500078720280008030704000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030
1.02.01.10.04130795000130979000124740000143063000
1.02.01.10.053463000267300018790001908000
1.02.01.10.067889956000739309600075827250007745138000
1.02.01.10.07140595000
1.02.01.10.20159183000159017000162684000
1.02.02Investimentos203.057 mil208.541 mil217.195 mil239.380 mil
1.02.02.01156367000161863000170529000192726000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos124.120 mil130.520 mil139.412 mil161.835 mil
1.02.02.01.0532247000313430003111700030891000
1.02.02.02Propriedades para Investimento46.690 mil46.678 mil46.666 mil46.654 mil
1.02.03Imobilizado418.424 mil474.559 mil484.312 mil498.436 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível41.973.448 mil44.012.858 mil44.459.122 mil44.776.717 mil
1.02.04.01Intangíveis41.973.448 mil44.012.858 mil44.459.122 mil44.776.717 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão1.271.288 mil1.291.466 mil1.255.543 mil1.218.442 mil
1.02.04.01.0220906853000218965230002224906600022655501000
1.02.04.01.0319126055000201935850002023906400020270344000
1.02.04.01.04532131000513224000488758000473265000
1.02.04.01.05137121000118060000226691000159165000
1.02.04.01.0600
1.02.04.020000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.017133252000840784200086575010007167622000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas909.606 mil807.440 mil742.587 mil581.128 mil
2.01.01.0137023000654130003446900034451000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas872.583 mil742.027 mil708.118 mil546.677 mil
2.01.02Fornecedores518.199 mil456.215 mil490.494 mil497.820 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais518.199 mil456.215 mil490.494 mil497.761 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil59 mil
2.01.03Obrigações Fiscais310.157 mil511.972 mil619.028 mil411.159 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais304.022 mil499.844 mil613.630 mil405.449 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga108.272 mil205.964 mil389.712 mil164.047 mil
2.01.03.01.02115377000141703000137048000152072000
2.01.03.01.0344393000445560004214200043946000
2.01.03.01.04045384000
2.01.03.01.203598000010762100044728000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais6.135 mil12.128 mil5.398 mil5.710 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos2.652.150 mil2.616.406 mil2.716.361 mil2.419.440 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.221.385 mil1.291.129 mil1.294.586 mil1.434.730 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional976.719 mil1.041.428 mil1.048.287 mil1.167.430 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira244.666 mil249.701 mil246.299 mil267.300 mil
2.01.04.02Debêntures1.309.459 mil1.206.894 mil1.215.311 mil788.035 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento121.306 mil118.383 mil206.464 mil196.675 mil
2.01.05Outras Obrigações1.728.647 mil2.951.442 mil3.003.055 mil2.135.522 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas1.871 mil1.354 mil3.139 mil3.139 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores1.871 mil1.354 mil3.139 mil3.139 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.726.776 mil2.950.088 mil2.999.916 mil2.132.383 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar553 mil837.391 mil837.391 mil874 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes756.547 mil750.732 mil838.703 mil850.609 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos28.481 mil28.522 mil28.312 mil28.218 mil
2.01.05.02.0626379000219690002089600019519000
2.01.05.02.07239831000487926000435671000439289000
2.01.05.02.08011511000
2.01.05.02.099201000875000011170000782363000
2.01.05.02.20665784000814798000827773000
2.01.06Provisões1.014.493 mil1.064.367 mil1.085.976 mil1.122.553 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis644.973 mil685.822 mil708.296 mil695.442 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais37.679 mil36.793 mil37.712 mil38.021 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas503.324 mil540.427 mil538.889 mil544.956 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis103.970 mil108.602 mil131.695 mil112.465 mil
2.01.06.02Outras Provisões369.520 mil378.545 mil377.680 mil427.111 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação20.537 mil20.561 mil22.718 mil23.368 mil
2.01.06.02.04157677000160883000158667000147277000
2.01.06.02.05191306000197101000196295000256466000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante22.327.521 mil23.205.739 mil25.707.574 mil25.714.432 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos16.350.740 mil16.919.944 mil19.307.946 mil19.357.368 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos9.638.484 mil10.448.915 mil10.138.795 mil10.346.286 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional7.399.232 mil7.952.725 mil7.754.002 mil7.714.232 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira2.239.252 mil2.496.190 mil2.384.793 mil2.632.054 mil
2.02.01.02Debêntures6.351.631 mil6.137.902 mil8.811.528 mil8.711.334 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento360.625 mil333.127 mil357.623 mil299.748 mil
2.02.02Outras Obrigações5.201.515 mil5.523.730 mil5.622.403 mil5.551.811 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros5.201.515 mil5.523.730 mil5.622.403 mil5.551.811 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil2.119.211 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos2.126.918 mil2.142.871 mil2.131.230 mil12.306 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes11.851 mil12.047 mil12.139 mil2.786.976 mil
2.02.02.02.0625831180002798688000278703200045226000
2.02.02.02.0714438000144600003588500045027000
2.02.02.02.081005420006775500058636000176353000
2.02.02.02.09159937000164097000169265000366712000
2.02.02.02.20204711000323812000428216000
2.02.03Tributos Diferidos72.125 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos72.125 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01.01721250000
2.02.04Provisões703.141 mil762.065 mil777.225 mil805.253 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis199.380 mil235.430 mil236.379 mil247.154 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais44.660 mil46.754 mil57.926 mil63.685 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas148.253 mil170.471 mil171.002 mil176.693 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis6.467 mil18.205 mil7.451 mil6.776 mil
2.02.04.02Outras Provisões503.761 mil526.635 mil540.846 mil558.099 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação453.877 mil472.124 mil488.006 mil503.810 mil
2.02.04.02.045092000831200043880004268000
2.02.04.02.0544792000461990004845200050021000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido29.593.856 mil29.857.376 mil30.680.671 mil31.797.089 mil
2.03.01Capital Social Realizado15.000.000 mil15.000.000 mil15.000.000 mil15.000.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.070
2.03.02.080
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros12.078.963 mil14.711.014 mil14.711.014 mil14.617.966 mil
2.03.04.01Reserva Legal1.688.428 mil1.864.604 mil1.864.604 mil1.864.605 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil93.047 mil93.047 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.1010390535000127533630001275336300012753361000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados2.337.250 mil0 mil823.295 mil2.032.761 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia177.643 mil146.362 mil146.362 mil146.362 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2023T32024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços6.453.246 mil6.560.246 mil6.749.493 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-3.944.519 mil-3.975.427 mil-3.865.045 mil
3.02.01-2641363000-2668704000-2619837000
3.02.02-1303156000-1306723000-1245208000
3.03Resultado Bruto2.508.727 mil2.584.819 mil2.884.448 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-800.082 mil-922.764 mil-667.840 mil
3.04.01Despesas com Vendas-393.738 mil-400.605 mil-298.231 mil
3.04.01.01-237074000-210087000-226586000
3.04.01.02-156664000-190518000-71645000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-419.083 mil-538.138 mil-384.333 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais14.281 mil10.291 mil14.179 mil
3.04.04.01166100001136100016038000
3.04.04.02-2329000-1070000-1859000
3.04.05Outras Despesas Operacionais-8.253 mil-3.205 mil-7.369 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil
3.04.05.030
3.04.05.040
3.04.05.060
3.04.05.200
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial6.711 mil8.893 mil7.914 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.708.645 mil1.662.055 mil2.216.608 mil
3.06Resultado Financeiro-430.996 mil-338.195 mil-461.943 mil
3.06.01Receitas Financeiras180.024 mil247.576 mil295.926 mil
3.06.01.01188680000259190000311648000
3.06.01.0233800010002000
3.06.01.03-8994000-11615000-15724000
3.06.02Despesas Financeiras-611.020 mil-585.771 mil-757.869 mil
3.06.02.01-561101000-592103000-633428000
3.06.02.02-499190006332000-216058000
3.06.02.0391617000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro1.277.649 mil1.323.860 mil1.754.665 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-431.354 mil-500.565 mil-545.200 mil
3.08.01Corrente-461.143 mil-517.774 mil-560.665 mil
3.08.02Diferido29.789 mil17.209 mil15.465 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas846.295 mil823.295 mil1.209.465 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período846.295 mil823.295 mil1.209.465 mil
3.11.01000
3.11.02000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON1 mil1 mil1 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON1 mil1 mil1 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2023T32024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período846.295 mil823.295 mil1.209.466 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil
4.02.200
4.03Resultado Abrangente do Período846.295 mil823.295 mil1.209.466 mil
4.03.01000
4.03.02000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2023T32024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.145.077 mil1.397.420 mil1.772.624 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações7.999.470 mil2.828.023 mil3.135.354 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício3.467.427 mil1.323.860 mil1.754.666 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização331.157 mil83.945 mil124.103 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil-228.916 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-285.514 mil-109.237 mil111.855 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas7.241 mil918 mil1.562.307 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.041.377 mil773.785 mil-30.522 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.960.460 mil344.775 mil-57.920 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-174.497 mil47.701 mil-38.912 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos13.976 mil5.271 mil-137.103 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-88.031 mil-60.490 mil322.653 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas536.895 mil190.518 mil-436.595 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas571.275 mil-107.796 mil90.989 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-23.092 mil-8.893 mil290.818 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão366.143 mil145.823 mil-136.272 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros17.629 mil4.346 mil190.251 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego185.838 mil174.673 mil-233.367 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-84.577 mil-30.055 mil127.815 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários155.763 mil48.879 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil-91.617 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.315.006 mil-631.604 mil-278.928 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-563.914 mil-154.632 mil11.484 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar8.325 mil6.553 mil35.161 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL3.639 mil-36.158 mil6.078 mil
6.01.02.04Estoques-19.836 mil166.474 mil21.750 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-17.660 mil-41.024 mil-22.401 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente48.850 mil12.497 mil19.480 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-409.644 mil-419.392 mil-9.889 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-30.917 mil33.630 mil-36.615 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-179.036 mil-60.520 mil-60.900 mil
6.01.02.11Outros ativos-168.118 mil-85.314 mil-73.321 mil
6.01.02.12Fornecedores-152.533 mil-86.703 mil-8.017 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-610.069 mil74.993 mil-109.328 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-224.307 mil-47.176 mil-59.498 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher214 mil5.168 mil7.088 mil
6.01.03Outros-2.539.387 mil-798.999 mil-1.083.802 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-1.476.871 mil-473.596 mil-388.587 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-1.062.516 mil-325.403 mil-695.215 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.132.331 mil-2.284.809 mil676.407 mil
6.02.01Integralização de capital-2.357.493 mil-571.410 mil-1.130.844 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-88.242 mil-15.911 mil-20.598 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-1.676 mil-16.430 mil
6.02.04Aquisição de intangível-16.262 mil9.250 mil-4.944 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil-2.867.664 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil3.010.149 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)331.342 mil-1.706.738 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.286.530 mil2.068.296 mil-1.658.990 mil
6.03.01Aumento de capital1.391.821 mil2.939.695 mil140.117 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-1.276.199 mil-660.026 mil-734.039 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-823.671 mil-928.774 mil
6.03.04Captação de debêntures-502.375 mil-209.734 mil-132.540 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-76.917 mil-1.639 mil-1.507 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures811 mil-2.247 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-273.784 mil1.180.907 mil790.041 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.867.485 mil838.484 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.593.701 mil2.019.391 mil790.041 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2023T32024T12024T2
7.01Receitas18.983.816 mil6.818.720 mil7.151.192 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços15.640.913 mil5.661.099 mil5.932.951 mil
7.01.02Outras Receitas104.218 mil11.361 mil16.038 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios3.775.580 mil1.336.778 mil1.273.848 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-536.895 mil-190.518 mil-71.645 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-7.987.027 mil-2.976.790 mil-2.684.759 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-6.759.123 mil-2.429.070 mil-2.273.354 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-1.205.811 mil-544.515 mil-404.036 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-22.093 mil-3.205 mil-7.369 mil
7.03Valor Adicionado Bruto10.996.789 mil3.841.930 mil4.466.433 mil
7.04Retenções-2.041.377 mil-773.785 mil-789.440 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-2.041.377 mil-773.785 mil-789.440 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido8.955.412 mil3.068.145 mil3.676.993 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência657.118 mil268.084 mil319.564 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial23.092 mil8.893 mil7.914 mil
7.06.02Receitas Financeiras634.026 mil259.191 mil311.650 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir9.612.530 mil3.336.229 mil3.996.557 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado9.612.530 mil3.336.229 mil3.996.557 mil
7.08.01Pessoal2.637.113 mil652.053 mil688.878 mil
7.08.01.01Remuneração Direta1.969.093 mil444.585 mil454.007 mil
7.08.01.02Benefícios531.253 mil147.012 mil168.360 mil
7.08.01.03F.G.T.S.136.767 mil60.456 mil66.511 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições2.812.117 mil1.117.022 mil1.188.945 mil
7.08.02.01Federais2.631.548 mil1.051.853 mil1.122.251 mil
7.08.02.02Estaduais129.448 mil48.230 mil49.609 mil
7.08.02.03Municipais51.121 mil16.939 mil17.085 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.826.050 mil743.859 mil909.268 mil
7.08.03.01Juros1.808.503 mil740.165 mil899.604 mil
7.08.03.02Aluguéis17.547 mil3.694 mil9.664 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios2.337.250 mil823.295 mil1.209.466 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período2.337.250 mil823.295 mil1.209.466 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil