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CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: GER. E COM. DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ: 60.933.603/0001-78

CESP3 CESP5 CESP6
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA-6,12%0,40%0,12%0,48%
102EBITDA281.627 mil511.185 mil197.558 mil291.364 mil
103ROE-11,32%0,68%0,20%0,90%
104Margem Bruta36,36%41,88%39,40%34,38%
105Margem EBITDA82,51%140,22%54,86%83,39%
107EBIT / EBT-1 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total15.016.113 mil13.568.181 mil13.706.650 mil15.193.814 mil
1.01Ativo circulante3.289.614 mil1.658.865 mil1.839.284 mil3.355.590 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.995.274 mil1.385.029 mil1.563.178 mil3.078.353 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber152.325 mil170.187 mil158.821 mil150.328 mil
1.01.03.01Clientes152.325 mil170.187 mil0 mil0 mil
1.01.03.01.0115232500017018700000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar113.219 mil73.690 mil81.853 mil100.954 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar113.219 mil73.690 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas10.383 mil9.041 mil9.502 mil5.483 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes18.413 mil20.918 mil25.930 mil20.472 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda8.378 mil8.378 mil8.310 mil8.310 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros10.035 mil12.540 mil17.620 mil12.162 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes10.035 mil12.540 mil10.591 mil6.067 mil
1.01.08.03.040000
1.01.08.03.0570290006095000
1.01.08.03.0600
1.01.08.03.0700
1.01.08.03.0800
1.02Ativo Não Circulante11.726.499 mil11.909.316 mil11.867.366 mil11.838.224 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo2.809.364 mil2.913.075 mil2.933.695 mil2.915.161 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos2.601.196 mil2.698.782 mil2.697.332 mil2.660.554 mil
1.02.01.07.012601196000269878200026973320002660554000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil23.345 mil31.690 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10208168000214293000213018000222917000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030000
1.02.01.10.0421799000217990002179900021799000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.06167477000170422000167417000169372000
1.02.01.10.0710028000724900076590006979000
1.02.01.10.088864000148230001614300024767000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado7.140.531 mil7.190.453 mil7.141.921 mil7.147.900 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação7.101.237 mil7.190.453 mil7.141.921 mil7.147.900 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento39.294 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02.0139294000
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.776.604 mil1.805.788 mil1.791.750 mil1.775.163 mil
1.02.04.01Intangíveis1.776.604 mil1.805.788 mil1.791.750 mil1.775.163 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão1.776.604 mil1.766.225 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.023956300017527370001736561000
1.02.04.01.033901300038602000
1.02.04.020000

ITRs da empresa CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.012253679000537214000488453000478415000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas0 mil15.487 mil0 mil0 mil
2.01.01.010000
2.01.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil15.487 mil0 mil0 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar0 mil15.487 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores464.534 mil164.276 mil93.674 mil125.148 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais464.534 mil164.276 mil0 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos89.531 mil101.466 mil87.721 mil122.359 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos88.884 mil0 mil86.626 mil121.151 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil100.397 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento647 mil1.069 mil1.095 mil1.208 mil
2.01.04.03.01647000106900010950001208000
2.01.05Outras Obrigações1.699.614 mil255.985 mil307.058 mil230.908 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil23.052 mil9.406 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.699.614 mil255.985 mil284.006 mil221.502 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil273 mil273 mil273 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos12.786 mil0 mil8.878 mil9.299 mil
2.01.05.02.0621574000231290002231700017218000
2.01.05.02.070
2.01.05.02.0858886000418610004592500054789000
2.01.05.02.09173222000161480001877600027186000
2.01.05.02.1020314000282840002457000018859000
2.01.05.02.1140301000385490003612700028985000
2.01.05.02.1212225400010774100012714000064893000
2.01.05.02.131250277000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante4.653.764 mil5.069.781 mil5.241.191 mil6.665.645 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos2.223.785 mil2.336.380 mil2.475.114 mil3.903.953 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos2.183.997 mil2.296.459 mil2.435.487 mil3.864.547 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento39.788 mil39.921 mil39.627 mil39.406 mil
2.02.01.03.0139788000399210003962700039406000
2.02.02Outras Obrigações1.564.497 mil1.858.027 mil1.887.042 mil1.917.110 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil29.478 mil63.113 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros1.564.497 mil1.858.027 mil1.857.564 mil1.853.997 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes15.748 mil10.178 mil1.880 mil0 mil
2.02.02.02.06164377000150130000158971000156296000
2.02.02.02.071318475000163308500016356530001637959000
2.02.02.02.080
2.02.02.02.0965897000646340006106000059742000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil7.885 mil7.923 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil7.885 mil7.923 mil
2.02.04Provisões865.482 mil875.374 mil871.150 mil836.659 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis865.482 mil875.374 mil871.150 mil836.659 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05865482000875374000871150000836659000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0400
2.02.04.02.0500
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido8.108.670 mil7.961.186 mil7.977.006 mil8.049.754 mil
2.03.01Capital Social Realizado6.471.508 mil6.471.508 mil6.471.508 mil6.471.508 mil
2.03.02Reservas de Capital1.925.766 mil1.925.766 mil1.925.766 mil1.925.766 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-3.332 mil-3.332 mil-3.332 mil-3.332 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.071929098000192909800019290980001929098000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.729.796 mil1.774.584 mil1.774.584 mil1.774.584 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar1.729.796 mil1.774.584 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil6.895 mil70.716 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-2.018.400 mil-2.210.672 mil-2.201.747 mil-2.192.820 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000

ITRs da empresa CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços341.328 mil364.563 mil360.094 mil349.405 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-217.228 mil-211.902 mil-218.234 mil-229.296 mil
3.02.01-109562000-96827000-113978000-113211000
3.02.02-10827000-211914000-104256000-116085000
3.02.030
3.02.04-96839000
3.03Resultado Bruto124.100 mil152.661 mil141.860 mil120.109 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-37.474 mil-31.887 mil-39.197 mil72.198 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-36.465 mil125.489 mil-31.832 mil-30.549 mil
3.04.02.01-1192200017488200000
3.04.02.02-2454300000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil-158.385 mil0 mil0 mil
3.04.04.010
3.04.05Outras Despesas Operacionais-1.009 mil1.009 mil-7.365 mil102.747 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil-7.365 mil102.747 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-1.009 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos86.626 mil120.774 mil102.663 mil192.307 mil
3.06Resultado Financeiro-92.600 mil-37.992 mil-71.501 mil-73.030 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.627 mil74.754 mil68.795 mil65.271 mil
3.06.02Despesas Financeiras-94.227 mil-112.746 mil-140.296 mil-138.301 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-5.974 mil82.782 mil31.162 mil119.277 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-912.292 mil-29.040 mil-15.342 mil-46.529 mil
3.08.01Corrente-590.721 mil-22.965 mil-6.007 mil-9.713 mil
3.08.02Diferido-321.571 mil-6.075 mil-9.335 mil-36.816 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-918.266 mil53.742 mil15.820 mil72.748 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-918.266 mil53.742 mil15.820 mil72.748 mil
3.11.010-24464700000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil
3.99.01.0200
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil
3.99.02.0200

ITRs da empresa CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período-918.266 mil53.742 mil15.820 mil72.748 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil-201.226 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil-201.226 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.04000
4.02.0500
4.02.0600
4.03Resultado Abrangente do Período-918.266 mil-147.484 mil15.820 mil72.748 mil
4.03.010-106575000000
4.03.020000

ITRs da empresa CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-288.872 mil49.011 mil173.489 mil172.995 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações263.636 mil308.506 mil242.359 mil247.506 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-5.973 mil82.781 mil31.162 mil119.277 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização97.848 mil97.562 mil94.895 mil99.057 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-2.941 mil20.502 mil0 mil-14.832 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia127.538 mil-155.339 mil0 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil-236.545 mil68 mil-68 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.486 mil153.646 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil463.737 mil72.745 mil76.907 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil5.565 mil1.408 mil1.966 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos218.444 mil2.919 mil5.821 mil12 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes11.568 mil236.545 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas43.791 mil-131.372 mil-392 mil-465 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber1.398 mil-151.218 mil1.729 mil-85.630 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-3.327 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros3.873 mil-31.907 mil23 mil-511 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-2.177 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-9.702 mil2.172 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-6.832 mil-262.264 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social98 mil205.828 mil47.619 mil47.981 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-212.456 mil5.894 mil-12.719 mil3.812 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos66.510 mil-241.781 mil-26.791 mil-57.801 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros724 mil-17.862 mil11.366 mil8.493 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-7.787 mil4.198.514 mil0 mil0 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-8.163 mil-19.101 mil
6.01.02.04Estoques1.928 mil5.946 mil38.157 mil12.374 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais12.361 mil-19.731 mil-461 mil4.019 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil15.509 mil2.114 mil949 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros9.130 mil-566 mil1.539 mil20.104 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-3.212 mil-13.247 mil-356 mil-5.074 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)114.272 mil-108.225 mil0 mil0 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-31.375 mil36.253 mil-1.240 mil6.257 mil
6.01.02.11Outros ativos574 mil-110.638 mil-32.684 mil-32.947 mil
6.01.02.12Fornecedores-16.948 mil96.040 mil0 mil0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-8.608 mil15.529 mil-812 mil-5.099 mil
6.01.02.14Encargos setoriais6.789 mil-112.419 mil-10.466 mil-27.726 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil-22.809 mil-7.212 mil-3.859 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-11.220 mil-11.219 mil-11.269 mil-9.617 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-118 mil9.996 mil-6.609 mil421 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios4.164.648 mil-695 mil-6.995 mil
6.01.03Outros-619.018 mil-17.714 mil-42.079 mil-16.710 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-38.835 mil-16.166 mil-39.940 mil-9.150 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-580.183 mil-1.548 mil-2.139 mil-7.560 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-646.802 mil-500.032 mil-85.169 mil-51.005 mil
6.02.01Integralização de capital-609.281 mil1.322.609 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil-14.110 mil-928 mil-8.159 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado111.595 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-8.598 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil-84.241 mil-42.846 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil0 mil
6.02.120
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.151.260 mil-1.159.224 mil89.829 mil1.393.185 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil90.000 mil1.431.792 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil-74.993 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-1.260 mil-1.384 mil-171 mil-288 mil
6.03.04Captação de debêntures-1.150.000 mil-1.250.004 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil168.208 mil0 mil-38.319 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil-1.051 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.086.934 mil-1.610.245 mil178.149 mil1.515.175 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil1.385.029 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-2.086.934 mil-1.610.245 mil1.563.178 mil1.515.175 mil

ITRs da empresa CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas394.074 mil422.678 mil417.946 mil403.511 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços394.074 mil422.678 mil417.946 mil403.511 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos0 mil0 mil
7.01.02.0200
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-130.220 mil-115.466 mil-130.202 mil-135.802 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-130.220 mil-115.466 mil-130.202 mil-135.802 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-109.562 mil-96.827 mil-113.978 mil-113.211 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda-288 mil-56.488 mil-15.887 mil-21.209 mil
7.02.04.03Encargo de uso de rede básica de transmissão-404 mil-954 mil-297 mil-1.035 mil
7.02.04.04-40583000-40000-347000
7.02.04.05000
7.03Valor Adicionado Bruto263.854 mil307.212 mil287.744 mil267.709 mil
7.04Retenções-97.848 mil-97.562 mil-94.895 mil-99.057 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão195.001 mil-390.411 mil-94.895 mil-99.057 mil
7.04.02Outras-292.849 mil292.849 mil0 mil0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.04.02.02-29284900000
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido166.006 mil209.650 mil192.849 mil168.652 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência-13.274 mil60.528 mil58.071 mil164.644 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras1.627 mil74.754 mil68.795 mil65.271 mil
7.06.03Outros-14.901 mil-14.226 mil-10.724 mil99.373 mil
7.06.03.010000
7.06.03.020000
7.06.03.030000
7.06.03.04-6844000-11633000-172900085630000
7.06.03.0500-1235000-230000
7.06.03.060000
7.06.03.07-1107000-893000-1575000-1590000
7.06.03.080242600000
7.06.03.09-2204000-11073000-618500015563000
7.06.03.1026226400000
7.06.03.11-4746000
7.06.03.12000
7.06.03.13000
7.06.03.1400
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir152.732 mil270.178 mil250.920 mil333.296 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado152.732 mil270.178 mil250.920 mil333.296 mil
7.08.01Pessoal11.369 mil16.140 mil21.508 mil21.142 mil
7.08.01.01Remuneração Direta-14.758 mil10.853 mil17.773 mil7.009 mil
7.08.01.02Benefícios9.948 mil1.391 mil1.277 mil4.342 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04Outros16.179 mil3.896 mil2.458 mil9.791 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens16.179 mil2.458 mil9.791 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições948.783 mil68.181 mil53.911 mil83.372 mil
7.08.02.01Federais942.093 mil74.764 mil53.709 mil83.472 mil
7.08.02.02Estaduais6.639 mil-6.634 mil151 mil-151 mil
7.08.02.03Municipais51 mil51 mil51 mil51 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros110.845 mil132.116 mil159.681 mil156.034 mil
7.08.03.01Juros0 mil428.013 mil0 mil0 mil
7.08.03.02Aluguéis-523 mil1.282 mil102 mil470 mil
7.08.03.03Outras111.368 mil-297.179 mil159.579 mil155.564 mil
7.08.03.03.0100125294000128604000
7.08.03.03.0212493000140580001464700012818000
7.08.03.03.030000
7.08.03.03.042279000343000031080002831000
7.08.03.03.051483000148600015280001614000
7.08.03.03.0689650004847000150020009697000
7.08.03.03.07320114000
7.08.03.03.08886000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-918.265 mil53.741 mil15.820 mil72.748 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-918.265 mil53.741 mil15.820 mil72.748 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil