TECNISA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: CONSTRUÇÃO CIVIL, MAT. CONSTR. E DECORAÇÃO

CNPJ: 08.065.557/0001-12

TCSA3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa TECNISA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	-0,52%	-3,71%	-1,31%	-2,19%
102	EBITDA	-847 mil	-48.123 mil	-9.107 mil	-20.655 mil
103	ROE	-1,38%	-10,57%	-4,05%	-6,96%
104	Margem Bruta	3,28%	-22,96%	-8,89%	-3,18%
105	Margem EBITDA	-0,99%	-43,88%	-10,42%	-11,57%
106	Dívida Liquida	541.995 mil	618.701 mil	561.359 mil	538.811 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TECNISA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	1.550.292 mil	1.527.112 mil	1.586.572 mil	1.526.075 mil
1.01	Ativo circulante	799.938 mil	751.519 mil	849.893 mil	758.964 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	143.418 mil	83.865 mil	176.331 mil	178.968 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	25.120 mil	16.871 mil	24.285 mil	40.525 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		25120000	16871000	24285000	40525000
1.01.02.03.01		25120000	16871000	24285000	40525000
1.01.03	Contas a Receber	172.452 mil	220.170 mil	232.052 mil	249.096 mil
1.01.03.01	Clientes	172.452 mil	220.170 mil	232.052 mil	219.325 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	29.771 mil
1.01.04	Estoques	416.436 mil	388.494 mil	362.037 mil	239.817 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	12.954 mil	12.769 mil	14.635 mil	12.231 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	12.954 mil	12.769 mil	14.635 mil	12.231 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	3.035 mil	2.571 mil	3.950 mil	3.300 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	26.523 mil	26.779 mil	36.603 mil	35.027 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	26.523 mil	26.779 mil	36.603 mil	35.027 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	23.772 mil	24.463 mil	34.582 mil	31.665 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	2.751 mil	2.316 mil	2.021 mil	3.362 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	750.354 mil	775.593 mil	736.679 mil	767.111 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	262.559 mil	280.880 mil	248.886 mil	230.089 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	4.841 mil	4.976 mil	5.048 mil	5.174 mil
1.02.01.03.01		4841000	4976000	5048000	5174000
1.02.01.04	Contas a Receber	97.115 mil	87.668 mil	90.123 mil	111.757 mil
1.02.01.04.01		42012000	35112000	30631000	20810000
1.02.01.04.02		55103000	52556000	59492000	90947000
1.02.01.05	Estoques	96.365 mil	88.332 mil	88.619 mil	67.409 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	7.292 mil	7.292 mil	7.853 mil	7.853 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.07.02		7292000	7292000	7853000	7853000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	56.946 mil	92.612 mil	57.243 mil	37.896 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	6.855 mil	37.386 mil	2.786 mil	3.032 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	50.091 mil	55.226 mil	54.457 mil	34.864 mil
1.02.01.10		0	0	0	0
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.02	Investimentos	463.300 mil	472.426 mil	467.120 mil	516.992 mil
1.02.02.01		463300000	472426000	467120000	470692000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	463.300 mil	472.426 mil	467.120 mil	470.692 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	46.300 mil
1.02.03	Imobilizado	12.682 mil	10.526 mil	9.611 mil	8.867 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	12.682 mil	10.526 mil	9.611 mil	8.867 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	11.813 mil	11.761 mil	11.062 mil	11.163 mil
1.02.04.01	Intangíveis	11.813 mil	11.761 mil	11.062 mil	11.163 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		11813000	11761000	11062000	11163000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TECNISA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		269256000	388614000	377998000	391078000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.482 mil	13.469 mil	15.097 mil	19.166 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	17.482 mil	13.469 mil	15.097 mil	19.166 mil
2.01.02	Fornecedores	20.704 mil	28.538 mil	24.050 mil	16.722 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	20.704 mil	28.538 mil	24.050 mil	16.722 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	10.916 mil	17.097 mil	17.030 mil	17.276 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	10.916 mil	17.097 mil	17.030 mil	17.276 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	3.187 mil	3.572 mil	4.823 mil	4.502 mil
2.01.03.01.02		5609000	7129000	7760000	9470000
2.01.03.01.03		2120000	6396000	4447000	3304000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	125.250 mil	226.318 mil	218.757 mil	229.420 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	24.916 mil	68.109 mil	118.674 mil	113.221 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	24.916 mil	68.109 mil	118.674 mil	113.221 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	100.334 mil	158.209 mil	100.083 mil	116.199 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	94.904 mil	103.192 mil	103.064 mil	108.494 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	27.272 mil	22.476 mil	27.262 mil	25.708 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	3.740 mil	3.740 mil	3.725 mil	3.756 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	23.532 mil	18.736 mil	23.537 mil	21.952 mil
2.01.05.02	Outros	67.632 mil	80.716 mil	75.802 mil	82.786 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	48.324 mil	48.275 mil	49.040 mil	48.155 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	3.265 mil	2.909 mil	3.020 mil	3.073 mil
2.01.05.02.06		10630000	10630000	11718000	10630000
2.01.05.02.07		5413000	18902000	12024000	20928000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	695.469 mil	602.984 mil	694.951 mil	654.338 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	585.283 mil	493.119 mil	543.218 mil	528.884 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	62.758 mil	27.371 mil	39.548 mil	39.501 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	62.758 mil	27.371 mil	39.548 mil	39.501 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	522.525 mil	465.748 mil	503.670 mil	489.383 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	75.702 mil	72.314 mil	112.881 mil	88.054 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	1.799 mil	1.798 mil	1.779 mil	1.718 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	1.799 mil	1.798 mil	1.779 mil	1.718 mil
2.02.02.02	Outros	73.903 mil	70.516 mil	111.102 mil	86.336 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	55.595 mil	52.288 mil	95.588 mil	72.603 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.283 mil	2.844 mil	2.258 mil	1.629 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	2.885 mil	2.840 mil	2.975 mil	2.778 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	0
2.02.02.02.07		10624000	10016000	9130000	8365000
2.02.02.02.08		1516000	2528000	1151000	961000
2.02.03	Tributos Diferidos	1.390 mil	1.137 mil	1.024 mil	899 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1.390 mil	1.137 mil	1.024 mil	899 mil
2.02.04	Provisões	33.094 mil	36.414 mil	37.828 mil	36.501 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	33.094 mil	36.414 mil	37.828 mil	36.501 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	3.767 mil	4.574 mil	4.707 mil	4.430 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		29327000	31840000	33121000	32071000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	585.567 mil	535.514 mil	513.623 mil	480.659 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.868.316 mil	1.868.316 mil	1.868.316 mil	1.868.316 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-40.283 mil	-40.283 mil	-40.283 mil	-40.283 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0	0	0
2.03.02.08		0	0	0	0
2.03.02.09		-601000	-601000	-601000	-601000
2.03.02.10		-39682000	-39682000	-39682000	-39682000
2.03.02.11		0	0	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.236.604 mil	-1.293.508 mil	-1.314.178 mil	-1.345.486 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-5862000	989000	-232000	-1888000

ITRs da empresa TECNISA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	85.921 mil	109.658 mil	87.398 mil	178.512 mil
3.01.01	Receita bruta	86.562 mil	114.312 mil	84.781 mil	170.148 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	2.218 mil	-14.742 mil	5.424 mil	13.449 mil
3.01.03		-2859000	-2807000	-5085000
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-83.104 mil	-134.830 mil	-95.168 mil	-184.193 mil
3.02.01		-81150000	251702000	-90053000	-172359000
3.02.02		-1954000	-385624000	-5115000	-11834000
3.02.03		0
3.03	Resultado Bruto	2.817 mil	-25.172 mil	-7.770 mil	-5.681 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-5.783 mil	-25.233 mil	-3.234 mil	-16.875 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-5.296 mil	-7.934 mil	-5.500 mil	-5.367 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-12.873 mil	-24.379 mil	-13.330 mil	-14.000 mil
3.04.02.01		-8772000	-10957000	-9525000	-10017000
3.04.02.02		-4101000	-13422000	-3805000	-3983000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	-5.696 mil	0 mil	-12.135 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	7.196 mil	374 mil	9.950 mil	0 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	9.950 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	5.190 mil	12.402 mil	5.646 mil	14.627 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-2.966 mil	-50.405 mil	-11.004 mil	-22.556 mil
3.06	Resultado Financeiro	-2.457 mil	-2.971 mil	-7.517 mil	-6.419 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	6.699 mil	6.383 mil	5.064 mil	6.541 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-9.156 mil	-9.354 mil	-12.581 mil	-12.960 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-5.423 mil	-53.376 mil	-18.521 mil	-28.975 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-2.678 mil	-3.247 mil	-2.257 mil	-4.498 mil
3.08.01	Corrente	-2.259 mil	-2.727 mil	-2.992 mil	-3.612 mil
3.08.02	Diferido	-419 mil	-520 mil	735 mil	-886 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-8.101 mil	-56.623 mil	-20.778 mil	-33.473 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-8.101 mil	-56.623 mil	-20.778 mil	-33.473 mil
3.11.01		-7987000	-56904000	-20670000	-31308000
3.11.02		-114000	281000	108000	-2165000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TECNISA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-8.101 mil	-56.623 mil	-20.778 mil	-33.473 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-8.101 mil	-56.623 mil	-20.778 mil	-33.473 mil
4.03.01		-7987000	-56904000	-20670000	-31308000
4.03.02		-114000	281000	-108000	-2165000

ITRs da empresa TECNISA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-45.861 mil	-79.891 mil	12.899 mil	62.444 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11.310 mil	-4.508 mil	-2.902 mil	5.207 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-5.423 mil	-53.376 mil	-18.521 mil	-28.975 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.159 mil	1.357 mil	956 mil	928 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	960 mil	925 mil	941 mil	973 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	4 mil	1.553 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-5.190 mil	-12.402 mil	-5.646 mil	-14.627 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	19.288 mil	-50.268 mil	-344 mil	55.140 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-754 mil	91.975 mil	25.147 mil	-26.747 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	-3.799 mil	-744 mil	4.611 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	721 mil	1.498 mil	1.253 mil	-11.407 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	322 mil	81 mil	1.470 mil	-2.295 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	472 mil	-745 mil	-321 mil	2.273 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-297 mil	213 mil	0 mil	2.347 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-3.587 mil	23.013 mil	2.955 mil	-3.533 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	-1.556 mil	1.183 mil	-32.024 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	2.172 mil	-1.903 mil	0 mil	4.550 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	-2.006 mil	59 mil	-120 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-46 mil	-169 mil	17.617 mil	-1.757 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	1.048 mil	4.588 mil	0 mil	7.676 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.414 mil	0 mil	-30.841 mil	51.608 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	2.875 mil	-3.487 mil	1.934 mil	-3.414 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35.993 mil	-55.494 mil	26.425 mil	74.259 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-22.183 mil	48.185 mil	-8.384 mil	16.114 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	5.810 mil	4.469 mil	0 mil	-7.202 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-19.344 mil	58.312 mil	-10.119 mil	185.563 mil
6.01.02.04	Estoques	38.144 mil	-37.175 mil	24.898 mil	-25.627 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-873 mil	748 mil	-1.379 mil	1.356 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	6.032 mil	-40.638 mil	-2.427 mil	-65.735 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-30.350 mil	4.676 mil	-6.936 mil	6.936 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-8.107 mil	0 mil	0 mil	-11.816 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	6.492 mil	16.784 mil	0 mil	-1.743 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-37.173 mil	-13.497 mil	-4.488 mil	24.683 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-19.292 mil	-37.942 mil	-2.736 mil	9.357 mil
6.01.02.12	Fornecedores	47.447 mil	-60.530 mil	0 mil	-80 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	14.438 mil	-12.406 mil	44.065 mil	-45.116 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	1.788 mil	-3.806 mil	5.773 mil	-10.588 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-6.480 mil	53 mil	-19 mil	-9.347 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-11.596 mil	-475 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	5.704 mil	-2.238 mil	-1.674 mil	-2.645 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-3.000 mil	0 mil
6.01.02.19	Outros passivos	-3.450 mil	0 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	-9.674 mil
6.01.03	Outros	-21.178 mil	-19.889 mil	-10.624 mil	-17.022 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-18.803 mil	-19.541 mil	-19.233 mil	-20.701 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-2.375 mil	-2.342 mil	-1.741 mil	-3.933 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	0 mil	1.994 mil	10.350 mil	7.612 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.035 mil	7.232 mil	42.975 mil	-52.914 mil
6.02.01	Integralização de capital	-341 mil	-873 mil	-242 mil	-1.074 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-6.529 mil	8.920 mil	-6.742 mil	-15.510 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-597 mil	-754 mil	-41 mil	-184 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	677 mil	-61 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	50.000 mil	-86.146 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil	0 mil	50.000 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	755 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	52.103 mil	13.106 mil	36.592 mil	-6.893 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-45.870 mil	0 mil	0 mil	111.081 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	45.015 mil	0 mil	82.602 mil	-163.656 mil
6.03.04	Captação de debêntures	280 mil	0 mil	-45.173 mil	44.845 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	121.337 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-75.623 mil	-837 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	6.964 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	207 mil	-59.553 mil	92.466 mil	2.637 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	83.865 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	207 mil	-59.553 mil	176.331 mil	2.637 mil

ITRs da empresa TECNISA S/A

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	88.780 mil	116.462 mil	90.205 mil	183.543 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	88.780 mil	116.255 mil	90.205 mil	183.543 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	207 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-87.203 mil	-157.174 mil	-98.082 mil	-209.354 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-73.235 mil	-124.202 mil	-77.256 mil	-170.864 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-1.532 mil	-1.734 mil	-2.454 mil	-2.327 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-12.436 mil	-31.238 mil	-18.372 mil	-36.163 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.577 mil	-40.712 mil	-7.877 mil	-25.811 mil
7.04	Retenções	-2.119 mil	-2.282 mil	-1.897 mil	-1.901 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-2.119 mil	-2.282 mil	-1.897 mil	-1.901 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-542 mil	-42.994 mil	-9.774 mil	-27.712 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	11.889 mil	18.785 mil	10.710 mil	21.168 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	5.190 mil	12.402 mil	5.646 mil	14.627 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	6.699 mil	6.383 mil	5.064 mil	6.541 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	11.347 mil	-24.209 mil	936 mil	-6.544 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	11.347 mil	-24.209 mil	936 mil	-6.544 mil
7.08.01	Pessoal	3.581 mil	13.464 mil	2.988 mil	3.288 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	2.189 mil	1.663 mil	833 mil	731 mil
7.08.01.02	Benefícios	505 mil	1.641 mil	539 mil	619 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	354 mil	90 mil	60 mil	73 mil
7.08.01.04	Outros	533 mil	10.070 mil	1.556 mil	1.865 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	6.476 mil	9.416 mil	5.948 mil	10.448 mil
7.08.02.01	Federais	6.047 mil	8.970 mil	5.414 mil	9.819 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	429 mil	446 mil	534 mil	629 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	9.391 mil	9.534 mil	12.778 mil	13.193 mil
7.08.03.01	Juros	9.156 mil	9.354 mil	12.581 mil	12.960 mil
7.08.03.02	Aluguéis	235 mil	180 mil	197 mil	233 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-8.101 mil	-56.623 mil	-20.778 mil	-33.473 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-7.987 mil	-56.003 mil	-20.670 mil	-31.308 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-114 mil	-620 mil	-108 mil	-2.165 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil