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TOTVS S.A

TOTVS S.A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

TOTS3
DFPs da empresa TOTVS S.A
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total5.146.406 mil9.945.025 mil10.616.193 mil8.828.860 mil
1.01Ativo circulante2.831.973 mil5.486.233 mil6.230.161 mil3.906.298 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.027.733 mil2.871.072 mil2.735.765 mil3.129.162 mil
1.01.02Aplicações Financeiras179.308 mil388.154 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil388.154 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03179308000000
1.01.02.03.01179308000000
1.01.03Contas a Receber1.497.229 mil1.983.710 mil475.648 mil538.528 mil
1.01.03.01Clientes1.497.229 mil1.983.710 mil475.648 mil538.528 mil
1.01.03.01.0116334740002142820000538199000600731000
1.01.03.01.02-136245000-159110000-62551000-62203000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar38.092 mil90.482 mil87.932 mil87.838 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar38.092 mil90.482 mil87.932 mil87.838 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08896110001528150002930816000150770000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil2.823.978 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda2.823.978 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros89.611 mil152.815 mil106.838 mil150.770 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil9.341 mil10.391 mil13.175 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber79.599 mil143.474 mil96.447 mil137.595 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes10.012 mil
1.02Ativo Não Circulante2.314.433 mil4.458.792 mil4.386.032 mil4.922.562 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo360.333 mil464.606 mil463.392 mil514.482 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber64.012 mil64.943 mil38.419 mil16.496 mil
1.02.01.04.0164012000649430003841900016496000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos100.535 mil144.622 mil119.048 mil147.426 mil
1.02.01.07.01100535000144622000119048000147426000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil905 mil3.787 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil905 mil3.787 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10195786000255041000305020000346773000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0343972000296580003424400033832000
1.02.01.10.049277000099621000111231000127483000
1.02.01.10.0500142160000
1.02.01.10.0611160003542700073766000116759000
1.02.01.10.0757928000903350007156300068699000
1.02.02Investimentos3.476 mil3.075 mil0 mil323.367 mil
1.02.02.01347600030750000323367000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas3.476 mil3.075 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil323.367 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado364.447 mil404.869 mil416.875 mil413.486 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação151.486 mil187.779 mil221.642 mil263.472 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento212.961 mil217.090 mil195.233 mil150.014 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.586.177 mil3.586.242 mil3.505.765 mil3.671.227 mil
1.02.04.01Intangíveis483.957 mil754.528 mil669.108 mil718.822 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02669108000718822000
1.02.04.021102220000283171400028366570002952405000
1.02.04.02.0128366570002952405000
101ROA5,73%3,76%4,93%8,66%
102EBITDA598.125 mil773.632 mil877.203 mil983.496 mil
103ROE11,33%8,34%11,41%15,25%
104Margem Bruta67,41%68,31%69,81%69,73%
105Margem EBITDA23,04%23,74%23,13%21,87%
106Dívida Liquida-881.991 mil-1.414.486 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total5.146.406 mil9.945.025 mil10.616.193 mil8.828.860 mil
2.012040031000331955000033363660001348729000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas211.603 mil289.289 mil317.684 mil375.960 mil
2.01.01.0117070000219230002533000030045000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas194.533 mil267.366 mil292.354 mil345.915 mil
2.01.02Fornecedores99.305 mil112.579 mil128.647 mil155.266 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais96.393 mil104.872 mil118.757 mil152.107 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros2.912 mil7.707 mil9.890 mil3.159 mil
2.01.03Obrigações Fiscais74.558 mil96.790 mil95.042 mil107.427 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais66.548 mil87.298 mil83.508 mil95.109 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais288 mil386 mil463 mil436 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais7.722 mil9.106 mil11.071 mil11.882 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos146.806 mil542.294 mil116.156 mil145.909 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos101.525 mil103.740 mil170 mil32.083 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional101.525 mil103.740 mil170 mil32.083 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil385.988 mil58.701 mil55.208 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento45.281 mil52.566 mil57.285 mil58.618 mil
2.01.05Outras Obrigações1.507.759 mil2.278.598 mil315.238 mil564.167 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.507.759 mil2.278.598 mil315.238 mil564.167 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar57.687 mil80.153 mil130.363 mil1.781 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes44.781 mil153.839 mil52.700 mil421.803 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos53.795 mil59.635 mil65.518 mil62.610 mil
2.01.05.02.0611592000921270006665700077973000
2.01.05.02.0732881700052011800000
2.01.05.02.081011087000137272600000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil2.363.599 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil2.363.599 mil0 mil
2.01.07.01.0123635990000
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante502.209 mil2.139.467 mil2.694.978 mil2.467.460 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos178.244 mil1.302.446 mil1.643.386 mil1.598.158 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil405 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil405 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil1.123.138 mil1.488.308 mil1.491.495 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento178.244 mil179.308 mil154.673 mil106.663 mil
2.02.02Outras Obrigações197.858 mil729.375 mil944.101 mil757.312 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros197.858 mil729.375 mil944.101 mil757.312 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores163.419 mil311.575 mil511.519 mil272.135 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos30.462 mil48.929 mil47.574 mil63.833 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes3.977 mil2.677 mil1.381 mil42 mil
2.02.02.02.06366194000383004000412655000
2.02.02.02.0700
2.02.02.02.086230008647000
2.02.03Tributos Diferidos289 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos289 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões125.818 mil107.646 mil107.491 mil111.990 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis125.818 mil107.646 mil107.491 mil111.990 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais7.440 mil9.090 mil11.881 mil10.206 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas82.496 mil72.913 mil62.463 mil64.673 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis35.882 mil25.643 mil33.147 mil37.111 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.604.166 mil4.486.008 mil4.584.849 mil5.012.671 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.382.509 mil2.962.585 mil2.962.585 mil2.962.585 mil
2.03.02Reservas de Capital746.287 mil731.673 mil505.512 mil454.848 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil-69.396 mil-69.396 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação14.330 mil14.330 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas64.650 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-148.537 mil-133.195 mil-217.671 mil-283.445 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07795538000755159000668561000665676000
2.03.02.0844629000446290004462900044629000
2.03.02.09-24323000-24323000-24323000-24323000
2.03.02.1083921000112560000130555000
2.03.02.11352540000352540000352540000
2.03.02.12-361388000-361388000-361388000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros432.829 mil483.214 mil793.569 mil1.262.719 mil
2.03.04.01Reserva Legal112.234 mil130.659 mil155.566 mil192.313 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros269.635 mil352.555 mil638.003 mil1.070.406 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto50.960 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil55.457 mil46.950 mil40.422 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão42.541 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090253079000276233000292097000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.596.077 mil3.258.863 mil3.792.932 mil4.497.028 mil
3.01.01Receita bruta2.467.959 mil2.980.427 mil3.792.932 mil4.497.028 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta128.118 mil278.436 mil0 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-846.126 mil-1.032.851 mil-1.145.269 mil-1.361.034 mil
3.02.01-804192000-923786000-1145269000-1361034000
3.02.02-41934000-10906500000
3.03Resultado Bruto1.749.951 mil2.226.012 mil2.647.663 mil3.135.994 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1.356.413 mil-1.713.500 mil-2.006.588 mil-2.435.299 mil
3.04.01Despesas com Vendas-538.667 mil-659.667 mil-799.504 mil-1.025.483 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-383.889 mil-480.132 mil-474.658 mil-502.234 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-433.563 mil-573.175 mil-731.984 mil-910.777 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-462.176 mil-585.472 mil-719.806 mil-844.764 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05.0300
3.04.05.042861300012297000-12178000-66013000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-294 mil-526 mil-442 mil3.195 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos393.538 mil512.512 mil641.075 mil700.695 mil
3.06Resultado Financeiro-11.434 mil-48.803 mil20.520 mil-17.409 mil
3.06.01Receitas Financeiras47.344 mil97.213 mil362.012 mil355.764 mil
3.06.02Despesas Financeiras-58.778 mil-146.016 mil-341.492 mil-373.173 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro382.104 mil463.709 mil661.595 mil683.286 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-86.068 mil-89.672 mil-141.204 mil-146.620 mil
3.08.01Corrente-80.919 mil-131.311 mil-153.567 mil-171.067 mil
3.08.02Diferido-5.149 mil41.639 mil12.363 mil24.447 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas296.036 mil374.037 mil520.391 mil536.666 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-1.077 mil0 mil2.910 mil227.769 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-1.077 mil0 mil2.910 mil227.769 mil
3.10.01.012910000227769000
3.10.01.0200
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período294.959 mil374.037 mil523.301 mil764.435 mil
3.11.01294959000368491000498136000734820000
3.11.02055460002516500029615000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil1 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil1 mil
4.01Lucro Líquido do Período294.959 mil374.037 mil523.301 mil764.435 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes20.490 mil12.916 mil-8.507 mil-6.528 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas20.515 mil13.909 mil-9.976 mil-7.078 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-25 mil-993 mil1.469 mil550 mil
4.03Resultado Abrangente do Período315.449 mil386.953 mil514.794 mil757.907 mil
4.03.01315449000381407000489629000728292000
4.03.02055460002516500029615000
5.01Saldos Iniciais2.478.409 mil2.604.166 mil4.486.008 mil4.584.849 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados2.478.409 mil2.604.166 mil4.486.008 mil4.584.849 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-189.692 mil1.494.889 mil-415.953 mil-330.085 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil1.443.173 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil-40.379 mil-75 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-94.734 mil0 mil-108.967 mil-109.391 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas1.728 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-24.817 mil-50.960 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-96.519 mil-130.243 mil-187.781 mil-265.670 mil
5.04.08Dividendos aprovados24.650 mil34.613 mil53.003 mil61.612 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47-361.388 mil0 mil0 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 480 mil-170.249 mil-2.885 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios247.533 mil-1.884 mil-13.751 mil
5.04.133525400000
5.05Resultado Abrangente Total315.449 mil386.953 mil514.794 mil757.907 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período294.959 mil374.037 mil523.301 mil764.435 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes20.490 mil12.916 mil-8.507 mil-6.528 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período20.515 mil13.909 mil-9.976 mil-7.078 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-25 mil-993 mil1.469 mil550 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais2.604.166 mil4.486.008 mil4.584.849 mil5.012.671 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais371.742 mil424.522 mil915.560 mil952.107 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações734.979 mil1.078.851 mil1.321.545 mil1.459.050 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício382.104 mil463.709 mil661.595 mil683.286 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização204.587 mil261.120 mil236.128 mil282.801 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial24.650 mil34.613 mil53.130 mil64.324 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-2.245 mil9.452 mil-1.499 mil1.404 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas43.856 mil36.235 mil26.912 mil36.394 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão294 mil526 mil442 mil-3.195 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.44.125 mil31.911 mil31.994 mil23.079 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil17.542 mil28.255 mil70.660 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-27.532 mil78.394 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes25.852 mil145.349 mil284.588 mil300.297 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas39.288 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-271.702 mil-454.905 mil-115.007 mil-92.411 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-397.408 mil-496.034 mil-93.445 mil-70.565 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar0 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL4.011 mil-47.100 mil-75.436 mil-46.227 mil
6.01.02.04Estoques22.294 mil13.414 mil-2.953 mil-5.462 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-35.866 mil-43.042 mil-26.941 mil-37.668 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-497 mil6.797 mil73.552 mil96.950 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros29.326 mil-27.108 mil21.774 mil19.706 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios6.786 mil3.188 mil7.361 mil-2.908 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)3.221 mil2.588 mil-7.469 mil-27.271 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-55.185 mil-58.909 mil-11.450 mil-18.966 mil
6.01.02.11Outros ativos151.616 mil191.301 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil0 mil
6.01.03Outros-91.535 mil-199.424 mil-290.978 mil-414.532 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-21.638 mil-67.477 mil-176.390 mil-224.921 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-69.897 mil-131.947 mil-114.588 mil-189.611 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-355.761 mil-2.146.887 mil-726.461 mil-3.391 mil
6.02.01Integralização de capital-329.016 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita19.695 mil0 mil0 mil9.073 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-52.973 mil-94.692 mil-100.938 mil-123.260 mil
6.02.04Aquisição de intangível3.490 mil-81.498 mil-80.185 mil-153.940 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-32.067 mil-47.664 mil24.257 mil13.150 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-7.121 mil-1.705.031 mil-180.750 mil-88.867 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários42.231 mil-34.062 mil-209.262 mil-43.496 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários5.469 mil6.519 mil54 mil
6.02.11Combinação de negócios4.357 mil3.069 mil3.508 mil
6.02.12-193766000-20081000-24836000
6.02.1300
6.02.1400
6.02.15-169090000405223000
6.02.1600
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-526.404 mil3.565.704 mil-324.406 mil-555.319 mil
6.03.01Aumento de capital-174.858 mil-4.157 mil-7.184 mil-10.957 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil-1.500.000 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-400.000 mil-46.906 mil-55.495 mil-59.054 mil
6.03.04Captação de debêntures-54.624 mil1.489.369 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-108.228 mil268.165 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures296.924 mil1.402.794 mil-905 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-93.006 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil-143.634 mil-140.036 mil-412.163 mil
6.03.09Obrigações vinculadas7.388 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio600.073 mil-75 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações1.488.256 mil32.083 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-108.967 mil-109.392 mil
6.03.1304164000
6.03.1400
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-510.423 mil1.843.339 mil-135.307 mil393.397 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.538.156 mil1.027.733 mil2.871.072 mil2.735.765 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.027.733 mil2.871.072 mil2.735.765 mil3.129.162 mil
7.01Receitas2.892.056 mil3.615.267 mil4.290.543 mil5.019.915 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.907.938 mil3.639.205 mil4.257.494 mil5.047.338 mil
7.01.02Outras Receitas27.974 mil12.297 mil59.961 mil8.971 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-43.856 mil-36.235 mil-26.912 mil-36.394 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-813.338 mil-1.000.145 mil-1.168.499 mil-1.124.424 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-158.369 mil-235.463 mil-159.571 mil-180.858 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-653.892 mil-764.682 mil-1.011.838 mil-1.171.335 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-1.077 mil0 mil2.910 mil227.769 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-1.077 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda2.910 mil227.769 mil
7.03Valor Adicionado Bruto2.078.718 mil2.615.122 mil3.122.044 mil3.895.491 mil
7.04Retenções-204.587 mil-261.120 mil-236.128 mil-282.801 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-204.587 mil-261.120 mil-236.128 mil-282.801 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.874.131 mil2.354.002 mil2.885.916 mil3.612.690 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência47.050 mil96.687 mil361.570 mil358.959 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-294 mil-526 mil-442 mil3.195 mil
7.06.02Receitas Financeiras47.344 mil97.213 mil362.012 mil355.764 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.921.181 mil2.450.689 mil3.247.486 mil3.971.649 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.921.181 mil2.450.689 mil3.247.486 mil3.971.649 mil
7.08.01Pessoal1.106.293 mil1.377.030 mil1.680.291 mil2.022.490 mil
7.08.01.01Remuneração Direta919.351 mil1.163.428 mil1.420.217 mil1.693.980 mil
7.08.01.02Benefícios120.744 mil136.342 mil165.035 mil214.488 mil
7.08.01.03F.G.T.S.66.198 mil77.260 mil95.039 mil114.022 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições458.841 mil551.401 mil697.441 mil806.236 mil
7.08.02.01Federais382.350 mil459.102 mil582.792 mil672.417 mil
7.08.02.02Estaduais1.757 mil2.244 mil2.914 mil4.062 mil
7.08.02.03Municipais74.734 mil90.055 mil111.735 mil129.757 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros61.088 mil148.221 mil346.453 mil378.488 mil
7.08.03.01Juros58.778 mil146.016 mil341.492 mil373.173 mil
7.08.03.02Aluguéis2.310 mil2.205 mil4.961 mil5.315 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios294.959 mil374.037 mil523.301 mil764.435 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio96.519 mil130.243 mil187.781 mil281.303 mil
7.08.04.02Dividendos50.960 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período147.480 mil238.248 mil310.355 mil453.517 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil5.546 mil25.165 mil29.615 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil