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TOTVS S.A

TOTVS S.A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

TOTS3

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA4,97%1,43%1,43%1,39%
102EBITDA278.010 mil209.788 mil287.331 mil276.233 mil
103ROE8,68%2,52%2,55%2,42%
104Margem Bruta69,50%68,98%69,50%68,48%
105Margem EBITDA24,10%17,61%23,03%21,33%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total8.755.181 mil8.828.860 mil9.023.831 mil8.702.896 mil
1.01Ativo circulante3.849.923 mil3.906.298 mil3.375.449 mil3.070.913 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa3.056.726 mil3.129.162 mil2.548.116 mil2.205.225 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.02.03.010000
1.01.03Contas a Receber557.040 mil538.528 mil580.657 mil584.221 mil
1.01.03.01Clientes557.040 mil538.528 mil580.657 mil584.221 mil
1.01.03.01.01617008000600731000642398000643537000
1.01.03.01.02-59968000-62203000-61741000-59316000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar39.165 mil87.838 mil91.170 mil73.785 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar39.165 mil87.838 mil91.170 mil73.785 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08196992000150770000155506000207682000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros196.992 mil150.770 mil155.506 mil207.682 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos13.150 mil13.175 mil13.754 mil19.575 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber183.842 mil137.595 mil141.752 mil188.107 mil
1.02Ativo Não Circulante4.905.258 mil4.922.562 mil5.648.382 mil5.631.983 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo467.770 mil514.482 mil584.273 mil600.616 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber19.030 mil16.496 mil16.664 mil19.747 mil
1.02.01.04.0119030000164960001666400019747000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos123.031 mil147.426 mil138.580 mil136.133 mil
1.02.01.07.01123031000147426000138580000136133000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas2.507 mil3.787 mil4.997 mil4.876 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores2.507 mil3.787 mil4.997 mil4.876 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10323202000346773000424032000439860000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0339673000338320003224400032758000
1.02.01.10.04110891000127483000140657000148965000
1.02.01.10.051191000000
1.02.01.10.06114129000116759000178231000179074000
1.02.01.10.0757318000686990007290000079063000
1.02.02Investimentos324.573 mil323.367 mil319.106 mil315.545 mil
1.02.02.01324573000323367000319106000315545000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos324.573 mil323.367 mil319.106 mil315.545 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado424.418 mil413.486 mil405.689 mil400.429 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação261.519 mil263.472 mil267.784 mil280.094 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento162.899 mil150.014 mil137.905 mil120.335 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível3.688.497 mil3.671.227 mil4.339.314 mil4.315.393 mil
1.02.04.01Intangíveis758.715 mil718.822 mil759.244 mil896.783 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02758715000718822000759244000896783000
1.02.04.022929782000295240500035800700003418610000
1.02.04.02.012929782000295240500035800700003418610000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.011297166000134872900014272720001280133000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas414.207 mil375.960 mil407.683 mil478.996 mil
2.01.01.0124888000300450002837900031424000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas389.319 mil345.915 mil379.304 mil447.572 mil
2.01.02Fornecedores133.117 mil155.266 mil171.433 mil194.614 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais129.537 mil152.107 mil168.483 mil192.923 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros3.580 mil3.159 mil2.950 mil1.691 mil
2.01.03Obrigações Fiscais110.232 mil107.427 mil116.237 mil119.837 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais98.095 mil95.109 mil102.534 mil106.065 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais609 mil436 mil338 mil497 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais11.528 mil11.882 mil13.365 mil13.275 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos97.825 mil145.909 mil71.825 mil106.119 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos32.084 mil32.083 mil1.708 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional32.084 mil32.083 mil1.708 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures7.327 mil55.208 mil10.279 mil48.594 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento58.414 mil58.618 mil59.838 mil57.525 mil
2.01.05Outras Obrigações541.785 mil564.167 mil660.094 mil380.567 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros541.785 mil564.167 mil660.094 mil380.567 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar1.628 mil1.781 mil1.781 mil1.781 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes377.285 mil421.803 mil496.198 mil238.083 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos64.990 mil62.610 mil61.228 mil52.412 mil
2.01.05.02.06978820007797300010088700088291000
2.01.05.02.070000
2.01.05.02.080000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01.010000
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante2.446.452 mil2.467.460 mil2.514.899 mil2.434.539 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.611.071 mil1.598.158 mil1.588.375 mil1.570.297 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil2.915 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil2.915 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures1.490.692 mil1.491.495 mil1.492.260 mil1.493.025 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento120.379 mil106.663 mil93.200 mil77.272 mil
2.02.02Outras Obrigações720.374 mil757.312 mil817.815 mil751.637 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros720.374 mil757.312 mil817.815 mil751.637 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores265.462 mil272.135 mil318.700 mil252.444 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos44.640 mil63.833 mil65.298 mil59.846 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes216 mil42 mil1.023 mil558 mil
2.02.02.02.06404324000412655000421157000424554000
2.02.02.02.070000
2.02.02.02.08573200086470001163700014235000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões115.007 mil111.990 mil108.709 mil112.605 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis115.007 mil111.990 mil108.709 mil112.605 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais9.324 mil10.206 mil10.716 mil10.848 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas69.371 mil64.673 mil66.827 mil70.632 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis36.312 mil37.111 mil31.166 mil31.125 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido5.011.563 mil5.012.671 mil5.081.660 mil4.988.224 mil
2.03.01Capital Social Realizado2.962.585 mil2.962.585 mil2.962.585 mil2.962.585 mil
2.03.02Reservas de Capital432.453 mil454.848 mil390.846 mil164.107 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações-69.396 mil-69.396 mil-69.396 mil-69.396 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-283.584 mil-283.445 mil-367.918 mil-545.092 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07665676000665676000665676000665676000
2.03.02.0844629000446290004462900044629000
2.03.02.09-24323000-24323000-24323000-24323000
2.03.02.10108299000130555000151026000101461000
2.03.02.11352540000352540000352540000352540000
2.03.02.12-361388000-361388000-361388000-361388000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros793.569 mil1.262.719 mil1.262.719 mil1.262.719 mil
2.03.04.01Reserva Legal155.566 mil192.313 mil192.313 mil192.313 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros638.003 mil1.070.406 mil1.070.406 mil1.070.406 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados478.389 mil0 mil126.649 mil241.521 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia45.489 mil40.422 mil44.042 mil56.640 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09299078000292097000294819000300652000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.153.397 mil1.191.574 mil1.247.637 mil1.295.135 mil
3.01.01Receita bruta1.153.397 mil1.191.574 mil1.247.637 mil1.295.135 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta0 mil0 mil0 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-351.760 mil-369.635 mil-380.493 mil-408.277 mil
3.02.01-351760000-369635000-380493000-408277000
3.02.020000
3.03Resultado Bruto801.637 mil821.939 mil867.144 mil886.858 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-595.167 mil-685.485 mil-653.273 mil-694.965 mil
3.04.01Despesas com Vendas-258.733 mil-282.119 mil-284.516 mil-298.427 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-124.515 mil-144.743 mil-132.480 mil-154.057 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-216.321 mil-257.416 mil-232.016 mil-238.920 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-210.101 mil-223.879 mil-226.487 mil-231.193 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05.03000
3.04.05.04-6220000-33537000-5529000-7727000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial4.402 mil-1.207 mil-4.261 mil-3.561 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos206.470 mil136.454 mil213.871 mil191.893 mil
3.06Resultado Financeiro8.051 mil-1.141 mil-4.662 mil-9.625 mil
3.06.01Receitas Financeiras104.557 mil92.331 mil88.988 mil67.913 mil
3.06.02Despesas Financeiras-96.506 mil-93.472 mil-93.650 mil-77.538 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro214.521 mil135.313 mil209.209 mil182.268 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-21.042 mil-9.099 mil-78.753 mil-61.563 mil
3.08.01Corrente-22.839 mil-31.691 mil-66.445 mil-56.750 mil
3.08.02Diferido1.797 mil22.592 mil-12.308 mil-4.813 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas193.479 mil126.214 mil130.456 mil120.705 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas241.298 mil0 mil-1.085 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas241.298 mil0 mil-1.085 mil0 mil
3.10.01.012412980000-10850000
3.10.01.020000
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período434.777 mil126.214 mil129.371 mil120.705 mil
3.11.01427734000117560000126649000114872000
3.11.027043000865400027220005833000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período434.777 mil126.214 mil129.371 mil120.705 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes984 mil-496 mil6.591 mil12.598 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas984 mil-1.046 mil6.591 mil12.598 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil550 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período435.761 mil125.718 mil135.962 mil133.303 mil
4.03.01428718000117064000133240000127470000
4.03.027043000865400027220005833000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais204.948 mil296.808 mil184.253 mil306.289 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações392.413 mil366.098 mil416.971 mil322.963 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício214.521 mil135.313 mil209.209 mil182.268 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização71.540 mil73.334 mil73.460 mil84.340 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial20.454 mil21.083 mil26.045 mil-6.533 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-165 mil880 mil-564 mil-6.492 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas10.388 mil8.337 mil13.230 mil16.352 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-4.402 mil1.207 mil4.261 mil3.561 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.3.498 mil12.350 mil429 mil6.041 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis8.023 mil35.454 mil14.035 mil-15.637 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes68.556 mil78.140 mil76.866 mil59.063 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-12.496 mil-20.692 mil-80.990 mil27.642 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-28.629 mil12.709 mil-46.128 mil-21.343 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar0 mil0 mil0 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL11.219 mil-50.265 mil-2.832 mil-16.149 mil
6.01.02.04Estoques226 mil-1.308 mil1.384 mil-310 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-694 mil52.219 mil-34.194 mil-53.021 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente27.236 mil-34.469 mil7.356 mil102.582 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-6.158 mil20.334 mil12.629 mil23.181 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-3.007 mil-2.380 mil-3.961 mil-8.816 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-20.989 mil12.981 mil-8.263 mil1.209 mil
6.01.02.10Fundos vinculados8.300 mil-30.513 mil-6.981 mil309 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros-174.969 mil-48.598 mil-151.728 mil-44.316 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-111.614 mil-2.375 mil-97.812 mil-2.436 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-63.355 mil-46.223 mil-53.916 mil-41.880 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento246.952 mil-67.015 mil-650.429 mil-376.151 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita9.073 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-37.263 mil-25.319 mil-23.469 mil-37.315 mil
6.02.04Aquisição de intangível-83.535 mil-20.315 mil-36.152 mil-41.926 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-2.484 mil3.921 mil3.585 mil3.821 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-44.451 mil-5.668 mil-570.907 mil-12.666 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-5.305 mil-707 mil-25.641 mil-289.349 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil21.144 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios532 mil1.762 mil7.021 mil1.284 mil
6.02.12385000-20689000-260100000
6.02.130000
6.02.140000
6.02.15410000000000
6.02.160000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-115.485 mil-157.357 mil-114.870 mil-273.029 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil-35.708 mil-4.664 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil-5.000 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-15.171 mil-15.112 mil-15.071 mil-15.038 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures6.277 mil32 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-138.674 mil-142.277 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações32.083 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil-64.091 mil-248.327 mil
6.03.130000
6.03.140000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes336.415 mil72.436 mil-581.046 mil-342.891 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil3.129.162 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes336.415 mil72.436 mil2.548.116 mil-342.891 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas1.278.609 mil1.340.122 mil1.395.851 mil1.430.016 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.294.525 mil1.336.913 mil1.403.763 mil1.454.075 mil
7.01.02Outras Receitas-5.528 mil11.546 mil5.318 mil-7.707 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-10.388 mil-8.337 mil-13.230 mil-16.352 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-69.493 mil-395.710 mil-343.144 mil-362.883 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-45.577 mil-46.746 mil-48.415 mil-50.851 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-265.214 mil-348.964 mil-282.632 mil-312.032 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros241.298 mil0 mil-12.097 mil0 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda241.298 mil0 mil-12.097 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.209.116 mil944.412 mil1.052.707 mil1.067.133 mil
7.04Retenções-71.540 mil-73.334 mil-73.460 mil-84.340 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-71.540 mil-73.334 mil-73.460 mil-84.340 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.137.576 mil871.078 mil979.247 mil982.793 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência108.959 mil91.124 mil84.727 mil64.352 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial4.402 mil-1.207 mil-4.261 mil-3.561 mil
7.06.02Receitas Financeiras104.557 mil92.331 mil88.988 mil67.913 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.246.535 mil962.202 mil1.063.974 mil1.047.145 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.246.535 mil962.202 mil1.063.974 mil1.047.145 mil
7.08.01Pessoal524.194 mil553.893 mil573.652 mil593.871 mil
7.08.01.01Remuneração Direta441.082 mil464.025 mil476.746 mil491.399 mil
7.08.01.02Benefícios54.425 mil58.949 mil62.437 mil68.380 mil
7.08.01.03F.G.T.S.28.687 mil30.919 mil34.469 mil34.092 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições189.340 mil187.578 mil264.997 mil252.101 mil
7.08.02.01Federais155.480 mil151.638 mil227.695 mil214.183 mil
7.08.02.02Estaduais1.029 mil1.699 mil711 mil1.023 mil
7.08.02.03Municipais32.831 mil34.241 mil36.591 mil36.895 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros98.224 mil94.517 mil95.954 mil80.468 mil
7.08.03.01Juros96.506 mil93.472 mil93.650 mil77.538 mil
7.08.03.02Aluguéis1.718 mil1.045 mil2.304 mil2.930 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios434.777 mil126.214 mil129.371 mil120.705 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio138.871 mil142.432 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período288.863 mil-24.872 mil126.649 mil114.872 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos7.043 mil8.654 mil2.722 mil5.833 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil