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CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 17.245.234/0001-00

CEDO3 CEDO4
DFPs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total689.031 mil830.417 mil879.016 mil882.193 mil
1.01Ativo circulante295.748 mil422.285 mil486.119 mil475.305 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa13.307 mil14.326 mil16.146 mil81.941 mil
1.01.01.01854300012820000716600080714000
1.01.01.020000
1.01.01.034764000150600089800001227000
1.01.02Aplicações Financeiras19.730 mil7.653 mil3.654 mil2.809 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado19.730 mil7.653 mil3.654 mil2.809 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0319730000765300036540002809000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber115.240 mil161.213 mil196.743 mil135.431 mil
1.01.03.01Clientes115.240 mil161.213 mil196.743 mil135.431 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques103.743 mil193.288 mil196.549 mil174.826 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar39.107 mil39.562 mil67.662 mil74.343 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar39.107 mil39.562 mil67.662 mil74.343 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar37.944 mil37.326 mil67.662 mil74.343 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar1.163 mil2.236 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas1.868 mil3.830 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes2.753 mil2.413 mil5.365 mil5.955 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros2.753 mil2.413 mil5.365 mil5.955 mil
1.02Ativo Não Circulante393.283 mil408.132 mil392.897 mil406.888 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo75.143 mil79.046 mil53.950 mil43.513 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber1.066 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.011066000000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1074077000790460005395000043513000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.036386600069145000440350003736000
1.02.01.10.0424000030300000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.06233000180000497000180000
1.02.01.10.079738000941800094180009418000
1.02.01.10.0830179000
1.02.02Investimentos2.926 mil2.997 mil73 mil93 mil
1.02.02.01007300093000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05007300093000
1.02.02.02Propriedades para Investimento2.926 mil2.997 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado313.326 mil324.522 mil337.729 mil362.171 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação304.985 mil309.528 mil318.697 mil345.788 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil19.032 mil16.383 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento8.341 mil14.994 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.888 mil1.567 mil1.145 mil1.111 mil
1.02.04.01Intangíveis1.888 mil1.567 mil1.145 mil1.111 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.021888000156700011450001111000
1.02.04.020000
101ROA-6,66%-0,24%-3,07%9,09%
102EBITDA18.978 mil63.291 mil90.528 mil212.294 mil
103ROE-30,85%-1,37%-22,55%40,09%
104Margem Bruta16,76%15,67%16,48%30,08%
105Margem EBITDA3,07%6,63%7,37%19,03%
106Dívida Liquida193.764 mil206.728 mil240.451 mil264.282 mil
107EBIT / EBT0 mil-2 mil0 mil0 mil
2Passivo Total689.031 mil830.417 mil879.016 mil882.193 mil
2.01308053000485179000541456000340379000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas29.469 mil20.967 mil21.719 mil22.212 mil
2.01.01.0129469000209670002171900022212000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores106.572 mil183.853 mil179.238 mil63.879 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais102.072 mil180.215 mil177.079 mil62.446 mil
2.01.02.01.0115086500062446000
2.01.02.01.02262140000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros4.500 mil3.638 mil2.159 mil1.433 mil
2.01.02.02.0121590001433000
2.01.03Obrigações Fiscais4.615 mil23.279 mil32.021 mil31.898 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais4.615 mil23.279 mil32.021 mil31.898 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga808 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.023807000932100000
2.01.03.01.031395800000
2.01.03.01.043202100031898000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos76.664 mil113.985 mil150.750 mil108.740 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos76.664 mil113.985 mil150.750 mil108.740 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional62.534 mil95.145 mil116.908 mil92.562 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira14.130 mil18.840 mil33.842 mil16.178 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações83.256 mil134.587 mil145.571 mil104.786 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros83.256 mil134.587 mil145.571 mil104.786 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar41 mil41 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos79.529 mil131.751 mil140.966 mil101.109 mil
2.01.05.02.063686000279500046050003677000
2.01.06Provisões7.477 mil8.508 mil12.157 mil8.864 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões7.477 mil8.508 mil12.157 mil8.864 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.06.02.055028000621200000
2.01.06.02.060000
2.01.06.02.0724490002296000121570008864000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante232.123 mil198.401 mil217.742 mil341.807 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos150.137 mil114.722 mil109.501 mil240.292 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos150.137 mil114.722 mil109.501 mil240.292 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional150.137 mil114.722 mil109.501 mil240.292 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações56.432 mil58.789 mil84.960 mil77.182 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros56.432 mil58.789 mil84.960 mil77.182 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores2.634 mil2.375 mil2.049 mil1.804 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos45.244 mil43.262 mil66.321 mil58.563 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes5.963 mil2.828 mil1.229 mil0 mil
2.02.02.02.062591000103240001536100016815000
2.02.03Tributos Diferidos24.193 mil23.723 mil21.837 mil22.493 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos24.193 mil23.723 mil21.837 mil22.493 mil
2.02.04Provisões1.361 mil1.167 mil1.444 mil1.840 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.361 mil1.167 mil1.444 mil1.840 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais774 mil792 mil838 mil887 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas587 mil375 mil606 mil953 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido148.855 mil146.837 mil119.818 mil200.007 mil
2.03.01Capital Social Realizado150.000 mil150.000 mil150.000 mil150.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.070000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-75.859 mil-73.776 mil-91.422 mil-11.415 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia57.007 mil56.456 mil56.152 mil56.499 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil3.400 mil
2.03.09177070001415700050880001523000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços618.625 mil954.276 mil1.227.649 mil1.115.439 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-514.936 mil-804.756 mil-1.025.281 mil-779.924 mil
3.02.01-514936000-804756000-1025281000-779924000
3.02.020000
3.03Resultado Bruto103.689 mil149.520 mil202.368 mil335.515 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-102.550 mil-104.940 mil-133.507 mil-146.816 mil
3.04.01Despesas com Vendas-42.188 mil-54.179 mil-71.065 mil-63.640 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-33.565 mil-41.369 mil-50.279 mil-50.017 mil
3.04.02.01-3369000-3893000-5196000-5714000
3.04.02.02-30196000-37476000-45083000-44303000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais15.733 mil4.606 mil10.869 mil5.740 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-42.530 mil-13.998 mil-23.032 mil-38.899 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-3.448 mil-3.138 mil-5.281 mil-6.164 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-39.082 mil-10.860 mil-17.751 mil-32.735 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.139 mil44.580 mil68.861 mil188.699 mil
3.06Resultado Financeiro-46.496 mil-46.426 mil-92.534 mil-87.514 mil
3.06.01Receitas Financeiras18.508 mil13.944 mil30.011 mil14.725 mil
3.06.01.0146500005869000135260007603000
3.06.01.02138580008075000164850007122000
3.06.02Despesas Financeiras-65.004 mil-60.370 mil-122.545 mil-102.239 mil
3.06.02.01-47284000-51440000-107068000-95414000
3.06.02.02-17720000-8930000-15477000-6825000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-45.357 mil-1.846 mil-23.673 mil101.185 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-563 mil-172 mil-3.346 mil-20.996 mil
3.08.01Corrente-931 mil-642 mil-5.231 mil-19.914 mil
3.08.02Diferido368 mil470 mil1.885 mil-1.082 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-45.920 mil-2.018 mil-27.019 mil80.189 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-45.920 mil-2.018 mil-27.019 mil80.189 mil
3.11.01-414860001532000-1795000080354000
3.11.02-4434000-3550000-9069000-165000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON-4 mil0 mil-1 mil8 mil
3.99.01.02-4150150-18008040
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil-1 mil8 mil
3.99.02.020150-18008040
4.01Lucro Líquido do Período-45.920 mil-2.018 mil-27.019 mil80.189 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-45.920 mil-2.018 mil-27.019 mil80.189 mil
4.03.01-414860001532000-1795000080354000
4.03.02-4434000-3550000-9069000-165000
5.01Saldos Iniciais194.775 mil148.855 mil146.837 mil119.818 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados194.775 mil148.855 mil146.837 mil119.818 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-45.920 mil-2.018 mil-27.019 mil80.189 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-45.920 mil-2.018 mil-27.019 mil80.189 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais148.855 mil146.837 mil119.818 mil200.007 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais36.368 mil-42.214 mil-21.023 mil97.548 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações11.869 mil64.436 mil95.313 mil216.507 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-45.357 mil-1.846 mil-23.673 mil101.185 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização17.839 mil18.711 mil21.667 mil23.595 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-8.351 mil-487 mil1.536 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas5.348 mil2.755 mil4.802 mil2.947 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-3.097 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos46.496 mil46.426 mil90.441 mil87.593 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-371 mil-331 mil285 mil401 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-638 mil-792 mil255 mil786 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos50.629 mil-74.229 mil-50.575 mil-51.395 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-12.604 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar23.836 mil-45.702 mil-40.332 mil58.365 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL3.811 mil-88.753 mil-3.516 mil20.937 mil
6.01.02.04Estoques-1.043 mil-19.660 mil6.339 mil36.167 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente8.413 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros4.822 mil-1.307 mil864 mil-273 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios630 mil66.054 mil-27.979 mil-91.453 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)26.938 mil-1.610 mil752 mil493 mil
6.01.02.10Fundos vinculados2.761 mil19.308 mil10.015 mil-41.914 mil
6.01.02.11Outros ativos58 mil154 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores-6.993 mil-2.713 mil3.282 mil-3.538 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-30.179 mil
6.01.03Outros-26.130 mil-32.421 mil-65.761 mil-67.564 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-26.130 mil-32.421 mil-65.761 mil-67.564 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.155 mil-5.124 mil-17.496 mil-41.446 mil
6.02.01Integralização de capital-7.089 mil-18.017 mil-24.419 mil-42.682 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil-71 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível8.688 mil487 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-3.754 mil12.477 mil3.998 mil825 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)2.925 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)411 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-38.194 mil48.357 mil40.339 mil9.693 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital82.238 mil73.706 mil153.765 mil296.666 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-97.682 mil-77.571 mil-135.240 mil-210.631 mil
6.03.04Captação de debêntures-22.750 mil52.222 mil9.215 mil-39.857 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-6.428 mil-10.271 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures19.027 mil-26.214 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.981 mil1.019 mil1.820 mil65.795 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes17.288 mil13.307 mil14.326 mil16.146 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes13.307 mil14.326 mil16.146 mil81.941 mil
7.01Receitas715.477 mil1.106.262 mil1.421.898 mil1.280.112 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços716.428 mil1.103.457 mil1.424.825 mil1.281.360 mil
7.01.02Outras Receitas4.397 mil5.560 mil1.875 mil1.699 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-5.348 mil-2.755 mil-4.802 mil-2.947 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-548.951 mil-865.185 mil-1.108.285 mil-742.058 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-401.112 mil-692.914 mil-861.324 mil-500.681 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-140.414 mil-218.892 mil-252.637 mil-224.882 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-4.932 mil-3.685 mil-5.051 mil-7.823 mil
7.02.04Outros-2.493 mil50.306 mil10.727 mil-8.672 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-2.493 mil50.306 mil10.727 mil-8.672 mil
7.03Valor Adicionado Bruto166.526 mil241.077 mil313.613 mil538.054 mil
7.04Retenções-17.839 mil-18.711 mil-21.667 mil-23.595 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-17.839 mil-18.711 mil-21.667 mil-23.595 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido148.687 mil222.366 mil291.946 mil514.459 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência18.508 mil13.944 mil30.011 mil14.725 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras18.508 mil13.944 mil30.011 mil14.725 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir167.195 mil236.310 mil321.957 mil529.184 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado167.195 mil236.310 mil321.957 mil529.184 mil
7.08.01Pessoal115.467 mil139.221 mil154.417 mil163.066 mil
7.08.01.01Remuneração Direta76.969 mil99.480 mil110.762 mil116.830 mil
7.08.01.02Benefícios32.717 mil32.455 mil35.598 mil37.916 mil
7.08.01.03F.G.T.S.5.781 mil7.286 mil8.057 mil8.320 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições31.131 mil36.450 mil69.584 mil180.908 mil
7.08.02.01Federais25.621 mil31.590 mil58.287 mil158.884 mil
7.08.02.02Estaduais3.620 mil3.572 mil9.984 mil20.046 mil
7.08.02.03Municipais1.890 mil1.288 mil1.313 mil1.978 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros66.517 mil62.657 mil124.975 mil105.021 mil
7.08.03.01Juros65.512 mil60.500 mil123.339 mil102.239 mil
7.08.03.02Aluguéis1.005 mil2.157 mil1.636 mil2.782 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-45.920 mil-2.018 mil-27.019 mil80.189 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos41 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-41.486 mil1.532 mil-17.950 mil80.354 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-4.475 mil-3.550 mil-9.069 mil-165 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil