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CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 17.245.234/0001-00

CEDO3 CEDO4
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA4,02%1,52%1,77%1,97%
102EBITDA69.261 mil41.599 mil42.398 mil46.971 mil
103ROE18,11%6,69%7,15%7,54%
104Margem Bruta32,94%31,81%30,82%29,61%
105Margem EBITDA23,07%19,02%18,80%17,27%
106Dívida Liquida212.382 mil264.282 mil349.823 mil339.886 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total840.556 mil882.193 mil871.927 mil890.868 mil
1.01Ativo circulante455.601 mil475.305 mil446.109 mil450.180 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa35.954 mil81.941 mil6.015 mil2.575 mil
1.01.01.01305780008071400052280002222000
1.01.01.020000
1.01.01.0353760001227000787000353000
1.01.02Aplicações Financeiras2.838 mil2.809 mil2.879 mil2.751 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado2.838 mil2.809 mil2.879 mil2.751 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.032838000280900028790002751000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber183.880 mil135.431 mil168.287 mil190.010 mil
1.01.03.01Clientes183.880 mil135.431 mil168.287 mil190.010 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques152.187 mil174.826 mil187.187 mil175.344 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar72.546 mil74.343 mil74.332 mil72.600 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar72.546 mil74.343 mil74.332 mil72.600 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar72.546 mil74.343 mil74.332 mil72.600 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes8.196 mil5.955 mil7.409 mil6.900 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros8.196 mil5.955 mil7.409 mil6.900 mil
1.02Ativo Não Circulante384.955 mil406.888 mil425.818 mil440.688 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo27.696 mil43.513 mil43.532 mil47.538 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1027696000435130004353200047538000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.033535000373600030670002988000
1.02.01.10.040000
1.02.01.10.0514565000000
1.02.01.10.06178000180000180000566000
1.02.01.10.0794180009418000941800012290000
1.02.01.10.08301790003086700031694000
1.02.02Investimentos93 mil93 mil93 mil100 mil
1.02.02.01930009300093000100000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05930009300093000100000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado356.040 mil362.171 mil381.116 mil391.993 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação339.126 mil345.788 mil364.814 mil374.554 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento16.914 mil16.383 mil16.302 mil17.439 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.126 mil1.111 mil1.077 mil1.057 mil
1.02.04.01Intangíveis1.126 mil1.111 mil1.077 mil1.057 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.021126000111100010770001057000
1.02.04.020000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.01396359000340379000327392000357689000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas31.046 mil22.212 mil25.964 mil30.259 mil
2.01.01.0131046000222120002596400030259000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores70.122 mil63.879 mil76.772 mil78.950 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais68.683 mil62.446 mil74.134 mil76.905 mil
2.01.02.01.0168683000624460007413400076905000
2.01.02.01.020000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros1.439 mil1.433 mil2.638 mil2.045 mil
2.01.02.02.011439000143300026380002045000
2.01.03Obrigações Fiscais36.425 mil31.898 mil33.903 mil36.180 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais36.425 mil31.898 mil33.903 mil36.180 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.01.030000
2.01.03.01.0436425000318980003390300036180000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos97.994 mil108.740 mil126.110 mil132.833 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos97.994 mil108.740 mil126.110 mil132.833 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional76.759 mil92.562 mil115.658 mil129.909 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira21.235 mil16.178 mil10.452 mil2.924 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações147.876 mil104.786 mil56.884 mil70.151 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros147.876 mil104.786 mil56.884 mil70.151 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar41 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos143.706 mil101.109 mil52.025 mil61.741 mil
2.01.05.02.064129000367700048590008410000
2.01.06Provisões12.896 mil8.864 mil7.759 mil9.316 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões12.896 mil8.864 mil7.759 mil9.316 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.06.02.050000
2.01.06.02.060000
2.01.06.02.0712896000886400077590009316000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante257.563 mil341.807 mil329.118 mil300.193 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos153.180 mil240.292 mil232.607 mil212.379 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos153.180 mil240.292 mil232.607 mil212.379 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional153.180 mil240.292 mil232.607 mil212.379 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações81.617 mil77.182 mil72.804 mil64.384 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros81.617 mil77.182 mil72.804 mil64.384 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores1.256 mil1.804 mil1.964 mil2.003 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos64.293 mil58.563 mil52.372 mil44.821 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes584 mil0 mil2.873 mil3.008 mil
2.02.02.02.0615484000168150001559500014552000
2.02.03Tributos Diferidos20.771 mil22.493 mil21.948 mil21.510 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos20.771 mil22.493 mil21.948 mil21.510 mil
2.02.04Provisões1.995 mil1.840 mil1.759 mil1.920 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.995 mil1.840 mil1.759 mil1.920 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais876 mil887 mil920 mil930 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas1.119 mil953 mil839 mil990 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido186.634 mil200.007 mil215.417 mil232.986 mil
2.03.01Capital Social Realizado150.000 mil150.000 mil150.000 mil150.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.070000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-24.632 mil-11.415 mil3.898 mil21.571 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia56.402 mil56.499 mil56.556 mil56.491 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes3.400 mil3.400 mil3.400 mil3.400 mil
2.03.08.013400000
2.03.091464000152300015630001524000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços300.249 mil218.755 mil225.471 mil271.905 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-201.332 mil-149.166 mil-155.987 mil-191.395 mil
3.02.01-201332000
3.03Resultado Bruto98.917 mil69.589 mil69.484 mil80.510 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-36.255 mil-34.464 mil-32.513 mil-39.161 mil
3.04.01Despesas com Vendas-15.689 mil-12.350 mil-13.104 mil-17.029 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-12.648 mil-12.703 mil-13.077 mil-16.318 mil
3.04.02.0100
3.04.02.02-12648000-6989000-13077000-16318000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais630 mil1.072 mil1.095 mil426 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-8.548 mil-10.483 mil-7.427 mil-6.240 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-920 mil-1.382 mil-1.650 mil-1.573 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-7.628 mil-9.101 mil-5.777 mil-4.667 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos62.662 mil35.125 mil36.971 mil41.349 mil
3.06Resultado Financeiro-21.047 mil-17.954 mil-19.269 mil-17.848 mil
3.06.01Receitas Financeiras3.401 mil2.364 mil2.388 mil3.848 mil
3.06.01.012217000124000019850001657000
3.06.01.02118400011240004030002191000
3.06.02Despesas Financeiras-24.448 mil-20.318 mil-21.657 mil-21.696 mil
3.06.02.01-22892000-19363000-21118000-19970000
3.06.02.02-1556000-955000-539000-1726000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro41.615 mil17.171 mil17.702 mil23.501 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-7.813 mil-3.798 mil-2.292 mil-5.932 mil
3.08.01Corrente-7.089 mil-2.077 mil-2.838 mil-6.369 mil
3.08.02Diferido-724 mil-1.721 mil546 mil437 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas33.802 mil13.373 mil15.410 mil17.569 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período33.802 mil13.373 mil15.410 mil17.569 mil
3.11.0130958000133140001537000017608000
3.11.0228440005900040000-39000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON3 mil4 mil1 mil1 mil
3.99.01.0231001760
3.99.020000
3.99.02.01ON3 mil4 mil1 mil1 mil
3.99.02.0231001760

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período33.802 mil13.373 mil15.410 mil15.410 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes3.400 mil-3.400 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas3.400 mil
4.03Resultado Abrangente do Período37.202 mil9.973 mil15.410 mil15.410 mil
4.03.013435800099140001537000015370000
4.03.022844000590004000040000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais54.204 mil3.337 mil-10.214 mil19.570 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações67.823 mil45.255 mil44.375 mil53.394 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício41.615 mil17.171 mil17.702 mil23.501 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização6.599 mil6.474 mil5.427 mil5.622 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial68 mil-347 mil-811 mil172 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia352 mil-2.820 mil896 mil1.145 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil2.947 mil0 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-46.142 mil0 mil20.638 mil21.968 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.150 mil0 mil-80 mil163 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis63.020 mil-64.789 mil603 mil823 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos555 mil87.038 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes1.606 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.639 mil-27.708 mil-38.651 mil-18.104 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar8.060 mil48.322 mil-33.752 mil-26.125 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL13.957 mil-21.819 mil-12.964 mil11.020 mil
6.01.02.04Estoques6.943 mil-1.998 mil680 mil1.811 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil-1.454 mil1.454 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-2.250 mil17.077 mil15.763 mil-16.423 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-15.145 mil84.347 mil3.752 mil14.312 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios1.542 mil-100.780 mil-9.043 mil17.090 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-7.868 mil22.761 mil-945 mil-21.067 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-2.600 mil-41.901 mil0 mil651 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil-688 mil-827 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil
6.01.03Outros-16.258 mil-14.210 mil-15.938 mil-15.720 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-16.258 mil-14.210 mil-15.938 mil-15.720 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-10.170 mil-10.426 mil-23.597 mil-14.320 mil
6.02.01Integralização de capital-32.697 mil-10.866 mil-23.527 mil23.578 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado21.731 mil0 mil0 mil-37.968 mil
6.02.04Aquisição de intangível796 mil-796 mil-70 mil70 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-20.697 mil53.076 mil-42.115 mil-8.690 mil
6.03.01Aumento de capital25.232 mil-171.519 mil35.541 mil15.435 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-23.008 mil480.317 mil-27.763 mil-29.943 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-11.202 mil-213.371 mil-49.084 mil9.716 mil
6.03.04Captação de debêntures-2.535 mil-32.080 mil0 mil-4.707 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-9.184 mil15.943 mil-809 mil809 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes23.337 mil45.987 mil-75.926 mil-3.440 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil81.941 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes23.337 mil45.987 mil6.015 mil-3.440 mil

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas343.168 mil251.998 mil258.668 mil310.530 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços344.842 mil250.674 mil257.262 mil311.959 mil
7.01.02Outras Receitas-1.322 mil1.451 mil2.302 mil-284 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-352 mil-127 mil-896 mil-1.145 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-204.688 mil-134.038 mil-148.534 mil-185.958 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-248.098 mil-93.035 mil-103.517 mil-118.157 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros55.431 mil-50.597 mil-59.107 mil-60.723 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-3.111 mil-3.218 mil-1.876 mil775 mil
7.02.04Outros-8.910 mil12.812 mil15.966 mil-7.853 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-8.910 mil12.812 mil15.966 mil-7.853 mil
7.03Valor Adicionado Bruto138.480 mil117.960 mil110.134 mil124.572 mil
7.04Retenções-6.599 mil-6.474 mil-5.427 mil-5.622 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-6.599 mil-6.474 mil-5.427 mil-5.622 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido131.881 mil111.486 mil104.707 mil118.950 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência3.401 mil2.364 mil2.388 mil3.848 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras3.401 mil2.364 mil2.388 mil3.848 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir135.282 mil113.850 mil107.095 mil122.798 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado135.282 mil113.850 mil107.095 mil122.798 mil
7.08.01Pessoal40.725 mil39.363 mil39.720 mil44.219 mil
7.08.01.01Remuneração Direta29.166 mil28.330 mil28.516 mil32.296 mil
7.08.01.02Benefícios9.499 mil9.043 mil9.118 mil9.727 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.060 mil1.990 mil2.086 mil2.196 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições36.292 mil39.740 mil29.118 mil37.420 mil
7.08.02.01Federais36.315 mil24.555 mil26.795 mil33.891 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil14.637 mil2.018 mil2.672 mil
7.08.02.03Municipais-23 mil548 mil305 mil857 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros24.463 mil21.374 mil22.847 mil23.590 mil
7.08.03.01Juros23.636 mil20.318 mil21.657 mil21.696 mil
7.08.03.02Aluguéis827 mil1.056 mil1.190 mil1.894 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios33.802 mil13.373 mil15.410 mil17.569 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período30.958 mil13.314 mil15.370 mil17.608 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos2.844 mil59 mil40 mil-39 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil