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HELBOR

HELBOR (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 49.263.189/0001-02

HBOR3
DFPs da empresa HELBOR
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total4.354.640 mil4.306.710 mil5.197.531 mil6.080.884 mil
1.01Ativo circulante3.178.735 mil2.669.440 mil3.006.275 mil3.203.364 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa115.886 mil136.313 mil153.144 mil128.866 mil
1.01.02Aplicações Financeiras333.621 mil239.665 mil182.322 mil149.060 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado333.621 mil239.665 mil182.322 mil149.060 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo333.621 mil239.665 mil182.322 mil149.060 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber584.510 mil406.155 mil457.848 mil731.001 mil
1.01.03.01Clientes584.510 mil406.155 mil457.848 mil731.001 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques2.074.035 mil1.795.658 mil2.135.996 mil2.064.466 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar5.261 mil4.608 mil6.411 mil8.042 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar5.261 mil4.608 mil6.411 mil8.042 mil
1.01.07Despesas Antecipadas9.936 mil9.933 mil26.066 mil26.277 mil
1.01.07.01993600099330002606600026277000
1.01.08Outros Ativos Circulantes55.486 mil77.108 mil44.488 mil95.652 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda832 mil832 mil832 mil832 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda832 mil832 mil832 mil832 mil
1.01.08.01.030000
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros54.654 mil76.276 mil43.656 mil94.820 mil
1.02Ativo Não Circulante1.175.905 mil1.637.270 mil2.191.256 mil2.877.520 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo840.999 mil1.108.813 mil1.442.952 mil2.003.492 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber231.329 mil370.726 mil319.229 mil326.392 mil
1.02.01.04.01231329000370726000319229000326392000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques491.690 mil653.339 mil993.325 mil1.316.690 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas68.756 mil13.691 mil56.016 mil32.571 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas30.522 mil49.779 mil58.390 mil310.243 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1018702000212780001599200017596000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030000
1.02.01.10.0418702000212780001599200017596000
1.02.02Investimentos263.573 mil433.234 mil652.126 mil793.438 mil
1.02.02.01263573000331902000482095000556138000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil101.332 mil170.031 mil237.300 mil
1.02.03Imobilizado70.583 mil94.405 mil94.218 mil78.214 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação70.583 mil94.405 mil94.218 mil78.214 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível750 mil818 mil1.960 mil2.376 mil
1.02.04.01Intangíveis750 mil818 mil1.960 mil2.376 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000
101ROA1,42%3,36%2,07%2,84%
102EBITDA66.389 mil170.071 mil170.742 mil256.349 mil
103ROE3,70%7,99%5,07%7,29%
104Margem Bruta19,73%26,46%27,90%29,68%
105Margem EBITDA6,82%17,94%18,84%20,09%
106Dívida Liquida979.664 mil918.787 mil1.480.484 mil1.645.382 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total4.354.640 mil4.306.710 mil5.197.531 mil6.080.884 mil
2.0110174360008468220009901360001457487000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas8.194 mil9.155 mil10.569 mil13.253 mil
2.01.01.011492000180900013910002219000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas6.702 mil7.346 mil9.178 mil11.034 mil
2.01.02Fornecedores62.615 mil54.063 mil30.382 mil41.455 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais62.615 mil54.063 mil30.382 mil41.455 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais5.581 mil5.161 mil5.924 mil6.786 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais5.581 mil5.161 mil5.924 mil6.786 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga1.261 mil608 mil1.393 mil838 mil
2.01.03.01.024320000455300045310005948000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos460.706 mil435.408 mil644.290 mil803.573 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos460.659 mil411.725 mil583.678 mil762.271 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional460.659 mil411.725 mil583.678 mil762.271 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures47 mil23.683 mil60.612 mil41.302 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações469.962 mil335.260 mil288.450 mil578.431 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas82.714 mil75.070 mil25.678 mil41.189 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas82.714 mil75.070 mil25.678 mil41.189 mil
2.01.05.02Outros387.248 mil260.190 mil262.772 mil537.242 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar6.298 mil23.980 mil12.125 mil12.077 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos149.016 mil91.003 mil85.235 mil157.184 mil
2.01.05.02.061324000622840001815600032808000
2.01.05.02.0714310200082554000147241000331178000
2.01.05.02.0887508000369000150003995000
2.01.05.02.090000
2.01.06Provisões10.378 mil7.775 mil10.521 mil13.989 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis10.378 mil7.775 mil10.521 mil13.939 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.051037800077750001052100013939000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil50 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0400050000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.662.257 mil1.645.499 mil2.082.578 mil2.253.800 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos968.465 mil859.357 mil1.171.660 mil1.119.735 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos921.365 mil788.945 mil1.145.731 mil1.119.735 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional921.365 mil788.945 mil1.145.731 mil1.119.735 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures47.100 mil70.412 mil25.929 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações647.313 mil750.383 mil868.724 mil1.083.132 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros647.313 mil750.383 mil868.724 mil1.083.132 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos459.324 mil532.243 mil505.380 mil664.231 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes155.227 mil172.081 mil323.300 mil380.378 mil
2.02.02.02.0632762000460590004004400038523000
2.02.02.02.070000
2.02.03Tributos Diferidos23.341 mil23.194 mil24.382 mil25.735 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos23.341 mil23.194 mil24.382 mil25.735 mil
2.02.03.01.0118160000167170001859000021814000
2.02.03.01.025181000647700057920003921000
2.02.04Provisões23.138 mil12.565 mil17.812 mil25.198 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis23.138 mil12.565 mil17.812 mil25.198 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0523138000125650001781200025198000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.674.947 mil1.814.389 mil2.124.817 mil2.369.597 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.310.225 mil1.310.225 mil1.310.225 mil1.310.225 mil
2.03.02Reservas de Capital-61.973 mil-61.973 mil-61.973 mil-61.973 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-25.052 mil-25.052 mil-25.052 mil-25.052 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-36921000-36921000-36921000-36921000
2.03.02.080000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros20.220 mil97.209 mil117.655 mil156.427 mil
2.03.04.01Reserva Legal1.326 mil6.374 mil8.926 mil11.469 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar18.894 mil90.835 mil108.729 mil144.958 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-4.145 mil-12.239 mil6.243 mil4.830 mil
2.03.06.01-4145000-1223900062430004830000
2.03.06.020000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09410620000481167000752667000960088000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços973.821 mil948.003 mil906.437 mil1.276.089 mil
3.01.01Receita bruta983.249 mil954.508 mil914.646 mil1.272.145 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta-5.099 mil105 mil-7.093 mil-1.485 mil
3.01.0313701000115790001436600020847000
3.01.040370900024900009536000
3.01.05-21053000000
3.01.063023000-21898000-17972000-24954000
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-781.708 mil-697.165 mil-653.507 mil-897.396 mil
3.02.01000
3.02.02000
3.03Resultado Bruto192.113 mil250.838 mil252.930 mil378.693 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-138.973 mil-100.130 mil-105.646 mil-151.288 mil
3.04.01Despesas com Vendas-84.944 mil-85.936 mil-87.607 mil-109.289 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-95.744 mil-94.054 mil-101.303 mil-109.644 mil
3.04.02.01-84086000-86145000-92835000-100608000
3.04.02.02-11658000-7909000-8468000-9036000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais564 mil56.008 mil45.292 mil21.301 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial41.151 mil23.852 mil37.972 mil46.344 mil
3.04.06.0141151000238520003797200046344000
3.04.06.020000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos53.140 mil150.708 mil147.284 mil227.405 mil
3.06Resultado Financeiro31.423 mil15.568 mil-20.864 mil-26.524 mil
3.06.01Receitas Financeiras86.129 mil79.008 mil59.803 mil44.042 mil
3.06.02Despesas Financeiras-54.706 mil-63.440 mil-80.667 mil-70.566 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro84.563 mil166.276 mil126.420 mil200.881 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-22.609 mil-21.377 mil-18.679 mil-28.040 mil
3.08.01Corrente-22.522 mil-22.373 mil-16.599 mil-23.961 mil
3.08.02Diferido-87 mil996 mil-2.080 mil-4.079 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas61.954 mil144.899 mil107.741 mil172.841 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02.010000
3.10.02.020000
3.11Lucro/Prejuízo do Período61.954 mil144.899 mil107.741 mil172.841 mil
3.11.01265180001009690005105300050848000
3.11.02354360004393000056688000121993000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período61.954 mil144.899 mil107.741 mil172.841 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-6.595 mil-8.094 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-6.595 mil-8.094 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período55.359 mil136.805 mil107.741 mil172.841 mil
4.03.0119923000928750005105300050848000
4.03.02354360004393000056688000121993000
5.01Saldos Iniciais1.603.482 mil1.674.947 mil1.814.389 mil2.124.817 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.603.482 mil1.674.947 mil1.814.389 mil2.124.817 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-6.298 mil2.637 mil202.687 mil73.352 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-6.298 mil-23.980 mil-12.125 mil-12.076 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações26.617 mil214.812 mil85.428 mil
5.05Resultado Abrangente Total77.763 mil136.805 mil107.741 mil171.428 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período61.954 mil144.899 mil107.741 mil172.841 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes15.809 mil-8.094 mil0 mil-1.413 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-6.595 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas22.404 mil-8.094 mil0 mil-1.413 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.674.947 mil1.814.389 mil2.124.817 mil2.369.597 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-69.711 mil207.043 mil-570.969 mil98.514 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações106.621 mil161.673 mil331.668 mil637.091 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício84.563 mil166.276 mil126.420 mil200.881 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização13.249 mil19.363 mil23.458 mil28.944 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-1.366 mil-10.573 mil-8.327 mil5.374 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-1.268 mil-1.306 mil2.061 mil1.547 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas87.136 mil74.924 mil214.068 mil281.782 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-41.151 mil-23.852 mil-37.972 mil-46.344 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas5.099 mil-105 mil7.093 mil1.485 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-23.901 mil-26.824 mil57.586 mil130.512 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber177 mil-1 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil-18.160 mil-41.043 mil-41.374 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-12.492 mil-7.058 mil-6.130 mil28.881 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-3.425 mil-11.011 mil224 mil45.403 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil0 mil-3.531 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-2.239 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-176.332 mil45.370 mil-902.637 mil-538.577 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-25.900 mil46.121 mil-152.100 mil-310.682 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar302.579 mil155.183 mil-334.272 mil-164.890 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL1.378 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-5.163 mil-2.576 mil5.286 mil-1.604 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-29.912 mil34.099 mil41.749 mil-29.561 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros4.207 mil-8.552 mil-23.682 mil11.073 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios1.282 mil541 mil2.177 mil4.101 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)95.816 mil12.371 mil-82.176 mil259.296 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-274.018 mil-41.159 mil-46.741 mil-50.341 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores-146.307 mil-12.891 mil-108.879 mil17.111 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-23.368 mil-23.257 mil-16.804 mil-25.372 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-91.533 mil-87.609 mil-190.169 mil-249.720 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-30.522 mil-19.257 mil0 mil0 mil
6.01.02.19Outros passivos45.129 mil-7.644 mil0 mil0 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas2.974 mil2.012 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento37.533 mil-85.222 mil-100.317 mil-271.392 mil
6.02.01Integralização de capital-22.791 mil-43.253 mil-24.413 mil-13.355 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita7.611 mil-52.753 mil-43.936 mil-29.062 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-420 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos53.133 mil93.956 mil23.148 mil33.262 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil-25.895 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil0 mil
6.02.12-83172000-55116000-236342000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-46.132 mil-101.394 mil688.117 mil148.600 mil
6.03.01Aumento de capital1.077.599 mil729.255 mil950.336 mil1.018.418 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-1.145.918 mil-850.976 mil-453.051 mil-943.121 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação22.335 mil26.625 mil214.812 mil85.428 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil-6.298 mil-23.980 mil-12.125 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-148 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.130000
6.03.140000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-78.310 mil20.427 mil16.831 mil-24.278 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes194.196 mil115.886 mil136.313 mil153.144 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes115.886 mil136.313 mil153.144 mil128.866 mil
7.01Receitas995.439 mil1.025.909 mil969.701 mil1.333.189 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços978.149 mil954.613 mil907.553 mil1.270.660 mil
7.01.02Outras Receitas17.290 mil71.296 mil62.148 mil62.529 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos13.702 mil11.579 mil14.366 mil20.847 mil
7.01.02.023588000597170004778200041682000
7.01.02.030000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-896.458 mil-805.409 mil-759.167 mil-1.032.872 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-781.709 mil-697.165 mil-653.507 mil-908.240 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-114.749 mil-108.244 mil-105.660 mil-124.632 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto98.981 mil220.500 mil210.534 mil300.317 mil
7.04Retenções-13.249 mil-19.363 mil-23.458 mil-28.944 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-13.249 mil-19.363 mil-23.458 mil-28.944 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.04.02.020000
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido85.732 mil201.137 mil187.076 mil271.373 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência127.280 mil106.483 mil97.775 mil90.386 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial41.151 mil23.852 mil37.972 mil46.344 mil
7.06.02Receitas Financeiras86.129 mil82.631 mil59.803 mil44.042 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010000
7.06.03.020000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir213.012 mil307.620 mil284.851 mil361.759 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado213.012 mil307.620 mil284.851 mil361.759 mil
7.08.01Pessoal35.213 mil38.425 mil44.140 mil48.144 mil
7.08.01.01Remuneração Direta28.322 mil30.619 mil35.091 mil38.141 mil
7.08.01.02Benefícios5.441 mil6.069 mil7.194 mil8.169 mil
7.08.01.03F.G.T.S.1.450 mil1.737 mil1.855 mil1.834 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições60.459 mil56.336 mil50.915 mil68.155 mil
7.08.02.01Federais52.339 mil50.867 mil46.063 mil62.431 mil
7.08.02.02Estaduais22 mil23 mil27 mil32 mil
7.08.02.03Municipais8.098 mil5.446 mil4.825 mil5.692 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros55.386 mil67.960 mil82.055 mil72.619 mil
7.08.03.01Juros38.056 mil56.421 mil71.054 mil65.881 mil
7.08.03.02Aluguéis1 mil147 mil269 mil578 mil
7.08.03.03Outras17.329 mil11.392 mil10.732 mil6.160 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios61.954 mil144.899 mil107.741 mil172.841 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil12.125 mil12.077 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período26.518 mil100.969 mil38.928 mil38.771 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos35.436 mil43.930 mil56.688 mil121.993 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil