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HELBOR

HELBOR (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 49.263.189/0001-02

HBOR3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
101ROA0,78%1,11%0,52%0,49%
102EBITDA66.432 mil86.807 mil64.097 mil61.111 mil
103ROE1,96%2,85%1,38%1,28%
104Margem Bruta28,99%33,82%31,18%32,35%
105Margem EBITDA20,46%25,02%21,66%18,98%
106Dívida Liquida1.669.787 mil1.645.382 mil1.642.601 mil1.752.680 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
1Ativo Total5.747.100 mil6.080.884 mil6.361.878 mil6.375.143 mil
1.01Ativo circulante3.386.258 mil3.203.364 mil3.799.868 mil3.725.142 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa113.716 mil128.866 mil301.028 mil205.581 mil
1.01.02Aplicações Financeiras154.516 mil149.060 mil142.447 mil136.921 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado154.516 mil149.060 mil142.447 mil136.921 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo154.516 mil149.060 mil142.447 mil136.921 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber694.256 mil731.001 mil793.393 mil876.994 mil
1.01.03.01Clientes694.256 mil731.001 mil793.393 mil876.994 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques2.299.855 mil2.064.466 mil2.331.890 mil2.213.912 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar7.622 mil8.042 mil8.630 mil8.422 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar7.622 mil8.042 mil8.630 mil8.422 mil
1.01.07Despesas Antecipadas26.963 mil26.277 mil26.580 mil31.751 mil
1.01.07.0126963000262770002658000031751000
1.01.08Outros Ativos Circulantes89.330 mil95.652 mil195.900 mil251.561 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda832 mil832 mil832 mil832 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda832 mil832 mil832 mil832 mil
1.01.08.01.030000
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros88.498 mil94.820 mil195.068 mil250.729 mil
1.02Ativo Não Circulante2.360.842 mil2.877.520 mil2.562.010 mil2.650.001 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.655.276 mil2.003.492 mil1.693.970 mil1.780.411 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber326.438 mil326.392 mil297.966 mil258.193 mil
1.02.01.04.01326438000326392000297966000258193000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques1.115.217 mil1.316.690 mil992.006 mil1.100.060 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas94.602 mil32.571 mil98.582 mil96.142 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas101.916 mil310.243 mil287.962 mil308.979 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1017103000175960001745400017037000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030000
1.02.01.10.0417103000175960001745400017037000
1.02.02Investimentos619.180 mil793.438 mil791.009 mil800.593 mil
1.02.02.01455470000556138000562489000581406000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento163.710 mil237.300 mil228.520 mil219.187 mil
1.02.03Imobilizado84.151 mil78.214 mil74.508 mil66.432 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação84.151 mil78.214 mil74.508 mil66.432 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível2.235 mil2.376 mil2.523 mil2.565 mil
1.02.04.01Intangíveis2.235 mil2.376 mil2.523 mil2.565 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
2.011119202000145748700016147740001770799000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas12.324 mil13.253 mil16.028 mil9.427 mil
2.01.01.011860000221900019910002056000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas10.464 mil11.034 mil14.037 mil7.371 mil
2.01.02Fornecedores49.973 mil41.455 mil52.734 mil56.790 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais49.973 mil41.455 mil52.734 mil56.790 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais6.376 mil6.786 mil8.072 mil6.956 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais6.376 mil6.786 mil8.072 mil6.956 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga1.104 mil838 mil638 mil965 mil
2.01.03.01.025272000594800074340005991000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos664.006 mil803.573 mil839.374 mil867.203 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos601.646 mil762.271 mil798.526 mil826.351 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional601.646 mil762.271 mil798.526 mil826.351 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures62.360 mil41.302 mil40.848 mil40.852 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações371.286 mil578.431 mil663.322 mil795.880 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas8.369 mil41.189 mil59.180 mil40.591 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas8.369 mil41.189 mil59.180 mil40.591 mil
2.01.05.02Outros362.917 mil537.242 mil604.142 mil755.289 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil12.077 mil12.077 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos128.834 mil157.184 mil159.225 mil326.187 mil
2.01.05.02.0618651000328080005072600055913000
2.01.05.02.07215417000331178000382099000373171000
2.01.05.02.081500039950001500018000
2.01.05.02.090000
2.01.06Provisões15.237 mil13.989 mil35.244 mil34.543 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis15.237 mil13.939 mil34.527 mil33.841 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.0515237000139390003452700033841000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil50 mil717 mil702 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04050000717000702000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante2.335.569 mil2.253.800 mil2.348.087 mil2.141.876 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.274.013 mil1.119.735 mil1.246.702 mil1.227.979 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.274.013 mil1.119.735 mil1.246.702 mil1.227.979 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.274.013 mil1.119.735 mil1.246.702 mil1.227.979 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações1.019.596 mil1.083.132 mil1.070.818 mil882.134 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros1.019.596 mil1.083.132 mil1.070.818 mil882.134 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos650.050 mil664.231 mil663.217 mil469.578 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes336.624 mil380.378 mil368.897 mil373.378 mil
2.02.02.02.0632922000385230003870400039178000
2.02.02.02.070000
2.02.03Tributos Diferidos28.230 mil25.735 mil9.632 mil11.968 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos28.230 mil25.735 mil9.632 mil11.968 mil
2.02.03.01.01235920002181400052730007451000
2.02.03.01.024638000392100043590004517000
2.02.04Provisões13.730 mil25.198 mil20.935 mil19.795 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis13.730 mil25.198 mil20.935 mil19.795 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0513730000251980002093500019795000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.292.329 mil2.369.597 mil2.399.017 mil2.462.468 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.310.225 mil1.310.225 mil1.310.225 mil1.310.225 mil
2.03.02Reservas de Capital-61.973 mil-61.973 mil-61.973 mil-61.973 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-25.052 mil-25.052 mil-25.052 mil-25.052 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-36921000-36921000-36921000-36921000
2.03.02.080000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros117.655 mil156.427 mil156.427 mil156.427 mil
2.03.04.01Reserva Legal8.926 mil11.469 mil11.469 mil11.469 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar108.729 mil144.958 mil144.958 mil144.958 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados22.176 mil0 mil6.987 mil15.488 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia6.243 mil4.830 mil2.135 mil2.134 mil
2.03.06.016243000483000021350002134000
2.03.06.020000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.098980030009600880009852160001040167000

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços324.618 mil346.981 mil295.954 mil321.957 mil
3.01.01Receita bruta321.972 mil348.759 mil293.394 mil323.020 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta-1.604 mil801 mil806 mil-430 mil
3.01.037705000151000068590004675000
3.01.041968000221600039570002415000
3.01.050000
3.01.06-5423000-6305000-9062000-7723000
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-230.519 mil-229.649 mil-203.664 mil-217.801 mil
3.02.010000
3.02.020000
3.03Resultado Bruto94.099 mil117.332 mil92.290 mil104.156 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-34.620 mil-37.262 mil-35.334 mil-54.333 mil
3.04.01Despesas com Vendas-28.077 mil-22.250 mil-22.721 mil-24.269 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-27.615 mil-26.319 mil-31.408 mil-31.118 mil
3.04.02.01-24760000-25096000-27970000-29236000
3.04.02.02-2855000-1223000-3438000-1882000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais1.726 mil15.587 mil5.186 mil-11.434 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial19.346 mil-4.280 mil13.609 mil12.488 mil
3.04.06.0119346000-42800001360900012488000
3.04.06.020000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos59.479 mil80.070 mil56.956 mil49.823 mil
3.06Resultado Financeiro-7.135 mil-5.248 mil-16.975 mil-10.891 mil
3.06.01Receitas Financeiras9.853 mil10.279 mil11.209 mil9.042 mil
3.06.02Despesas Financeiras-16.988 mil-15.527 mil-28.184 mil-19.933 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro52.344 mil74.822 mil39.981 mil38.932 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-7.359 mil-7.319 mil-6.815 mil-7.507 mil
3.08.01Corrente-5.568 mil-8.290 mil-6.107 mil-6.226 mil
3.08.02Diferido-1.791 mil971 mil-708 mil-1.281 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas44.985 mil67.503 mil33.166 mil31.425 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02.010000
3.10.02.020000
3.11Lucro/Prejuízo do Período44.985 mil67.503 mil33.166 mil31.425 mil
3.11.0185310002867200069870008501000
3.11.0236454000388310002617900022924000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
4.01Lucro Líquido do Período44.985 mil67.503 mil33.166 mil31.425 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período44.985 mil67.503 mil33.166 mil31.425 mil
4.03.0185310002867200069870008501000
4.03.0236454000388310002617900022924000

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-491 mil336.431 mil-55.884 mil-85.737 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações159.643 mil243.388 mil78.579 mil125.430 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício52.344 mil74.822 mil39.981 mil38.932 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização6.953 mil6.737 mil7.141 mil11.288 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil5.374 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia399 mil-2.015 mil3.569 mil929 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas75.141 mil74.958 mil47.123 mil70.579 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil6.144 mil1.025 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-19.346 mil4.280 mil-13.609 mil-12.488 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas1.226 mil-423 mil-806 mil430 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas44.076 mil33.656 mil31.599 mil35.508 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros2 mil-34.192 mil-743 mil-148 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-940 mil31.567 mil-10.005 mil-8.502 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-334 mil47.462 mil-31.122 mil-12.742 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento122 mil1.162 mil-693 mil619 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-160.134 mil93.043 mil-134.463 mil-211.167 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-43.673 mil-67.843 mil-23.155 mil-35.757 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-32.466 mil-36.260 mil14.080 mil161.603 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-196 mil-493 mil142 mil417 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-65.445 mil55.975 mil-121.147 mil-104.187 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros6.941 mil-8.518 mil11.279 mil4.054 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios3.003 mil1.894 mil4.261 mil-8.044 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)68.842 mil201.555 mil48.941 mil-128.973 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-16.597 mil-10.451 mil-14.663 mil-37.226 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores-5.493 mil23.738 mil14.119 mil5.664 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-5.566 mil-9.653 mil-6.099 mil-6.459 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-68.736 mil-61.833 mil-58.651 mil-60.500 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-748 mil4.932 mil-3.570 mil-1.759 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-28.687 mil-316.700 mil54.801 mil-28.689 mil
6.02.01Integralização de capital-4.120 mil-940 mil-3.582 mil-3.254 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita150 mil-106.311 mil-915 mil-7.469 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos10.228 mil5.456 mil6.613 mil5.526 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)4.901 mil-39.398 mil12.413 mil16.114 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.12-39846000-17550700040272000-39606000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-119.382 mil-4.581 mil173.245 mil18.979 mil
6.03.01Aumento de capital92.174 mil291.064 mil414.193 mil338.659 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-230.228 mil-318.899 mil-239.897 mil-339.630 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação18.672 mil23.254 mil-1.051 mil32.027 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil-12.077 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.130000
6.03.140000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-148.560 mil15.150 mil172.162 mil-95.447 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil128.866 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-148.560 mil15.150 mil301.028 mil-95.447 mil

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2023T32023T42024T12024T2
7.01Receitas327.886 mil383.609 mil310.203 mil318.245 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços320.368 mil349.560 mil294.200 mil322.590 mil
7.01.02Outras Receitas7.518 mil34.049 mil16.003 mil-4.345 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos7.706 mil1.510 mil6.859 mil4.675 mil
7.01.02.02-188000325390009144000-9020000
7.01.02.030000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-261.910 mil-267.163 mil-232.325 mil-243.569 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-230.519 mil-240.493 mil-203.664 mil-217.801 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-31.391 mil-26.670 mil-28.661 mil-25.768 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto65.976 mil116.446 mil77.878 mil74.676 mil
7.04Retenções-6.953 mil-6.737 mil-7.141 mil-11.288 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-6.953 mil-6.737 mil-7.141 mil-11.288 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.04.02.020000
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido59.023 mil109.709 mil70.737 mil63.388 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência33.081 mil2.108 mil24.818 mil21.530 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial19.346 mil-4.280 mil13.609 mil12.488 mil
7.06.02Receitas Financeiras13.735 mil6.388 mil11.209 mil9.042 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010000
7.06.03.020000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir92.104 mil111.817 mil95.555 mil84.918 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado92.104 mil111.817 mil95.555 mil84.918 mil
7.08.01Pessoal12.451 mil11.842 mil12.895 mil12.965 mil
7.08.01.01Remuneração Direta10.002 mil9.713 mil9.684 mil9.920 mil
7.08.01.02Benefícios1.980 mil1.697 mil2.736 mil2.486 mil
7.08.01.03F.G.T.S.469 mil432 mil475 mil559 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições16.925 mil16.371 mil21.052 mil20.121 mil
7.08.02.01Federais15.596 mil15.529 mil19.276 mil18.924 mil
7.08.02.02Estaduais2 mil0 mil31 mil1 mil
7.08.02.03Municipais1.327 mil842 mil1.745 mil1.196 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros17.743 mil16.101 mil28.442 mil20.407 mil
7.08.03.01Juros16.780 mil14.068 mil25.443 mil19.281 mil
7.08.03.02Aluguéis105 mil198 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras858 mil1.835 mil2.999 mil1.126 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios44.985 mil67.503 mil33.166 mil31.425 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil12.077 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período8.531 mil16.595 mil6.987 mil8.501 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos36.454 mil38.831 mil26.179 mil22.924 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil