HOTEIS OTHON S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO

CNPJ: 33.200.049/0001-47

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	0,64%	10,03%	2,43%	-3,00%
102	EBITDA	12.770 mil	94.681 mil	30.226 mil	7.471 mil
103	ROE	-1,33%	-29,31%	-7,74%	8,67%
104	Margem Bruta	67,12%	59,22%	70,70%	59,30%
105	Margem EBITDA	38,11%	218,31%	69,50%	27,82%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	503.150 mil	512.093 mil	519.854 mil	516.740 mil
1.01	Ativo circulante	42.695 mil	62.909 mil	78.029 mil	71.482 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.993 mil	6.506 mil	18.875 mil	13.550 mil
1.01.01.01		2161000	5782000	12498000	5837000
1.01.01.02		9832000	724000	6377000	7713000
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	15.306 mil	42.591 mil	42.703 mil	43.489 mil
1.01.03.01	Clientes	11.412 mil	38.262 mil	35.179 mil	29.392 mil
1.01.03.01.01		11412000	38262000	35179000	29392000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	3.894 mil	4.329 mil	7.524 mil	14.097 mil
1.01.03.02.01		0	0	0	0
1.01.03.02.02		3656000	4329000	6629000	13254000
1.01.03.02.03		0	0	0	0
1.01.03.02.04		238000	0	895000	843000
1.01.04	Estoques	2.671 mil	3.301 mil	3.210 mil	3.201 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	10.297 mil	10.310 mil	10.347 mil	10.346 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	10.297 mil	10.310 mil	10.347 mil	10.346 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	10.297 mil	10.310 mil	10.347 mil	10.346 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.428 mil	201 mil	2.894 mil	896 mil
1.01.07.01		2428000	201000	2894000	896000
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	460.455 mil	449.184 mil	441.825 mil	445.258 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	171.060 mil	229.959 mil	223.105 mil	226.890 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	3.627 mil	56.726 mil	53.190 mil	47.880 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		3627000	56726000	53190000	47880000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	145.122 mil	144.254 mil	160.527 mil	169.392 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	145.122 mil	144.254 mil	160.527 mil	169.392 mil
1.02.01.10		22311000	28979000	9388000	9618000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		22311000	28979000	9388000	9618000
1.02.02	Investimentos	270 mil	270 mil	271 mil	271 mil
1.02.02.01		10000	10000	10000	10000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		10000	10000	10000	10000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	260 mil	260 mil	261 mil	261 mil
1.02.02.02.01		260000	260000	261000	261000
1.02.03	Imobilizado	289.125 mil	218.955 mil	218.449 mil	218.097 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	289.125 mil	218.955 mil	218.449 mil	218.097 mil
1.02.03.01.01		289125000	218955000	218449000	218097000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		356970000	258603000	251248000	263718000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	13.062 mil	15.127 mil	14.073 mil	14.795 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	13.062 mil	15.127 mil	14.073 mil	14.795 mil
2.01.02.01.01		1305000	1321000	1165000	1423000
2.01.02.01.02		5093000	7239000	6030000	6499000
2.01.02.01.03		0	0	0	0
2.01.02.01.04		6664000	6567000	6878000	6873000
2.01.02.01.05		0	0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	325.214 mil	220.950 mil	215.993 mil	225.826 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	153.798 mil	205.342 mil	196.299 mil	208.593 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	13.583 mil	32.134 mil	34.074 mil	39.942 mil
2.01.03.01.02		127381000	167371000	156596000	162005000
2.01.03.01.03		173000	37000	0	0
2.01.03.01.04		12661000	5800000	5629000	6646000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	171.416 mil	15.608 mil	19.694 mil	17.233 mil
2.01.03.03.01		171416000	15608000	19694000	17233000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.002 mil	939 mil	1.003 mil	2.005 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.002 mil	939 mil	1.003 mil	2.005 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.002 mil	939 mil	1.003 mil	2.005 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	36 mil	1 mil	633 mil	0 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	1 mil	1 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	1 mil	1 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	36 mil	0 mil	632 mil	0 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	36 mil	0 mil	632 mil	0 mil
2.01.06	Provisões	17.656 mil	21.586 mil	19.546 mil	21.092 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	17.656 mil	21.586 mil	19.546 mil	21.092 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	17.656 mil	21.586 mil	19.546 mil	21.092 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	388.361 mil	428.691 mil	431.780 mil	431.744 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	26.252 mil	26.196 mil	25.350 mil	24.722 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	26.252 mil	26.196 mil	25.350 mil	24.722 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	26.252 mil	26.196 mil	25.350 mil	24.722 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	74.792 mil	57.042 mil	56.034 mil	55.580 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	74.792 mil	57.042 mil	56.034 mil	55.580 mil
2.02.03.01.01		74792000	57042000	56034000	55580000
2.02.04	Provisões	287.317 mil	345.453 mil	350.396 mil	351.442 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	287.317 mil	345.453 mil	350.396 mil	351.442 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	99.483 mil	94.337 mil	94.624 mil	95.325 mil
2.02.04.01.05		59653000	63420000	63421000	63805000
2.02.04.01.06		16249000	3000	3000	3000
2.02.04.01.07		3185000	78686000	82916000	82448000
2.02.04.01.08		25441000	25246000	25176000	25310000
2.02.04.01.09		83306000	83761000	84256000	84551000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-242.181 mil	-175.201 mil	-163.174 mil	-178.722 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	107.887 mil	63.011 mil	62.477 mil	61.943 mil
2.03.03.01		47718000	61755000	61221000	60687000
2.03.03.02		60169000	1256000	1256000	1256000
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-375.933 mil	-263.333 mil	-249.818 mil	-264.426 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	27.156 mil	26.808 mil	26.461 mil	26.114 mil
2.03.06.01		27156000	26808000	26461000	26114000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-33275000	-33671000	-34278000	-34337000

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	33.512 mil	43.369 mil	43.491 mil	26.850 mil
3.01.01	Receita bruta	33.512 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-11.019 mil	-17.685 mil	-12.742 mil	-10.927 mil
3.02.01		-11019000
3.03	Resultado Bruto	22.493 mil	25.684 mil	30.749 mil	15.923 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-12.628 mil	66.302 mil	-2.865 mil	-10.813 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-2.226 mil	-2.556 mil	-3.228 mil	-1.903 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-13.151 mil	-20.002 mil	-11.804 mil	-11.968 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.979 mil	153.573 mil	12.295 mil	3.268 mil
3.04.04.01		176000
3.04.04.02		12119000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-456 mil	-64.904 mil	-491 mil	-269 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-474 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-17 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	226 mil	191 mil	363 mil	59 mil
3.04.06.01		-4000	6000	-11000	106000
3.04.06.02		230000	185000	374000	-47000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	9.865 mil	91.986 mil	27.884 mil	5.110 mil
3.06	Resultado Financeiro	-7.033 mil	-30.073 mil	-15.710 mil	-21.043 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	2.881 mil	4.316 mil	1.396 mil	1.985 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-9.914 mil	-34.389 mil	-17.106 mil	-23.028 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	2.832 mil	61.913 mil	12.174 mil	-15.933 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	587 mil	-7.551 mil	454 mil	454 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	-11.471 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	587 mil	3.920 mil	454 mil	454 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	3.419 mil	54.362 mil	12.628 mil	-15.479 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	-210 mil	-3.005 mil	6 mil	-10 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	-210 mil	-3.005 mil	6 mil	-10 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	3.209 mil	51.357 mil	12.634 mil	-15.489 mil
3.11.01		0	37898000	12634000	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	2 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	3.209 mil	52.844 mil	12.634 mil	-15.489 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	3.209 mil	52.844 mil	12.634 mil	-15.489 mil
4.03.01		3209000	52844000	12634000	-15489000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	32.952 mil	-76.670 mil	24.312 mil	1.676 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12.263 mil	79.369 mil	31.141 mil	7.034 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	3.209 mil	51.357 mil	12.634 mil	-15.489 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.905 mil	2.695 mil	2.342 mil	2.361 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	3 mil	1.288 mil	1.178 mil	-963 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	397 mil	430 mil	474 mil	240 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	590 mil	2.819 mil	15.937 mil	-15.937 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-22.563 mil	58.391 mil	-867 mil	38.699 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	29.282 mil	-31.402 mil	47 mil	-2.405 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-2.230 mil	2.331 mil	224 mil	-141 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	1.080 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-1.760 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	-454 mil	454 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-374 mil	374 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-908 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	29 mil	-331 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	20.689 mil	-156.039 mil	-6.829 mil	-5.358 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	45 mil	-27.023 mil	3.083 mil	5.787 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	1.990 mil	-630 mil	91 mil	9 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-5 mil	-13 mil	-37 mil	1 mil
6.01.02.04	Estoques	-440 mil	-632 mil	-2.341 mil	-6.625 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-2.938 mil	-1.589 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	611 mil	-224 mil	-2.040 mil	322 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	242 mil	3.930 mil	-7.889 mil	7.395 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	16.132 mil	-68.881 mil	-16.723 mil	3.333 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	2.128 mil	19.539 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-173 mil	2.336 mil	632 mil	-25.597 mil
6.01.02.11	Outros ativos	6.475 mil	-60.660 mil	445 mil	26.224 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	1.743 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.195 mil	83.259 mil	-3.126 mil	-1.232 mil
6.02.01	Integralização de capital	-4.633 mil	4.592 mil	41 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	2.438 mil	0 mil	-3.167 mil	3.167 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	78.667 mil	0 mil	-4.399 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-30.002 mil	-12.076 mil	-8.817 mil	-5.769 mil
6.03.01	Aumento de capital	-55 mil	-112 mil	17 mil	966 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-29.947 mil	-8.834 mil	-6.735 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	755 mil	-5.487 mil	12.369 mil	-5.325 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	6.506 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	755 mil	-5.487 mil	18.875 mil	-5.325 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	38.225 mil	204.372 mil	58.186 mil	32.855 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	35.276 mil	45.527 mil	45.892 mil	29.634 mil
7.01.02	Outras Receitas	2.979 mil	159.018 mil	12.294 mil	3.267 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-30 mil	-173 mil	0 mil	-46 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-15.055 mil	-22.010 mil	-16.332 mil	-13.505 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	-63.786 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-14.377 mil	42.539 mil	-15.559 mil	-13.014 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-397 mil	-430 mil	-474 mil	-240 mil
7.02.04	Outros	-281 mil	-333 mil	-299 mil	-251 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	23.170 mil	182.362 mil	41.854 mil	19.350 mil
7.04	Retenções	-2.905 mil	-2.695 mil	-2.342 mil	-2.361 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-2.905 mil	-2.695 mil	-2.342 mil	-2.361 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	20.265 mil	179.667 mil	39.512 mil	16.989 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.805 mil	-67.427 mil	1.334 mil	2.054 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-4 mil	-22 mil	-12 mil	101 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	2.882 mil	4.315 mil	1.397 mil	1.985 mil
7.06.03	Outros	-73 mil	-71.720 mil	-51 mil	-32 mil
7.06.03.01		0	-51000
7.06.03.02		0
7.06.03.03		-16491000
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	23.070 mil	112.240 mil	40.846 mil	19.043 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	23.070 mil	112.240 mil	40.846 mil	19.043 mil
7.08.01	Pessoal	4.929 mil	5.565 mil	6.061 mil	6.235 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	3.144 mil	3.443 mil	3.947 mil	4.063 mil
7.08.01.02	Benefícios	1.333 mil	1.492 mil	1.561 mil	1.581 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	452 mil	630 mil	553 mil	591 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	4.915 mil	21.271 mil	4.957 mil	4.719 mil
7.08.02.01	Federais	1.073 mil	11.756 mil	1.389 mil	2.553 mil
7.08.02.02	Estaduais	202 mil	332 mil	211 mil	385 mil
7.08.02.03	Municipais	3.640 mil	9.183 mil	3.357 mil	1.781 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	10.247 mil	34.260 mil	17.568 mil	23.535 mil
7.08.03.01	Juros	9.807 mil	33.728 mil	17.045 mil	22.944 mil
7.08.03.02	Aluguéis	440 mil	532 mil	523 mil	591 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03.01		0
7.08.03.03.02		0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	3.209 mil	51.357 mil	12.634 mil	-15.489 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	3.209 mil	51.357 mil	12.634 mil	-15.489 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	-230 mil	-213 mil	-374 mil	43 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	-2.117 mil	-374 mil