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PARANAPANEMA S.A.

PARANAPANEMA S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 60.398.369/0004-79

PMAM3
Resumo anual
Resumo trim.
Dados Anuais
Dados Trimestrais
DFPs da empresa PARANAPANEMA S.A.
CDDesc.2020202120222023
1Ativo Total4.031.714 mil3.066.448 mil1.988.597 mil1.784.257 mil
1.01Ativo circulante1.853.217 mil1.088.529 mil569.963 mil388.298 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa138.761 mil40.115 mil2.500 mil85 mil
1.01.02Aplicações Financeiras29.433 mil16.332 mil21.309 mil24.367 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber341.622 mil108.995 mil40.547 mil1.746 mil
1.01.03.01Clientes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques1.096.926 mil716.479 mil291.814 mil298.085 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar87.379 mil168.118 mil110.980 mil41.399 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas13.864 mil10.765 mil8.822 mil13.451 mil
1.01.08Outros Ativos Circulantes145.232 mil27.725 mil93.991 mil9.165 mil
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros145.232 mil27.725 mil93.991 mil9.165 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos38.150 mil5.439 mil87.840 mil1.340 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber107.082 mil22.286 mil6.054 mil7.814 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil97 mil11 mil
1.02Ativo Não Circulante2.178.497 mil1.977.919 mil1.418.634 mil1.395.959 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo963.628 mil833.406 mil300.508 mil373.062 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado13.459 mil4.321 mil41 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.0100
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos693.674 mil617.369 mil181.003 mil255.813 mil
1.02.01.07.01000
1.02.01.07.02693674000617369000181003000255813000
1.02.01.08Despesas Antecipadas11.654 mil8.807 mil6.899 mil7.559 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
1.02.01.10244841000202909000112565000109690000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03112094000975530002263600022636000
1.02.01.10.0435455000372710003720000034521000
1.02.01.10.0597292000680850005272900052533000
1.02.02Investimentos2.513 mil2.513 mil2.608 mil2.815 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento2.513 mil2.513 mil2.608 mil2.815 mil
1.02.02.02.012513000251300026080002815000
1.02.03Imobilizado1.204.783 mil1.135.881 mil1.109.627 mil1.015.517 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.083.973 mil959.257 mil918.439 mil810.627 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento14.582 mil11.398 mil12.256 mil12.577 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento106.228 mil165.226 mil178.932 mil192.313 mil
1.02.04Intangível7.573 mil6.119 mil5.891 mil4.565 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000
101ROA-21,37%-26,12%-135,83%-77,90%
102EBITDA-74.940 mil-186.617 mil-1.310.679 mil-659.091 mil
103ROE433,86%83,97%95,87%32,91%
104Margem Bruta2,99%-0,14%-24,83%-36,79%
105Margem EBITDA-1,75%-3,96%-65,34%-67,75%
106Dívida Liquida2.721.007 mil3.194.256 mil3.168.482 mil3.687.012 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total4.031.714 mil3.066.448 mil1.988.597 mil1.784.257 mil
2.013966056000112945600034752800003867545000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas41.898 mil43.920 mil42.550 mil63.510 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores462.394 mil135.001 mil436.600 mil407.770 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais127.007 mil105.014 mil168.011 mil213.453 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros335.387 mil29.987 mil268.589 mil194.317 mil
2.01.03Obrigações Fiscais18.726 mil11.605 mil10.473 mil47.613 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais13.650 mil4.479 mil2.558 mil15.635 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga36 mil0 mil128 mil222 mil
2.01.03.01.0250770001599000460001503000
2.01.03.01.032183000252700023050002177000
2.01.03.01.045904000070007000
2.01.03.01.05448000317000550006856000
2.01.03.01.0600
2.01.03.01.0720003600017000205000
2.01.03.01.084665000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais4.211 mil6.654 mil5.764 mil16.972 mil
2.01.03.02.0142110006654000576400016972000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais865 mil472 mil2.151 mil15.006 mil
2.01.03.03.01865000472000215100015006000
2.01.04Empréstimos e Financiamentos2.866.323 mil615.758 mil2.810.146 mil3.245.159 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações576.715 mil323.172 mil175.511 mil103.493 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros576.715 mil323.172 mil175.511 mil103.493 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar152 mil152 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes242.937 mil7.388 mil1.053 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos59.299 mil103.851 mil91.853 mil64.341 mil
2.01.05.02.0635916000327220006040900030107000
2.01.05.02.0722899500016986300011152000229000
2.01.05.02.0894160009196000110440008816000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante264.248 mil2.891.018 mil1.330.883 mil2.140.222 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos22.878 mil2.634.945 mil382.145 mil466.305 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações2.920 mil1.947 mil155.244 mil752.923 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros2.920 mil1.947 mil155.244 mil752.923 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil434.605 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos8.582 mil
2.02.02.02.0629200001947000155244000291399000
2.02.02.02.078031000
2.02.02.02.0910306000
2.02.03Tributos Diferidos42.835 mil52.467 mil25.598 mil59.556 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos42.835 mil52.467 mil25.598 mil59.556 mil
2.02.04Provisões195.615 mil201.659 mil767.896 mil861.438 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis189.826 mil199.267 mil766.386 mil857.677 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais1.955 mil2.766 mil535.510 mil564.974 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas178.118 mil183.796 mil214.857 mil75.973 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil186.706 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis9.753 mil12.705 mil16.019 mil19.132 mil
2.02.04.01.0610892000
2.02.04.02Outras Provisões5.789 mil2.392 mil1.510 mil3.761 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.055789000239200015100003761000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-198.590 mil-954.026 mil-2.817.566 mil-4.223.510 mil
2.03.01Capital Social Realizado2.089.978 mil2.089.978 mil2.089.978 mil2.089.978 mil
2.03.01.012069566000206956600020695660002069566000
2.03.01.0225787000257870002578700025787000
2.03.01.03-5375000-5375000-5375000-5375000
2.03.02Reservas de Capital-741 mil-741 mil-741 mil-741 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-741 mil-741 mil-741 mil-741 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.595.726 mil-2.390.264 mil-5.042.338 mil-6.426.611 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-692.101 mil-652.999 mil135.535 mil113.864 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços4.293.474 mil4.714.962 mil2.005.986 mil972.820 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-4.164.987 mil-4.721.342 mil-2.504.151 mil-1.330.705 mil
3.03Resultado Bruto128.487 mil-6.380 mil-498.165 mil-357.885 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-358.326 mil-321.433 mil-915.520 mil-399.397 mil
3.04.01Despesas com Vendas-22.626 mil-14.162 mil-12.641 mil-10.263 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-87.488 mil-80.600 mil-71.376 mil-82.190 mil
3.04.02.01-73734000-59018000-71376000-82190000
3.04.02.02-6778000-679600000
3.04.02.03-6976000-1478600000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais42.063 mil96.619 mil24.648 mil7.220 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-290.275 mil-323.290 mil-856.151 mil-314.164 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-229.839 mil-327.813 mil-1.413.685 mil-757.282 mil
3.06Resultado Financeiro-623.057 mil-463.657 mil-1.314.140 mil-620.034 mil
3.06.01Receitas Financeiras494.110 mil275.100 mil570.325 mil315.168 mil
3.06.02Despesas Financeiras-1.117.167 mil-738.757 mil-1.884.465 mil-935.202 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-852.896 mil-791.470 mil-2.727.825 mil-1.377.316 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-8.708 mil-9.635 mil26.741 mil-12.618 mil
3.08.01Corrente-35 mil-3 mil-129 mil-222 mil
3.08.02Diferido-8.673 mil-9.632 mil26.870 mil-12.396 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-861.604 mil-801.105 mil-2.701.084 mil-1.389.934 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-861.604 mil-801.105 mil-2.701.084 mil-1.389.934 mil
3.11.01-861604000-801105000-2701084000-1389934000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON-21 mil-19 mil-66 mil-32 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON-20 mil-19 mil-64 mil-32 mil
4.01Lucro Líquido do Período-861.604 mil-801.105 mil-2.701.084 mil-1.389.934 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes41.618 mil45.669 mil837.544 mil-116 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil22.303 mil408.806 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas41.265 mil25.139 mil2.802 mil0 mil
4.02.040-14990004260830000
4.02.0581000-4460000
4.02.06-116000
4.02.07272000172000-147000
4.02.08000
4.03Resultado Abrangente do Período-819.986 mil-755.436 mil-1.863.540 mil-1.390.050 mil
4.03.01-819986000-755436000-1863540000-1390050000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais621.396 mil-198.590 mil-954.026 mil-2.817.566 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados621.396 mil-198.590 mil-954.026 mil-2.817.566 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-819.986 mil-755.436 mil-1.863.540 mil-1.390.050 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-861.604 mil-801.105 mil-2.701.084 mil-1.389.934 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes41.618 mil45.669 mil837.544 mil-116 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros41.346 mil45.497 mil837.691 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida272 mil172 mil-147 mil-116 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil-15.894 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil-15.894 mil
5.07Saldos Finais-198.590 mil-954.026 mil-2.817.566 mil-4.223.510 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais133.460 mil32.501 mil217.756 mil-124.416 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações79.890 mil-78.069 mil-637.071 mil-430.750 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-852.896 mil-791.470 mil-2.727.825 mil-1.377.316 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização737 mil8.135 mil1.916 mil4 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial154.899 mil141.196 mil103.006 mil98.191 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas11.934 mil11.550 mil326.749 mil39.481 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão8.267 mil13.254 mil13.605 mil12.216 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.1.137 mil17.166 mil462.443 mil6.206 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis740.950 mil488.394 mil351.631 mil392.076 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos481 mil128 mil-123 mil-879 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas13.808 mil45.496 mil837.687 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas573 mil-108 mil-1.367 mil2.763 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-11.810 mil-4.793 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão396.508 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos53.935 mil110.570 mil854.827 mil306.334 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-204.831 mil231.048 mil71.417 mil37.447 mil
6.01.02.04Estoques-74.757 mil390.672 mil436.095 mil5.370 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais77.604 mil-4.467 mil27.146 mil-6.406 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-9.392 mil1.955 mil7.842 mil-5.289 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-7.957 mil-1.816 mil71 mil2.679 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios5.585 mil33.437 mil-82.196 mil85.517 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-107 mil-436 mil74.978 mil0 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-46.909 mil101.297 mil30.817 mil-1.589 mil
6.01.02.11Outros ativos-12.269 mil-361.352 mil459.830 mil122.505 mil
6.01.02.12Fornecedores143.354 mil-59.132 mil-154.390 mil-617 mil
6.01.02.14Encargos setoriais6.242 mil-7.086 mil-1.259 mil89.395 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-24.864 mil-17.419 mil-21.472 mil995 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-8.983 mil2.022 mil-1.370 mil28.991 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios48.424 mil43.629 mil-13.755 mil-21.309 mil
6.01.02.19Outros passivos197.075 mil-238.584 mil-6.613 mil-1.053 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-34.280 mil-3.198 mil27.686 mil-30.302 mil
6.01.03Outros-365 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-83.008 mil-68.915 mil-90.061 mil-22.470 mil
6.02.04Aquisição de intangível-95 mil0 mil-95 mil-207 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-65.050 mil-91.154 mil-89.172 mil-19.332 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-2.839.561 mil-10.904 mil-3.619 mil-5.829 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários2.821.698 mil33.143 mil19.361 mil10.740 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil-16.536 mil-7.842 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-29.727 mil-62.232 mil-165.310 mil144.471 mil
6.03.01Aumento de capital260.593 mil918.807 mil928.771 mil865.289 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-257.755 mil-929.644 mil-932.220 mil-631.955 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-20 mil0 mil-152 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures-18.690 mil-39.284 mil-148.335 mil-77.228 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-13.855 mil-12.111 mil-13.374 mil-11.635 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes20.725 mil-98.646 mil-37.615 mil-2.415 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes118.036 mil138.761 mil40.115 mil2.500 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes138.761 mil40.115 mil2.500 mil85 mil
7.01Receitas4.779.440 mil5.237.792 mil2.268.280 mil1.098.198 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços4.751.804 mil5.161.401 mil2.261.548 mil1.093.896 mil
7.01.02Outras Receitas28.210 mil76.283 mil5.365 mil7.065 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-574 mil108 mil1.367 mil-2.763 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-4.627.364 mil-5.195.148 mil-3.367.419 mil-1.533.259 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-4.121.894 mil-4.712.695 mil-2.413.373 mil-1.191.932 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-505.470 mil-482.453 mil-954.046 mil-341.327 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto152.076 mil42.644 mil-1.099.139 mil-435.061 mil
7.04Retenções-166.833 mil-152.746 mil-116.611 mil-110.407 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-154.899 mil-141.196 mil-103.006 mil-98.191 mil
7.04.02Outras-11.934 mil-11.550 mil-13.605 mil-12.216 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-14.757 mil-110.102 mil-1.215.750 mil-545.468 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência494.110 mil275.100 mil570.325 mil315.168 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras494.110 mil275.100 mil570.325 mil315.168 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir479.353 mil164.998 mil-645.425 mil-230.300 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado479.353 mil164.998 mil-645.425 mil-230.300 mil
7.08.01Pessoal196.436 mil210.637 mil193.258 mil192.406 mil
7.08.01.01Remuneração Direta0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições15.632 mil5.314 mil-30.737 mil26.300 mil
7.08.02.01Federais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.128.889 mil750.152 mil1.893.138 mil940.928 mil
7.08.03.01Juros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-861.604 mil-801.105 mil-2.701.084 mil-1.389.934 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-861.604 mil-801.105 mil-2.701.084 mil-1.389.934 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil