PARANAPANEMA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 60.398.369/0004-79

PMAM3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	-20,14%	-12,08%	-18,41%	-39,09%
102	EBITDA	-113.004 mil	-99.508 mil	-66.540 mil	-96.611 mil
103	ROE	9,54%	5,10%	7,21%	13,08%
104	Margem Bruta	-53,69%	-211,89%	-52,21%	-25,40%
105	Margem EBITDA	-58,35%	-135,05%	-86,43%	-80,94%
106	Dívida Liquida	3.611.119 mil	3.687.012 mil	3.870.631 mil	4.394.886 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	1.897.517 mil	1.784.257 mil	1.755.490 mil	1.716.093 mil
1.01	Ativo circulante	589.949 mil	388.298 mil	387.698 mil	372.190 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	419 mil	85 mil	1.251 mil	3.109 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	23.724 mil	24.367 mil	23.609 mil	25.917 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	22.011 mil	1.746 mil	2.620 mil	1.084 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	300.194 mil	298.085 mil	298.424 mil	292.612 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	131.863 mil	41.399 mil	28.037 mil	15.354 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	18.631 mil	13.451 mil	22.895 mil	21.667 mil
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	93.107 mil	9.165 mil	10.862 mil	12.447 mil
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	93.107 mil	9.165 mil	10.862 mil	12.447 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	82.674 mil	1.340 mil	158 mil	176 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	10.422 mil	7.814 mil	10.703 mil	12.269 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	11 mil	11 mil	1 mil	2 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.307.568 mil	1.395.959 mil	1.367.792 mil	1.343.903 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	262.687 mil	373.062 mil	369.494 mil	366.729 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	146.143 mil	255.813 mil	255.437 mil	95.098 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.07.02		146143000	255813000	255437000	95098000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	8.909 mil	7.559 mil	5.480 mil	2.921 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.10		107635000	109690000	108577000	268710000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		22636000	22636000	22636000	22636000
1.02.01.10.04		32618000	34521000	34648000	194783000
1.02.01.10.05		52381000	52533000	51293000	51291000
1.02.02	Investimentos	2.815 mil	2.815 mil	3.065 mil	3.065 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	2.815 mil	2.815 mil	3.065 mil	3.065 mil
1.02.02.02.01		2815000	2815000	3065000	3065000
1.02.03	Imobilizado	1.037.144 mil	1.015.517 mil	991.005 mil	970.207 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	841.725 mil	810.627 mil	786.088 mil	766.500 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	9.630 mil	12.577 mil	10.577 mil	10.944 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	185.789 mil	192.313 mil	194.340 mil	192.763 mil
1.02.04	Intangível	4.922 mil	4.565 mil	4.228 mil	3.902 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		3995608000	3867545000	4150452000	4748306000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	63.850 mil	63.510 mil	72.136 mil	74.419 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	570.489 mil	407.770 mil	452.667 mil	490.084 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	358.731 mil	213.453 mil	245.224 mil	244.897 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	211.758 mil	194.317 mil	207.443 mil	245.187 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	60.110 mil	47.613 mil	68.149 mil	64.930 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	33.007 mil	15.635 mil	22.563 mil	19.979 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	162 mil	222 mil	77 mil	181 mil
2.01.03.01.02		688000	1503000	2538000	2598000
2.01.03.01.03		1155000	2177000	903000	944000
2.01.03.01.04		16000	7000	2922000	1597000
2.01.03.01.05		1754000	6856000	10249000	2658000
2.01.03.01.07		332000	205000	276000	125000
2.01.03.01.08		28900000	4665000	5598000	11876000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	12.277 mil	16.972 mil	17.252 mil	17.485 mil
2.01.03.02.01		12277000	16972000	17252000	17485000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	14.826 mil	15.006 mil	28.334 mil	27.466 mil
2.01.03.03.01		14826000	15006000	28334000	27466000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3.150.598 mil	3.245.159 mil	3.453.223 mil	4.006.720 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	150.561 mil	103.493 mil	104.277 mil	112.153 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	150.561 mil	103.493 mil	104.277 mil	112.153 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	1 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	99.387 mil	64.341 mil	66.579 mil	66.191 mil
2.01.05.02.06		32460000	30107000	30185000	38845000
2.01.05.02.07		13478000	229000	211000	30000
2.01.05.02.08		5235000	8816000	7302000	7087000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.909.841 mil	2.140.222 mil	2.089.087 mil	2.096.366 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	484.664 mil	466.305 mil	442.268 mil	417.192 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	539.590 mil	752.923 mil	742.772 mil	776.990 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	539.590 mil	752.923 mil	742.772 mil	776.990 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	483.734 mil	434.605 mil	458.669 mil	505.464 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.272 mil	8.582 mil	8.516 mil	13.552 mil
2.02.02.02.06		46911000	291399000	257592000	240031000
2.02.02.02.07		3673000	8031000	7689000	7347000
2.02.02.02.09		10306000	10306000	10596000
2.02.03	Tributos Diferidos	60.122 mil	59.556 mil	58.795 mil	58.281 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	60.122 mil	59.556 mil	58.795 mil	58.281 mil
2.02.04	Provisões	825.465 mil	861.438 mil	845.252 mil	843.903 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	820.849 mil	857.677 mil	841.981 mil	840.050 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	558.298 mil	564.974 mil	571.493 mil	577.505 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	244.475 mil	75.973 mil	94.022 mil	103.437 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	186.706 mil	142.397 mil	121.122 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	18.076 mil	19.132 mil	23.177 mil	26.753 mil
2.02.04.01.06		10892000	10892000	11233000
2.02.04.02	Outras Provisões	4.616 mil	3.761 mil	3.271 mil	3.853 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.05		4616000	3761000	3271000	3853000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-4.007.932 mil	-4.223.510 mil	-4.484.049 mil	-5.128.579 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	2.089.978 mil	2.089.978 mil	2.152.564 mil	2.178.627 mil
2.03.01.01		2069566000	2069566000	2132152000	2158215000
2.03.01.02		25787000	25787000	25787000	25787000
2.03.01.03		-5375000	-5375000	-5375000	-5375000
2.03.02	Reservas de Capital	-741 mil	-741 mil	-741 mil	-741 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-741 mil	-741 mil	-741 mil	-741 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-6.212.182 mil	-6.426.611 mil	-6.748.309 mil	-7.418.073 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	115.013 mil	113.864 mil	112.437 mil	111.608 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	193.673 mil	73.684 mil	76.985 mil	119.363 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-297.649 mil	-229.816 mil	-117.177 mil	-149.681 mil
3.03	Resultado Bruto	-103.976 mil	-156.132 mil	-40.192 mil	-30.318 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-33.249 mil	33.377 mil	-49.136 mil	-88.441 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-2.514 mil	-2.709 mil	-2.460 mil	-2.326 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-19.221 mil	-22.542 mil	-18.183 mil	-18.517 mil
3.04.02.01		-19221000	-22542000	-18183000	-18517000
3.04.02.02		0	0
3.04.02.03		0	0
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	1.147 mil	1.275 mil	1.021 mil	2.981 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-12.661 mil	57.353 mil	-29.514 mil	-70.579 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-137.225 mil	-122.755 mil	-89.328 mil	-118.759 mil
3.06	Resultado Financeiro	-251.262 mil	-93.279 mil	-234.545 mil	-564.831 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-75.737 mil	116.421 mil	30.761 mil	9.164 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-175.525 mil	-209.700 mil	-265.306 mil	-573.995 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-388.487 mil	-216.034 mil	-323.873 mil	-683.590 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	6.237 mil	506 mil	701 mil	12.828 mil
3.08.01	Corrente	-1 mil	-61 mil	-60 mil	-48 mil
3.08.02	Diferido	6.238 mil	567 mil	761 mil	12.876 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-382.250 mil	-215.528 mil	-323.172 mil	-670.762 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-382.250 mil	-215.528 mil	-323.172 mil	-670.762 mil
3.11.01		-382250000	-215528000	-323172000	-670762000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	-27 mil	17 mil	-6 mil	-13 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	-27 mil	17 mil	-6 mil	-13 mil

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-382.250 mil	-215.528 mil	-323.172 mil	-670.762 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	57 mil	-50 mil	47 mil	169 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.05		0	0	0
4.02.06		57000	-93000	0	0
4.02.07		0	47000	169000
4.03	Resultado Abrangente do Período	-382.193 mil	-215.578 mil	-323.125 mil	-670.593 mil
4.03.01		-382193000	-215578000	-323125000	-670593000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	90.861 mil	6.298 mil	-44.842 mil	-7.427 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-132.116 mil	-175.098 mil	-40.608 mil	-61.583 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-388.487 mil	-216.034 mil	-323.873 mil	-683.590 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0 mil	0 mil	2.062 mil	0 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	24.221 mil	23.247 mil	22.788 mil	22.148 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	6.532 mil	22.041 mil	14.308 mil	7.034 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	2.966 mil	2.816 mil	2.000 mil	1.409 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	6.939 mil	-14.710 mil	3.214 mil	7 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	216.040 mil	-387.543 mil	238.487 mil	590.881 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-3 mil	-403 mil	183 mil	148 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-324 mil	-1.020 mil	223 mil	380 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	223.156 mil	181.396 mil	-4.251 mil	54.099 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	40.346 mil	18.323 mil	203 mil	2.330 mil
6.01.02.04	Estoques	156.104 mil	5.169 mil	2.138 mil	7.945 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.704 mil	456 mil	8.106 mil	173.022 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	2.762 mil	6.530 mil	-7.365 mil	3.787 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	53 mil	-1.903 mil	-127 mil	-160.135 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-9.592 mil	82.332 mil	1.213 mil	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-1.303 mil	2.455 mil	-1.599 mil	-1.369 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-10.885 mil	87.258 mil	5.098 mil	4.631 mil
6.01.02.12	Fornecedores	784 mil	-2.943 mil	-18 mil	109 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	40.981 mil	13.697 mil	24.753 mil	33.452 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	71 mil	1.301 mil	-43.839 mil	-18.406 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	10.046 mil	4.018 mil	8.284 mil	1.941 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-2.673 mil	-32.943 mil	-1.177 mil	-1.868 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil	-1 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	-1.834 mil	-2.353 mil	79 mil	8.660 mil
6.01.03	Outros	-179 mil	0 mil	17 mil	57 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.341 mil	-7.026 mil	-2.682 mil	-2.086 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	-250 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-3.753 mil	-6.383 mil	-2.432 mil	-1.872 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil	-1.009 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	3.124 mil	0 mil	0 mil	795 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	-7.199 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-92.622 mil	394 mil	48.690 mil	11.371 mil
6.03.01	Aumento de capital	138.847 mil	122.045 mil	88.484 mil	125.676 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-206.059 mil	-103.030 mil	-89.599 mil	-125.026 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-22.303 mil	-15.987 mil	-11.362 mil	-11.690 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-3.107 mil	-2.634 mil	-2.187 mil	-1.557 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	62.586 mil	26.063 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	768 mil	-2.095 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.102 mil	-334 mil	1.166 mil	1.858 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	85 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-3.102 mil	-334 mil	1.251 mil	1.858 mil

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	213.484 mil	91.505 mil	95.506 mil	152.964 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	212.037 mil	89.218 mil	96.770 mil	150.363 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.123 mil	1.267 mil	-1.041 mil	2.981 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	324 mil	1.020 mil	-223 mil	-380 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-256.595 mil	-154.061 mil	-116.880 mil	-191.707 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-244.468 mil	-207.861 mil	-38.961 mil	-68.626 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-12.127 mil	53.800 mil	-77.919 mil	-123.081 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-43.111 mil	-62.556 mil	-21.374 mil	-38.743 mil
7.04	Retenções	-27.187 mil	-26.063 mil	-24.788 mil	-23.557 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-24.221 mil	-23.247 mil	-22.788 mil	-22.148 mil
7.04.02	Outras	-2.966 mil	-2.816 mil	-2.000 mil	-1.409 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-70.298 mil	-88.619 mil	-46.162 mil	-62.300 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	-75.737 mil	116.421 mil	30.761 mil	9.164 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	-75.737 mil	116.421 mil	30.761 mil	9.164 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-146.035 mil	27.802 mil	-15.401 mil	-53.136 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-146.035 mil	27.802 mil	-15.401 mil	-53.136 mil
7.08.01	Pessoal	46.678 mil	52.811 mil	35.728 mil	38.010 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	12.346 mil	-20.248 mil	5.683 mil	4.549 mil
7.08.02.01	Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	177.191 mil	210.767 mil	266.360 mil	575.067 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-382.250 mil	-215.528 mil	-323.172 mil	-670.762 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-382.250 mil	-215.528 mil	-323.172 mil	-670.762 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil