METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Financeiros Anuais - DFP)
Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS
CNPJ: 04.821.041/0001-08
FRIO3CD | Desc. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 1.719.772 mil | 1.970.587 mil | 1.674.053 mil | 1.790.891 mil |
1.01 | Ativo circulante | 1.179.685 mil | 1.367.450 mil | 1.192.191 mil | 1.247.389 mil |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 204.164 mil | 252.365 mil | 113.357 mil | 121.413 mil |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 300.074 mil | 144.434 mil | 93.548 mil | 55.271 mil |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 300.074 mil | 144.434 mil | 93.548 mil | 55.271 mil |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 300.074 mil | 144.434 mil | 93.548 mil | 55.271 mil |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 238.773 mil | 424.071 mil | 452.142 mil | 611.580 mil |
1.01.03.01 | Clientes | 238.773 mil | 424.071 mil | 452.142 mil | 611.580 mil |
1.01.03.01.01 | 222008000 | 406133000 | 431219000 | 600677000 | |
1.01.03.01.02 | 16765000 | 17938000 | 20923000 | 10903000 | |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.04 | Estoques | 319.006 mil | 416.929 mil | 397.334 mil | 323.352 mil |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 96.923 mil | 117.301 mil | 115.080 mil | 100.713 mil |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 96.923 mil | 117.301 mil | 115.080 mil | 100.713 mil |
1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 10.084 mil | 9.595 mil | 11.743 mil | 10.906 mil |
1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 86.839 mil | 107.706 mil | 103.337 mil | 89.807 mil |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 20.745 mil | 12.350 mil | 20.730 mil | 35.060 mil |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03 | Outros | 20.745 mil | 12.350 mil | 20.730 mil | 35.060 mil |
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 9.133 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 11.612 mil | 12.350 mil | 20.730 mil | 35.060 mil |
1.02 | Ativo Não Circulante | 540.087 mil | 603.137 mil | 481.862 mil | 543.502 mil |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 72.327 mil | 162.299 mil | 37.776 mil | 80.260 mil |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 4.099 mil | 108.055 mil | 4.476 mil | 4.683 mil |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 4.099 mil | 108.055 mil | 4.476 mil | 4.683 mil |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 13.289 mil | 14.269 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.04.02 | 13289000 | 14269000 | 0 | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 33.514 mil | 34.030 mil | 32.691 mil | 74.565 mil |
1.02.01.07.01 | 33514000 | 34030000 | 32691000 | 74565000 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 337 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 337 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.01.10 | 21088000 | 5945000 | 609000 | 1012000 | |
1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.01.10.03 | 21088000 | 5945000 | 609000 | 1012000 | |
1.02.02 | Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.03 | Imobilizado | 289.065 mil | 277.061 mil | 294.370 mil | 319.119 mil |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 254.054 mil | 243.677 mil | 254.929 mil | 259.544 mil |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 30.181 mil | 30.222 mil | 32.144 mil | 45.196 mil |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 4.830 mil | 3.162 mil | 7.297 mil | 14.379 mil |
1.02.04 | Intangível | 178.695 mil | 163.777 mil | 149.716 mil | 144.123 mil |
1.02.04.01 | Intangíveis | 46.971 mil | 31.919 mil | 27.254 mil | 21.502 mil |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
1.02.04.01.02 | 46971000 | 31919000 | 27254000 | 21502000 | |
1.02.04.02 | 131724000 | 131858000 | 122462000 | 122621000 | |
101 | ROA | -8,14% | -2,84% | -11,65% | 0,46% |
102 | EBITDA | 130.737 mil | 230.237 mil | 187.182 mil | 188.693 mil |
103 | ROE | -1094,27% | 46,05% | 58,33% | -2,51% |
104 | Margem Bruta | 17,45% | 17,15% | 15,89% | 17,30% |
105 | Margem EBITDA | 9,05% | 11,25% | 9,40% | 9,59% |
106 | Dívida Liquida | 643.832 mil | 1.026.116 mil | 1.298.332 mil | 1.321.698 mil |
107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2 | Passivo Total | 1.719.772 mil | 1.970.587 mil | 1.674.053 mil | 1.790.891 mil |
2.01 | 982060000 | 1655915000 | 1750090000 | 1833371000 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 25.813 mil | 26.120 mil | 23.186 mil | 35.567 mil |
2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 25.813 mil | 26.120 mil | 23.186 mil | 35.567 mil |
2.01.02 | Fornecedores | 377.178 mil | 464.933 mil | 279.792 mil | 391.287 mil |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 249.554 mil | 316.558 mil | 215.896 mil | 310.642 mil |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 127.624 mil | 148.375 mil | 63.896 mil | 80.645 mil |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 15.952 mil | 20.371 mil | 20.258 mil | 30.734 mil |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 5.774 mil | 10.642 mil | 7.108 mil | 12.365 mil |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 4.097 mil | 5.440 mil | 3.385 mil | 10.102 mil |
2.01.03.01.02 | 1677000 | 5202000 | 3723000 | 2263000 | |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 7.193 mil | 8.624 mil | 6.527 mil | 10.399 mil |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2.985 mil | 1.105 mil | 6.623 mil | 7.970 mil |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 476.049 mil | 1.042.639 mil | 1.309.803 mil | 1.279.866 mil |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 469.542 mil | 947.403 mil | 1.197.589 mil | 1.155.038 mil |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 211.840 mil | 446.605 mil | 780.352 mil | 839.969 mil |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 257.702 mil | 500.798 mil | 417.237 mil | 315.069 mil |
2.01.04.02 | Debêntures | 6.292 mil | 95.045 mil | 111.724 mil | 124.478 mil |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 215 mil | 191 mil | 490 mil | 350 mil |
2.01.05 | Outras Obrigações | 36.355 mil | 33.929 mil | 42.847 mil | 29.160 mil |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02 | Outros | 36.355 mil | 33.929 mil | 42.847 mil | 29.160 mil |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 25.594 mil | 19.971 mil | 19.514 mil | 16.018 mil |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 2.455 mil | 13.448 mil | 0 mil |
2.01.05.02.06 | 10761000 | 11503000 | 9885000 | 13142000 | |
2.01.06 | Provisões | 50.713 mil | 67.923 mil | 74.204 mil | 66.757 mil |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 50.713 mil | 67.923 mil | 74.204 mil | 66.757 mil |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.06.02.04 | 50713000 | 67923000 | 74204000 | 66757000 | |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02 | Passivo Não Circulante | 724.912 mil | 436.388 mil | 258.163 mil | 287.682 mil |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 672.021 mil | 380.276 mil | 195.434 mil | 218.516 mil |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 585.416 mil | 380.276 mil | 195.434 mil | 218.516 mil |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 200.822 mil | 30.161 mil | 9.756 mil | 7.844 mil |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 384.594 mil | 350.115 mil | 185.678 mil | 210.672 mil |
2.02.01.02 | Debêntures | 86.426 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 179 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02 | Outras Obrigações | 38.545 mil | 43.447 mil | 46.529 mil | 54.065 mil |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02 | Outros | 38.545 mil | 43.447 mil | 46.529 mil | 54.065 mil |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 17.758 mil | 18.933 mil | 20.867 mil | 19.465 mil |
2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1.469 mil | 4.239 mil | 2.968 mil | 5.792 mil |
2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 19.318 mil | 20.275 mil | 22.694 mil | 28.808 mil |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04 | Provisões | 14.346 mil | 12.665 mil | 16.200 mil | 15.101 mil |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 14.346 mil | 12.665 mil | 16.200 mil | 15.101 mil |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 11.316 mil | 9.308 mil | 9.567 mil | 8.274 mil |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 3.030 mil | 3.357 mil | 6.633 mil | 6.827 mil |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03 | Patrimônio Líquido | 12.800 mil | -121.716 mil | -334.200 mil | -330.162 mil |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 244.039 mil | 244.039 mil | 244.039 mil | 244.039 mil |
2.03.02 | Reservas de Capital | -66.599 mil | -66.052 mil | -66.052 mil | -64.361 mil |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 2.666 mil | 2.666 mil | 2.666 mil | 4.357 mil |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.02.07 | -69265000 | -69265000 | -69265000 | -69265000 | |
2.03.02.08 | 547000 | 547000 | 547000 | ||
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 34 mil | 19 mil | 6 mil | 1 mil |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.03.04.11 | 34000 | 19000 | 6000 | 1000 | |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -179.645 mil | -242.672 mil | -451.405 mil | -459.528 mil |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | -64.319 mil | -118.919 mil | -133.793 mil | -134.342 mil |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
2.03.09 | 79290000 | 61869000 | 73005000 | 84029000 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.445.244 mil | 2.046.441 mil | 1.990.331 mil | 1.966.737 mil |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1.193.077 mil | -1.695.558 mil | -1.673.980 mil | -1.626.551 mil |
3.03 | Resultado Bruto | 252.167 mil | 350.883 mil | 316.351 mil | 340.186 mil |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -179.526 mil | -187.504 mil | -184.125 mil | -208.870 mil |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -123.589 mil | -154.986 mil | -134.961 mil | -157.020 mil |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -72.337 mil | -83.688 mil | -81.296 mil | -96.202 mil |
3.04.02.01 | -64153000 | -75937000 | -72858000 | -85769000 | |
3.04.02.02 | -8184000 | -7751000 | -8438000 | -10433000 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 37.231 mil | 54.264 mil | 68.728 mil | 66.136 mil |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -20.831 mil | -3.094 mil | -36.596 mil | -21.784 mil |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 72.641 mil | 163.379 mil | 132.226 mil | 131.316 mil |
3.06 | Resultado Financeiro | -203.028 mil | -183.173 mil | -304.609 mil | -150.511 mil |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 59.676 mil | 38.930 mil | 29.466 mil | 98.493 mil |
3.06.01.01 | 59676000 | 38930000 | 29466000 | 26239000 | |
3.06.01.02 | 0 | 0 | 0 | 72254000 | |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -262.704 mil | -222.103 mil | -334.075 mil | -249.004 mil |
3.06.02.01 | -148384000 | -155837000 | -399062000 | -249004000 | |
3.06.02.02 | -114320000 | -66266000 | 64987000 | 0 | |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -130.387 mil | -19.794 mil | -172.383 mil | -19.195 mil |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -9.679 mil | -36.252 mil | -22.567 mil | 27.472 mil |
3.08.01 | Corrente | -15.815 mil | -40.552 mil | -22.645 mil | -13.349 mil |
3.08.02 | Diferido | 6.136 mil | 4.300 mil | 78 mil | 40.821 mil |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -140.066 mil | -56.046 mil | -194.950 mil | 8.277 mil |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.10.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -140.066 mil | -56.046 mil | -194.950 mil | 8.277 mil |
3.11.01 | -152148000 | -63042000 | -208746000 | -8128000 | |
3.11.02 | 12082000 | 6996000 | 13796000 | 16405000 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.01.01 | ON | -37 mil | -15 mil | -50 mil | -1 mil |
3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.99.02.01 | ON | -37 mil | -15 mil | -50 mil | -1 mil |
4.01 | Lucro Líquido do Período | -140.066 mil | -56.046 mil | -194.950 mil | 8.277 mil |
4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 32.182 mil | -78.060 mil | -16.999 mil | -5.580 mil |
4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 30.113 mil | -76.765 mil | -13.354 mil | -4.545 mil |
4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 2.069 mil | -1.295 mil | -3.645 mil | -1.035 mil |
4.03 | Resultado Abrangente do Período | -107.884 mil | -134.106 mil | -211.949 mil | 2.697 mil |
4.03.01 | -123245000 | -117642000 | -223620000 | -8677000 | |
4.03.02 | 15361000 | -16464000 | 11671000 | 11374000 | |
5.01 | Saldos Iniciais | 127.294 mil | 12.800 mil | -121.716 mil | -334.200 mil |
5.02 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 127.294 mil | 12.800 mil | -121.716 mil | -334.200 mil |
5.04 | Transações de Capital com os Sócios | -6.610 mil | -957 mil | -535 mil | -350 mil |
5.04.01 | Aumentos de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.03 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.04 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.05 | Ações em Tesouraria Vendidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.06 | Dividendos | -6.610 mil | -957 mil | -535 mil | -350 mil |
5.04.07 | Juros sobre Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.04.08 | Dividendos aprovados | 0 mil | |||
5.05 | Resultado Abrangente Total | -107.884 mil | -134.106 mil | -211.949 mil | 2.697 mil |
5.05.01 | Lucro Líquido do Período | -140.066 mil | -56.046 mil | -194.950 mil | 8.277 mil |
5.05.02 | Outros Resultados Abrangentes | 32.182 mil | -78.060 mil | -16.999 mil | -5.580 mil |
5.05.02.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.02 | Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.03 | Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.04 | Ajustes de Conversão do Período | 30.113 mil | -76.765 mil | -13.354 mil | -4.545 mil |
5.05.02.05 | Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.02.06 | Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida | 2.069 mil | -1.295 mil | -3.645 mil | -1.035 mil |
5.05.03 | Reclassificações para o Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.05.03.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06 | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 mil | 547 mil | 0 mil | 1.691 mil |
5.06.01 | Constituição de Reservas | 0 mil | 547 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.02 | Realização da Reserva Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.03 | Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
5.06.04 | Reserva legal | 1.691 mil | |||
5.07 | Saldos Finais | 12.800 mil | -121.716 mil | -334.200 mil | -330.162 mil |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 203.883 mil | 87.457 mil | -180.201 mil | 181.830 mil |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 246.841 mil | 451.986 mil | 121.226 mil | 218.879 mil |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -140.066 mil | -56.046 mil | -194.950 mil | 8.277 mil |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 58.096 mil | 66.858 mil | 54.956 mil | 57.377 mil |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 7.724 mil | 3.364 mil | 6.610 mil | 4.144 mil |
6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 40.166 mil | 53.149 mil | 47.718 mil | 33.781 mil |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 222.567 mil | 303.221 mil | -63.346 mil | -68.599 mil |
6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 55.628 mil | 64.255 mil | 131.397 mil | 172.274 mil |
6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 0 mil | 0 mil | 2.586 mil | 4.922 mil |
6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -6.136 mil | -4.300 mil | -78 mil | -40.821 mil |
6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 1.691 mil |
6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 103.956 mil | 0 mil | ||
6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -7.904 mil | 11.788 mil | 11.466 mil | 0 mil |
6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 6.691 mil | 2.223 mil | 3.647 mil | 7.345 mil |
6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 3.007 mil | 3.326 mil | 5.254 mil | 12.107 mil |
6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | 7.068 mil | 4.148 mil | 12.010 mil | 10.873 mil |
6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 15.508 mil | |||
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -41.694 mil | -358.931 mil | -298.011 mil | -32.895 mil |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 32.268 mil | -143.582 mil | -79.346 mil | -201.347 mil |
6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -73.737 mil | -147.215 mil | -8.677 mil | 61.582 mil |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -4.404 mil | -25.268 mil | 3.381 mil | 12.587 mil |
6.01.02.04 | Estoques | -9.666 mil | -1.923 mil | -4.424 mil | 8.460 mil |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 16.004 mil | -2.631 mil | -9.304 mil | -15.157 mil |
6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -979 mil | 14.269 mil | 0 mil | |
6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 1.088 mil | 14.942 mil | 5.288 mil | -433 mil |
6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 5.187 mil | -37.776 mil | -103.953 mil | 128.219 mil |
6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 5.458 mil | 10.770 mil | 3.554 mil | 15.995 mil |
6.01.02.10 | Fundos vinculados | 5.153 mil | 1.932 mil | -1.585 mil | 13.249 mil |
6.01.02.11 | Outros ativos | 12.026 mil | -5.278 mil | 185 mil | -3.090 mil |
6.01.02.12 | Fornecedores | -3.905 mil | -3.116 mil | -13.765 mil | -12.898 mil |
6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 0 mil | -498 mil | -2.117 mil | 679 mil |
6.01.02.14 | Encargos setoriais | -143 mil | 2.770 mil | -1.271 mil | 2.824 mil |
6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | -1.536 mil | -4.168 mil | -2.661 mil | -5.193 mil |
6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | -25.487 mil | -31.815 mil | -39.275 mil | -36.449 mil |
6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 14.904 mil | -58.310 mil | -1.923 mil | |
6.01.03 | Outros | -1.264 mil | -5.598 mil | -3.416 mil | -4.154 mil |
6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -1.264 mil | -5.598 mil | -3.416 mil | -4.154 mil |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -88.543 mil | -112.910 mil | -37.022 mil | -53.706 mil |
6.02.01 | Integralização de capital | -48.276 mil | -60.094 mil | -63.799 mil | -73.718 mil |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | -10.986 mil | -12.507 mil | -7.061 mil | -12.102 mil |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -7.239 mil | 11.163 mil | 33.838 mil | 32.114 mil |
6.02.04 | Aquisição de intangível | -8.416 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 mil | 547 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -337 mil | -52.019 mil | 0 mil | 0 mil |
6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | -13.289 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -159.888 mil | 181.041 mil | 87.956 mil | -118.806 mil |
6.03.01 | Aumento de capital | 1.498.515 mil | 1.013.551 mil | 1.252.455 mil | 1.504.048 mil |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -1.572.851 mil | -757.113 mil | -1.127.014 mil | -1.512.686 mil |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -52.194 mil | -54.004 mil | -22.522 mil | -76.743 mil |
6.03.04 | Captação de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -6.610 mil | -957 mil | -535 mil | -350 mil |
6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | 0 mil | -7.772 mil | 0 mil | 0 mil |
6.03.09 | Obrigações vinculadas | -10.402 mil | -11.437 mil | -12.021 mil | -15.006 mil |
6.03.10 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -2.000 mil | -1.956 mil | -3.092 mil | -4.605 mil |
6.03.11 | Resgate de ações | -14.346 mil | 729 mil | 685 mil | -13.464 mil |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 8.602 mil | -107.387 mil | -9.741 mil | -1.262 mil |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -35.946 mil | 48.201 mil | -139.008 mil | 8.056 mil |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 240.110 mil | 204.164 mil | 252.365 mil | 113.357 mil |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 204.164 mil | 252.365 mil | 113.357 mil | 121.413 mil |
7.01 | Receitas | 1.702.728 mil | 2.403.930 mil | 2.305.165 mil | 2.321.511 mil |
7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.705.735 mil | 2.407.256 mil | 2.310.419 mil | 2.333.618 mil |
7.01.02 | Outras Receitas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -3.007 mil | -3.326 mil | -5.254 mil | -12.107 mil |
7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -1.371.853 mil | -2.049.667 mil | -1.929.282 mil | -1.882.635 mil |
7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -1.218.850 mil | -1.869.186 mil | -1.729.175 mil | -1.685.094 mil |
7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -153.003 mil | -180.481 mil | -186.607 mil | -182.044 mil |
7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 mil | 0 mil | -13.500 mil | -15.497 mil |
7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.03 | Valor Adicionado Bruto | 330.875 mil | 354.263 mil | 375.883 mil | 438.876 mil |
7.04 | Retenções | -58.096 mil | -66.858 mil | -54.956 mil | -57.377 mil |
7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -58.096 mil | -66.858 mil | -54.956 mil | -57.377 mil |
7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 272.779 mil | 287.405 mil | 320.927 mil | 381.499 mil |
7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 59.676 mil | 38.930 mil | 94.453 mil | 98.493 mil |
7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.06.02 | Receitas Financeiras | 59.676 mil | 38.930 mil | 94.453 mil | 98.493 mil |
7.06.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 332.455 mil | 326.335 mil | 415.380 mil | 479.992 mil |
7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 332.455 mil | 326.335 mil | 415.380 mil | 479.992 mil |
7.08.01 | Pessoal | 233.921 mil | 270.069 mil | 257.126 mil | 299.989 mil |
7.08.01.01 | Remuneração Direta | 182.777 mil | 206.578 mil | 187.493 mil | 212.244 mil |
7.08.01.02 | Benefícios | 46.574 mil | 58.758 mil | 64.217 mil | 82.039 mil |
7.08.01.03 | F.G.T.S. | 4.570 mil | 4.733 mil | 5.416 mil | 5.706 mil |
7.08.01.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | -27.108 mil | -113.229 mil | -50.501 mil | -84.618 mil |
7.08.02.01 | Federais | -23.687 mil | -80.902 mil | -46.109 mil | -75.734 mil |
7.08.02.02 | Estaduais | -7.876 mil | -36.554 mil | -8.296 mil | -13.902 mil |
7.08.02.03 | Municipais | 4.455 mil | 4.227 mil | 3.904 mil | 5.018 mil |
7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 265.708 mil | 225.541 mil | 403.705 mil | 256.344 mil |
7.08.03.01 | Juros | 262.704 mil | 222.103 mil | 399.062 mil | 249.004 mil |
7.08.03.02 | Aluguéis | 3.004 mil | 3.438 mil | 4.643 mil | 7.340 mil |
7.08.03.03 | Outras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | -140.066 mil | -56.046 mil | -194.950 mil | 8.277 mil |
7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | -152.148 mil | -63.042 mil | -208.746 mil | -8.128 mil |
7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 12.082 mil | 6.996 mil | 13.796 mil | 16.405 mil |
7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |